SOA Wealth Advisors, LLC. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001849444

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$5.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 867

SOA Wealth Advisors, LLC.は最新の13F報告書で867件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は15.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.69
回転率: 15.46
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 48.5

SOA Wealth Advisors, LLC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 867 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.15）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 32% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IWY
-17.3%　-$1781.3万
減少 MSFT
-1.9%　-$457.2万
増加 FNDF
-0.2%　$101.0万
増加 VOE
+0.3%　$59.5万
減少 AAPL
-6.4%　-$837.9万
減少 YSEP
-48.9%　-$222.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全867銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.01%	-0.36%	-6.40%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	9.72%	-1.98%	-17.31%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.64%	+0.02%	-5.74%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.19%	+0.21%	+0.49%
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.80%	+0.40%	+0.28%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	2.58%	+0.44%	-0.24%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.38%	-0.52%	-1.90%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.23%	—	-0.61%
9	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型株・グロース	2.01%	-0.24%	-15.99%
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.81%	+0.26%	-2.66%
11	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	1.81%	+0.26%	+8.38%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.75%	—	-1.46%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.66%	-0.03%	-2.13%
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.60%	+0.09%	-4.94%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.51%	+0.02%	-4.86%
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.50%	-0.20%	-21.60%
17	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.50%	—	-1.90%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.36%	—	+0.03%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.32%	-0.09%	-11.22%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.23%	+0.01%	-0.39%
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.15%	—	-4.15%
22	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-その他	1.05%	—	+3.20%
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.98%	-0.01%	-3.99%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.95%	+0.06%	—
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.90%	+0.03%	-1.25%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.89%	+0.04%	-4.40%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.83%	—	-0.05%
28	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	0.82%	+0.01%	+0.06%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.72%	—	+1.14%
30	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.69%	—	+2.40%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	+6.65%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.61%	—	-1.50%
33	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-その他	0.59%	—	+0.19%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.59%	—	-4.71%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.57%	—	-3.81%
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.57%	—	-1.09%
37	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-その他	0.57%	—	-1.51%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.56%	—	-0.78%
39	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	0.56%	—	-1.84%
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.55%	—	+2.05%
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.52%	—	-4.34%
42	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.50%	—	-4.06%
43	AXP	American Express Co	株式-金融	0.48%	-0.05%	-0.39%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.47%	—	-5.92%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.47%	—	+2.63%
46	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	ETF-その他	0.45%	-0.33%	-48.86%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.44%	—	-2.31%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.43%	+0.17%	+48.74%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.43%	-0.02%	-1.53%
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.43%	—	-0.19%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.92
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +18.7%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.83
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.07
インフォメーションレシオ: -0.12
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +37.6%
最悪12ヶ月: +8.9%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +16.9%
歪度: +0.01
尖度: +0.08
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	867	$5.3億	15	1AAPL 2IWY 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.NVDA 5.VOE 6.FNDF 7.MSFT 8.AMZN 9.EFIV 10.DVY
2025-12-31	869	$5.9億	6	1IWY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.VOE 7.EFIV 8.AMZN 9.FNDF 10.GOOGL
2025-09-30	893	$5.8億	27	1IWY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.EFIV 7.AMZN 8.FNDF 9.VOE 10.DGRO
2025-06-30	879	$5.3億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2025-06-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.SPYV 7.AMZN 8.EFIV 9.FNDF 10.VOE
2025-03-31	882	$4.8億	100	1AAPL 2IWY 3VOO 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.SPYV 5.NVDA 6.MSFT 7.FNDF 8.AMZN 9.DGRO 10.BRK-B
2024-12-31	872	$5.4億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.SPYV 8.DGRO 9.IJK 10.BRK-B
2024-09-30	840	$5.2億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2024-09-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.DGRO 8.BRK-B 9.IJK 10.DVY
2024-06-30	855	$5.0億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2024-06-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.DGRO 8.IJK 9.BRK-B 10.DVY
2024-03-31	910	$4.8億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2024-03-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.DGRO 6.AMZN 7.DVY 8.IJK 9.BRK-B 10.NVDA
2023-12-31	909	$4.5億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2023-12-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.DGRO 6.DVY 7.AMZN 8.IJK 9.BRK-B 10.FNDF
2023-09-30	941	$4.0億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2023-09-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.DGRO 5.MSFT 6.DVY 7.IJK 8.BRK-B 9.AMZN 10.FNDF
2023-06-30	938	$4.3億	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.DGRO 5.MSFT 6.DVY 7.IJK 8.AMZN 9.BRK-B 10.IJT
2023-03-31	971	$4.1億	0	1AAPL 2IWY 3DGRO 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.DGRO 4.VOO 5.DVY 6.MSFT 7.VOT 8.NVDA 9.IJT 10.BRK-B
2022-12-31	974	$3.7億	0	1AAPL 2IWY 3DGRO 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.IWY 3.DGRO 4.VOO 5.DVY 6.MSFT 7.VOT 8.IJT 9.BRK-B 10.IJK
2022-09-30	1010	$3.3億	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.DVY 5.MSFT 6.VOT 7.AMZN 8.ESGD 9.IJT 10.BRK-B
2022-06-30	1003	$3.4億	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.DVY 5.MSFT 6.VOT 7.ESGD 8.AMZN 9.IJT 10.BRK-B
2022-03-31	1028	$4.1億	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.MSFT 5.AMZN 6.DVY 7.VOT 8.BRK-B 9.ESGD 10.ARKK
2021-12-31	992	$4.1億	0	1AAPL 2VOO 3IWY 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IWY 4.AMZN 5.MSFT 6.ARKK 7.DVY 8.ESGD 9.NVDA 10.IJT
2021-09-30	996	$3.9億	0	1AAPL 2VOO 3ARKK 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.ARKK 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.DVY 8.ESGD 9.IWF 10.GOOGL
2021-06-30	964	$3.9億	96	1AAPL 2ARKK 3VOO 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.VOO 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.ESGD 8.DVY 9.IWF 10.ARKW
2021-03-31	936	$3.6億	11	1AAPL 2ARKK 3VOO 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.ARKK 3.VOO 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.ESGD 8.IWF 9.IJR 10.ARKW
2020-12-31	916	$3.7億	0	1AAPL 2ARKK 3VOO 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.ARKK 3.VOO 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.ARKW 8.ESGD 9.ARKG 10.IWF

今四半期の持株変動

SOA Wealth Advisors, LLC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Cyberark Software LTD; 減少: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 保有株数 -17.31%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.90%; 減少: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 保有株数 -0.24%; 増加: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — 保有株数 +0.28%.

SOA Wealth Advisors, LLC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	-0.24%	減少
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.4%	+0.28%	増加
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.3%	+8.38%	増加
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	-2.66%	減少
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.49%	増加
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+48.74%	増加
7	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+1205.66%	増加
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	-4.94%	減少
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+47.99%	増加
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.25%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.74%	増加
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.83%	減少
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	変化なし
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.23%	増加
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-4.40%	減少
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-1.25%	減少
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-5.74%	減少
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.86%	減少
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.39%	減少
20	AMP	Ameriprise Financial INC	0%	+0.06%	増加
21	AMZN	Amazon.com INC	—	-0.61%	減少
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-1.46%	減少
23	VUG	Vanguard Growth ETF	—	-0.05%	減少
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	-3.80%	減少
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-3.99%	減少
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.53%	減少
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.13%	減少
28	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-20.34%	減少
29	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	-47.22%	減少
30	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.39%	減少
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.45%	減少
32	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd INC	-0.1%	-53.02%	減少
33	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	-0.1%	-40.48%	減少
34	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-43.91%	減少
35	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.1%	-58.79%	減少
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-11.22%	減少
37	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	-0.1%	-53.93%	減少
38	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	-0.1%	-30.00%	減少
39	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	-0.1%	-49.87%	減少
40	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-0.1%	-60.17%	減少
41	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.2%	-62.99%	減少
42	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	-21.60%	減少
43	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.2%	-66.67%	減少
44	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	-0.2%	-15.99%	減少
45	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.3%	-48.28%	減少
46	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	-0.3%	-48.86%	減少
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-6.40%	減少
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.90%	減少
49	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-2%	-17.31%	減少
50	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-20	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

SOA Wealth Advisors, LLC.とはどのような機関投資家ですか？

SOA Wealth Advisors, LLC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.3億、867 件のポジションが開示されています。

SOA Wealth Advisors, LLC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、SOA Wealth Advisors, LLC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $5305.0万 (10.0%) 2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $5149.7万 (9.7%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2988.5万 (5.6%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $2218.8万 (4.2%) 5. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — $1481.1万 (2.8%)

SOA Wealth Advisors, LLC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、SOA Wealth Advisors, LLC.は49件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、10件の保有増加、38件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Cyberark Software LTD; 減少: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 保有株数 -17.31%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.90%; 減少: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 保有株数 -0.24%; 増加: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — 保有株数 +0.28%

SOA Wealth Advisors, LLC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSOA Wealth Advisors, LLC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 59.2% • Financials: 12.7% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 3.1% • Industrials: 2.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Taproot Management LP

CIK 0002074098

申告総資産額

$5.3億

180 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

DMKC Advisory Services, LLC

CIK 0001901337

申告総資産額

$5.3億

92 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Element Pointe Advisors, LLC

CIK 0001764059

申告総資産額

$5.3億

86 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Steward Partners Investment Solutions, LLC

CIK 0000012532

申告総資産額

$5.9億

271 stks

2024-03-31

データが古く、未更新

集中度10.1

回転率0.0

セクター集中度67.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Means Investment Co., INC.

CIK 0000701516

申告総資産額

$11.5億

215 stks

2026-03-31

集中度23.7

回転率8.6

セクター集中度83.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Raymond James Financial INC

CIK 0000720005

申告総資産額

$3244.2億

13,521 stks

2026-03-31

集中度3.1

回転率14.4

セクター集中度41.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

SOA Wealth Advisors, LLC. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001849444

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$5.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 867

SOA Wealth Advisors, LLC.は最新の13F報告書で867件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は15.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.69
回転率: 15.46
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 48.5

直近の動向

減少 IWY
-17.3%　-$1781.3万
減少 MSFT
-1.9%　-$457.2万
増加 FNDF
-0.2%　$101.0万
増加 VOE
+0.3%　$59.5万
減少 AAPL
-6.4%　-$837.9万
減少 YSEP
-48.9%　-$222.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全867銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.01%	-0.36%	-6.40%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	9.72%	-1.98%	-17.31%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.64%	+0.02%	-5.74%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.19%	+0.21%	+0.49%
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.80%	+0.40%	+0.28%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	2.58%	+0.44%	-0.24%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.38%	-0.52%	-1.90%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.23%	—	-0.61%
9	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型株・グロース	2.01%	-0.24%	-15.99%
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.81%	+0.26%	-2.66%
11	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	1.81%	+0.26%	+8.38%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.75%	—	-1.46%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.66%	-0.03%	-2.13%
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.60%	+0.09%	-4.94%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.51%	+0.02%	-4.86%
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.50%	-0.20%	-21.60%
17	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.50%	—	-1.90%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.36%	—	+0.03%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.32%	-0.09%	-11.22%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.23%	+0.01%	-0.39%
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.15%	—	-4.15%
22	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-その他	1.05%	—	+3.20%
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.98%	-0.01%	-3.99%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.95%	+0.06%	—
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.90%	+0.03%	-1.25%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.89%	+0.04%	-4.40%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.83%	—	-0.05%
28	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	0.82%	+0.01%	+0.06%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.72%	—	+1.14%
30	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.69%	—	+2.40%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	+6.65%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.61%	—	-1.50%
33	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-その他	0.59%	—	+0.19%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.59%	—	-4.71%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.57%	—	-3.81%
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.57%	—	-1.09%
37	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-その他	0.57%	—	-1.51%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.56%	—	-0.78%
39	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	0.56%	—	-1.84%
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.55%	—	+2.05%
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.52%	—	-4.34%
42	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.50%	—	-4.06%
43	AXP	American Express Co	株式-金融	0.48%	-0.05%	-0.39%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.47%	—	-5.92%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.47%	—	+2.63%
46	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	ETF-その他	0.45%	-0.33%	-48.86%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.44%	—	-2.31%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.43%	+0.17%	+48.74%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.43%	-0.02%	-1.53%
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.43%	—	-0.19%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.92
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +18.7%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.83
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.07
インフォメーションレシオ: -0.12
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +37.6%
最悪12ヶ月: +8.9%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +16.9%
歪度: +0.01
尖度: +0.08
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	867	$5.3億	15	1AAPL 2IWY 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.NVDA 5.VOE 6.FNDF 7.MSFT 8.AMZN 9.EFIV 10.DVY
2025-12-31	869	$5.9億	6	1IWY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.VOE 7.EFIV 8.AMZN 9.FNDF 10.GOOGL
2025-09-30	893	$5.8億	27	1IWY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.EFIV 7.AMZN 8.FNDF 9.VOE 10.DGRO
2025-06-30	879	$5.3億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2025-06-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.SPYV 7.AMZN 8.EFIV 9.FNDF 10.VOE
2025-03-31	882	$4.8億	100	1AAPL 2IWY 3VOO 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.SPYV 5.NVDA 6.MSFT 7.FNDF 8.AMZN 9.DGRO 10.BRK-B
2024-12-31	872	$5.4億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.SPYV 8.DGRO 9.IJK 10.BRK-B
2024-09-30	840	$5.2億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2024-09-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.DGRO 8.BRK-B 9.IJK 10.DVY
2024-06-30	855	$5.0億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2024-06-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.DGRO 8.IJK 9.BRK-B 10.DVY
2024-03-31	910	$4.8億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2024-03-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.DGRO 6.AMZN 7.DVY 8.IJK 9.BRK-B 10.NVDA
2023-12-31	909	$4.5億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2023-12-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.DGRO 6.DVY 7.AMZN 8.IJK 9.BRK-B 10.FNDF
2023-09-30	941	$4.0億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2023-09-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.DGRO 5.MSFT 6.DVY 7.IJK 8.BRK-B 9.AMZN 10.FNDF
2023-06-30	938	$4.3億	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.DGRO 5.MSFT 6.DVY 7.IJK 8.AMZN 9.BRK-B 10.IJT
2023-03-31	971	$4.1億	0	1AAPL 2IWY 3DGRO 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.DGRO 4.VOO 5.DVY 6.MSFT 7.VOT 8.NVDA 9.IJT 10.BRK-B
2022-12-31	974	$3.7億	0	1AAPL 2IWY 3DGRO 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.IWY 3.DGRO 4.VOO 5.DVY 6.MSFT 7.VOT 8.IJT 9.BRK-B 10.IJK
2022-09-30	1010	$3.3億	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.DVY 5.MSFT 6.VOT 7.AMZN 8.ESGD 9.IJT 10.BRK-B
2022-06-30	1003	$3.4億	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.DVY 5.MSFT 6.VOT 7.ESGD 8.AMZN 9.IJT 10.BRK-B
2022-03-31	1028	$4.1億	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.MSFT 5.AMZN 6.DVY 7.VOT 8.BRK-B 9.ESGD 10.ARKK
2021-12-31	992	$4.1億	0	1AAPL 2VOO 3IWY 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IWY 4.AMZN 5.MSFT 6.ARKK 7.DVY 8.ESGD 9.NVDA 10.IJT
2021-09-30	996	$3.9億	0	1AAPL 2VOO 3ARKK 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.ARKK 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.DVY 8.ESGD 9.IWF 10.GOOGL
2021-06-30	964	$3.9億	96	1AAPL 2ARKK 3VOO 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.VOO 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.ESGD 8.DVY 9.IWF 10.ARKW
2021-03-31	936	$3.6億	11	1AAPL 2ARKK 3VOO 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.ARKK 3.VOO 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.ESGD 8.IWF 9.IJR 10.ARKW
2020-12-31	916	$3.7億	0	1AAPL 2ARKK 3VOO 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.ARKK 3.VOO 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.ARKW 8.ESGD 9.ARKG 10.IWF

今四半期の持株変動

SOA Wealth Advisors, LLC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	-0.24%	減少
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.4%	+0.28%	増加
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.3%	+8.38%	増加
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	-2.66%	減少
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.49%	増加
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+48.74%	増加
7	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+1205.66%	増加
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	-4.94%	減少
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+47.99%	増加
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.25%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.74%	増加
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.83%	減少
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	変化なし
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.23%	増加
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-4.40%	減少
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-1.25%	減少
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-5.74%	減少
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.86%	減少
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.39%	減少
20	AMP	Ameriprise Financial INC	0%	+0.06%	増加
21	AMZN	Amazon.com INC	—	-0.61%	減少
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-1.46%	減少
23	VUG	Vanguard Growth ETF	—	-0.05%	減少
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	-3.80%	減少
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-3.99%	減少
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.53%	減少
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.13%	減少
28	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-20.34%	減少
29	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	-47.22%	減少
30	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.39%	減少
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.45%	減少
32	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd INC	-0.1%	-53.02%	減少
33	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	-0.1%	-40.48%	減少
34	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-43.91%	減少
35	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.1%	-58.79%	減少
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-11.22%	減少
37	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	-0.1%	-53.93%	減少
38	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	-0.1%	-30.00%	減少
39	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	-0.1%	-49.87%	減少
40	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-0.1%	-60.17%	減少
41	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.2%	-62.99%	減少
42	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	-21.60%	減少
43	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.2%	-66.67%	減少
44	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	-0.2%	-15.99%	減少
45	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.3%	-48.28%	減少
46	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	-0.3%	-48.86%	減少
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-6.40%	減少
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.90%	減少
49	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-2%	-17.31%	減少
50	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-20	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
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