Sessa Capital IM, L.P. 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001595849

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$55.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36

Sessa Capital IM, L.P.は最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$55.1億、四半期回転率は44.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 30.22
回転率: 44.04
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.97
多様性: 72
ポジション規律: 86.7

Sessa Capital IM, L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.076 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 36 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 WBD
-29.8%　-$4.4億
減少 SOLS
-62.4%　-$1.5億
増加 ALLY
+81.3%　$1.2億
減少 DUOL
-84.9%　-$1.1億
減少 COF
0.0%　-$9338.5万
減少 MSTR
-93.5%　-$6816.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	15.94%	-8.61%	-29.85%
2	HUM	Humana INC	株式-ヘルスケア	11.73%	-1.15%	+38.55%
3	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	7.84%	+0.46%	—
4	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	7.76%	+7.76%	NEW
5	ILMN	Illumina INC	株式-ヘルスケア	7.33%	-1.02%	-3.77%
6	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	6.25%	+0.78%	—
7	ALLY	Ally Financial INC	株式-金融	6.05%	+2.09%	+81.29%
8	SHC	Sotera Health Co	株式-その他	6.00%	-0.78%	+12.17%
9	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	5.16%	-1.90%	—
10	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	3.88%	-2.90%	-62.38%
11	TFX	Teleflex INC	株式-ヘルスケア	3.31%	+3.31%	NEW
12	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	1.78%	+0.31%	—
13	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	1.78%	+1.78%	NEW
14	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	株式-その他	1.65%	-0.40%	-5.38%
15	GRAL	Grail INC	株式-ヘルスケア	1.61%	+1.03%	+371.41%
16	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	1.59%	+0.95%	+233.33%
17	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	1.39%	+1.39%	NEW
18	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.35%	+1.35%	NEW
19	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	株式-生活必需品	1.30%	-0.11%	—
20	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	株式-その他	1.18%	+0.01%	—
21	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	株式-素材	1.12%	-0.08%	+11.53%
22	FTRE	Fortrea Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.79%	-0.50%	+15.02%
23	ROKU	Roku INC	株式-通信サービス	0.60%	-0.11%	—
24	MMED	Minimed Group INC	株式-その他	0.54%	+0.54%	NEW
25	LXRX	Lexicon Pharmaceuticals INC	株式-その他	0.51%	+0.45%	+497.10%
26	PFGC	Performance Food Group Co	株式-生活必需品	0.44%	-0.55%	-52.00%
27	SENS	Senseonics Holdings INC	株式-その他	0.21%	+0.21%	NEW
28	USFD	US Foods Holding CORP	株式-生活必需品	0.19%	-0.44%	-75.16%
29	DUOL	Duolingo	株式-IT	0.18%	-2.00%	-84.94%
30	SABS	Sab Biotherapeutics INC	株式-その他	0.15%	—	—
31	RNA	Atrium Therapeutics INC	株式-その他	0.13%	+0.13%	NEW
32	OSCR	Oscar Health INC - Class A	株式-ヘルスケア	0.10%	-0.03%	—
33	BALY	Bally's CORP	株式-その他	0.08%	-0.06%	—
34	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.07%	-1.28%	-93.48%
35	FLG	Flagstar Bank NA	株式-金融	0.01%	—	—
36	BHR	Braemar Hotels & Resorts INC	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+20.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+34.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +21%
ベータ: +0.81
アルファ: +4.5%
最大ドローダウン: -11.6%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +38.1%
ソルティノレシオ: +1.45
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.65
カルマーレシオ: +1.21
インフォメーションレシオ: +0.11
トラッキングエラー: +18.2%
下方標準偏差: +10.5%
プラス月比率: +52.4%
マイナス月比率: +47.6%
最良12ヶ月: +36.4%
最悪12ヶ月: +3%
効率性レシオ: +0.26
シャープレシオ: +0.73
セクター分散度: +8.3%
歪度: +0.39
尖度: -1.12
アップサイドポテンシャル: +3.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	36	$55.1億	44	1WBD 2HUM 3PCG 主要銘柄2026-03-31 1.WBD 2.HUM 3.PCG 4.KMB 5.ILMN 6.APD 7.ALLY 8.SHC 9.COF 10.SOLS
2025-12-31	31	$53.5億	35	1WBD 2HUM 3ILMN 主要銘柄2025-12-31 1.WBD 2.HUM 3.ILMN 4.PCG 5.COF 6.SOLS 7.SHC 8.APD 9.ALLY 10.DUOL
2025-09-30	30	$42.3億	99	1WBD 2HUM 3ILMN 主要銘柄2025-09-30 1.WBD 2.HUM 3.ILMN 4.COF 5.PCG 6.APD 7.ALLY 8.SHC 9.DUOL 10.THS
2025-06-30	29	$34.1億	0	1HUM 2WBD 3ILMN 主要銘柄2025-06-30 1.HUM 2.WBD 3.ILMN 4.COF 5.PCG 6.APD 7.ALLY 8.TNDM 9.THS 10.SHC
2025-03-31	31	$25.6億	100	1PCG 2WBD 3DFSEUR 主要銘柄2025-03-31 1.PCG 2.WBD 3.DFSEUR 4.ABT 5.HUM 6.CCK 7.ALLY 8.GTX 9.THS 10.TNDM
2024-12-31	28	$27.9億	0	1ABT 2HUM 3DFSEUR 主要銘柄2024-12-31 1.ABT 2.HUM 3.DFSEUR 4.WBD 5.CCK 6.ALLY 7.GTX 8.FTRE 9.EQH 10.THS
2024-09-30	31	$27.1億	0	1ABT 2DFSEUR 3CCK 主要銘柄2024-09-30 1.ABT 2.DFSEUR 3.CCK 4.WBD 5.EQH 6.ALLY 7.FTRE 8.USFD 9.GTX 10.SHC
2024-06-30	30	$33.0億	0	1TSLA 2KEL 3DFSEUR 主要銘柄2024-06-30 1.TSLA 2.KEL 3.DFSEUR 4.ABT 5.CCK 6.EQH 7.ALLY 8.WBD 9.FTRE 10.GTX
2024-03-31	30	$42.4億	0	1TSLA 2KEL 3DFSEUR 主要銘柄2024-03-31 1.TSLA 2.KEL 3.DFSEUR 4.FTRE 5.EQH 6.ALLY 7.FCNCA 8.WBD 9.GTX 10.T
2023-12-31	25	$30.0億	0	1TSLA 2KEL 3GTX 主要銘柄2023-12-31 1.TSLA 2.KEL 3.GTX 4.FTRE 5.WBD 6.EQH 7.ALLY 8.FCNCA 9.T 10.WBA
2023-09-30	28	$37.5億	0	1TSLA 2KEL 3EQH 主要銘柄2023-09-30 1.TSLA 2.KEL 3.EQH 4.WBD 5.FCNCA 6.GTX 7.FTRE 8.T 9.ALLY 10.FLEX
2023-06-30	20	$70.6億	0	1TSLA 2EQH 3WBD 主要銘柄2023-06-30 1.TSLA 2.EQH 3.WBD 4.ALLY 5.FCNCA 6.KEL 7.GTX 8.T 9.IFF 10.FLEX
2023-03-31	38	$26.4億	0	1WBD 2ALLY 3PRVBUSD 主要銘柄2023-03-31 1.WBD 2.ALLY 3.PRVBUSD 4.T 5.EQH 6.TSLA 7.FCNCA 8.GTX 11 PERP A 9.IFF 10.GEHC
2022-12-31	32	$16.3億	0	1WBD 2EQH 3T 主要銘柄2022-12-31 1.WBD 2.EQH 3.T 4.PRVBUSD 5.GTX 11 PERP A 6.IFF 7.AIV 8.FLEX 9.GTX 10.USFD
2022-09-30	31	$14.0億	0	1WBD 2EQH 3T 主要銘柄2022-09-30 1.WBD 2.EQH 3.T 4.GTX 11 PERP A 5.HLN 6.EMBC 7.AIV 8.PRVBUSD 9.IFF 10.FLEX
2022-06-30	33	$18.3億	0	1TSLA 2WBD 3T 主要銘柄2022-06-30 1.TSLA 2.WBD 3.T 4.EQH 5.GTX 11 PERP A 6.CC 7.EMBC 8.IFF 9.AIV 10.GTX
2022-03-31	43	$20.9億	0	1TSLA 2T 3CC 主要銘柄2022-03-31 1.TSLA 2.T 3.CC 4.GTX 11 PERP A 5.EQH 6.DISCKUSD 7.CTVA 8.IFF 9.AIV 10.ONL
2021-12-31	44	$20.2億	0	1CC 2WFC 3JXN 主要銘柄2021-12-31 1.CC 2.WFC 3.JXN 4.CTVA 5.GTX 11 PERP A 6.DTM 7.EQH 8.IFF 9.LOGI 10.ONL
2021-09-30	47	$20.3億	0	1WFC 2CC 3CTVA 主要銘柄2021-09-30 1.WFC 2.CC 3.CTVA 4.ARKK 5.DTM 6.EQH 7.JXN 8.NXPI 9.IFF 10.T
2021-06-30	61	$26.7億	64	1WFC 2CC 3GME 主要銘柄2021-06-30 1.WFC 2.CC 3.GME 4.T 5.CTVA 6.EQH 7.DTE 8.NXPI 9.IFF 10.WW6
2021-03-31	29	$26.0億	68	1WFC 2GME 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.WFC 2.GME 3.QQQ 4.CC 5.CTVA 6.EQH 7.TSLA 8.NXPI 9.ETSY 10.IFF
2020-12-31	23	$15.6億	44	1WFC 2CC 3CTVA 主要銘柄2020-12-31 1.WFC 2.CC 3.CTVA 4.6D8 5.EQH 6.NXPI 7.ETSY 8.AXTA 9.WW6 10.PCG
2020-09-30	26	$12.3億	41	1CC 2CTVA 36D8 主要銘柄2020-09-30 1.CC 2.CTVA 3.6D8 4.WFC 5.EQH 6.NXPI 7.AXTA 8.WW6 9.HYG 10.PCG
2020-06-30	23	$10.0億	68	1CTVA 2CC 36D8 主要銘柄2020-06-30 1.CTVA 2.CC 3.6D8 4.EQH 5.NXPI 6.WW6 7.AXTA 8.GTX 9.PCG 10.BNY
2020-03-31	24	$8.2億	99	1CTVA 2TSLA 36D8 主要銘柄2020-03-31 1.CTVA 2.TSLA 3.6D8 4.EQH 5.CC 6.UTXZ 7.WW6 8.NXPI 9.GTX 10.DISH
2019-12-31	21	$9.7億	22	1EQH 2CTVA 3CC 主要銘柄2019-12-31 1.EQH 2.CTVA 3.CC 4.TSLA 5.NXPI 6.GTX 7.OPTU 8.JBGS 9.DISH 10.CARS
2019-09-30	20	$8.8億	39	1EQH 2CTVA 3TSLA 主要銘柄2019-09-30 1.EQH 2.CTVA 3.TSLA 4.CC 5.GTX 6.NXPI 7.OPTU 8.JBGS 9.CARS 10.NMRK
2019-06-30	22	$8.8億	52	1EQH 2OPTU 3GTX 主要銘柄2019-06-30 1.EQH 2.OPTU 3.GTX 4.CTVA 5.TSLA 6.NXPI 7.CC 8.JBGS 9.ALLY 10.CARS
2019-03-31	16	$7.2億	41	1EQH 2OPTU 3GTX 主要銘柄2019-03-31 1.EQH 2.OPTU 3.GTX 4.JBGS 5.ALLY 6.CARS 7.NXPI 8.CHTR 9.TSLA 10.ETMUSD
2018-12-31	19	$7.0億	63	1EQH 2OPTU 3JBGS 主要銘柄2018-12-31 1.EQH 2.OPTU 3.JBGS 4.GTX 5.ALLY 6.BMY 7.VSMEUR 8.CARS 9.NXPI 10.ETMUSD
2018-09-30	23	$7.7億	45	1BMY 2PCG 3JBGS 主要銘柄2018-09-30 1.BMY 2.PCG 3.JBGS 4.OPTU 5.VSMEUR 6.ALLY 7.EQH 8.CARS 9.PJT 10.ETMUSD
2018-06-30	27	$9.8億	35	1BMY 2PCG 3JBGS 主要銘柄2018-06-30 1.BMY 2.PCG 3.JBGS 4.OPTU 5.DELL 6.VSMEUR 7.TWTRUSD 8.ALLY 9.CARS 10.PJT
2018-03-31	27	$9.4億	26	1BMY 2PCG 3JBGS 主要銘柄2018-03-31 1.BMY 2.PCG 3.JBGS 4.PJT 5.ALLY 6.VSMEUR 7.CARS 8.DELL 9.TWTRUSD 10.OSG
2017-12-31	27	$8.4億	30	1BMY 2JBGS 3PJT 主要銘柄2017-12-31 1.BMY 2.JBGS 3.PJT 4.ALLY 5.VSMEUR 6.CARS 7.DELL 8.BHF 9.OSG 10.TWTRUSD
2017-09-30	38	$9.1億	44	1BMY 2BHF 3PJT 主要銘柄2017-09-30 1.BMY 2.BHF 3.PJT 4.VSMEUR 5.ALLY 6.JBGS 7.CARS 8.DELL 9.73935A 10.TWTRUSD
2017-06-30	42	$8.0億	35	1BMY 2PJT 3CARS 主要銘柄2017-06-30 1.BMY 2.PJT 3.CARS 4.ALLY 5.VSMEUR 6.NVDA 7.DELL 8.GIS 9.AHT 10.73935A
2017-03-31	32	$6.3億	60	1BMY 2PJT 3ALLY 主要銘柄2017-03-31 1.BMY 2.PJT 3.ALLY 4.VSMEUR 5.DELL 6.AHT 7.747545 8.CFG 9.LKSDQ 10.OSG
2016-12-31	31	$5.3億	77	1BMY 2CC 3PJT 主要銘柄2016-12-31 1.BMY 2.CC 3.PJT 4.CFG 5.ALLY 6.DELL 7.VSMEUR 8.AHT 9.ADNT 10.OSG
2016-09-30	29	$4.5億	66	1CC 2SPY 3CFG 主要銘柄2016-09-30 1.CC 2.SPY 3.CFG 4.PJT 5.AHT 6.ALLY 7.DELL 8.OSG 9.Y8213L 10.EXPE
2016-06-30	28	$3.4億	77	1CC 2CFG 3PJT 主要銘柄2016-06-30 1.CC 2.CFG 3.PJT 4.AHT 5.ALLY 6.966244 7.OSG 8.MDPUSD 9.LSXMKUSD 10.NWS
2016-03-31	30	$4.8億	84	1SPY 2CC 3CFG 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.CC 3.CFG 4.PJT 5.ALLY 6.AHT 7.WTW 8.OSG 9.NWS 10.05463D
2015-12-31	25	$2.7億	55	1CFG 2AHT 3PJT 主要銘柄2015-12-31 1.CFG 2.AHT 3.PJT 4.CC 5.ALLY 6.88650V 7.OSG 8.NWS 9.Y8213L 10.MSI
2015-09-30	33	$2.6億	71	1CFG 2SPY 3AHT 主要銘柄2015-09-30 1.CFG 2.SPY 3.AHT 4.CC 5.ALLY 6.NWS 7.88650V 8.Y8213L 9.OSG 10.NWSA
2015-06-30	28	$2.2億	56	1CFG 2ALLY 3COTY 主要銘柄2015-06-30 1.CFG 2.ALLY 3.COTY 4.AHT 5.NWS 6.Y8213L 7.OGS 8.LAMR 9.OSG 10.NWSA
2015-03-31	28	$2.2億	62	1CFG 2LAMR 3OGS 主要銘柄2015-03-31 1.CFG 2.LAMR 3.OGS 4.ALLY 5.XHR 6.NWS 7.D 8.OSG 9.NWSA 10.OCN2EUR
2014-12-31	29	$2.1億	0	1LAMR 2OGS 3D 主要銘柄2014-12-31 1.LAMR 2.OGS 3.D 4.CFG 5.GM 6.NWS 7.NWSA 8.ALLY 9.OSG 10.EXPE

今四半期の持株変動

Sessa Capital IM, L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Kimberly-clark CORP (KMB); 新規購入: Teleflex INC (TFX); 新規購入: Coupang INC (CPNG); 新規購入: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新規購入: Tesla INC (TSLA).

Sessa Capital IM, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ALLY	Ally Financial INC	+2.1%	+81.29%	増加
2	GRAL	Grail INC	+1%	+371.41%	増加
3	COIN	Coinbase Global INC -class A	+1%	+233.33%	増加
4	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.8%	—	変化なし
5	PCG	P G & E CORP	+0.5%	—	変化なし
6	LXRX	Lexicon Pharmaceuticals INC	+0.5%	+497.10%	増加
7	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.3%	—	変化なし
8	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	0%	—	変化なし
9	SABS	Sab Biotherapeutics INC	—	—	変化なし
10	FLG	Flagstar Bank NA	—	—	変化なし
11	BHR	Braemar Hotels & Resorts INC	—	—	変化なし
12	OSCR	Oscar Health INC - Class A	0%	—	変化なし
13	BALY	Bally's CORP	-0.1%	—	変化なし
14	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	-0.1%	+11.53%	増加
15	ROKU	Roku INC	-0.1%	—	変化なし
16	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	-0.1%	—	変化なし
17	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	-0.4%	-5.38%	減少
18	USFD	US Foods Holding CORP	-0.4%	-75.16%	減少
19	FTRE	Fortrea Holdings INC	-0.5%	+15.02%	増加
20	PFGC	Performance Food Group Co	-0.6%	-52.00%	減少
21	SHC	Sotera Health Co	-0.8%	+12.17%	増加
22	ILMN	Illumina INC	-1%	-3.77%	減少
23	HUM	Humana INC	-1.2%	+38.55%	増加
24	MSTR	Strategy INC	-1.3%	-93.48%	減少
25	COF	Capital One Financial CORP	-1.9%	—	変化なし
26	DUOL	Duolingo	-2%	-84.94%	減少
27	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-2.9%	-62.38%	減少
28	WBD	Warner Bros Discovery INC	-8.6%	-29.85%	減少
29	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新規購入
30	TFX	Teleflex INC	—	NEW	新規購入
31	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新規購入
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新規購入
33	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新規購入
34	MMED	Minimed Group INC	—	NEW	新規購入
35	MRNA	Moderna INC	—	EXIT	全売却
36	SENS	Senseonics Holdings INC	—	NEW	新規購入
37	THS	Treehouse Foods INC	—	EXIT	全売却
38	RNA	Atrium Therapeutics INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Sessa Capital IM, L.P.とはどのような機関投資家ですか？

Sessa Capital IM, L.P.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $55.1億、36 件のポジションが開示されています。

Sessa Capital IM, L.P.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sessa Capital IM, L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Warner Bros Discovery INC (WBD) — $8.8億 (15.9%) 2. Humana INC (HUM) — $6.5億 (11.7%) 3. P G & E CORP (PCG) — $4.3億 (7.8%) 4. Kimberly-clark CORP (KMB) — $4.3億 (7.8%) 5. Illumina INC (ILMN) — $4.0億 (7.3%)

Sessa Capital IM, L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sessa Capital IM, L.P.は26件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、8件の保有増加、8件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Kimberly-clark CORP (KMB); 新規購入: Teleflex INC (TFX); 新規購入: Coupang INC (CPNG); 新規購入: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新規購入: Tesla INC (TSLA)

Sessa Capital IM, L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSessa Capital IM, L.P.の主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 27.8% • Communication Services: 18.5% • Financials: 15.8% • Materials: 12.6% • Consumer Staples: 10.8% • Utilities: 8.8%

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回転率82.3

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Douglas C. Lane & Associates, Inc.

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2015-12-31

データが古く、未更新

集中度4.7

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Illumina INCも共通保有

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Brahman Capital Corp.

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申告総資産額

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2023-09-30

データが古く、未更新

集中度52.8

回転率0.0

セクター集中度51.1

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Warner Bros Discovery INCも共通保有

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Sessa Capital IM, L.P. 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001595849

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$55.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36

Sessa Capital IM, L.P.は最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$55.1億、四半期回転率は44.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 30.22
回転率: 44.04
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.97
多様性: 72
ポジション規律: 86.7

直近の動向

減少 WBD
-29.8%　-$4.4億
減少 SOLS
-62.4%　-$1.5億
増加 ALLY
+81.3%　$1.2億
減少 DUOL
-84.9%　-$1.1億
減少 COF
0.0%　-$9338.5万
減少 MSTR
-93.5%　-$6816.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	15.94%	-8.61%	-29.85%
2	HUM	Humana INC	株式-ヘルスケア	11.73%	-1.15%	+38.55%
3	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	7.84%	+0.46%	—
4	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	7.76%	+7.76%	NEW
5	ILMN	Illumina INC	株式-ヘルスケア	7.33%	-1.02%	-3.77%
6	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	6.25%	+0.78%	—
7	ALLY	Ally Financial INC	株式-金融	6.05%	+2.09%	+81.29%
8	SHC	Sotera Health Co	株式-その他	6.00%	-0.78%	+12.17%
9	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	5.16%	-1.90%	—
10	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	3.88%	-2.90%	-62.38%
11	TFX	Teleflex INC	株式-ヘルスケア	3.31%	+3.31%	NEW
12	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	1.78%	+0.31%	—
13	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	1.78%	+1.78%	NEW
14	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	株式-その他	1.65%	-0.40%	-5.38%
15	GRAL	Grail INC	株式-ヘルスケア	1.61%	+1.03%	+371.41%
16	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	1.59%	+0.95%	+233.33%
17	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	1.39%	+1.39%	NEW
18	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.35%	+1.35%	NEW
19	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	株式-生活必需品	1.30%	-0.11%	—
20	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	株式-その他	1.18%	+0.01%	—
21	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	株式-素材	1.12%	-0.08%	+11.53%
22	FTRE	Fortrea Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.79%	-0.50%	+15.02%
23	ROKU	Roku INC	株式-通信サービス	0.60%	-0.11%	—
24	MMED	Minimed Group INC	株式-その他	0.54%	+0.54%	NEW
25	LXRX	Lexicon Pharmaceuticals INC	株式-その他	0.51%	+0.45%	+497.10%
26	PFGC	Performance Food Group Co	株式-生活必需品	0.44%	-0.55%	-52.00%
27	SENS	Senseonics Holdings INC	株式-その他	0.21%	+0.21%	NEW
28	USFD	US Foods Holding CORP	株式-生活必需品	0.19%	-0.44%	-75.16%
29	DUOL	Duolingo	株式-IT	0.18%	-2.00%	-84.94%
30	SABS	Sab Biotherapeutics INC	株式-その他	0.15%	—	—
31	RNA	Atrium Therapeutics INC	株式-その他	0.13%	+0.13%	NEW
32	OSCR	Oscar Health INC - Class A	株式-ヘルスケア	0.10%	-0.03%	—
33	BALY	Bally's CORP	株式-その他	0.08%	-0.06%	—
34	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.07%	-1.28%	-93.48%
35	FLG	Flagstar Bank NA	株式-金融	0.01%	—	—
36	BHR	Braemar Hotels & Resorts INC	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+20.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+34.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +21%
ベータ: +0.81
アルファ: +4.5%
最大ドローダウン: -11.6%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +38.1%
ソルティノレシオ: +1.45
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.65
カルマーレシオ: +1.21
インフォメーションレシオ: +0.11
トラッキングエラー: +18.2%
下方標準偏差: +10.5%
プラス月比率: +52.4%
マイナス月比率: +47.6%
最良12ヶ月: +36.4%
最悪12ヶ月: +3%
効率性レシオ: +0.26
シャープレシオ: +0.73
セクター分散度: +8.3%
歪度: +0.39
尖度: -1.12
アップサイドポテンシャル: +3.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	36	$55.1億	44	1WBD 2HUM 3PCG 主要銘柄2026-03-31 1.WBD 2.HUM 3.PCG 4.KMB 5.ILMN 6.APD 7.ALLY 8.SHC 9.COF 10.SOLS
2025-12-31	31	$53.5億	35	1WBD 2HUM 3ILMN 主要銘柄2025-12-31 1.WBD 2.HUM 3.ILMN 4.PCG 5.COF 6.SOLS 7.SHC 8.APD 9.ALLY 10.DUOL
2025-09-30	30	$42.3億	99	1WBD 2HUM 3ILMN 主要銘柄2025-09-30 1.WBD 2.HUM 3.ILMN 4.COF 5.PCG 6.APD 7.ALLY 8.SHC 9.DUOL 10.THS
2025-06-30	29	$34.1億	0	1HUM 2WBD 3ILMN 主要銘柄2025-06-30 1.HUM 2.WBD 3.ILMN 4.COF 5.PCG 6.APD 7.ALLY 8.TNDM 9.THS 10.SHC
2025-03-31	31	$25.6億	100	1PCG 2WBD 3DFSEUR 主要銘柄2025-03-31 1.PCG 2.WBD 3.DFSEUR 4.ABT 5.HUM 6.CCK 7.ALLY 8.GTX 9.THS 10.TNDM
2024-12-31	28	$27.9億	0	1ABT 2HUM 3DFSEUR 主要銘柄2024-12-31 1.ABT 2.HUM 3.DFSEUR 4.WBD 5.CCK 6.ALLY 7.GTX 8.FTRE 9.EQH 10.THS
2024-09-30	31	$27.1億	0	1ABT 2DFSEUR 3CCK 主要銘柄2024-09-30 1.ABT 2.DFSEUR 3.CCK 4.WBD 5.EQH 6.ALLY 7.FTRE 8.USFD 9.GTX 10.SHC
2024-06-30	30	$33.0億	0	1TSLA 2KEL 3DFSEUR 主要銘柄2024-06-30 1.TSLA 2.KEL 3.DFSEUR 4.ABT 5.CCK 6.EQH 7.ALLY 8.WBD 9.FTRE 10.GTX
2024-03-31	30	$42.4億	0	1TSLA 2KEL 3DFSEUR 主要銘柄2024-03-31 1.TSLA 2.KEL 3.DFSEUR 4.FTRE 5.EQH 6.ALLY 7.FCNCA 8.WBD 9.GTX 10.T
2023-12-31	25	$30.0億	0	1TSLA 2KEL 3GTX 主要銘柄2023-12-31 1.TSLA 2.KEL 3.GTX 4.FTRE 5.WBD 6.EQH 7.ALLY 8.FCNCA 9.T 10.WBA
2023-09-30	28	$37.5億	0	1TSLA 2KEL 3EQH 主要銘柄2023-09-30 1.TSLA 2.KEL 3.EQH 4.WBD 5.FCNCA 6.GTX 7.FTRE 8.T 9.ALLY 10.FLEX
2023-06-30	20	$70.6億	0	1TSLA 2EQH 3WBD 主要銘柄2023-06-30 1.TSLA 2.EQH 3.WBD 4.ALLY 5.FCNCA 6.KEL 7.GTX 8.T 9.IFF 10.FLEX
2023-03-31	38	$26.4億	0	1WBD 2ALLY 3PRVBUSD 主要銘柄2023-03-31 1.WBD 2.ALLY 3.PRVBUSD 4.T 5.EQH 6.TSLA 7.FCNCA 8.GTX 11 PERP A 9.IFF 10.GEHC
2022-12-31	32	$16.3億	0	1WBD 2EQH 3T 主要銘柄2022-12-31 1.WBD 2.EQH 3.T 4.PRVBUSD 5.GTX 11 PERP A 6.IFF 7.AIV 8.FLEX 9.GTX 10.USFD
2022-09-30	31	$14.0億	0	1WBD 2EQH 3T 主要銘柄2022-09-30 1.WBD 2.EQH 3.T 4.GTX 11 PERP A 5.HLN 6.EMBC 7.AIV 8.PRVBUSD 9.IFF 10.FLEX
2022-06-30	33	$18.3億	0	1TSLA 2WBD 3T 主要銘柄2022-06-30 1.TSLA 2.WBD 3.T 4.EQH 5.GTX 11 PERP A 6.CC 7.EMBC 8.IFF 9.AIV 10.GTX
2022-03-31	43	$20.9億	0	1TSLA 2T 3CC 主要銘柄2022-03-31 1.TSLA 2.T 3.CC 4.GTX 11 PERP A 5.EQH 6.DISCKUSD 7.CTVA 8.IFF 9.AIV 10.ONL
2021-12-31	44	$20.2億	0	1CC 2WFC 3JXN 主要銘柄2021-12-31 1.CC 2.WFC 3.JXN 4.CTVA 5.GTX 11 PERP A 6.DTM 7.EQH 8.IFF 9.LOGI 10.ONL
2021-09-30	47	$20.3億	0	1WFC 2CC 3CTVA 主要銘柄2021-09-30 1.WFC 2.CC 3.CTVA 4.ARKK 5.DTM 6.EQH 7.JXN 8.NXPI 9.IFF 10.T
2021-06-30	61	$26.7億	64	1WFC 2CC 3GME 主要銘柄2021-06-30 1.WFC 2.CC 3.GME 4.T 5.CTVA 6.EQH 7.DTE 8.NXPI 9.IFF 10.WW6
2021-03-31	29	$26.0億	68	1WFC 2GME 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.WFC 2.GME 3.QQQ 4.CC 5.CTVA 6.EQH 7.TSLA 8.NXPI 9.ETSY 10.IFF
2020-12-31	23	$15.6億	44	1WFC 2CC 3CTVA 主要銘柄2020-12-31 1.WFC 2.CC 3.CTVA 4.6D8 5.EQH 6.NXPI 7.ETSY 8.AXTA 9.WW6 10.PCG
2020-09-30	26	$12.3億	41	1CC 2CTVA 36D8 主要銘柄2020-09-30 1.CC 2.CTVA 3.6D8 4.WFC 5.EQH 6.NXPI 7.AXTA 8.WW6 9.HYG 10.PCG
2020-06-30	23	$10.0億	68	1CTVA 2CC 36D8 主要銘柄2020-06-30 1.CTVA 2.CC 3.6D8 4.EQH 5.NXPI 6.WW6 7.AXTA 8.GTX 9.PCG 10.BNY
2020-03-31	24	$8.2億	99	1CTVA 2TSLA 36D8 主要銘柄2020-03-31 1.CTVA 2.TSLA 3.6D8 4.EQH 5.CC 6.UTXZ 7.WW6 8.NXPI 9.GTX 10.DISH
2019-12-31	21	$9.7億	22	1EQH 2CTVA 3CC 主要銘柄2019-12-31 1.EQH 2.CTVA 3.CC 4.TSLA 5.NXPI 6.GTX 7.OPTU 8.JBGS 9.DISH 10.CARS
2019-09-30	20	$8.8億	39	1EQH 2CTVA 3TSLA 主要銘柄2019-09-30 1.EQH 2.CTVA 3.TSLA 4.CC 5.GTX 6.NXPI 7.OPTU 8.JBGS 9.CARS 10.NMRK
2019-06-30	22	$8.8億	52	1EQH 2OPTU 3GTX 主要銘柄2019-06-30 1.EQH 2.OPTU 3.GTX 4.CTVA 5.TSLA 6.NXPI 7.CC 8.JBGS 9.ALLY 10.CARS
2019-03-31	16	$7.2億	41	1EQH 2OPTU 3GTX 主要銘柄2019-03-31 1.EQH 2.OPTU 3.GTX 4.JBGS 5.ALLY 6.CARS 7.NXPI 8.CHTR 9.TSLA 10.ETMUSD
2018-12-31	19	$7.0億	63	1EQH 2OPTU 3JBGS 主要銘柄2018-12-31 1.EQH 2.OPTU 3.JBGS 4.GTX 5.ALLY 6.BMY 7.VSMEUR 8.CARS 9.NXPI 10.ETMUSD
2018-09-30	23	$7.7億	45	1BMY 2PCG 3JBGS 主要銘柄2018-09-30 1.BMY 2.PCG 3.JBGS 4.OPTU 5.VSMEUR 6.ALLY 7.EQH 8.CARS 9.PJT 10.ETMUSD
2018-06-30	27	$9.8億	35	1BMY 2PCG 3JBGS 主要銘柄2018-06-30 1.BMY 2.PCG 3.JBGS 4.OPTU 5.DELL 6.VSMEUR 7.TWTRUSD 8.ALLY 9.CARS 10.PJT
2018-03-31	27	$9.4億	26	1BMY 2PCG 3JBGS 主要銘柄2018-03-31 1.BMY 2.PCG 3.JBGS 4.PJT 5.ALLY 6.VSMEUR 7.CARS 8.DELL 9.TWTRUSD 10.OSG
2017-12-31	27	$8.4億	30	1BMY 2JBGS 3PJT 主要銘柄2017-12-31 1.BMY 2.JBGS 3.PJT 4.ALLY 5.VSMEUR 6.CARS 7.DELL 8.BHF 9.OSG 10.TWTRUSD
2017-09-30	38	$9.1億	44	1BMY 2BHF 3PJT 主要銘柄2017-09-30 1.BMY 2.BHF 3.PJT 4.VSMEUR 5.ALLY 6.JBGS 7.CARS 8.DELL 9.73935A 10.TWTRUSD
2017-06-30	42	$8.0億	35	1BMY 2PJT 3CARS 主要銘柄2017-06-30 1.BMY 2.PJT 3.CARS 4.ALLY 5.VSMEUR 6.NVDA 7.DELL 8.GIS 9.AHT 10.73935A
2017-03-31	32	$6.3億	60	1BMY 2PJT 3ALLY 主要銘柄2017-03-31 1.BMY 2.PJT 3.ALLY 4.VSMEUR 5.DELL 6.AHT 7.747545 8.CFG 9.LKSDQ 10.OSG
2016-12-31	31	$5.3億	77	1BMY 2CC 3PJT 主要銘柄2016-12-31 1.BMY 2.CC 3.PJT 4.CFG 5.ALLY 6.DELL 7.VSMEUR 8.AHT 9.ADNT 10.OSG
2016-09-30	29	$4.5億	66	1CC 2SPY 3CFG 主要銘柄2016-09-30 1.CC 2.SPY 3.CFG 4.PJT 5.AHT 6.ALLY 7.DELL 8.OSG 9.Y8213L 10.EXPE
2016-06-30	28	$3.4億	77	1CC 2CFG 3PJT 主要銘柄2016-06-30 1.CC 2.CFG 3.PJT 4.AHT 5.ALLY 6.966244 7.OSG 8.MDPUSD 9.LSXMKUSD 10.NWS
2016-03-31	30	$4.8億	84	1SPY 2CC 3CFG 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.CC 3.CFG 4.PJT 5.ALLY 6.AHT 7.WTW 8.OSG 9.NWS 10.05463D
2015-12-31	25	$2.7億	55	1CFG 2AHT 3PJT 主要銘柄2015-12-31 1.CFG 2.AHT 3.PJT 4.CC 5.ALLY 6.88650V 7.OSG 8.NWS 9.Y8213L 10.MSI
2015-09-30	33	$2.6億	71	1CFG 2SPY 3AHT 主要銘柄2015-09-30 1.CFG 2.SPY 3.AHT 4.CC 5.ALLY 6.NWS 7.88650V 8.Y8213L 9.OSG 10.NWSA
2015-06-30	28	$2.2億	56	1CFG 2ALLY 3COTY 主要銘柄2015-06-30 1.CFG 2.ALLY 3.COTY 4.AHT 5.NWS 6.Y8213L 7.OGS 8.LAMR 9.OSG 10.NWSA
2015-03-31	28	$2.2億	62	1CFG 2LAMR 3OGS 主要銘柄2015-03-31 1.CFG 2.LAMR 3.OGS 4.ALLY 5.XHR 6.NWS 7.D 8.OSG 9.NWSA 10.OCN2EUR
2014-12-31	29	$2.1億	0	1LAMR 2OGS 3D 主要銘柄2014-12-31 1.LAMR 2.OGS 3.D 4.CFG 5.GM 6.NWS 7.NWSA 8.ALLY 9.OSG 10.EXPE

今四半期の持株変動

Sessa Capital IM, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ALLY	Ally Financial INC	+2.1%	+81.29%	増加
2	GRAL	Grail INC	+1%	+371.41%	増加
3	COIN	Coinbase Global INC -class A	+1%	+233.33%	増加
4	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.8%	—	変化なし
5	PCG	P G & E CORP	+0.5%	—	変化なし
6	LXRX	Lexicon Pharmaceuticals INC	+0.5%	+497.10%	増加
7	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.3%	—	変化なし
8	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	0%	—	変化なし
9	SABS	Sab Biotherapeutics INC	—	—	変化なし
10	FLG	Flagstar Bank NA	—	—	変化なし
11	BHR	Braemar Hotels & Resorts INC	—	—	変化なし
12	OSCR	Oscar Health INC - Class A	0%	—	変化なし
13	BALY	Bally's CORP	-0.1%	—	変化なし
14	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	-0.1%	+11.53%	増加
15	ROKU	Roku INC	-0.1%	—	変化なし
16	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	-0.1%	—	変化なし
17	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	-0.4%	-5.38%	減少
18	USFD	US Foods Holding CORP	-0.4%	-75.16%	減少
19	FTRE	Fortrea Holdings INC	-0.5%	+15.02%	増加
20	PFGC	Performance Food Group Co	-0.6%	-52.00%	減少
21	SHC	Sotera Health Co	-0.8%	+12.17%	増加
22	ILMN	Illumina INC	-1%	-3.77%	減少
23	HUM	Humana INC	-1.2%	+38.55%	増加
24	MSTR	Strategy INC	-1.3%	-93.48%	減少
25	COF	Capital One Financial CORP	-1.9%	—	変化なし
26	DUOL	Duolingo	-2%	-84.94%	減少
27	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-2.9%	-62.38%	減少
28	WBD	Warner Bros Discovery INC	-8.6%	-29.85%	減少
29	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新規購入
30	TFX	Teleflex INC	—	NEW	新規購入
31	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新規購入
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新規購入
33	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新規購入
34	MMED	Minimed Group INC	—	NEW	新規購入
35	MRNA	Moderna INC	—	EXIT	全売却
36	SENS	Senseonics Holdings INC	—	NEW	新規購入
37	THS	Treehouse Foods INC	—	EXIT	全売却
38	RNA	Atrium Therapeutics INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る