CIK: 0001933952
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 19
AI-Squared Management Ltdは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は120.2%です。
AI-Squared Management Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.083 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 19 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.78）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 BIDU
-33.5% -$550.1万
増加 MU
+567.6% $1103.2万
減少 TSM
-54.7% -$445.3万
減少 GDS
-36.3% -$154.0万
減少 NVDA
+20.7% $79.2万
増加 ATAT
+106.8% $525.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 18.58% | +18.58% | NEW | |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 9.77% | +9.77% | NEW | |
| 3 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 9.19% | +7.33% | +567.57% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 8.28% | -0.97% | +50.27% | |
| 5 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 株式-その他 | 7.92% | +1.38% | +106.77% | |
| 6 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 株式-通信サービス | 5.23% | -9.51% | -33.55% | |
| 7 | DOCN | Digitalocean Holdings INC | 株式-IT | 5.09% | +5.09% | NEW | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.04% | -2.08% | +20.74% | |
| 9 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 株式-その他 | 3.75% | -0.59% | +39.14% | |
| 10 | STAA | Staar Surgical Co | 株式-その他 | 3.65% | +3.65% | NEW | |
| 11 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 株式-一般消費財 | 3.43% | +3.43% | NEW | |
| 12 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 株式-金融 | 3.36% | -0.72% | +57.79% | |
| 13 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.30% | -7.13% | -54.65% | |
| 15 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 株式-その他 | 3.11% | -3.65% | -36.31% | |
| 16 | RMBS | Rambus INC | 株式-IT | 3.10% | +3.10% | NEW | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 18 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 19 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.52% | +0.52% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+76.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 19 | $1.4億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 18 | $8612.3万 | 100 | |
| 2025-09-30 | 20 | $9603.9万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 11 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 16 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 20 | $9807.7万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 26 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 25 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 18 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16 | $7845.9万 | 0 |
AI-Squared Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Canadian Solar INC (CSIQ); 新規購入: Digitalocean Holdings INC (DOCN); 新規購入: Staar Surgical Co (STAA).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Sandisk CORPも共通保有
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Sandisk CORPも共通保有