CIK: 0001750852
申告総資産額
$4.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 124
Integris Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は9.0%です。
Integris Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 124 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ORCL
-95.3% -$690.5万
増加 SGOV
+66.8% $344.7万
増加 CAT
-0.4% $322.4万
増加 BSV
+4.5% $256.1万
減少 IVV
-1.4% -$227.9万
減少 MSFT
-4.4% -$181.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 15.37% | +0.74% | +4.51% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.05% | +0.32% | +0.07% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.28% | -0.44% | -1.38% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.13% | -0.15% | +1.57% | |
| 5 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 5.71% | +0.14% | -2.20% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 5.37% | +0.28% | -0.01% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 4.82% | +0.27% | -1.61% | |
| 8 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 3.95% | +0.78% | -0.44% | |
| 9 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.73% | +0.16% | +2.69% | |
| 10 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.53% | -0.16% | -0.21% | |
| 11 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 3.26% | -0.16% | -4.22% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.37% | -0.14% | +0.20% | |
| 13 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 2.18% | -0.04% | -2.08% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.97% | +0.80% | +66.81% | |
| 15 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.05% | -5.78% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.73% | +0.06% | +1.41% | |
| 17 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 1.64% | +0.07% | +3.85% | |
| 18 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 1.34% | +0.04% | -1.98% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.40% | -4.35% | |
| 20 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.89% | -0.02% | -4.44% | |
| 21 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.77% | — | -2.84% | |
| 22 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.73% | -0.06% | -4.46% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.07% | -0.60% | |
| 24 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-その他 | 0.41% | — | -7.43% | |
| 25 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.35% | — | -0.35% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.34% | — | -4.07% | |
| 27 | AFRM | Affirm Holdings INC | 株式-金融 | 0.32% | -0.12% | +17.64% | |
| 28 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.31% | — | -4.28% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -5.26% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | +0.08% | +2.62% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | +0.08% | +2.30% | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.07% | -5.30% | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | -2.62% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.23% | +0.05% | -1.56% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.02% | -0.51% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.02% | +0.18% | |
| 40 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.04% | -22.48% | |
| 41 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.17% | +0.02% | -1.15% | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.17% | — | — | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.16% | — | — | |
| 44 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.16% | — | +1.92% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | -0.03% | -7.20% | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.14% | -0.03% | -11.18% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.14% | -0.02% | -14.93% | |
| 50 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -0.97% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 124 | $4.4億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 121 | $4.4億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 120 | $4.1億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 116 | $3.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 103 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 104 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 104 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 93 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 95 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 92 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 84 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 82 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 81 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 78 | $2.6億 | 0 |
Integris Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Allstate CORP (ALL); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 全売却: Morgan Stanley (MS); 全売却: Kkr & Co INC (KKR); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001867040
申告総資産額
$4.4億
3 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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$4.4億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$4.4億
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2024-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
$19.1億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0001352547
申告総資産額
$16.3億
361 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001427748
申告総資産額
$44.8億
149 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Short-term Bond ETFも共通保有