Sora Investors LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001894532

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$10.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 77

SORA INVESTORS LLCは最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.9億、四半期回転率は98.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.58
回転率: 98.36
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 91.88

Sora Investors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 77 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.81）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 AMAT
-77.3%　-$3670.4万
減少 MA
-36.7%　-$1841.2万
増加 SNPS
+91.2%　$1380.1万
増加 INTU
+172.0%　$1377.8万
増加 MPWR
+66.4%　$1349.2万
増加 VRSN
+82.3%　$1331.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	4.53%	—	-23.41%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.04%	—	+2.32%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.90%	-0.98%	-2.48%
4	AEIS	Advanced Energy Industries	株式-資本財	3.57%	—	-31.48%
5	MKSI	Mks INC	株式-IT	3.44%	+3.44%	NEW
6	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	3.34%	+1.40%	+91.19%
7	INTU	Intuit INC	株式-IT	2.91%	+1.38%	+171.95%
8	VRSN	Verisign INC	株式-IT	2.65%	+1.32%	+82.32%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.52%	+1.11%	+92.49%
10	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	2.52%	—	-3.03%
11	MPWR	Monolithic Power Systems INC	株式-IT	2.48%	+1.33%	+66.44%
12	SMTC	Semtech CORP	株式-IT	2.44%	—	+1.94%
13	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	2.34%	+2.34%	NEW
14	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.21%	+2.21%	NEW
15	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	2.21%	+2.21%	NEW
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	2.18%	+2.18%	NEW
17	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.10%	-1.45%	-36.74%
18	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	2.07%	+2.07%	NEW
19	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.99%	+1.99%	NEW
20	COHR	Coherent CORP	株式-IT	1.89%	—	-10.06%
21	FSLR	First Solar INC	株式-IT	1.73%	—	+62.02%
22	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	1.70%	-0.78%	-49.82%
23	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	1.67%	+1.67%	NEW
24	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	1.66%	—	+5.87%
25	TRU	Transunion	株式-金融	1.64%	+1.64%	NEW
26	FFIV	F5 INC	株式-IT	1.57%	+1.57%	NEW
27	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	1.48%	+1.48%	NEW
28	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.46%	-3.07%	-77.30%
29	FLEX	Flex Ltd.	株式-IT	1.41%	—	+84.85%
30	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	1.40%	—	-18.22%
31	ALAB	Astera Labs INC	株式-IT	1.37%	—	+62.85%
32	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	1.36%	+1.36%	NEW
33	MXL	Maxlinear INC	株式-その他	1.36%	+1.36%	NEW
34	MDB	Mongodb INC	株式-IT	1.33%	—	+49.47%
35	RUN	Sunrun INC	株式-IT	1.27%	—	+59.70%
36	SBAC	Sba Communications CORP	株式-不動産	1.25%	+0.98%	+388.49%
37	ARW	Arrow Electronics INC	株式-IT	1.19%	+1.19%	NEW
38	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	1.18%	+1.18%	NEW
39	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	0.99%	—	+94.52%
40	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.97%	-0.86%	-40.96%
41	PLXS	Plexus CORP	株式-IT	0.94%	+0.94%	NEW
42	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	0.92%	+0.92%	NEW
43	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	株式-IT	0.80%	+0.80%	NEW
44	DDOG	Datadog INC - Class A	株式-IT	0.79%	+0.79%	NEW
45	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.78%	—	+210.77%
46	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	0.76%	—	+254.70%
47	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.76%	—	-11.11%
48	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.72%	-1.24%	-71.23%
49	ARRY	Array Technologies INC	株式-その他	0.65%	—	+869.81%
50	XYZ	Block INC	株式-金融	0.63%	—	—

1–50 of 77

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+40.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +22.3%
ベータ: +1.5
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -14.6%
年率換算パフォーマンス: +31.7%
対S&P勝率: +69.4%
ソルティノレシオ: +2.68
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.43
カルマーレシオ: +2.18
インフォメーションレシオ: +0.95
トラッキングエラー: +12.4%
下方標準偏差: +11.3%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +74%
最悪12ヶ月: +13.1%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +19.3%
歪度: -0.02
尖度: -0.17
アップサイドポテンシャル: +4.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	77	$10.9億	98	1ASML 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.ASML 2.AMZN 3.MSFT 4.AEIS 5.MKSI 6.SNPS 7.INTU 8.VRSN 9.META 10.SPGI
2025-12-31	84	$11.6億	93	1MSFT 2AMAT 3ASML 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AMAT 3.ASML 4.AMZN 5.MA 6.NVDA 7.AEIS 8.SPGI 9.AMT 10.EQIX
2025-09-30	82	$10.8億	97	1NVDA 2AMAT 3ASML 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AMAT 3.ASML 4.MSFT 5.FSLR 6.AMZN 7.COHR 8.MCHP 9.SPGI 10.V
2025-06-30	91	$11.1億	0	1ADI 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.ADI 2.NVDA 3.AMZN 4.CSCO 5.CMCSA 6.ASML 7.GOOGL 8.DIS 9.MSFT 10.FISV
2025-03-31	66	$8.3億	0	1STX 2MSFT 3ASML 主要銘柄2025-03-31 1.STX 2.MSFT 3.ASML 4.AMZN 5.AMT 6.FN 7.CRM 8.V 9.CMCSA 10.WDC
2024-12-31	66	$9.0億	0	1MSFT 2AMZN 3EQIX 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.EQIX 4.MCHP 5.ASML 6.TRMB 7.DKNG 8.V 9.WDC 10.AMBA
2024-09-30	59	$5.7億	0	1WDC 2CMCSA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.WDC 2.CMCSA 3.MSFT 4.TRMB 5.V 6.MCHP 7.MU 8.NVDA 9.EQIX 10.MA
2024-06-30	51	$5.4億	0	1WDC 2AMZN 3OLED 主要銘柄2024-06-30 1.WDC 2.AMZN 3.OLED 4.V 5.META 6.ADP 7.MSFT 8.LITE 9.HPQ 10.MRVL
2024-03-31	45	$6.1億	0	1WDC 2AMZN 3FISV 主要銘柄2024-03-31 1.WDC 2.AMZN 3.FISV 4.MSFT 5.ASML 6.MA 7.ADP 8.MU 9.T 10.UBER
2023-12-31	48	$5.9億	0	1WDC 2AMZN 3FLEX 主要銘柄2023-12-31 1.WDC 2.AMZN 3.FLEX 4.MA 5.QCOM 6.ASML 7.FISV 8.META 9.MSFT 10.NVDA
2023-09-30	49	$4.5億	0	1NVDA 2MSFT 3ADI 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.ADI 4.V 5.GPN 6.BKNG 7.ANETEUR 8.META 9.WDC 10.FSLR
2023-06-30	35	$2.3億	0	1MA 2META 3GLW 主要銘柄2023-06-30 1.MA 2.META 3.GLW 4.WU 5.FSLR 6.TMUS 7.QCOM 8.MU 9.XYZ 10.CIEN
2023-03-31	34	$3.6億	0	1QCOM 2JNP 3T 主要銘柄2023-03-31 1.QCOM 2.JNP 3.T 4.META 5.GPN 6.TMUS 7.UBER 8.ADP 9.MRVL 10.NVDA
2022-12-31	35	$2.9億	0	1JNP 2SEDG 3CIEN 主要銘柄2022-12-31 1.JNP 2.SEDG 3.CIEN 4.MCHP 5.NVDA 6.TXN 7.CSCO 8.CHTR 9.KLAC 10.QCOM
2022-09-30	32	$2.6億	0	1CIEN 2JNP 3SEDG 主要銘柄2022-09-30 1.CIEN 2.JNP 3.SEDG 4.CHTR 5.PYPL 6.QCOM 7.AMZN 8.CRUS 9.NFLX 10.ON
2022-06-30	23	$2.1億	0	1MRVL 2KLAC 3AMD 主要銘柄2022-06-30 1.MRVL 2.KLAC 3.AMD 4.ON 5.HPE 6.CSCO 7.RUN 8.CIEN 9.SEDG 10.INTU
2022-03-31	25	$2.2億	0	1WDAY 2SEDG 3KLAC 主要銘柄2022-03-31 1.WDAY 2.SEDG 3.KLAC 4.RUN 5.LRCXEUR 6.PAYC 7.FFIV 8.MU 9.ZEN1EUR 10.HPE
2021-12-31	22	$2.0億	0	1INTC 2LRCXEUR 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.INTC 2.LRCXEUR 3.NVDA 4.NXPI 5.WDAY 6.SEDG 7.CSCO 8.PANW 9.MSFT 10.ANETEUR

今四半期の持株変動

Sora Investors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Mks INC (MKSI); 全売却: American Tower CORP (AMT); 全売却: Arista Networks INC (ANET); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG).

Sora Investors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SNPS	Synopsys INC	+1.4%	+91.19%	増加
2	INTU	Intuit INC	+1.4%	+171.95%	増加
3	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+1.3%	+66.44%	増加
4	VRSN	Verisign INC	+1.3%	+82.32%	増加
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.1%	+92.49%	増加
6	SBAC	Sba Communications CORP	+1%	+388.49%	増加
7	EQIX	Equinix INC	-0.8%	-49.82%	減少
8	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.9%	-40.96%	減少
9	TOST	Toast Inc-class A	-0.9%	-65.91%	減少
10	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-2.48%	減少
11	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	-1%	-78.27%	減少
12	MU	Micron Technology INC	-1.2%	-71.23%	減少
13	OLED	Universal Display CORP	-1.3%	-64.20%	減少
14	MA	Mastercard INC - A	-1.5%	-36.74%	減少
15	AMAT	Applied Materials INC	-3.1%	-77.30%	減少
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
17	MKSI	Mks INC	—	NEW	新規購入
18	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	全売却
19	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	全売却
20	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
21	ENPH	Enphase Energy INC	—	EXIT	全売却
22	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新規購入
23	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
24	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新規購入
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
26	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新規購入
27	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
28	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
29	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
30	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
31	TRU	Transunion	—	NEW	新規購入
32	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却
33	FFIV	F5 INC	—	NEW	新規購入
34	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	全売却
35	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
36	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
37	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	全売却
38	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
39	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新規購入
40	MXL	Maxlinear INC	—	NEW	新規購入
41	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
42	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新規購入
43	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新規購入
44	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	全売却
45	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	全売却
46	PLXS	Plexus CORP	—	NEW	新規購入
47	SE	Sea Ltd-adr	—	NEW	新規購入
48	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	全売却
49	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新規購入
50	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sora Investors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sora Investors LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.9億、77 件のポジションが開示されています。

Sora Investors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sora Investors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. ASML Holding N.V. (ASML) — $4922.5万 (4.5%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $4385.5万 (4.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $4230.2万 (3.9%) 4. Advanced Energy Industries (AEIS) — $3881.2万 (3.6%) 5. Mks INC (MKSI) — $3740.4万 (3.4%)

Sora Investors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sora Investors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：19件の新規ポジション開設、6件の保有増加、9件の一部売却、および16件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Mks INC (MKSI); 全売却: American Tower CORP (AMT); 全売却: Arista Networks INC (ANET); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG)

Sora Investors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSora Investors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 59.4% • Communication Services: 12.4% • Financials: 9.2% • Consumer Discretionary: 9.0% • Industrials: 6.6% • Real Estate: 3.3%

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詳細を見る

Sora Investors LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001894532

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$10.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 77

SORA INVESTORS LLCは最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.9億、四半期回転率は98.4%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.58
回転率: 98.36
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 91.88

直近の動向

減少 AMAT
-77.3%　-$3670.4万
減少 MA
-36.7%　-$1841.2万
増加 SNPS
+91.2%　$1380.1万
増加 INTU
+172.0%　$1377.8万
増加 MPWR
+66.4%　$1349.2万
増加 VRSN
+82.3%　$1331.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	4.53%	—	-23.41%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.04%	—	+2.32%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.90%	-0.98%	-2.48%
4	AEIS	Advanced Energy Industries	株式-資本財	3.57%	—	-31.48%
5	MKSI	Mks INC	株式-IT	3.44%	+3.44%	NEW
6	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	3.34%	+1.40%	+91.19%
7	INTU	Intuit INC	株式-IT	2.91%	+1.38%	+171.95%
8	VRSN	Verisign INC	株式-IT	2.65%	+1.32%	+82.32%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.52%	+1.11%	+92.49%
10	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	2.52%	—	-3.03%
11	MPWR	Monolithic Power Systems INC	株式-IT	2.48%	+1.33%	+66.44%
12	SMTC	Semtech CORP	株式-IT	2.44%	—	+1.94%
13	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	2.34%	+2.34%	NEW
14	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.21%	+2.21%	NEW
15	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	2.21%	+2.21%	NEW
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	2.18%	+2.18%	NEW
17	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.10%	-1.45%	-36.74%
18	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	2.07%	+2.07%	NEW
19	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.99%	+1.99%	NEW
20	COHR	Coherent CORP	株式-IT	1.89%	—	-10.06%
21	FSLR	First Solar INC	株式-IT	1.73%	—	+62.02%
22	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	1.70%	-0.78%	-49.82%
23	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	1.67%	+1.67%	NEW
24	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	1.66%	—	+5.87%
25	TRU	Transunion	株式-金融	1.64%	+1.64%	NEW
26	FFIV	F5 INC	株式-IT	1.57%	+1.57%	NEW
27	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	1.48%	+1.48%	NEW
28	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.46%	-3.07%	-77.30%
29	FLEX	Flex Ltd.	株式-IT	1.41%	—	+84.85%
30	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	1.40%	—	-18.22%
31	ALAB	Astera Labs INC	株式-IT	1.37%	—	+62.85%
32	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	1.36%	+1.36%	NEW
33	MXL	Maxlinear INC	株式-その他	1.36%	+1.36%	NEW
34	MDB	Mongodb INC	株式-IT	1.33%	—	+49.47%
35	RUN	Sunrun INC	株式-IT	1.27%	—	+59.70%
36	SBAC	Sba Communications CORP	株式-不動産	1.25%	+0.98%	+388.49%
37	ARW	Arrow Electronics INC	株式-IT	1.19%	+1.19%	NEW
38	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	1.18%	+1.18%	NEW
39	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	0.99%	—	+94.52%
40	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.97%	-0.86%	-40.96%
41	PLXS	Plexus CORP	株式-IT	0.94%	+0.94%	NEW
42	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	0.92%	+0.92%	NEW
43	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	株式-IT	0.80%	+0.80%	NEW
44	DDOG	Datadog INC - Class A	株式-IT	0.79%	+0.79%	NEW
45	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.78%	—	+210.77%
46	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	0.76%	—	+254.70%
47	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.76%	—	-11.11%
48	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.72%	-1.24%	-71.23%
49	ARRY	Array Technologies INC	株式-その他	0.65%	—	+869.81%
50	XYZ	Block INC	株式-金融	0.63%	—	—

1–50 of 77

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+40.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +22.3%
ベータ: +1.5
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -14.6%
年率換算パフォーマンス: +31.7%
対S&P勝率: +69.4%
ソルティノレシオ: +2.68
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.43
カルマーレシオ: +2.18
インフォメーションレシオ: +0.95
トラッキングエラー: +12.4%
下方標準偏差: +11.3%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +74%
最悪12ヶ月: +13.1%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +19.3%
歪度: -0.02
尖度: -0.17
アップサイドポテンシャル: +4.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	77	$10.9億	98	1ASML 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.ASML 2.AMZN 3.MSFT 4.AEIS 5.MKSI 6.SNPS 7.INTU 8.VRSN 9.META 10.SPGI
2025-12-31	84	$11.6億	93	1MSFT 2AMAT 3ASML 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AMAT 3.ASML 4.AMZN 5.MA 6.NVDA 7.AEIS 8.SPGI 9.AMT 10.EQIX
2025-09-30	82	$10.8億	97	1NVDA 2AMAT 3ASML 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AMAT 3.ASML 4.MSFT 5.FSLR 6.AMZN 7.COHR 8.MCHP 9.SPGI 10.V
2025-06-30	91	$11.1億	0	1ADI 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.ADI 2.NVDA 3.AMZN 4.CSCO 5.CMCSA 6.ASML 7.GOOGL 8.DIS 9.MSFT 10.FISV
2025-03-31	66	$8.3億	0	1STX 2MSFT 3ASML 主要銘柄2025-03-31 1.STX 2.MSFT 3.ASML 4.AMZN 5.AMT 6.FN 7.CRM 8.V 9.CMCSA 10.WDC
2024-12-31	66	$9.0億	0	1MSFT 2AMZN 3EQIX 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.EQIX 4.MCHP 5.ASML 6.TRMB 7.DKNG 8.V 9.WDC 10.AMBA
2024-09-30	59	$5.7億	0	1WDC 2CMCSA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.WDC 2.CMCSA 3.MSFT 4.TRMB 5.V 6.MCHP 7.MU 8.NVDA 9.EQIX 10.MA
2024-06-30	51	$5.4億	0	1WDC 2AMZN 3OLED 主要銘柄2024-06-30 1.WDC 2.AMZN 3.OLED 4.V 5.META 6.ADP 7.MSFT 8.LITE 9.HPQ 10.MRVL
2024-03-31	45	$6.1億	0	1WDC 2AMZN 3FISV 主要銘柄2024-03-31 1.WDC 2.AMZN 3.FISV 4.MSFT 5.ASML 6.MA 7.ADP 8.MU 9.T 10.UBER
2023-12-31	48	$5.9億	0	1WDC 2AMZN 3FLEX 主要銘柄2023-12-31 1.WDC 2.AMZN 3.FLEX 4.MA 5.QCOM 6.ASML 7.FISV 8.META 9.MSFT 10.NVDA
2023-09-30	49	$4.5億	0	1NVDA 2MSFT 3ADI 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.ADI 4.V 5.GPN 6.BKNG 7.ANETEUR 8.META 9.WDC 10.FSLR
2023-06-30	35	$2.3億	0	1MA 2META 3GLW 主要銘柄2023-06-30 1.MA 2.META 3.GLW 4.WU 5.FSLR 6.TMUS 7.QCOM 8.MU 9.XYZ 10.CIEN
2023-03-31	34	$3.6億	0	1QCOM 2JNP 3T 主要銘柄2023-03-31 1.QCOM 2.JNP 3.T 4.META 5.GPN 6.TMUS 7.UBER 8.ADP 9.MRVL 10.NVDA
2022-12-31	35	$2.9億	0	1JNP 2SEDG 3CIEN 主要銘柄2022-12-31 1.JNP 2.SEDG 3.CIEN 4.MCHP 5.NVDA 6.TXN 7.CSCO 8.CHTR 9.KLAC 10.QCOM
2022-09-30	32	$2.6億	0	1CIEN 2JNP 3SEDG 主要銘柄2022-09-30 1.CIEN 2.JNP 3.SEDG 4.CHTR 5.PYPL 6.QCOM 7.AMZN 8.CRUS 9.NFLX 10.ON
2022-06-30	23	$2.1億	0	1MRVL 2KLAC 3AMD 主要銘柄2022-06-30 1.MRVL 2.KLAC 3.AMD 4.ON 5.HPE 6.CSCO 7.RUN 8.CIEN 9.SEDG 10.INTU
2022-03-31	25	$2.2億	0	1WDAY 2SEDG 3KLAC 主要銘柄2022-03-31 1.WDAY 2.SEDG 3.KLAC 4.RUN 5.LRCXEUR 6.PAYC 7.FFIV 8.MU 9.ZEN1EUR 10.HPE
2021-12-31	22	$2.0億	0	1INTC 2LRCXEUR 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.INTC 2.LRCXEUR 3.NVDA 4.NXPI 5.WDAY 6.SEDG 7.CSCO 8.PANW 9.MSFT 10.ANETEUR

今四半期の持株変動

Sora Investors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SNPS	Synopsys INC	+1.4%	+91.19%	増加
2	INTU	Intuit INC	+1.4%	+171.95%	増加
3	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+1.3%	+66.44%	増加
4	VRSN	Verisign INC	+1.3%	+82.32%	増加
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.1%	+92.49%	増加
6	SBAC	Sba Communications CORP	+1%	+388.49%	増加
7	EQIX	Equinix INC	-0.8%	-49.82%	減少
8	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.9%	-40.96%	減少
9	TOST	Toast Inc-class A	-0.9%	-65.91%	減少
10	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-2.48%	減少
11	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	-1%	-78.27%	減少
12	MU	Micron Technology INC	-1.2%	-71.23%	減少
13	OLED	Universal Display CORP	-1.3%	-64.20%	減少
14	MA	Mastercard INC - A	-1.5%	-36.74%	減少
15	AMAT	Applied Materials INC	-3.1%	-77.30%	減少
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
17	MKSI	Mks INC	—	NEW	新規購入
18	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	全売却
19	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	全売却
20	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
21	ENPH	Enphase Energy INC	—	EXIT	全売却
22	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新規購入
23	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
24	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新規購入
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
26	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新規購入
27	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
28	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
29	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
30	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
31	TRU	Transunion	—	NEW	新規購入
32	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却
33	FFIV	F5 INC	—	NEW	新規購入
34	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	全売却
35	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
36	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
37	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	全売却
38	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
39	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新規購入
40	MXL	Maxlinear INC	—	NEW	新規購入
41	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
42	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新規購入
43	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新規購入
44	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	全売却
45	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	全売却
46	PLXS	Plexus CORP	—	NEW	新規購入
47	SE	Sea Ltd-adr	—	NEW	新規購入
48	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	全売却
49	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新規購入
50	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る