CIK: 0001943937
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20
Sterling Wealth Advisors Incは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は5.7%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFSD
+0.4% $23.1万
減少 DFAU
-0.7% $211.4万
増加 DFAE
+1.0% $136.1万
増加 DFAX
+31.7% $65.0万
減少 DFUS
-0.3% $92.8万
増加 DFAC
+19.9% $57.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 30.61% | -0.51% | -0.74% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 13.98% | -0.26% | -0.27% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 13.75% | -0.66% | +0.42% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.87% | +0.19% | -0.85% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 6.61% | -0.08% | +4.24% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.39% | +0.22% | -0.14% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 5.45% | +0.50% | +0.96% | |
| 8 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 3.26% | +0.02% | -5.19% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | -0.05% | -0.76% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.04% | — | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.51% | +0.26% | +19.86% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.05% | +0.10% | |
| 13 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.29% | — | — | |
| 14 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.15% | +0.33% | +31.71% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.60% | +0.05% | +0.00% | |
| 16 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | +3.47% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | -4.98% | |
| 18 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 20 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
+2.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の47%相当）に基づいています
セクター対照データが不足しています
Sterling Wealth Advisors Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Dimensional Short Duration (DFSD) — 保有株数 +0.42%; 減少: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 保有株数 -0.74%; 増加: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — 保有株数 +0.96%; 増加: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 保有株数 +31.71%; 減少: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 保有株数 -0.27%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | +0.5% | +0.96% | 増加 |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | +0.3% | +31.71% | 増加 |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | +0.3% | +19.86% | 増加 |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | +0.2% | -0.14% | 減少 |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | +0.2% | -0.85% | 減少 |
| 6 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | +0.1% | +0.10% | 増加 |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | +0.1% | +0.00% | 増加 |
| 8 | IDV | Ishares International Select | 0% | -5.19% | 減少 |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | 0% | — | 変化なし |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | 0% | — | 変化なし |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | 0% | — | 変化なし |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | — | — | 変化なし |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | -4.98% | 減少 |
| 14 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | 0% | +3.47% | 増加 |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | — | 変化なし |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -0.76% | 減少 |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | -0.1% | +4.24% | 増加 |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | -0.3% | -0.27% | 減少 |
| 19 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | -0.5% | -0.74% | 減少 |
| 20 | DFSD | Dimensional Short Duration | -0.7% | +0.42% | 増加 |
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