CIK: 0001709698
申告総資産額
$4.2億
報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 304
Intercontinental Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で304件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は0.0%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全304銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.13% | — | +6.67% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.56% | — | +0.39% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.61% | — | +29.29% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.60% | — | +4.71% | |
| 5 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 2.84% | — | +7.87% | |
| 6 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 2.67% | — | -3.89% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.13% | — | +9.53% | |
| 8 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 1.76% | — | +28.29% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.43% | — | -0.94% | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.42% | — | +14.76% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.23% | — | -3.55% | |
| 12 | WDIV | St Str Spd S&p Glo Div-us In | ETF-その他 | 1.21% | — | +0.59% | |
| 13 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | -3.73% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.03% | — | -28.27% | |
| 15 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 0.99% | — | +133.02% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.90% | — | -4.69% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +2.20% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.74% | — | -12.56% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.74% | — | -21.05% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.73% | — | -14.48% | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | — | |
| 22 | WSO | Watsco INC | 株式-資本財 | 0.70% | — | +0.34% | |
| 23 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.68% | — | -1.86% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.67% | — | +3.59% | |
| 25 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | — | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.65% | — | -0.48% | |
| 27 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.61% | — | +27.89% | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.59% | — | -0.00% | |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.59% | — | +11.93% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.56% | — | -17.01% | |
| 31 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | +89.00% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | -0.56% | |
| 33 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa INC | ETF-その他 | 0.53% | — | +9.45% | |
| 34 | THO | Thor Industries INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | +1.12% | |
| 35 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +15.97% | |
| 36 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -0.56% | |
| 37 | SITE | Siteone Landscape Supply INC | 株式-資本財 | 0.44% | — | -8.69% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.43% | — | -6.30% | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.43% | — | -0.63% | |
| 40 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.42% | — | +7.27% | |
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.42% | — | +6.86% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.40% | — | -3.06% | |
| 43 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | +2.32% | |
| 44 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.40% | — | +0.01% | |
| 45 | AIRCUSD | Apartment Income Reit Co | 株式-その他 | 0.40% | — | -6.45% | |
| 46 | HLI | Houlihan Lokey INC | 株式-金融 | 0.40% | — | -0.12% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | +18.78% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.39% | — | -4.39% | |
| 49 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | -7.45% | |
| 50 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | -8.38% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 304 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 304 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 264 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 265 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 274 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 280 | $4.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 287 | $4.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 281 | $4.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 285 | $5.0億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 273 | $4.6億 | 28 | |
| 2020-12-31 | 253 | $4.2億 | 27 | |
| 2020-09-30 | 205 | $3.4億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 181 | $3.1億 | 55 | |
| 2020-03-31 | 155 | $1.9億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 362 | $1.2億 | 53 | |
| 2019-09-30 | 442 | $1.6億 | 47 | |
| 2019-06-30 | 420 | $1.9億 | 62 | |
| 2019-03-31 | 447 | $2.0億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 465 | $1.8億 | 38 | |
| 2018-09-30 | 142 | $2.0億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 132 | $1.8億 | 50 | |
| 2018-03-31 | 135 | $1.7億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 150 | $1.8億 | 22 | |
| 2017-09-30 | 134 | $1.6億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 126 | $1.6億 | 55 | |
| 2017-03-31 | 155 | $1.7億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 139 | $1.5億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 119 | $1.4億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 121 | $1.4億 | 9 | |
| 2016-03-31 | 125 | $1.3億 | 29 | |
| 2015-12-31 | 130 | $1.5億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2021-03-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2021-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2021-03-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2021-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2021-03-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2018-03-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2018-03-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2018-03-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2018-03-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2018-03-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2018-03-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002034595
申告総資産額
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2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
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2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有