CIK: 0002027449
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75
Sagace Wealth Management LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は19.8%です。
Sagace Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.97）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VCLT
-36.2% -$271.1万
減少 BLV
-38.9% -$182.6万
減少 EFV
-50.9% -$118.6万
増加 AAPL
+5.5% $108.1万
減少 VUG
-19.0% -$84.2万
減少 VCIT
-4.5% -$56.3万
上位69銘柄を表示中（全75銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 6.34% | -0.46% | -4.47% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.74% | -0.14% | -0.20% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.43% | -0.18% | -2.83% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 4.34% | — | +1.12% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.69% | +3.69% | NEW | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.54% | — | -2.96% | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 3.30% | +0.03% | +1.49% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.29% | +0.01% | -0.60% | |
| 9 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 3.08% | -1.87% | -36.19% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.03% | -0.23% | -1.37% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.82% | -0.21% | +1.84% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.78% | — | -0.70% | |
| 13 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.71% | — | +2.85% | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.62% | — | +1.49% | |
| 15 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 2.59% | -0.44% | -11.78% | |
| 16 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 2.44% | — | -1.58% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.22% | +0.03% | +1.62% | |
| 18 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 2.14% | +0.21% | +16.14% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.01% | +0.06% | -3.99% | |
| 20 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 1.92% | +0.27% | +1.21% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.91% | +0.71% | +5.49% | |
| 22 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.87% | -1.27% | -38.86% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.86% | — | -2.04% | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 1.77% | — | -0.88% | |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.68% | +0.15% | +12.19% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.59% | +0.08% | +2.01% | |
| 27 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.54% | — | -1.12% | |
| 29 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.12% | +1.26% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.59% | -19.00% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.13% | -9.91% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.27% | -0.11% | -0.60% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.19% | — | -1.56% | |
| 34 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | -0.11% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 36 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.08% | -5.83% | |
| 37 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.95% | -0.39% | -7.18% | |
| 38 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.81% | -50.93% | |
| 40 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | — | -2.40% | |
| 41 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.45% | -33.29% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +0.36% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.06% | -2.07% | |
| 44 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.09% | +26.47% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.04% | -17.57% | |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.32% | -0.08% | -10.22% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | -22.58% | |
| 48 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.29% | — | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.10% | -14.04% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | — | +7.79% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+14%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
Sagace Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新規購入: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 全売却: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新規購入: Ishares International Select (IDV).
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