CIK: 0002091341
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 27
Step Capital Management Pte. Ltd.は最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は52.4%です。
Step Capital Management Pte. Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.115 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 27 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 NVDA
+700.0% $1208.7万
増加 MRNA
0.0% $1374.5万
減少 MU
-16.6% -$71.8万
減少 COIN
+2.8% -$411.4万
減少 BILI
0.0% -$203.0万
増加 AMD
+28.3% $703.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 21.77% | -3.39% | -16.62% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 15.72% | +1.01% | +28.33% | |
| 3 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | 13.15% | +4.44% | — | |
| 4 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | 株式-その他 | 9.06% | -2.20% | — | |
| 5 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 6.37% | -2.78% | +2.83% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 6.21% | +6.21% | NEW | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 6.20% | +6.20% | NEW | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.60% | +4.75% | +700.00% | |
| 9 | PDD | Pdd Holdings INC | 株式-一般消費財 | 3.08% | -0.81% | — | |
| 10 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 1.91% | -0.90% | — | |
| 11 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.16% | -0.55% | — | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.15% | +0.26% | +95.00% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 14 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 15 | CROX | Crocs INC | 株式-一般消費財 | 1.02% | +0.24% | +53.00% | |
| 16 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.24% | — | |
| 17 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 18 | DUOL | Duolingo | 株式-IT | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 19 | XPEV | Xpeng INC - Adr | 株式-その他 | 0.72% | -0.26% | — | |
| 20 | DOCU | Docusign INC | 株式-IT | 0.57% | -0.37% | — | |
| 21 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 22 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.45% | +0.14% | — | |
| 23 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.18% | — | |
| 24 | CRCL | Circle Internet Group INC | 株式-金融 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 25 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.12% | -0.20% | -50.00% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.08% | -0.03% | — | |
| 27 | BNC | Cea Industries INC | 株式-その他 | 0.03% | -0.04% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+34.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+66.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
Step Capital Management Pte. Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Moderna, Inc. (MRNA); 全売却: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD); 全売却: Lockheed Martin CORP (LMT).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +4.8% | +700.00% | 増加 |
| 2 | MRNA | Moderna INC | +4.4% | — | 変化なし |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +1% | +28.33% | 増加 |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | +95.00% | 増加 |
| 5 | CROX | Crocs INC | +0.2% | +53.00% | 増加 |
| 6 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 7 | CRCL | Circle Internet Group INC | 0% | — | 変化なし |
| 8 | TSLA | Tesla INC | 0% | — | 変化なし |
| 9 | BNC | Cea Industries INC | 0% | — | 変化なし |
| 10 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | -0.2% | — | 変化なし |
| 11 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | -0.2% | -50.00% | 減少 |
| 12 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | -0.2% | — | 変化なし |
| 13 | XPEV | Xpeng INC - Adr | -0.3% | — | 変化なし |
| 14 | DOCU | Docusign INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 15 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.6% | — | 変化なし |
| 16 | PDD | Pdd Holdings INC | -0.8% | — | 変化なし |
| 17 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.9% | — | 変化なし |
| 18 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | -2.2% | — | 変化なし |
| 19 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -2.8% | +2.83% | 増加 |
| 20 | MU | Micron Technology INC | -3.4% | -16.62% | 減少 |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | MRNA | Moderna, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | MU | Micron Technology, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | MOS | Mosaic Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | DUOL | Duolingo | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | ECHO | Echostar Corp-a | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | COIN | Coinbase Global, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | UBER | Uber Technologies, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
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