CIK: 0002011780
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 62
Schulz Wealth, LTD.は最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は6.0%です。
Schulz Wealth, LTD.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.080 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 62 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.01）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BUFR
-7.2% -$56.5万
増加 DFAC
+2.8% $184.9万
増加 ZALT
+55.1% $80.2万
増加 GOCT
+74.0% $72.6万
増加 TSM
+106.0% $49.3万
増加 AVDV
+2.5% $59.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 22.81% | +0.50% | +2.76% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 8.28% | -0.11% | -0.86% | |
| 3 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 7.14% | -0.60% | -7.16% | |
| 4 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 5.67% | +0.06% | +4.61% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 5.09% | +0.24% | +2.46% | |
| 6 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 4.86% | -0.04% | -1.47% | |
| 7 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 3.54% | -0.17% | -4.13% | |
| 8 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 3.37% | -0.17% | -3.67% | |
| 9 | GAPR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 2.83% | -0.06% | -1.07% | |
| 10 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 2.68% | -0.03% | — | |
| 11 | GNOV | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 2.49% | -0.05% | -3.19% | |
| 12 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 2.40% | -0.11% | -2.99% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 2.20% | +0.23% | +15.73% | |
| 14 | GAUG | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.91% | -0.05% | -0.63% | |
| 15 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.76% | -0.09% | -1.64% | |
| 16 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.44% | -0.02% | — | |
| 17 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-その他 | 1.39% | +0.48% | +55.08% | |
| 18 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.17% | -11.69% | |
| 19 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-その他 | 1.16% | -0.06% | -3.30% | |
| 20 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.01% | — | |
| 21 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.13% | — | — | |
| 22 | GOCT | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.06% | +0.45% | +73.99% | |
| 23 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.96% | -0.04% | -3.10% | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.78% | — | +0.17% | |
| 25 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.76% | — | — | |
| 26 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.66% | -0.06% | -7.34% | |
| 27 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.61% | -0.04% | -4.47% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.58% | +0.03% | +0.52% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.57% | +0.31% | +105.99% | |
| 30 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.52% | -0.08% | -12.48% | |
| 31 | ✓ | Cyberark Software LTD | 株式-その他 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.01% | — | |
| 33 | LOCT | Innov Prm INC 15buff ETF Oct | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 35 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | -7.77% | |
| 36 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 37 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 38 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.37% | -0.03% | -5.64% | |
| 39 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.37% | — | -0.35% | |
| 40 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | +0.59% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 43 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 44 | JULH | Innov Prem INC 20 Barr-july | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | — | |
| 47 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 49 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 50 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.21% | -0.04% | -15.89% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 62 | $1.6億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 64 | $1.5億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 66 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 63 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 61 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 58 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 57 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 57 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 54 | $1.0億 | 0 |
Schulz Wealth, LTD.の2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 全売却: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DOCT); 全売却: Okta INC (OKTA); 減少: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — 保有株数 -7.16%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002112635
申告総資産額
$1.6億
29 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002132253
申告総資産額
$1.6億
906 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002010453
申告総資産額
$1.6億
164 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001612457
申告総資産額
$2.6億
40 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001697323
申告総資産額
$9.3億
171 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Intl Stockも共通保有
CIK 0001761450
申告総資産額
$3.6億
171 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ft Vest Lad Buffervetf-usd Iも共通保有