Shulman DeMeo Asset Management LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001767070

集中投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.4億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 146

Shulman DeMeo Asset Management LLCは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は14.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 14.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.69
多様性: 100
ポジション規律: 36.46

Shulman DeMeo Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.282 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 146 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 QQQ
-0.7%　$657.6万
増加 WDC
-0.4%　$188.1万
増加 XLK
+0.1%　$202.7万
増加 SPY
-0.7%　$3428.8万
減少 EFA
+0.6%　$107.6万
減少 HDV
+382.1%　-$12.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	51.96%	+0.21%	-0.66%
2	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	5.84%	-0.07%	-0.51%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	5.82%	+0.60%	-0.66%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.35%	-0.02%	-0.71%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.83%	-0.16%	+0.65%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.72%	+0.03%	+0.08%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.40%	+0.11%	-0.41%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	2.35%	—	-0.52%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.25%	+0.26%	+0.14%
10	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.19%	—	-3.04%
11	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.84%	-0.14%	+382.10%
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.84%	—	-4.02%
13	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.63%	—	-0.35%
14	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.61%	+0.31%	-0.39%
15	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-その他	0.60%	—	-0.34%
16	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-その他	0.59%	-0.01%	-0.17%
17	WSM	Williams-sonoma INC	株式-一般消費財	0.57%	+0.06%	-0.37%
18	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	株式-その他	0.53%	-0.01%	-3.91%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.53%	—	-0.30%
20	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.45%	+0.10%	-0.25%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.41%	+0.01%	+0.18%
22	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.39%	—	-0.56%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.38%	-0.10%	-0.18%
24	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.37%	+0.05%	+0.43%
25	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.35%	—	-1.20%
26	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.32%	+0.03%	-0.16%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.32%	—	-1.61%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.29%	+0.03%	+4.09%
29	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.27%	—	+0.08%
30	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.26%	-0.12%	-3.37%
31	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.26%	—	-0.63%
32	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	株式-その他	0.25%	—	-3.62%
33	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	0.24%	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.23%	—	-3.02%
35	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	株式-その他	0.23%	—	-0.42%
36	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.23%	-0.11%	-0.73%
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.21%	—	-0.48%
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.21%	+0.01%	+3.28%
39	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-その他	0.20%	—	-0.56%
40	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.19%	+0.04%	-0.63%
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.19%	+0.01%	+0.33%
42	DNP	Dnp Select Income Fund INC	株式-金融	0.19%	—	-0.55%
43	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.17%	+0.04%	+0.29%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	+0.01%	-3.78%
45	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.17%	—	-0.19%
46	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.16%	+0.09%	+1.17%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.16%	-0.06%	-0.36%
48	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.15%	—	-0.01%
49	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.15%	—	+0.11%
50	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.15%	—	-1.41%

1–50 of 146

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.96
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +18.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.5
インフォメーションレシオ: -0.46
トラッキングエラー: +1.3%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +35.8%
最悪12ヶ月: +9%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +10.3%
歪度: +0.16
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	146	$5.4億	14	1SPY 2DIA 3QQQ 主要銘柄2026-06-30 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.AAPL 5.EFA 6.IVV 7.IJR 8.MDY 9.XLK 10.SDY
2026-03-31	140	$4.7億	19	1SPY 2DIA 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.AAPL 5.EFA 6.IVV 7.MDY 8.IJR 9.SDY 10.XLK
2025-12-31	119	$4.4億	3	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IVV 6.IJR 7.SDY 8.XLK 9.DVY 10.HDV
2025-09-30	120	$4.3億	20	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IVV 6.IJR 7.SDY 8.XLK 9.DVY 10.HDV
2025-06-30	118	$4.0億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IVV 6.IJR 7.SDY 8.XLK 9.DVY 10.HDV
2025-03-31	116	$3.6億	100	1SPY 2AAPL 3EFA 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.EFA 4.IVV 5.IJR 6.SDY 7.HDV 8.DVY 9.XLK 10.PFF
2024-12-31	118	$3.7億	0	1SPY 2AAPL 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.EFA 5.IJR 6.SDY 7.XLK 8.DVY 9.HDV 10.PFF
2024-09-30	132	$4.1億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IVV 6.IJR 7.SDY 8.XLK 9.DVY 10.HDV
2024-06-30	129	$3.8億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IVV 6.IJR 7.SDY 8.XLK 9.PSK 10.PFF
2024-03-31	134	$3.8億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PSK 9.PFF 10.DVY
2023-12-31	135	$3.5億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PSK 9.PFF 10.DVY
2023-09-30	128	$3.0億	0	1SPY 2AAPL 3EFA 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.EFA 4.IJR 5.IVV 6.SDY 7.PSK 8.PFF 9.HDV 10.DVY
2023-06-30	131	$3.3億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PSK 9.PFF 10.HDV
2023-03-31	135	$3.2億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PSK 9.PFF 10.DVY
2022-12-31	134	$3.0億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.SDY 8.DVY 9.HDV 10.PFF
2022-09-30	131	$2.8億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PFF 9.PSK 10.DVY
2022-06-30	135	$3.0億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PFF 9.PSK 10.DVY
2022-03-31	142	$3.6億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.XLK 9.PFF 10.DVY
2021-12-31	148	$3.8億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.XLK 9.PFF 10.PSK
2021-09-30	85	$1.2億	0	1QQQ 2EFA 3IJR 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.IVV 6.PFF 7.DVY 8.IYJ 9.QCOM 10.UPS
2021-06-30	63	$2.6億	100	1SPY 2QQQ 3SDY 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SDY 4.PSK 5.XLK 6.HDV 7.META 8.T 9.FUBOGBP 10.XLY
2021-03-31	133	$3.7億	12	1SPY 2DIA 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.EFA 5.IJR 6.MDY 7.AAPL 8.IVV 9.SDY 10.PSK
2020-12-31	138	$3.5億	18	1SPY 2DIA 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.EFA 5.AAPL 6.IJR 7.MDY 8.IVV 9.PSK 10.SDY
2020-09-30	118	$3.0億	19	1SPY 2DIA 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.EFA 5.AAPL 6.MDY 7.IVV 8.IJR 9.PSK 10.PFF
2020-06-30	111	$2.6億	20	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.PSK 8.PFF 9.SDY 10.HDV
2020-03-31	100	$2.1億	30	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.PSK 5.IJR 6.IVV 7.AAPL 8.PFF 9.SDY 10.HDV
2019-12-31	131	$2.9億	22	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.IJR 5.IVV 6.PFF 7.SDY 8.PSK 9.AAPL 10.HDV
2019-09-30	131	$3.0億	17	1SPY 2DIA 3EFA 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.DIA 3.EFA 4.QQQ 5.IJR 6.MDY 7.IVV 8.PFF 9.SDY 10.PSK
2019-06-30	132	$2.7億	5	1SPY 2EFA 3QQQ 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.EFA 3.QQQ 4.IJR 5.IVV 6.PFF 7.SDY 8.PSK 9.HDV 10.DVY
2019-03-31	129	$2.6億	39	1SPY 2EFA 3QQQ 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.EFA 3.QQQ 4.IJR 5.IVV 6.PFF 7.SDY 8.PSK 9.HDV 10.DVY
2018-12-31	69	$1.8億	—	1SPY 2QQQ 3SDY 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SDY 4.PSK 5.HDV 6.AAPL 7.T 8.XLK 9.XBXMX 10.DNP

今四半期の持株変動

Shulman DeMeo Asset Management LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 全売却: At&t INC (T); 新規購入: Broadcom INC (AVGO).

Shulman DeMeo Asset Management LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	-0.66%	減少
2	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	-0.39%	減少
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+0.14%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-0.66%	減少
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.41%	減少
6	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新規購入
7	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-0.25%	減少
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+1.17%	増加
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-2.18%	減少
10	WSM	Williams-sonoma INC	+0.1%	-0.37%	減少
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新規購入
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.43%	増加
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新規購入
14	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	+0.1%	NEW	新規購入
15	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-0.63%	減少
16	TXN	Texas Instruments INC	0%	+0.29%	増加
17	RNST	Renasant CORP	0%	NEW	新規購入
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	NEW	新規購入
19	UNP	Union Pacific CORP	0%	NEW	新規購入
20	CNOB	Connectone Bancorp INC	0%	NEW	新規購入
21	CMI	Cummins INC	0%	NEW	新規購入
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.08%	増加
23	MS	Morgan Stanley	0%	-0.16%	減少
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+4.09%	増加
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+30.25%	増加
26	GE	General Electric	0%	+1.76%	増加
27	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.18%	増加
28	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+0.33%	増加
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.28%	増加
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.05%	増加
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-3.78%	減少
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	-0.52%	減少
33	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	-0.63%	減少
34	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	0%	-0.17%	減少
35	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	0%	-3.91%	減少
36	AAPL	Apple INC	0%	-0.71%	減少
37	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	-0.22%	減少
38	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	全売却
39	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	EXIT	全売却
40	KR	Kroger Co	-0.1%	-0.03%	減少
41	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	+0.62%	増加
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-6.27%	減少
43	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-0.36%	減少
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-0.51%	減少
45	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	全売却
46	WMT	Walmart INC	-0.1%	-0.18%	減少
47	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-0.73%	減少
48	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-3.37%	減少
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.1%	+382.10%	増加
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.65%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Shulman DeMeo Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Shulman DeMeo Asset Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.4億、146 件のポジションが開示されています。

Shulman DeMeo Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Shulman DeMeo Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2.8億 (52.0%) 2. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — $3122.2万 (5.8%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $3116.4万 (5.8%) 4. Apple INC (AAPL) — $1794.3万 (3.4%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $1515.4万 (2.8%)

Shulman DeMeo Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Shulman DeMeo Asset Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、15件の保有増加、23件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 全売却: At&t INC (T); 新規購入: Broadcom INC (AVGO)

Shulman DeMeo Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくShulman DeMeo Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.8% • Financials: 14.8% • Consumer Discretionary: 8.7% • Health Care: 8.3% • Communication Services: 8.2% • Consumer Staples: 7.1%

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Shulman DeMeo Asset Management LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001767070

集中投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.4億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 146

Shulman DeMeo Asset Management LLCは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は14.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 14.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.69
多様性: 100
ポジション規律: 36.46

直近の動向

増加 QQQ
-0.7%　$657.6万
増加 WDC
-0.4%　$188.1万
増加 XLK
+0.1%　$202.7万
増加 SPY
-0.7%　$3428.8万
減少 EFA
+0.6%　$107.6万
減少 HDV
+382.1%　-$12.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	51.96%	+0.21%	-0.66%
2	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	5.84%	-0.07%	-0.51%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	5.82%	+0.60%	-0.66%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.35%	-0.02%	-0.71%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.83%	-0.16%	+0.65%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.72%	+0.03%	+0.08%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.40%	+0.11%	-0.41%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	2.35%	—	-0.52%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.25%	+0.26%	+0.14%
10	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.19%	—	-3.04%
11	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.84%	-0.14%	+382.10%
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.84%	—	-4.02%
13	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.63%	—	-0.35%
14	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.61%	+0.31%	-0.39%
15	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-その他	0.60%	—	-0.34%
16	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-その他	0.59%	-0.01%	-0.17%
17	WSM	Williams-sonoma INC	株式-一般消費財	0.57%	+0.06%	-0.37%
18	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	株式-その他	0.53%	-0.01%	-3.91%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.53%	—	-0.30%
20	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.45%	+0.10%	-0.25%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.41%	+0.01%	+0.18%
22	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.39%	—	-0.56%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.38%	-0.10%	-0.18%
24	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.37%	+0.05%	+0.43%
25	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.35%	—	-1.20%
26	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.32%	+0.03%	-0.16%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.32%	—	-1.61%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.29%	+0.03%	+4.09%
29	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.27%	—	+0.08%
30	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.26%	-0.12%	-3.37%
31	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.26%	—	-0.63%
32	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	株式-その他	0.25%	—	-3.62%
33	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	0.24%	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.23%	—	-3.02%
35	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	株式-その他	0.23%	—	-0.42%
36	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.23%	-0.11%	-0.73%
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.21%	—	-0.48%
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.21%	+0.01%	+3.28%
39	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-その他	0.20%	—	-0.56%
40	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.19%	+0.04%	-0.63%
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.19%	+0.01%	+0.33%
42	DNP	Dnp Select Income Fund INC	株式-金融	0.19%	—	-0.55%
43	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.17%	+0.04%	+0.29%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	+0.01%	-3.78%
45	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.17%	—	-0.19%
46	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.16%	+0.09%	+1.17%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.16%	-0.06%	-0.36%
48	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.15%	—	-0.01%
49	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.15%	—	+0.11%
50	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.15%	—	-1.41%

1–50 of 146

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.96
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +18.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.5
インフォメーションレシオ: -0.46
トラッキングエラー: +1.3%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +35.8%
最悪12ヶ月: +9%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +10.3%
歪度: +0.16
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	146	$5.4億	14	1SPY 2DIA 3QQQ 主要銘柄2026-06-30 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.AAPL 5.EFA 6.IVV 7.IJR 8.MDY 9.XLK 10.SDY
2026-03-31	140	$4.7億	19	1SPY 2DIA 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.AAPL 5.EFA 6.IVV 7.MDY 8.IJR 9.SDY 10.XLK
2025-12-31	119	$4.4億	3	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IVV 6.IJR 7.SDY 8.XLK 9.DVY 10.HDV
2025-09-30	120	$4.3億	20	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IVV 6.IJR 7.SDY 8.XLK 9.DVY 10.HDV
2025-06-30	118	$4.0億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IVV 6.IJR 7.SDY 8.XLK 9.DVY 10.HDV
2025-03-31	116	$3.6億	100	1SPY 2AAPL 3EFA 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.EFA 4.IVV 5.IJR 6.SDY 7.HDV 8.DVY 9.XLK 10.PFF
2024-12-31	118	$3.7億	0	1SPY 2AAPL 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.EFA 5.IJR 6.SDY 7.XLK 8.DVY 9.HDV 10.PFF
2024-09-30	132	$4.1億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IVV 6.IJR 7.SDY 8.XLK 9.DVY 10.HDV
2024-06-30	129	$3.8億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IVV 6.IJR 7.SDY 8.XLK 9.PSK 10.PFF
2024-03-31	134	$3.8億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PSK 9.PFF 10.DVY
2023-12-31	135	$3.5億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PSK 9.PFF 10.DVY
2023-09-30	128	$3.0億	0	1SPY 2AAPL 3EFA 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.EFA 4.IJR 5.IVV 6.SDY 7.PSK 8.PFF 9.HDV 10.DVY
2023-06-30	131	$3.3億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PSK 9.PFF 10.HDV
2023-03-31	135	$3.2億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PSK 9.PFF 10.DVY
2022-12-31	134	$3.0億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.SDY 8.DVY 9.HDV 10.PFF
2022-09-30	131	$2.8億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.EFA 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PFF 9.PSK 10.DVY
2022-06-30	135	$3.0億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.PFF 9.PSK 10.DVY
2022-03-31	142	$3.6億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.XLK 9.PFF 10.DVY
2021-12-31	148	$3.8億	0	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.SDY 8.XLK 9.PFF 10.PSK
2021-09-30	85	$1.2億	0	1QQQ 2EFA 3IJR 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.IVV 6.PFF 7.DVY 8.IYJ 9.QCOM 10.UPS
2021-06-30	63	$2.6億	100	1SPY 2QQQ 3SDY 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SDY 4.PSK 5.XLK 6.HDV 7.META 8.T 9.FUBOGBP 10.XLY
2021-03-31	133	$3.7億	12	1SPY 2DIA 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.EFA 5.IJR 6.MDY 7.AAPL 8.IVV 9.SDY 10.PSK
2020-12-31	138	$3.5億	18	1SPY 2DIA 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.EFA 5.AAPL 6.IJR 7.MDY 8.IVV 9.PSK 10.SDY
2020-09-30	118	$3.0億	19	1SPY 2DIA 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.DIA 3.QQQ 4.EFA 5.AAPL 6.MDY 7.IVV 8.IJR 9.PSK 10.PFF
2020-06-30	111	$2.6億	20	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.IVV 7.PSK 8.PFF 9.SDY 10.HDV
2020-03-31	100	$2.1億	30	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.PSK 5.IJR 6.IVV 7.AAPL 8.PFF 9.SDY 10.HDV
2019-12-31	131	$2.9億	22	1SPY 2QQQ 3EFA 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.EFA 4.IJR 5.IVV 6.PFF 7.SDY 8.PSK 9.AAPL 10.HDV
2019-09-30	131	$3.0億	17	1SPY 2DIA 3EFA 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.DIA 3.EFA 4.QQQ 5.IJR 6.MDY 7.IVV 8.PFF 9.SDY 10.PSK
2019-06-30	132	$2.7億	5	1SPY 2EFA 3QQQ 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.EFA 3.QQQ 4.IJR 5.IVV 6.PFF 7.SDY 8.PSK 9.HDV 10.DVY
2019-03-31	129	$2.6億	39	1SPY 2EFA 3QQQ 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.EFA 3.QQQ 4.IJR 5.IVV 6.PFF 7.SDY 8.PSK 9.HDV 10.DVY
2018-12-31	69	$1.8億	—	1SPY 2QQQ 3SDY 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SDY 4.PSK 5.HDV 6.AAPL 7.T 8.XLK 9.XBXMX 10.DNP

今四半期の持株変動

Shulman DeMeo Asset Management LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	-0.66%	減少
2	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	-0.39%	減少
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+0.14%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-0.66%	減少
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.41%	減少
6	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新規購入
7	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-0.25%	減少
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+1.17%	増加
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-2.18%	減少
10	WSM	Williams-sonoma INC	+0.1%	-0.37%	減少
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新規購入
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.43%	増加
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新規購入
14	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	+0.1%	NEW	新規購入
15	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-0.63%	減少
16	TXN	Texas Instruments INC	0%	+0.29%	増加
17	RNST	Renasant CORP	0%	NEW	新規購入
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	NEW	新規購入
19	UNP	Union Pacific CORP	0%	NEW	新規購入
20	CNOB	Connectone Bancorp INC	0%	NEW	新規購入
21	CMI	Cummins INC	0%	NEW	新規購入
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.08%	増加
23	MS	Morgan Stanley	0%	-0.16%	減少
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+4.09%	増加
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+30.25%	増加
26	GE	General Electric	0%	+1.76%	増加
27	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.18%	増加
28	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+0.33%	増加
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.28%	増加
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.05%	増加
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-3.78%	減少
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	-0.52%	減少
33	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	-0.63%	減少
34	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	0%	-0.17%	減少
35	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	0%	-3.91%	減少
36	AAPL	Apple INC	0%	-0.71%	減少
37	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	-0.22%	減少
38	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	全売却
39	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	EXIT	全売却
40	KR	Kroger Co	-0.1%	-0.03%	減少
41	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	+0.62%	増加
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-6.27%	減少
43	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-0.36%	減少
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-0.51%	減少
45	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	全売却
46	WMT	Walmart INC	-0.1%	-0.18%	減少
47	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-0.73%	減少
48	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-3.37%	減少
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.1%	+382.10%	増加
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.65%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	EDGARで見る
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