SFG Wealth Management, LLC. — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001908914

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 100

SFG Wealth Management, LLC.は最新の13F報告書で100件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は37.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.25
回転率: 37.94
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.76
多様性: 100
ポジション規律: 76.84

SFG Wealth Management, LLC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 100 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SPYM
+42.1%　$953.4万
増加 MFSV
+41.5%　$745.0万
減少 SPY
-20.3%　-$933.6万
増加 OUNZ
+40.5%　$392.4万
減少 SPBC
-70.5%　-$325.8万
減少 GSST
-85.2%　-$240.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.95%	+4.43%	+42.11%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	12.16%	-3.11%	-20.33%
3	MFSV	Mfs Active Value	ETF-その他	10.27%	+3.39%	+41.55%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	6.77%	+0.81%	+0.02%
5	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	6.49%	+0.67%	+2.45%
6	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	4.69%	+1.76%	+40.50%
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	2.81%	—	+0.34%
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	2.43%	-0.08%	-6.86%
9	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	1.89%	+0.79%	+30.58%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.56%	—	+4.18%
11	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-その他	1.46%	+1.46%	NEW
12	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-テック型	1.30%	—	+1.68%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.28%	—	+0.39%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.26%	—	+0.55%
15	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-その他	1.15%	+0.92%	+312.84%
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.05%	—	+6.74%
17	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	1.05%	-0.10%	-18.53%
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.99%	—	-2.85%
19	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.97%	—	-5.20%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.92%	-0.26%	-20.12%
21	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.92%	—	-9.09%
22	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-コモディティ	0.86%	—	-1.11%
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.85%	+0.85%	NEW
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.81%	—	+1.90%
25	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-その他	0.72%	—	-0.09%
26	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.71%	+0.42%	+111.99%
27	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.71%	—	+17.97%
28	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-その他	0.63%	—	+0.02%
29	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-その他	0.61%	—	-13.72%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.57%	—	+46.01%
31	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	0.55%	-0.24%	-34.59%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.55%	-0.25%	-27.48%
33	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.55%	—	-8.01%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.51%	-0.29%	-19.99%
35	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	ETF-暗号資産	0.51%	-1.25%	-70.50%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.48%	—	-9.55%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	-1.07%
38	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-その他	0.47%	-0.60%	-56.37%
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	—	+10.69%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.45%	—	-18.75%
41	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.44%	—	+2.73%
42	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.43%	—	+10.01%
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.43%	—	+10.58%
44	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.42%	—	—
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.39%	—	-0.58%
46	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-その他	0.35%	+0.35%	NEW
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.35%	—	+0.86%
48	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	0.33%	—	+1.37%
49	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
50	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.30%	—	-13.90%

1–50 of 100

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +12%
ベータ: +0.9
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -8.3%
年率換算パフォーマンス: +17.8%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.88
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.44
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +33.3%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +11.4%
歪度: -0.01
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +4.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	100	$2.4億	38	1SPYM 2SPY 3MFSV 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.MFSV 4.AVUV 5.MDYG 6.OUNZ 7.SPTM 8.AVUS 9.HGER 10.MINT
2025-12-31	130	$2.5億	43	1SPY 2SPYM 3MFSV 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.MFSV 4.AVUV 5.MDYG 6.OUNZ 7.SPTM 8.AVUS 9.SPBC 10.MINT
2025-09-30	129	$2.3億	56	1SPY 2AVUV 3MDYG 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.AVUV 3.MDYG 4.SPTM 5.AVUS 6.OUNZ 7.SPBC 8.JPEF 9.GSST 10.MINT
2025-06-30	83	$1.7億	0	1SPY 2MDYG 3XLV 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.MDYG 3.XLV 4.SPTM 5.IEF 6.SPMB 7.ITOT 8.MINT 9.OUNZ 10.HYG
2025-03-31	115	$2.0億	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.IEF 6.SPTM 7.AVUS 8.MINT 9.JPEF 10.SPMB
2024-12-31	98	$1.9億	0	1SPY 2AVUV 3MDYG 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.AVUV 3.MDYG 4.XLV 5.SPBC 6.SPTM 7.AVUS 8.JPEF 9.MINT 10.AAPL
2024-09-30	91	$1.9億	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.SPBC 6.SPTM 7.AVUS 8.V 9.JPEF 10.MINT
2024-06-30	87	$1.8億	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.SPBC 6.SPTM 7.AVUS 8.V 9.JPEF 10.MINT
2024-03-31	95	$1.7億	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.SPTM 6.AVUS 7.SPBC 8.V 9.MINT 10.JPEF
2023-12-31	91	$1.5億	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.SPTM 6.AVUS 7.V 8.MOAT 9.JPEF 10.AAPL
2023-09-30	92	$1.3億	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.SPTM 6.V 7.AVUS 8.MOAT 9.AAPL 10.MSFT
2023-06-30	96	$1.2億	0	1SPY 2XLV 3AVUV 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.XLV 3.AVUV 4.V 5.SPTM 6.OUNZ 7.MDYG 8.AAPL 9.MSFT 10.GE
2023-03-31	82	$9025.7万	0	1SPY 2XLV 3AVUV 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.XLV 3.AVUV 4.V 5.OUNZ 6.SPTM 7.AAPL 8.RBLX 9.GE 10.ITOT
2022-12-31	78	$8098.9万	0	1SPY 2XLV 3AVUV 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.XLV 3.AVUV 4.V 5.VOO 6.OIH 7.OUNZ 8.AAPL 9.ITOT 10.GE
2022-09-30	77	$7394.4万	0	1SPY 2UUP 3SPTM 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.UUP 3.SPTM 4.V 5.AVUV 6.SPDW 7.VOO 8.QQQM 9.ITOT 10.AAPL
2022-06-30	82	$8583.5万	0	1SPY 2SPTM 3V 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.V 4.UUP 5.DBE 6.SPDW 7.AVUV 8.ITOT 9.OUNZ 10.VOO
2022-03-31	86	$1.1億	0	1SPTM 2SPY 3SPTL 主要銘柄2022-03-31 1.SPTM 2.SPY 3.SPTL 4.V 5.BBUS 6.OUNZ 7.SPTS 8.ITOT 9.FCG 10.SPDW
2021-12-31	97	$1.1億	0	1SPTM 2QQQ 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.SPTM 2.QQQ 3.SPY 4.V 5.RBLX 6.ITOT 7.OUNZ 8.VOO 9.BBUS 10.FCG

今四半期の持株変動

SFG Wealth Management, LLC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ); 全売却: Alger Ai Enable & Adopt ETF (ALAI); 新規購入: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 全売却: Vanguard Small-cap ETF (VB); 全売却: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB).

SFG Wealth Management, LLC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+4.4%	+42.11%	増加
2	MFSV	Mfs Active Value	+3.4%	+41.55%	増加
3	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+1.8%	+40.50%	増加
4	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.9%	+312.84%	増加
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.8%	+0.02%	増加
6	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.8%	+30.58%	増加
7	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.7%	+2.45%	増加
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+111.99%	増加
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-6.86%	減少
10	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.1%	-18.53%	減少
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	-0.2%	-34.59%	減少
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-27.48%	減少
13	AAPL	Apple INC	-0.3%	-20.12%	減少
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-62.41%	減少
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-19.99%	減少
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-65.53%	減少
17	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-0.6%	-56.37%	減少
18	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	-0.9%	-85.19%	減少
19	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	-1.3%	-70.50%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.1%	-20.33%	減少
21	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	—	NEW	新規購入
22	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	—	EXIT	全売却
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新規購入
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
25	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	EXIT	全売却
26	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
28	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	全売却
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
30	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	—	EXIT	全売却
31	CGSM	Cap Group Short Muni Income	—	NEW	新規購入
32	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	—	NEW	新規購入
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	全売却
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
36	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	EXIT	全売却
37	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
39	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	全売却
40	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
41	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	EXIT	全売却
42	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	—	NEW	新規購入
43	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
44	BST	Blackrock Science & Tech Tr	—	EXIT	全売却
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
46	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
47	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	—	NEW	新規購入
48	NMAI	Nuveen Multi-asset Income	—	EXIT	全売却
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
50	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

SFG Wealth Management, LLC.とはどのような機関投資家ですか？

SFG Wealth Management, LLC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、100 件のポジションが開示されています。

SFG Wealth Management, LLC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、SFG Wealth Management, LLC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $3632.2万 (14.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2953.2万 (12.2%) 3. Mfs Active Value (MFSV) — $2495.5万 (10.3%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $1644.0万 (6.8%) 5. Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG) — $1576.8万 (6.5%)

SFG Wealth Management, LLC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、SFG Wealth Management, LLC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、8件の保有増加、12件の一部売却、および22件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ); 全売却: Alger Ai Enable & Adopt ETF (ALAI); 新規購入: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 全売却: Vanguard Small-cap ETF (VB); 全売却: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB)

SFG Wealth Management, LLC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSFG Wealth Management, LLC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.1% • Consumer Staples: 13.5% • Consumer Discretionary: 13.2% • Communication Services: 10.7% • Financials: 7.4% • Energy: 6.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Visualize Group LP

CIK 0001994625

申告総資産額

$2.4億

10 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Lgl Partners, LLC

CIK 0001653202

申告総資産額

$2.4億

66 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Greenberg Financial Group

CIK 0000946626

申告総資産額

$2.4億

113 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Nbc Securities, INC.

CIK 0000791540

申告総資産額

$13.3億

2,548 stks

2026-03-31

集中度2.0

回転率21.4

セクター集中度37.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Calton & Associates, INC.

CIK 0000822648

申告総資産額

$7.0億

438 stks

2026-03-31

集中度4.8

回転率27.2

セクター集中度56.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Daido Life Insurance Co

CIK 0001173460

申告総資産額

$6.8億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率4.7

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

SFG Wealth Management, LLC. — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001908914

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 100

SFG Wealth Management, LLC.は最新の13F報告書で100件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は37.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.25
回転率: 37.94
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.76
多様性: 100
ポジション規律: 76.84

直近の動向

増加 SPYM
+42.1%　$953.4万
増加 MFSV
+41.5%　$745.0万
減少 SPY
-20.3%　-$933.6万
増加 OUNZ
+40.5%　$392.4万
減少 SPBC
-70.5%　-$325.8万
減少 GSST
-85.2%　-$240.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.95%	+4.43%	+42.11%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	12.16%	-3.11%	-20.33%
3	MFSV	Mfs Active Value	ETF-その他	10.27%	+3.39%	+41.55%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	6.77%	+0.81%	+0.02%
5	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	6.49%	+0.67%	+2.45%
6	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	4.69%	+1.76%	+40.50%
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	2.81%	—	+0.34%
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	2.43%	-0.08%	-6.86%
9	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	1.89%	+0.79%	+30.58%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.56%	—	+4.18%
11	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-その他	1.46%	+1.46%	NEW
12	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-テック型	1.30%	—	+1.68%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.28%	—	+0.39%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.26%	—	+0.55%
15	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-その他	1.15%	+0.92%	+312.84%
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.05%	—	+6.74%
17	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	1.05%	-0.10%	-18.53%
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.99%	—	-2.85%
19	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.97%	—	-5.20%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.92%	-0.26%	-20.12%
21	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.92%	—	-9.09%
22	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-コモディティ	0.86%	—	-1.11%
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.85%	+0.85%	NEW
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.81%	—	+1.90%
25	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-その他	0.72%	—	-0.09%
26	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.71%	+0.42%	+111.99%
27	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.71%	—	+17.97%
28	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-その他	0.63%	—	+0.02%
29	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-その他	0.61%	—	-13.72%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.57%	—	+46.01%
31	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	0.55%	-0.24%	-34.59%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.55%	-0.25%	-27.48%
33	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.55%	—	-8.01%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.51%	-0.29%	-19.99%
35	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	ETF-暗号資産	0.51%	-1.25%	-70.50%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.48%	—	-9.55%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	-1.07%
38	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-その他	0.47%	-0.60%	-56.37%
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	—	+10.69%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.45%	—	-18.75%
41	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.44%	—	+2.73%
42	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.43%	—	+10.01%
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.43%	—	+10.58%
44	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.42%	—	—
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.39%	—	-0.58%
46	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-その他	0.35%	+0.35%	NEW
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.35%	—	+0.86%
48	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	0.33%	—	+1.37%
49	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
50	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.30%	—	-13.90%

1–50 of 100

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +12%
ベータ: +0.9
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -8.3%
年率換算パフォーマンス: +17.8%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.88
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.44
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +33.3%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +11.4%
歪度: -0.01
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +4.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	100	$2.4億	38	1SPYM 2SPY 3MFSV 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.MFSV 4.AVUV 5.MDYG 6.OUNZ 7.SPTM 8.AVUS 9.HGER 10.MINT
2025-12-31	130	$2.5億	43	1SPY 2SPYM 3MFSV 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.MFSV 4.AVUV 5.MDYG 6.OUNZ 7.SPTM 8.AVUS 9.SPBC 10.MINT
2025-09-30	129	$2.3億	56	1SPY 2AVUV 3MDYG 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.AVUV 3.MDYG 4.SPTM 5.AVUS 6.OUNZ 7.SPBC 8.JPEF 9.GSST 10.MINT
2025-06-30	83	$1.7億	0	1SPY 2MDYG 3XLV 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.MDYG 3.XLV 4.SPTM 5.IEF 6.SPMB 7.ITOT 8.MINT 9.OUNZ 10.HYG
2025-03-31	115	$2.0億	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.IEF 6.SPTM 7.AVUS 8.MINT 9.JPEF 10.SPMB
2024-12-31	98	$1.9億	0	1SPY 2AVUV 3MDYG 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.AVUV 3.MDYG 4.XLV 5.SPBC 6.SPTM 7.AVUS 8.JPEF 9.MINT 10.AAPL
2024-09-30	91	$1.9億	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.SPBC 6.SPTM 7.AVUS 8.V 9.JPEF 10.MINT
2024-06-30	87	$1.8億	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.SPBC 6.SPTM 7.AVUS 8.V 9.JPEF 10.MINT
2024-03-31	95	$1.7億	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.SPTM 6.AVUS 7.SPBC 8.V 9.MINT 10.JPEF
2023-12-31	91	$1.5億	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.SPTM 6.AVUS 7.V 8.MOAT 9.JPEF 10.AAPL
2023-09-30	92	$1.3億	0	1SPY 2AVUV 3XLV 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.AVUV 3.XLV 4.MDYG 5.SPTM 6.V 7.AVUS 8.MOAT 9.AAPL 10.MSFT
2023-06-30	96	$1.2億	0	1SPY 2XLV 3AVUV 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.XLV 3.AVUV 4.V 5.SPTM 6.OUNZ 7.MDYG 8.AAPL 9.MSFT 10.GE
2023-03-31	82	$9025.7万	0	1SPY 2XLV 3AVUV 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.XLV 3.AVUV 4.V 5.OUNZ 6.SPTM 7.AAPL 8.RBLX 9.GE 10.ITOT
2022-12-31	78	$8098.9万	0	1SPY 2XLV 3AVUV 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.XLV 3.AVUV 4.V 5.VOO 6.OIH 7.OUNZ 8.AAPL 9.ITOT 10.GE
2022-09-30	77	$7394.4万	0	1SPY 2UUP 3SPTM 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.UUP 3.SPTM 4.V 5.AVUV 6.SPDW 7.VOO 8.QQQM 9.ITOT 10.AAPL
2022-06-30	82	$8583.5万	0	1SPY 2SPTM 3V 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.V 4.UUP 5.DBE 6.SPDW 7.AVUV 8.ITOT 9.OUNZ 10.VOO
2022-03-31	86	$1.1億	0	1SPTM 2SPY 3SPTL 主要銘柄2022-03-31 1.SPTM 2.SPY 3.SPTL 4.V 5.BBUS 6.OUNZ 7.SPTS 8.ITOT 9.FCG 10.SPDW
2021-12-31	97	$1.1億	0	1SPTM 2QQQ 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.SPTM 2.QQQ 3.SPY 4.V 5.RBLX 6.ITOT 7.OUNZ 8.VOO 9.BBUS 10.FCG

今四半期の持株変動

SFG Wealth Management, LLC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+4.4%	+42.11%	増加
2	MFSV	Mfs Active Value	+3.4%	+41.55%	増加
3	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+1.8%	+40.50%	増加
4	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.9%	+312.84%	増加
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.8%	+0.02%	増加
6	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.8%	+30.58%	増加
7	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.7%	+2.45%	増加
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+111.99%	増加
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-6.86%	減少
10	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.1%	-18.53%	減少
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	-0.2%	-34.59%	減少
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-27.48%	減少
13	AAPL	Apple INC	-0.3%	-20.12%	減少
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-62.41%	減少
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-19.99%	減少
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-65.53%	減少
17	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-0.6%	-56.37%	減少
18	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	-0.9%	-85.19%	減少
19	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	-1.3%	-70.50%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.1%	-20.33%	減少
21	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	—	NEW	新規購入
22	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	—	EXIT	全売却
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新規購入
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
25	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	EXIT	全売却
26	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
28	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	全売却
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
30	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	—	EXIT	全売却
31	CGSM	Cap Group Short Muni Income	—	NEW	新規購入
32	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	—	NEW	新規購入
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	全売却
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
36	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	EXIT	全売却
37	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
39	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	全売却
40	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
41	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	EXIT	全売却
42	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	—	NEW	新規購入
43	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
44	BST	Blackrock Science & Tech Tr	—	EXIT	全売却
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
46	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
47	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	—	NEW	新規購入
48	NMAI	Nuveen Multi-asset Income	—	EXIT	全売却
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
50	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る