CIK: 0002056079
申告総資産額
$584.2万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76
Spurstone Advisory Services, LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$584.2万、四半期回転率は22.6%です。
Spurstone Advisory Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.104 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 76 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 XOM
-8.8% $11.7万
減少 CRWD
-63.8% -$16.4万
増加 CVX
0.0% $11.0万
増加 RTX
0.0% $4.1万
増加 HCA
0.0% $7554.0
増加 PFE
0.0% $2.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 21.81% | +0.34% | — | |
| 2 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 14.18% | +1.79% | — | |
| 3 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 9.59% | +0.90% | — | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 9.00% | +2.57% | -8.83% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 7.15% | +2.31% | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.58% | +0.31% | +1.03% | |
| 7 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 6.22% | +0.38% | -1.34% | |
| 8 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 3.53% | +0.65% | — | |
| 9 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 3.50% | +0.38% | — | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 3.29% | -0.19% | — | |
| 11 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 2.98% | — | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.38% | +0.05% | +5.46% | |
| 13 | WBS | Webster Financial CORP | 株式-金融 | 1.31% | +0.22% | — | |
| 14 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.21% | -2.48% | -63.80% | |
| 15 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 16 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.94% | — | — | |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.15% | — | |
| 18 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 株式-金融 | 0.69% | — | — | |
| 19 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.67% | -0.15% | — | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 21 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 株式-金融 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 22 | LYFT | Lyft Inc-a | 株式-IT | 0.45% | -0.15% | — | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.31% | +0.06% | — | |
| 24 | QS | Quantumscape CORP | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.11% | — | |
| 25 | VTRS | Viatris INC | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | — | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.19% | +0.07% | +58.33% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.56% | -77.64% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.15% | — | +25.00% | |
| 29 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 株式-資本財 | 0.12% | — | — | |
| 30 | CR | Crane Co | 株式-資本財 | 0.12% | — | — | |
| 31 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.08% | — | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.07% | — | — | |
| 33 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.06% | — | -23.91% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.05% | — | — | |
| 38 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.05% | — | — | |
| 39 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.05% | — | -14.29% | |
| 40 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.04% | — | — | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.04% | -0.02% | -42.11% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | -32.35% | |
| 43 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 0.03% | — | — | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 45 | CXT | Crane Nxt Co | 株式-資本財 | 0.03% | — | — | |
| 46 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 48 | XERS | Xeris Biopharma Holdings INC | 株式-その他 | 0.02% | — | — | |
| 49 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 50 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.02% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+10.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+33.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
Spurstone Advisory Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Sentinelone INC -class A (S); 全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 全売却: Noble Corporation plc (NE).
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