Apella Capital, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001801507

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$70.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 753

Apella Capital, LLCは最新の13F報告書で753件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$70.8億、四半期回転率は7.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.43
回転率: 7.76
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.62
多様性: 100
ポジション規律: 63.02

Apella Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 753 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 DFAC
+2.5%　$5153.5万
減少 BSV
-4.6%　-$746.4万
増加 AAPL
+3.5%　$1692.6万
増加 DUHP
+5.9%　$1777.9万
増加 VONE
+8.7%　$1539.5万
増加 DFNM
+20.5%　$1291.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全753銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	10.08%	+0.26%	+2.46%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.88%	+0.08%	+1.80%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	3.65%	-0.10%	+3.33%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	2.77%	-0.02%	+5.88%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	2.54%	+0.03%	+0.88%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	2.53%	-0.04%	+4.84%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	2.42%	+0.14%	+5.95%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.03%	-0.06%	-2.58%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.87%	—	+1.37%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.73%	-0.20%	-4.60%
11	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	1.72%	+0.14%	+8.75%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.72%	—	-1.31%
13	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-その他	1.70%	+0.02%	+6.04%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.67%	-0.05%	+2.62%
15	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	1.56%	-0.01%	-1.08%
16	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.52%	—	+2.53%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.50%	+0.18%	+3.52%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.30%	+0.02%	+3.85%
19	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	1.08%	+0.13%	+20.51%
20	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	1.05%	+0.03%	+9.42%
21	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	1.01%	-0.01%	+4.92%
22	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.92%	—	+0.57%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.90%	—	-3.02%
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.89%	+0.11%	+23.18%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.88%	+0.09%	+10.96%
26	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.87%	+0.06%	+4.87%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.83%	+0.02%	-0.45%
28	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.83%	—	-0.64%
29	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.82%	—	-2.69%
30	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.80%	+0.11%	+23.05%
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.78%	+0.01%	+0.37%
32	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.77%	—	+7.35%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.74%	+0.05%	+3.99%
34	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.74%	+0.06%	+14.46%
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.71%	+0.06%	+13.28%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.70%	—	+5.43%
37	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.67%	-0.09%	+0.48%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.66%	—	+0.70%
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.64%	—	-3.03%
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.62%	+0.02%	+4.07%
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.62%	—	-0.73%
42	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.61%	+0.08%	+20.04%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.60%	—	+282.25%
44	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.59%	+0.04%	+15.85%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.59%	—	-5.59%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.54%	—	+498.66%
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.54%	+0.03%	-3.19%
48	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	+463.18%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.51%	+0.01%	+3.83%
50	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.46%	—	+7.08%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +8.1%
ベータ: +0.58
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.94
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.73
インフォメーションレシオ: -1.02
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +21.6%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +9.1%
歪度: -0.16
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +4.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	753	$70.8億	8	1DFAC 2VTI 3DFSD 主要銘柄2026-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.DFSD 4.DFCF 5.DFUS 6.DFIC 7.DUHP 8.DFAT 9.BND 10.BSV
2026-03-31	687	$67.4億	30	1DFAC 2VTI 3DFSD 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.DFSD 4.DFCF 5.DFIC 6.DFUS 7.DUHP 8.DFAT 9.BND 10.BSV
2025-12-31	531	$50.6億	15	1DFAC 2VTI 3DFSD 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.DFSD 4.DFIC 5.BSV 6.BND 7.DFCF 8.VEA 9.DFGX 10.VWO
2025-09-30	473	$44.9億	43	1DFAC 2DFSD 3VTI 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.DFSD 3.VTI 4.DFIC 5.BND 6.BSV 7.DFCF 8.VEA 9.DFAT 10.DFGX
2025-06-30	424	$36.9億	0	1DFAC 2DFSD 3VTI 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.DFSD 3.VTI 4.BSV 5.DFIC 6.BND 7.DFAT 8.DFCF 9.DFUS 10.MGC
2025-03-31	388	$29.1億	100	1DFAC 2BSV 3DFSD 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.BSV 3.DFSD 4.BND 5.VTI 6.DFIC 7.DFCF 8.BNDX 9.DFAT 10.MGC
2024-12-31	341	$26.1億	0	1DFAC 2BSV 3BND 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.BSV 3.BND 4.BNDX 5.VTI 6.DFAT 7.MGC 8.DFCF 9.DFSD 10.DFIC
2024-09-30	320	$24.3億	0	1DFAC 2BSV 3BNDX 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.BSV 3.BNDX 4.BND 5.DFAT 6.MGC 7.VTI 8.DFCF 9.MTUM 10.VEA
2024-06-30	307	$22.4億	0	1DFAC 2BSV 3BNDX 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.BSV 3.BNDX 4.BND 5.VTI 6.DFAT 7.MGC 8.MTUM 9.DFCF 10.VEA
2024-03-31	294	$19.8億	0	1DFAC 2BSV 3BNDX 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.BSV 3.BNDX 4.BND 5.VTI 6.DFAT 7.MGC 8.MTUM 9.DFCF 10.VEA
2023-12-31	292	$17.9億	0	1DFAC 2BSV 3BNDX 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.BSV 3.BNDX 4.VTI 5.DFAT 6.BND 7.MTUM 8.DFCF 9.VEA 10.MGC
2023-09-30	259	$14.1億	0	1DFAC 2BSV 3BNDX 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.BSV 3.BNDX 4.VTI 5.DFAT 6.BND 7.MTUM 8.VTV 9.VEA 10.VWO
2023-06-30	256	$14.0億	0	1DFAC 2BNDX 3BSV 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.BNDX 3.BSV 4.VTI 5.BND 6.DFAT 7.MTUM 8.VTV 9.VEA 10.DFUS
2022-12-31	234	$11.0億	0	1DFAC 2BNDX 3BSV 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.BNDX 3.BSV 4.VTI 5.BND 6.MTUM 7.DFAT 8.VTV 9.SCHO 10.SUB
2022-09-30	213	$8.6億	0	1DFAC 2BNDX 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.BNDX 3.VTI 4.BSV 5.BND 6.MTUM 7.SCHO 8.DFAT 9.VBR 10.VTV
2022-06-30	217	$8.4億	0	1DFAC 2VTI 3BNDX 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.BNDX 4.BND 5.SCHO 6.BSV 7.MTUM 8.VBR 9.DFAX 10.VTV
2022-03-31	208	$7.1億	0	1VTI 2BND 3BNDX 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.SCHO 5.VBR 6.BSV 7.MTUM 8.VWO 9.VSS 10.VTV
2021-12-31	233	$7.8億	0	1DFAC 2VTI 3SCHO 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.SCHO 4.BND 5.BNDX 6.BSV 7.VBR 8.DFAX 9.DFUS 10.MTUM
2021-09-30	226	$7.0億	0	1DFAC 2VTI 3SCHO 主要銘柄2021-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.SCHO 4.DFAX 5.BNDX 6.BSV 7.BND 8.DFUS 9.VBR 10.VIG
2021-06-30	228	$6.1億	0	1DFAC 2VTI 3SCHO 主要銘柄2021-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.SCHO 4.BSV 5.DFUS 6.BND 7.BNDX 8.VXUS 9.VIG 10.VBR
2021-03-31	129	$3.2億	15	1VTI 2VXUS 3BSV 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.BSV 4.BND 5.VIG 6.BNDX 7.VWO 8.VTIP 9.VBR 10.VEA
2020-12-31	125	$2.9億	17	1VTI 2VXUS 3BND 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.VIG 5.BSV 6.BNDX 7.VWO 8.VTIP 9.VCSH 10.VBR
2020-09-30	119	$2.5億	18	1VTI 2BND 3VXUS 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.VIG 5.BNDX 6.BSV 7.VWO 8.VCSH 9.VTIP 10.AAPL
2020-06-30	114	$2.1億	25	1VTI 2BND 3VXUS 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.VIG 5.BNDX 6.VTIP 7.BSV 8.VCSH 9.VWO 10.VEA
2020-03-31	102	$1.7億	0	1VTI 2BND 3VIG 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.BND 3.VIG 4.VXUS 5.BNDX 6.VTIP 7.BSV 8.VCSH 9.VWO 10.GD

今四半期の持株変動

Apella Capital, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC); 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +2.46%; 減少: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 保有株数 -4.60%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +3.52%; 増加: Dimensional US High Profi Et (DUHP) — 保有株数 +5.95%.

Apella Capital, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.3%	+2.46%	増加
2	AAPL	Apple INC	+0.2%	+3.52%	増加
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+5.95%	増加
4	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+8.75%	増加
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+20.51%	増加
6	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.1%	+1570.89%	増加
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+23.18%	増加
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+23.05%	増加
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+573.33%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+10.96%	増加
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+1.80%	増加
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+20.04%	増加
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+37.67%	増加
14	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+13.28%	増加
15	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+4.87%	増加
16	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+14.46%	増加
17	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.1%	NEW	新規購入
18	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.99%	増加
19	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+19.12%	増加
20	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+15.85%	増加
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+7.74%	増加
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.88%	増加
23	AVDE	Avantis International Equity	0%	+9.42%	増加
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+13.70%	増加
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-3.19%	減少
26	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	0%	+6.04%	増加
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+3.85%	増加
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-0.45%	減少
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+4.07%	増加
30	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+12.80%	増加
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.37%	増加
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+3.83%	増加
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.06%	増加
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.36%	増加
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+5.43%	増加
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-1.08%	減少
37	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+4.92%	増加
38	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+5.88%	増加
39	DFIC	Dimensional International Co	0%	+4.84%	増加
40	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	0%	-85.97%	減少
41	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	0%	-0.56%	減少
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+2.62%	増加
43	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.1%	-94.87%	減少
44	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-2.58%	減少
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-6.22%	減少
46	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-9.38%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.48%	増加
48	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	+3.33%	増加
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-25.09%	減少
50	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-4.60%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2022-01-18	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2022-01-18	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Apella Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Apella Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $70.8億、753 件のポジションが開示されています。

Apella Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Apella Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $7.1億 (10.1%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2.7億 (3.9%) 3. Dimensional Short Duration (DFSD) — $2.6億 (3.6%) 4. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $2.0億 (2.8%) 5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $1.8億 (2.5%)

Apella Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Apella Capital, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、38件の保有増加、11件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC); 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +2.46%; 減少: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 保有株数 -4.60%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +3.52%; 増加: Dimensional US High Profi Et (DUHP) — 保有株数 +5.95%

Apella Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくApella Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.0% • Industrials: 10.9% • Financials: 10.1% • Communication Services: 9.9% • Health Care: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Amova Asset Management Americas, Inc.

CIK 0001480751

申告総資産額

$70.7億

186 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Manning & Napier Advisors LLC

CIK 0000062039

申告総資産額

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

Forum Financial Management, LP

CIK 0001911832

申告総資産額

$70.7億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Heffernan Advisory, INC

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集中度97.3

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional Core Fixed INCも共通保有

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Rather & Kittrell, Inc.

CIK 0001582112

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2026-03-31

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional Core Fixed INCも共通保有

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Plancorp, LLC

CIK 0001599579

申告総資産額

$41.0億

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集中度19.2

回転率30.4

セクター集中度40.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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Apella Capital, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001801507

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$70.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 753

Apella Capital, LLCは最新の13F報告書で753件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$70.8億、四半期回転率は7.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.43
回転率: 7.76
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.62
多様性: 100
ポジション規律: 63.02

直近の動向

増加 DFAC
+2.5%　$5153.5万
減少 BSV
-4.6%　-$746.4万
増加 AAPL
+3.5%　$1692.6万
増加 DUHP
+5.9%　$1777.9万
増加 VONE
+8.7%　$1539.5万
増加 DFNM
+20.5%　$1291.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全753銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	10.08%	+0.26%	+2.46%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.88%	+0.08%	+1.80%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	3.65%	-0.10%	+3.33%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	2.77%	-0.02%	+5.88%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	2.54%	+0.03%	+0.88%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	2.53%	-0.04%	+4.84%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	2.42%	+0.14%	+5.95%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.03%	-0.06%	-2.58%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.87%	—	+1.37%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.73%	-0.20%	-4.60%
11	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	1.72%	+0.14%	+8.75%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.72%	—	-1.31%
13	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-その他	1.70%	+0.02%	+6.04%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.67%	-0.05%	+2.62%
15	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	1.56%	-0.01%	-1.08%
16	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.52%	—	+2.53%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.50%	+0.18%	+3.52%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.30%	+0.02%	+3.85%
19	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	1.08%	+0.13%	+20.51%
20	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	1.05%	+0.03%	+9.42%
21	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	1.01%	-0.01%	+4.92%
22	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.92%	—	+0.57%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.90%	—	-3.02%
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.89%	+0.11%	+23.18%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.88%	+0.09%	+10.96%
26	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.87%	+0.06%	+4.87%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.83%	+0.02%	-0.45%
28	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.83%	—	-0.64%
29	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.82%	—	-2.69%
30	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.80%	+0.11%	+23.05%
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.78%	+0.01%	+0.37%
32	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.77%	—	+7.35%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.74%	+0.05%	+3.99%
34	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.74%	+0.06%	+14.46%
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.71%	+0.06%	+13.28%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.70%	—	+5.43%
37	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.67%	-0.09%	+0.48%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.66%	—	+0.70%
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.64%	—	-3.03%
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.62%	+0.02%	+4.07%
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.62%	—	-0.73%
42	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.61%	+0.08%	+20.04%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.60%	—	+282.25%
44	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.59%	+0.04%	+15.85%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.59%	—	-5.59%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.54%	—	+498.66%
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.54%	+0.03%	-3.19%
48	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	+463.18%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.51%	+0.01%	+3.83%
50	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.46%	—	+7.08%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +8.1%
ベータ: +0.58
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.94
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.73
インフォメーションレシオ: -1.02
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +21.6%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +9.1%
歪度: -0.16
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +4.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	753	$70.8億	8	1DFAC 2VTI 3DFSD 主要銘柄2026-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.DFSD 4.DFCF 5.DFUS 6.DFIC 7.DUHP 8.DFAT 9.BND 10.BSV
2026-03-31	687	$67.4億	30	1DFAC 2VTI 3DFSD 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.DFSD 4.DFCF 5.DFIC 6.DFUS 7.DUHP 8.DFAT 9.BND 10.BSV
2025-12-31	531	$50.6億	15	1DFAC 2VTI 3DFSD 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.DFSD 4.DFIC 5.BSV 6.BND 7.DFCF 8.VEA 9.DFGX 10.VWO
2025-09-30	473	$44.9億	43	1DFAC 2DFSD 3VTI 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.DFSD 3.VTI 4.DFIC 5.BND 6.BSV 7.DFCF 8.VEA 9.DFAT 10.DFGX
2025-06-30	424	$36.9億	0	1DFAC 2DFSD 3VTI 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.DFSD 3.VTI 4.BSV 5.DFIC 6.BND 7.DFAT 8.DFCF 9.DFUS 10.MGC
2025-03-31	388	$29.1億	100	1DFAC 2BSV 3DFSD 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.BSV 3.DFSD 4.BND 5.VTI 6.DFIC 7.DFCF 8.BNDX 9.DFAT 10.MGC
2024-12-31	341	$26.1億	0	1DFAC 2BSV 3BND 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.BSV 3.BND 4.BNDX 5.VTI 6.DFAT 7.MGC 8.DFCF 9.DFSD 10.DFIC
2024-09-30	320	$24.3億	0	1DFAC 2BSV 3BNDX 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.BSV 3.BNDX 4.BND 5.DFAT 6.MGC 7.VTI 8.DFCF 9.MTUM 10.VEA
2024-06-30	307	$22.4億	0	1DFAC 2BSV 3BNDX 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.BSV 3.BNDX 4.BND 5.VTI 6.DFAT 7.MGC 8.MTUM 9.DFCF 10.VEA
2024-03-31	294	$19.8億	0	1DFAC 2BSV 3BNDX 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.BSV 3.BNDX 4.BND 5.VTI 6.DFAT 7.MGC 8.MTUM 9.DFCF 10.VEA
2023-12-31	292	$17.9億	0	1DFAC 2BSV 3BNDX 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.BSV 3.BNDX 4.VTI 5.DFAT 6.BND 7.MTUM 8.DFCF 9.VEA 10.MGC
2023-09-30	259	$14.1億	0	1DFAC 2BSV 3BNDX 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.BSV 3.BNDX 4.VTI 5.DFAT 6.BND 7.MTUM 8.VTV 9.VEA 10.VWO
2023-06-30	256	$14.0億	0	1DFAC 2BNDX 3BSV 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.BNDX 3.BSV 4.VTI 5.BND 6.DFAT 7.MTUM 8.VTV 9.VEA 10.DFUS
2022-12-31	234	$11.0億	0	1DFAC 2BNDX 3BSV 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.BNDX 3.BSV 4.VTI 5.BND 6.MTUM 7.DFAT 8.VTV 9.SCHO 10.SUB
2022-09-30	213	$8.6億	0	1DFAC 2BNDX 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.BNDX 3.VTI 4.BSV 5.BND 6.MTUM 7.SCHO 8.DFAT 9.VBR 10.VTV
2022-06-30	217	$8.4億	0	1DFAC 2VTI 3BNDX 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.BNDX 4.BND 5.SCHO 6.BSV 7.MTUM 8.VBR 9.DFAX 10.VTV
2022-03-31	208	$7.1億	0	1VTI 2BND 3BNDX 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.BND 3.BNDX 4.SCHO 5.VBR 6.BSV 7.MTUM 8.VWO 9.VSS 10.VTV
2021-12-31	233	$7.8億	0	1DFAC 2VTI 3SCHO 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.SCHO 4.BND 5.BNDX 6.BSV 7.VBR 8.DFAX 9.DFUS 10.MTUM
2021-09-30	226	$7.0億	0	1DFAC 2VTI 3SCHO 主要銘柄2021-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.SCHO 4.DFAX 5.BNDX 6.BSV 7.BND 8.DFUS 9.VBR 10.VIG
2021-06-30	228	$6.1億	0	1DFAC 2VTI 3SCHO 主要銘柄2021-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.SCHO 4.BSV 5.DFUS 6.BND 7.BNDX 8.VXUS 9.VIG 10.VBR
2021-03-31	129	$3.2億	15	1VTI 2VXUS 3BSV 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.BSV 4.BND 5.VIG 6.BNDX 7.VWO 8.VTIP 9.VBR 10.VEA
2020-12-31	125	$2.9億	17	1VTI 2VXUS 3BND 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.VIG 5.BSV 6.BNDX 7.VWO 8.VTIP 9.VCSH 10.VBR
2020-09-30	119	$2.5億	18	1VTI 2BND 3VXUS 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.VIG 5.BNDX 6.BSV 7.VWO 8.VCSH 9.VTIP 10.AAPL
2020-06-30	114	$2.1億	25	1VTI 2BND 3VXUS 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.VIG 5.BNDX 6.VTIP 7.BSV 8.VCSH 9.VWO 10.VEA
2020-03-31	102	$1.7億	0	1VTI 2BND 3VIG 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.BND 3.VIG 4.VXUS 5.BNDX 6.VTIP 7.BSV 8.VCSH 9.VWO 10.GD

今四半期の持株変動

Apella Capital, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.3%	+2.46%	増加
2	AAPL	Apple INC	+0.2%	+3.52%	増加
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+5.95%	増加
4	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+8.75%	増加
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+20.51%	増加
6	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.1%	+1570.89%	増加
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+23.18%	増加
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+23.05%	増加
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+573.33%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+10.96%	増加
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+1.80%	増加
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+20.04%	増加
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+37.67%	増加
14	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+13.28%	増加
15	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+4.87%	増加
16	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+14.46%	増加
17	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.1%	NEW	新規購入
18	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.99%	増加
19	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+19.12%	増加
20	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+15.85%	増加
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+7.74%	増加
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.88%	増加
23	AVDE	Avantis International Equity	0%	+9.42%	増加
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+13.70%	増加
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-3.19%	減少
26	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	0%	+6.04%	増加
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+3.85%	増加
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-0.45%	減少
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+4.07%	増加
30	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+12.80%	増加
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.37%	増加
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+3.83%	増加
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.06%	増加
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.36%	増加
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+5.43%	増加
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-1.08%	減少
37	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+4.92%	増加
38	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+5.88%	増加
39	DFIC	Dimensional International Co	0%	+4.84%	増加
40	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	0%	-85.97%	減少
41	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	0%	-0.56%	減少
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+2.62%	増加
43	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.1%	-94.87%	減少
44	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-2.58%	減少
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-6.22%	減少
46	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-9.38%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.48%	増加
48	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	+3.33%	増加
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-25.09%	減少
50	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-4.60%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
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