CIK: 0002010453
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 164
PATRICK M SWEENEY & ASSOCIATES, INCは最新の13F報告書で164件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は13.7%です。
Patrick M Sweeney & Associates, INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 164 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 ABT
-0.1% -$168.9万
減少 MSFT
+0.1% -$116.1万
増加 MRK
+0.0% $72.3万
減少 BAC
+0.1% -$78.8万
減少 JPM
-0.3% -$68.7万
増加 CAT
-1.7% $45.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.03% | -0.30% | -0.55% | |
| 2 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 4.89% | -0.94% | -0.09% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.45% | -0.33% | -0.31% | |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.97% | -0.39% | +0.09% | |
| 5 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 3.71% | +0.55% | +0.00% | |
| 6 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 3.70% | -0.09% | +0.09% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.68% | -0.20% | -0.78% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.44% | -0.67% | +0.15% | |
| 9 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.09% | +0.28% | +0.01% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.76% | -0.24% | +0.17% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.67% | -0.14% | -0.16% | |
| 12 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.65% | +0.33% | -1.71% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.65% | +0.26% | -0.08% | |
| 14 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.59% | -0.13% | -0.48% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.44% | -0.06% | -0.26% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.42% | +0.25% | +0.04% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.37% | -0.18% | -0.07% | |
| 18 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.36% | — | -0.04% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.08% | — | +0.23% | |
| 20 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.94% | -0.29% | +0.20% | |
| 21 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.91% | +0.13% | +0.42% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.91% | — | -0.68% | |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.88% | -0.08% | +0.02% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.86% | — | +0.09% | |
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.81% | — | +0.38% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | +0.26% | +1.72% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.81% | +0.11% | +0.43% | |
| 28 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.80% | +0.16% | — | |
| 29 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.80% | — | -4.93% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.80% | — | -1.55% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.79% | — | -0.41% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | — | -0.53% | |
| 33 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.74% | +0.12% | +0.49% | |
| 34 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | +0.26% | -1.18% | |
| 35 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | -0.73% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.07% | -3.76% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | -0.86% | |
| 38 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.68% | — | -1.10% | |
| 39 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.66% | +0.13% | -0.85% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.66% | +0.18% | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.30% | -29.81% | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.83% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.07% | +0.52% | |
| 44 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.57% | — | +2.10% | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.55% | — | +0.57% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.15% | +0.03% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | -0.88% | |
| 48 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.52% | — | — | |
| 49 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.50% | — | — | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | — | -1.07% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+21%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 164 | $1.6億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 159 | $1.6億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 159 | $1.5億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 156 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 147 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 147 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 151 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 139 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 134 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 127 | $1.1億 | 0 |
Patrick M Sweeney & Associates, INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: Aon plc (AON); 新規購入: Dow INC (DOW); 全売却: Constellation Energy (CEG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.6% | +0.00% | 増加 |
| 2 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | -1.71% | 減少 |
| 3 | PFE | Pfizer INC | +0.3% | +0.01% | 増加 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +1.72% | 増加 |
| 5 | VLO | Valero Energy CORP | +0.3% | -1.18% | 減少 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | -0.08% | 減少 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +0.04% | 増加 |
| 8 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | DE | Deere & Co | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +0.03% | 増加 |
| 11 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | -0.85% | 減少 |
| 12 | COP | Conocophillips | +0.1% | +7.93% | 増加 |
| 13 | CSX | Csx CORP | +0.1% | +0.42% | 増加 |
| 14 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | +0.49% | 増加 |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +0.43% | 増加 |
| 16 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -0.72% | 減少 |
| 17 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | +0.08% | 増加 |
| 18 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | +0.79% | 増加 |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -0.26% | 減少 |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -3.76% | 減少 |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +0.52% | 増加 |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -0.83% | 減少 |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -0.13% | 減少 |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +0.02% | 増加 |
| 26 | ACN | Accenture plc | -0.1% | — | 変化なし |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +0.03% | 増加 |
| 28 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +1.80% | 増加 |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | +0.09% | 増加 |
| 30 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | -0.48% | 減少 |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -0.16% | 減少 |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -1.07% | 減少 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -0.07% | 減少 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -0.78% | 減少 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +0.17% | 増加 |
| 36 | BX | Blackstone INC | -0.3% | +0.20% | 増加 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -0.55% | 減少 |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -29.81% | 減少 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -0.31% | 減少 |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | -0.4% | +0.09% | 増加 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +0.15% | 増加 |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | -0.9% | -0.09% | 減少 |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | AON | Aon plc | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | DOW | Dow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CEG | Constellation Energy | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | EOG | Eog Resources INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CTVA | Corteva INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002132253
申告総資産額
$1.6億
906 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002112635
申告総資産額
$1.6億
29 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002011780
申告総資産額
$1.6億
62 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000861462
申告総資産額
$7.4億
107 stks
2021-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有
CIK 0001086364
申告総資産額
$987.5億
4,510 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Bank Of America CORPも共通保有
CIK 0001308523
申告総資産額
$8196.0万
115 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有