Principia Wealth Advisory, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002041436

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 1015

Principia Wealth Advisory, LLCは最新の13F報告書で1015件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は40.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.2
回転率: 40.24
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.78
多様性: 100
ポジション規律: 38.68

Principia Wealth Advisory, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1015 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.13）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BKLC
+69.8%　$383.7万
増加 VEA
+53.1%　$359.5万
増加 VCIT
+73.8%　$226.0万
増加 PDBC
+413.2%　$188.0万
減少 SPTM
-13.6%　-$85.9万
増加 XLE
+6632.4%　$157.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1015銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	10.11%	+0.63%	+1615.90%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	7.49%	-0.05%	+7.15%
3	EYPT	Eyepoint INC	株式-その他	6.06%	+0.85%	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.02%	+1.86%	+53.15%
5	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-その他	5.69%	+2.07%	+69.83%
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	4.10%	-1.01%	-13.57%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.73%	+0.14%	+15.48%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	3.35%	+1.22%	+73.77%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	3.32%	-0.67%	-10.98%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.78%	+0.36%	+13.57%
11	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-ハイイールド債	2.74%	+0.56%	+40.20%
12	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	2.60%	+0.18%	+15.07%
13	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型株・グロース	2.22%	+2.22%	NEW
14	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	2.13%	-0.50%	-16.96%
15	SJT	San Juan Basin Royalty Tr	株式-その他	1.87%	-0.54%	-8.25%
16	GOAU	US Glb Gld & Metal Mnrs ETF	ETF-その他	1.83%	-0.05%	+1.59%
17	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	1.76%	+0.63%	+75.51%
18	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.74%	+0.20%	-18.21%
19	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.67%	+0.50%	+56.21%
20	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	1.47%	+1.15%	+413.25%
21	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.38%	-0.30%	-9.01%
22	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	1.21%	+0.83%	+255.53%
23	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.14%	+0.55%	+116.54%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.01%	+0.98%	+6632.40%
25	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-その他	1.01%	+0.54%	+107.08%
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.95%	-0.22%	+17.05%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.76%	-0.87%	-48.56%
28	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-その他	0.74%	+0.19%	+50.22%
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.66%	-0.28%	-23.98%
30	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.63%	-0.22%	-22.75%
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.57%	+0.26%	+100.14%
32	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.52%	+0.11%	+40.10%
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.51%	—	+12.79%
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.49%	—	-15.77%
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.48%	—	-1.77%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.46%	—	+0.71%
37	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.45%	—	+19.41%
38	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.45%	+0.10%	-7.40%
39	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.42%	+0.17%	+89.10%
40	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.42%	-0.15%	-21.54%
41	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	0.39%	-0.16%	-21.86%
42	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.37%	+0.11%	+59.08%
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.37%	-0.72%	-62.44%
44	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	0.32%	—	+5.22%
45	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.30%	—	+0.68%
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.29%	—	-2.74%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.29%	—	+0.95%
48	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-その他	0.27%	—	+2.40%
49	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-その他	0.27%	—	+5.06%
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.25%	+0.11%	+102.81%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+32.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +14.7%
ベータ: +0.84
アルファ: +11%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +28.3%
対S&P勝率: +64.7%
ソルティノレシオ: +4.31
スタッツァー指数: +0.55
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +1.81
カルマーレシオ: +4.99
インフォメーションレシオ: +0.87
トラッキングエラー: +9.3%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +47.2%
最悪12ヶ月: +23%
効率性レシオ: +0.72
シャープレシオ: +1.78
セクター分散度: +11.6%
歪度: +0.49
尖度: +0.89
アップサイドポテンシャル: +5.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	1015	$1.6億	40	1QQQM 2QQQ 3EYPT 主要銘柄2025-12-31 1.QQQM 2.QQQ 3.EYPT 4.VEA 5.BKLC 6.SPTM 7.VWO 8.VCIT 9.VEU 10.IAU
2025-09-30	968	$1.5億	86	1QQQM 2QQQ 3AVU0 主要銘柄2025-09-30 1.QQQM 2.QQQ 3.AVU0 4.EYPT 5.SPTM 6.VEA 7.VEU 8.BKLC 9.VWO 10.NFLX
2025-06-30	943	$1.2億	0	1SPTM 2QQQ 3VEU 主要銘柄2025-06-30 1.SPTM 2.QQQ 3.VEU 4.SEPZ 5.DBMF 6.VWO 7.EYPT 8.EMXC 9.AVU0 10.SJT
2025-03-31	856	$1.0億	40	1SPTM 2SPTS 3VEU 主要銘柄2025-03-31 1.SPTM 2.SPTS 3.VEU 4.53656F 5.AVU0 6.DBMF 7.VWO 8.EMXC 9.SHY 10.IAU
2024-12-31	777	$1.1億	0	1SPTM 2IWB 3VEU 主要銘柄2024-12-31 1.SPTM 2.IWB 3.VEU 4.53656F 5.TARS 6.AVU0 7.DBMF 8.VWO 9.EMXC 10.MLPA

今四半期の持株変動

Principia Wealth Advisory, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Adverum Biotechnologies INC (AVU0); 全売却: Netflix, Inc. (NFLX); 新規購入: Schwab 1000 Index ETF (SCHK); 新規購入: 4d Molecular Therapeutics In (FDMT); 増加: Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — 保有株数 +69.83%.

Principia Wealth Advisory, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+2.1%	+69.83%	増加
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.9%	+53.15%	増加
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1.2%	+73.77%	増加
4	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+1.2%	+413.25%	増加
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+1%	+6632.40%	増加
6	EYPT	Eyepoint INC	+0.9%	—	変化なし
7	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.8%	+255.53%	増加
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.6%	+1615.90%	増加
9	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	+0.6%	+75.51%	増加
10	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	+0.6%	+40.20%	増加
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.6%	+116.54%	増加
12	PICK	Ishares Msci Global Metals &	+0.5%	+107.08%	増加
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.5%	+56.21%	増加
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	+13.57%	増加
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.3%	+100.14%	増加
16	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	-18.21%	減少
17	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	+0.2%	+50.22%	増加
18	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+15.07%	増加
19	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.2%	+89.10%	増加
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+15.48%	増加
21	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.1%	+40.10%	増加
22	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+59.08%	増加
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+102.81%	増加
24	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.1%	-7.40%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+54.86%	増加
26	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.1%	+54.32%	増加
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+7.15%	増加
28	GOAU	US Glb Gld & Metal Mnrs ETF	-0.1%	+1.59%	増加
29	AMCR	Amcor plc	-0.1%	-42.59%	減少
30	AIZ	Assurant INC	-0.1%	-99.51%	減少
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-50.21%	減少
32	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.2%	-21.54%	減少
33	MLPA	Global X Mlp ETF	-0.2%	-21.86%	減少
34	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	-99.00%	減少
35	KMI	Kinder Morgan INC	-0.2%	-48.00%	減少
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	-22.75%	減少
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+17.05%	増加
38	RMD	Resmed INC	-0.3%	-99.63%	減少
39	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.3%	-23.98%	減少
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.3%	-9.01%	減少
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.5%	-16.96%	減少
42	SJT	San Juan Basin Royalty Tr	-0.5%	-8.25%	減少
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.7%	-10.98%	減少
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.7%	-62.44%	減少
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.9%	-48.56%	減少
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1%	-13.57%	減少
47	AVU0	Adverum Biotechnologies INC	—	EXIT	全売却
48	NFLX	Netflix, Inc.	—	EXIT	全売却
49	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	—	NEW	新規購入
50	FDMT	4d Molecular Therapeutics In	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Principia Wealth Advisory, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Principia Wealth Advisory, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、1015 件のポジションが開示されています。

Principia Wealth Advisory, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Principia Wealth Advisory, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $1616.6万 (10.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1198.2万 (7.5%) 3. Eyepoint INC (EYPT) — $969.6万 (6.1%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $962.1万 (6.0%) 5. Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — $909.0万 (5.7%)

Principia Wealth Advisory, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Principia Wealth Advisory, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、26件の保有増加、19件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Adverum Biotechnologies INC (AVU0); 全売却: Netflix, Inc. (NFLX); 新規購入: Schwab 1000 Index ETF (SCHK); 新規購入: 4d Molecular Therapeutics In (FDMT); 増加: Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — 保有株数 +69.83%

Principia Wealth Advisory, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrincipia Wealth Advisory, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.3% • Financials: 14.1% • Communication Services: 12.8% • Health Care: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.8% • Consumer Staples: 5.7%

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詳細を見る

Principia Wealth Advisory, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002041436

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 1015

Principia Wealth Advisory, LLCは最新の13F報告書で1015件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は40.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.2
回転率: 40.24
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.78
多様性: 100
ポジション規律: 38.68

直近の動向

増加 BKLC
+69.8%　$383.7万
増加 VEA
+53.1%　$359.5万
増加 VCIT
+73.8%　$226.0万
増加 PDBC
+413.2%　$188.0万
減少 SPTM
-13.6%　-$85.9万
増加 XLE
+6632.4%　$157.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1015銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	10.11%	+0.63%	+1615.90%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	7.49%	-0.05%	+7.15%
3	EYPT	Eyepoint INC	株式-その他	6.06%	+0.85%	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.02%	+1.86%	+53.15%
5	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-その他	5.69%	+2.07%	+69.83%
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	4.10%	-1.01%	-13.57%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.73%	+0.14%	+15.48%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	3.35%	+1.22%	+73.77%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	3.32%	-0.67%	-10.98%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.78%	+0.36%	+13.57%
11	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-ハイイールド債	2.74%	+0.56%	+40.20%
12	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	2.60%	+0.18%	+15.07%
13	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型株・グロース	2.22%	+2.22%	NEW
14	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	2.13%	-0.50%	-16.96%
15	SJT	San Juan Basin Royalty Tr	株式-その他	1.87%	-0.54%	-8.25%
16	GOAU	US Glb Gld & Metal Mnrs ETF	ETF-その他	1.83%	-0.05%	+1.59%
17	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	1.76%	+0.63%	+75.51%
18	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.74%	+0.20%	-18.21%
19	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.67%	+0.50%	+56.21%
20	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	1.47%	+1.15%	+413.25%
21	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.38%	-0.30%	-9.01%
22	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	1.21%	+0.83%	+255.53%
23	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.14%	+0.55%	+116.54%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.01%	+0.98%	+6632.40%
25	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-その他	1.01%	+0.54%	+107.08%
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.95%	-0.22%	+17.05%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.76%	-0.87%	-48.56%
28	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-その他	0.74%	+0.19%	+50.22%
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.66%	-0.28%	-23.98%
30	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.63%	-0.22%	-22.75%
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.57%	+0.26%	+100.14%
32	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.52%	+0.11%	+40.10%
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.51%	—	+12.79%
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.49%	—	-15.77%
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.48%	—	-1.77%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.46%	—	+0.71%
37	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.45%	—	+19.41%
38	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.45%	+0.10%	-7.40%
39	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.42%	+0.17%	+89.10%
40	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.42%	-0.15%	-21.54%
41	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	0.39%	-0.16%	-21.86%
42	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.37%	+0.11%	+59.08%
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.37%	-0.72%	-62.44%
44	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	0.32%	—	+5.22%
45	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.30%	—	+0.68%
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.29%	—	-2.74%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.29%	—	+0.95%
48	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-その他	0.27%	—	+2.40%
49	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-その他	0.27%	—	+5.06%
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.25%	+0.11%	+102.81%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+32.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +14.7%
ベータ: +0.84
アルファ: +11%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +28.3%
対S&P勝率: +64.7%
ソルティノレシオ: +4.31
スタッツァー指数: +0.55
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +1.81
カルマーレシオ: +4.99
インフォメーションレシオ: +0.87
トラッキングエラー: +9.3%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +47.2%
最悪12ヶ月: +23%
効率性レシオ: +0.72
シャープレシオ: +1.78
セクター分散度: +11.6%
歪度: +0.49
尖度: +0.89
アップサイドポテンシャル: +5.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	1015	$1.6億	40	1QQQM 2QQQ 3EYPT 主要銘柄2025-12-31 1.QQQM 2.QQQ 3.EYPT 4.VEA 5.BKLC 6.SPTM 7.VWO 8.VCIT 9.VEU 10.IAU
2025-09-30	968	$1.5億	86	1QQQM 2QQQ 3AVU0 主要銘柄2025-09-30 1.QQQM 2.QQQ 3.AVU0 4.EYPT 5.SPTM 6.VEA 7.VEU 8.BKLC 9.VWO 10.NFLX
2025-06-30	943	$1.2億	0	1SPTM 2QQQ 3VEU 主要銘柄2025-06-30 1.SPTM 2.QQQ 3.VEU 4.SEPZ 5.DBMF 6.VWO 7.EYPT 8.EMXC 9.AVU0 10.SJT
2025-03-31	856	$1.0億	40	1SPTM 2SPTS 3VEU 主要銘柄2025-03-31 1.SPTM 2.SPTS 3.VEU 4.53656F 5.AVU0 6.DBMF 7.VWO 8.EMXC 9.SHY 10.IAU
2024-12-31	777	$1.1億	0	1SPTM 2IWB 3VEU 主要銘柄2024-12-31 1.SPTM 2.IWB 3.VEU 4.53656F 5.TARS 6.AVU0 7.DBMF 8.VWO 9.EMXC 10.MLPA

今四半期の持株変動

Principia Wealth Advisory, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+2.1%	+69.83%	増加
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.9%	+53.15%	増加
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1.2%	+73.77%	増加
4	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+1.2%	+413.25%	増加
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+1%	+6632.40%	増加
6	EYPT	Eyepoint INC	+0.9%	—	変化なし
7	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.8%	+255.53%	増加
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.6%	+1615.90%	増加
9	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	+0.6%	+75.51%	増加
10	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	+0.6%	+40.20%	増加
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.6%	+116.54%	増加
12	PICK	Ishares Msci Global Metals &	+0.5%	+107.08%	増加
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.5%	+56.21%	増加
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	+13.57%	増加
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.3%	+100.14%	増加
16	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	-18.21%	減少
17	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	+0.2%	+50.22%	増加
18	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+15.07%	増加
19	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.2%	+89.10%	増加
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+15.48%	増加
21	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.1%	+40.10%	増加
22	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+59.08%	増加
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+102.81%	増加
24	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.1%	-7.40%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+54.86%	増加
26	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.1%	+54.32%	増加
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+7.15%	増加
28	GOAU	US Glb Gld & Metal Mnrs ETF	-0.1%	+1.59%	増加
29	AMCR	Amcor plc	-0.1%	-42.59%	減少
30	AIZ	Assurant INC	-0.1%	-99.51%	減少
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-50.21%	減少
32	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.2%	-21.54%	減少
33	MLPA	Global X Mlp ETF	-0.2%	-21.86%	減少
34	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	-99.00%	減少
35	KMI	Kinder Morgan INC	-0.2%	-48.00%	減少
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	-22.75%	減少
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+17.05%	増加
38	RMD	Resmed INC	-0.3%	-99.63%	減少
39	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.3%	-23.98%	減少
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.3%	-9.01%	減少
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.5%	-16.96%	減少
42	SJT	San Juan Basin Royalty Tr	-0.5%	-8.25%	減少
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.7%	-10.98%	減少
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.7%	-62.44%	減少
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.9%	-48.56%	減少
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1%	-13.57%	減少
47	AVU0	Adverum Biotechnologies INC	—	EXIT	全売却
48	NFLX	Netflix, Inc.	—	EXIT	全売却
49	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	—	NEW	新規購入
50	FDMT	4d Molecular Therapeutics In	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る