CIK: 0002036114
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 56
Safe Harbor Fiduciary, LLCは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は17.6%です。
Safe Harbor Fiduciary, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 56 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IYF
+83.7% $131.4万
減少 SGOV
-35.8% -$156.9万
増加 SPY
+4.0% -$11.2万
増加 STX
-15.8% $58.2万
増加 CVX
+2.1% $52.0万
増加 IWM
+7.0% $29.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 13.46% | +0.87% | +4.03% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.39% | +0.39% | +4.20% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.58% | +0.10% | +1.32% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.44% | — | +1.44% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.93% | +0.54% | +6.96% | |
| 6 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 3.80% | +0.11% | +1.00% | |
| 7 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 3.35% | +0.75% | -15.78% | |
| 8 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 3.10% | +1.38% | +83.68% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.70% | -1.19% | -35.80% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.59% | -0.02% | +2.39% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.36% | +0.05% | +6.11% | |
| 12 | AWK | American Water Works Co INC | 株式-公益事業 | 2.22% | +0.30% | +2.60% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.15% | -0.36% | +3.86% | |
| 14 | ROPE | Coastal Compass 100 ETF | ETF-その他 | 2.07% | +0.32% | +4.81% | |
| 15 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 2.02% | +0.42% | -0.42% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.00% | — | +3.12% | |
| 17 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型株・グロース | 1.82% | -0.21% | -0.72% | |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.81% | — | +1.78% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.80% | +0.59% | +2.09% | |
| 20 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.73% | — | -0.66% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.68% | — | +1.42% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.63% | -0.12% | +1.03% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.61% | — | +1.00% | |
| 24 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.57% | +0.28% | +1.47% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.51% | — | +1.79% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.49% | — | +3.84% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.48% | -0.06% | +1.16% | |
| 28 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 株式-金融 | 1.47% | +0.27% | +1.37% | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.41% | — | +2.54% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.34% | — | +2.15% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.34% | — | +3.01% | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.21% | -0.13% | -3.41% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.12% | +0.23% | +7.79% | |
| 34 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.96% | — | -0.11% | |
| 35 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.91% | -0.05% | -2.61% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.63% | — | -0.67% | |
| 37 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.17% | -4.00% | |
| 38 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 0.53% | -0.33% | -40.17% | |
| 39 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-その他 | 0.48% | — | +0.58% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -7.92% | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.47% | — | -2.51% | |
| 42 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.46% | — | +1.50% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.38% | +511.00% | |
| 44 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +1.81% | |
| 45 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 0.39% | +0.38% | +5412.00% | |
| 46 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.38% | — | — | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.37% | — | — | |
| 48 | GIAX | Nicholas Glbl Eq INC ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +2.11% | |
| 49 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-その他 | 0.35% | — | -7.31% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | -5.13% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
Safe Harbor Fiduciary, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 全売却: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 全売却: Inventrust Properties CORP (IVT); 全売却: Target CORP (TGT); 全売却: Stanley Black & Decker INC (SWK).
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