CIK: 0001842015
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39
Sterling Manor Financial, LLCは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は18.2%です。
Sterling Manor Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 39 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 JANU
-20.1% -$409.6万
減少 RSP
-18.9% -$245.7万
減少 SPYG
-10.4% -$200.5万
減少 DGRO
-12.6% -$131.3万
減少 IDEV
-10.9% -$118.6万
減少 YSEP
-10.7% -$101.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 12.21% | +0.62% | +6.24% | |
| 2 | JANU | Allianzim US Bf15 Uncap Jan | ETF-その他 | 8.87% | -2.53% | -20.13% | |
| 3 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 7.14% | +0.24% | +3.46% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 6.91% | -0.73% | -10.87% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.64% | -1.52% | -18.94% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 6.21% | -0.80% | -12.64% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.80% | -1.24% | -10.38% | |
| 8 | YSEP | Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC | ETF-その他 | 5.60% | -0.62% | -10.72% | |
| 9 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 5.40% | +0.18% | +4.77% | |
| 10 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-その他 | 4.98% | -0.20% | -5.44% | |
| 11 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 4.77% | +0.03% | -8.16% | |
| 12 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 4.71% | -0.24% | +1.37% | |
| 13 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | ETF-新興国市場 | 4.10% | +4.10% | NEW | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.26% | +0.01% | +0.15% | |
| 15 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-その他 | 2.96% | +0.02% | -1.00% | |
| 16 | ZAP | Gx US Electrification ETF | ETF-その他 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.99% | -0.12% | +0.37% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.04% | -1.41% | |
| 19 | SDIV | Global X Superdividend ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.21% | +70.84% | |
| 20 | OCTU | Allianzim US Bf15 Uncap Oct | ETF-その他 | 0.44% | +0.14% | +52.11% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.44% | +0.08% | +22.47% | |
| 22 | DOGG | Ft Vest Djia Dogs 10 Target | ETF-その他 | 0.44% | +0.10% | +21.34% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.21% | -22.05% | |
| 25 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.07% | -39.44% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.21% | -0.01% | — | |
| 28 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-その他 | 0.17% | -0.04% | -10.87% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.02% | — | |
| 30 | ADX | Adams Diversified Equity | 株式-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.15% | +0.01% | -2.75% | |
| 33 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.15% | — | — | |
| 34 | XPO | Xpo INC | 株式-資本財 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.15% | -0.01% | — | |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.13% | -0.06% | -21.69% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.03% | — | |
| 39 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | -7.28% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.3%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 39 | $1.6億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 35 | $1.6億 | 2 | |
| 2025-09-30 | 35 | $1.6億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 30 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 28 | $1.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 28 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 28 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 24 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 26 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 22 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 22 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 27 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 50 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 52 | $9006.1万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 48 | $8065.3万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 56 | $8167.7万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 79 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 77 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 75 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 85 | $1.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 79 | $1.1億 | 67 | |
| 2020-12-31 | 74 | $1.1億 | — |
Sterling Manor Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Wisdomtree True Emerging Mar (XC); 新規購入: Gx US Electrification ETF (ZAP); 全売却: General Electric (GE); 新規購入: Adams Diversified Equity (ADX); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002041436
申告総資産額
$1.6億
1,015 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001337848
申告総資産額
$1.6億
16 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001520601
申告総資産額
$1.6億
137 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001715593
申告総資産額
$21.8億
747 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有
CIK 0001870012
申告総資産額
$3.4億
1,080 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、First Trust Enh Short Mat Fdも共通保有
CIK 0001964532
申告総資産額
$3.0億
109 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、First Trust Enh Short Mat Fdも共通保有