RPG Investment Advisory, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001666664

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 92

RPG Investment Advisory, LLCは最新の13F報告書で92件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.3億、四半期回転率は20.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.98
回転率: 20.35
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.73
多様性: 100
ポジション規律: 88.56

RPG Investment Advisory, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 92 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.14）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 POWL
-14.7%　-$1121.0万
増加 SNOW
+182.3%　$595.6万
増加 BWXT
-0.8%　$406.5万
増加 PWR
-12.6%　$358.5万
増加 CRWD
+70.8%　$440.8万
減少 MSFT
+2.1%　-$663.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.68%	-0.11%	-0.95%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.94%	+0.02%	+3.38%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.07%	+0.03%	+1.53%
4	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	3.58%	+0.62%	-12.57%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.45%	-0.09%	+1.53%
6	BWXT	Bwx Technologies INC	株式-資本財	3.31%	+0.66%	-0.76%
7	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.96%	+0.51%	-16.13%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.86%	-0.58%	+2.10%
9	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.75%	+0.03%	+0.01%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.60%	-0.34%	+1.16%
11	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	2.60%	-0.24%	-18.08%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.37%	+0.33%	+0.03%
13	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	2.36%	+0.26%	+0.96%
14	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	2.28%	-0.34%	+0.49%
15	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	2.18%	—	-0.43%
16	GVA	Granite Construction INC	株式-資本財	2.13%	-0.12%	-14.29%
17	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	2.05%	+0.18%	-12.25%
18	XYL	Xylem INC	株式-資本財	1.99%	-0.13%	+0.51%
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.79%	+0.61%	+70.77%
20	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	1.74%	+0.48%	-1.78%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.72%	—	+1.46%
22	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	1.70%	+0.52%	-1.47%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.65%	-0.01%	+2.13%
24	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.63%	—	+3.02%
25	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.62%	-0.08%	-0.55%
26	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	1.56%	+0.47%	-0.03%
27	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.54%	-0.04%	+0.28%
28	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	1.53%	+0.29%	+0.31%
29	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	1.48%	+0.76%	+182.30%
30	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	株式-IT	1.46%	-0.25%	+2.50%
31	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.45%	-0.34%	+11.39%
32	SMCI	Super Micro Computer INC	株式-IT	1.42%	-0.29%	+0.15%
33	SMR	Nuscale Power CORP	株式-資本財	1.36%	—	+35.35%
34	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.32%	-0.07%	+0.80%
35	POWL	Powell Industries INC	株式-資本財	1.26%	-1.20%	-14.69%
36	OKTA	Okta INC	株式-IT	1.26%	—	+7.68%
37	UGI	Ugi CORP	株式-公益事業	1.25%	+0.01%	-1.87%
38	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.25%	-0.24%	+11.87%
39	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	1.16%	-0.16%	+13.68%
40	OSCR	Oscar Health INC - Class A	株式-ヘルスケア	1.11%	-0.18%	+0.72%
41	SSYS	Stratasys Ltd.	株式-その他	1.07%	-0.02%	+2.16%
42	LEU	Centrus Energy Corp-class A	株式-エネルギー	1.06%	+1.06%	NEW
43	BTU	Peabody Energy CORP	株式-エネルギー	1.05%	-0.47%	-41.43%
44	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.04%	+0.13%	+0.79%
45	ONDS	Ondas INC	株式-IT	0.98%	+0.98%	NEW
46	ZS	Zscaler INC	株式-IT	0.87%	-0.29%	+12.69%
47	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.69%	-0.24%	-32.39%
48	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-その他	0.56%	—	-1.94%
49	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.52%	—	-5.31%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.46%	+0.10%	+11.14%

1–50 of 92

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +17.7%
ベータ: +1.21
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +22.3%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.67
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.22
カルマーレシオ: +2.48
インフォメーションレシオ: +0.4
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +8.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +46.5%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +11.4%
歪度: +0.2
尖度: -1.02
アップサイドポテンシャル: +4.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	92	$8.3億	20	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.PWR 5.AMZN 6.BWXT 7.CVX 8.MSFT 9.AMD 10.PLTR
2025-12-31	91	$8.8億	14	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.PWR 7.PLTR 8.RTX 9.AMD 10.BWXT
2025-09-30	84	$8.5億	80	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.PLTR 6.AMZN 7.BWXT 8.PWR 9.SMCI 10.POWL
2025-06-30	85	$8.0億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.PLTR 6.SMCI 7.AAPL 8.PWR 9.RTX 10.BWXT
2025-03-31	98	$14.0億	100	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.RTX 6.FTNT 7.PLTR 8.AMZN 9.CVX 10.GVA
2024-12-31	86	$7.5億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.PLTR 6.AMZN 7.GVA 8.FTNT 9.PWR 10.RTX
2024-09-30	80	$7.0億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.AMD 6.RTX 7.PWR 8.AMZN 9.GVA 10.CVX
2024-06-30	82	$6.8億	0	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.AMD 6.AMZN 7.CVX 8.GVA 9.PWR 10.BKR
2024-03-31	83	$6.7億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.PWR 6.AMD 7.ISRG 8.AMZN 9.CVX 10.GVA
2023-12-31	86	$6.1億	0	1NVDA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.GOOG 3.MSFT 4.AAPL 5.AMD 6.PWR 7.ISRG 8.BA 9.BKR 10.CVX
2023-09-30	80	$5.4億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.CVX 6.BKR 7.OIH 8.FANG 9.PWR 10.ISRG
2023-06-30	83	$5.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.PWR 6.ISRG 7.FTNT 8.CVX 9.BKR 10.AMD
2023-03-31	85	$5.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.GOOG 6.FTNT 7.PWR 8.BKR 9.AMD 10.BA
2022-12-31	85	$5.2億	0	1CVX 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2022-12-31 1.CVX 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.BKR 7.ISRG 8.FANG 9.PWR 10.OIH
2022-09-30	82	$4.6億	0	1AAPL 2CVX 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.FTNT 7.PWR 8.AMZN 9.M2682V 10.COP
2022-06-30	86	$4.9億	0	1AAPL 2GOOG 3CVX 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.CVX 4.MSFT 5.NVDA 6.PWR 7.FTNT 8.AMD 9.IBM 10.RTX
2022-03-31	88	$6.1億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.CVX 5.NET 6.MSFT 7.FTNT 8.AMD 9.PWR 10.DIS
2021-12-31	93	$6.4億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.CVX 5.MSFT 6.FTNT 7.AMD 8.NET 9.M2682V 10.AMZN
2021-09-30	353	$6.1億	0	1GOOG 2AAPL 3CVX 主要銘柄2021-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.CVX 4.NVDA 5.MSFT 6.FTNT 7.NET 8.GVA 9.AMZN 10.FISV
2021-06-30	350	$6.1億	95	1GOOG 2CVX 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.GOOG 2.CVX 3.AAPL 4.NVDA 5.GVA 6.MSFT 7.FTNT 8.NET 9.AMZN 10.DIS
2021-03-31	354	$5.6億	25	1CVX 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-03-31 1.CVX 2.AAPL 3.GOOG 4.GVA 5.IEMG 6.MSFT 7.FTNT 8.NVDA 9.AMZN 10.SBUX
2020-12-31	353	$5.0億	36	1AAPL 2CVX 3GOOG 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.GOOG 4.MSFT 5.IEMG 6.NVDA 7.AMZN 8.SBUX 9.M2682V 10.FTNT
2020-09-30	333	$4.1億	22	1CVX 2AAPL 3VXX 主要銘柄2020-09-30 1.CVX 2.AAPL 3.VXX 4.MSFT 5.GOOG 6.NVDA 7.AMZN 8.TWTRUSD 9.IEMG 10.BABA
2020-06-30	346	$3.8億	42	1CVX 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IEMG 6.AMZN 7.CSCO 8.BABA 9.GILD 10.VZ
2020-03-31	279	$3.5億	55	1CVX 2NVDA 3GOOG 主要銘柄2020-03-31 1.CVX 2.NVDA 3.GOOG 4.MSFT 5.FXI 6.AAPL 7.GILD 8.IEMG 9.VZ 10.BABA
2019-12-31	270	$4.4億	22	1CVX 2IEMG 3EPI 主要銘柄2019-12-31 1.CVX 2.IEMG 3.EPI 4.SBRA 5.FXI 6.XOM 7.SVC 8.VZ 9.BABA 10.NVDA
2019-09-30	266	$4.2億	26	1CVX 2T 3EPI 主要銘柄2019-09-30 1.CVX 2.T 3.EPI 4.SVC 5.XOM 6.IEMG 7.AAPL 8.FXI 9.VZ 10.SBRA
2019-06-30	265	$4.2億	27	1CVX 2IEMG 3FXI 主要銘柄2019-06-30 1.CVX 2.IEMG 3.FXI 4.IBM 5.T 6.AAPL 7.GVA 8.DIS 9.OHI 10.VZ
2019-03-31	289	$4.3億	25	1CVX 2DIS 3FXI 主要銘柄2019-03-31 1.CVX 2.DIS 3.FXI 4.AAPL 5.IBM 6.T 7.VZ 8.IEMG 9.GVA 10.BABA
2018-12-31	290	$4.0億	29	1CVX 2DIS 3NFLX 主要銘柄2018-12-31 1.CVX 2.DIS 3.NFLX 4.FXI 5.T 6.GVA 7.GS 8.VZ 9.AAPL 10.JPM
2018-09-30	294	$4.8億	26	1CVX 2NFLX 3DIS 主要銘柄2018-09-30 1.CVX 2.NFLX 3.DIS 4.AAPL 5.GS 6.SBUX 7.T 8.FXI 9.IBM 10.GVA
2018-06-30	310	$4.5億	31	1CVX 2DIS 3NFLX 主要銘柄2018-06-30 1.CVX 2.DIS 3.NFLX 4.GVA 5.GS 6.TGT 7.FXI 8.HPTUSD 9.AAPL 10.T
2018-03-31	407	$4.4億	35	1CVX 2IWF 3GS 主要銘柄2018-03-31 1.CVX 2.IWF 3.GS 4.DIS 5.GVA 6.T 7.TGT 8.IBM 9.NFLX 10.JPM
2017-12-31	504	$4.1億	20	1CVX 2FAS 3DIS 主要銘柄2017-12-31 1.CVX 2.FAS 3.DIS 4.GVA 5.GS 6.TGT 7.T 8.FXI 9.HPTUSD 10.WOO
2017-09-30	431	$3.9億	22	1CVX 2GS 3GVA 主要銘柄2017-09-30 1.CVX 2.GS 3.GVA 4.DIS 5.T 6.TGT 7.FAS 8.FXI 9.GILD 10.HPTUSD
2017-06-30	300	$3.7億	22	1CVX 2FAS 3GS 主要銘柄2017-06-30 1.CVX 2.FAS 3.GS 4.DIS 5.GVA 6.KO 7.VXX 8.HPTUSD 9.OHI 10.TGT
2017-03-31	196	$3.4億	19	1CVX 2FAS 3DIS 主要銘柄2017-03-31 1.CVX 2.FAS 3.DIS 4.GVA 5.GS 6.HPTUSD 7.22542D 8.TGT 9.OHI 10.GGN
2016-12-31	142	$3.0億	25	1CVX 2FAS 3GS 主要銘柄2016-12-31 1.CVX 2.FAS 3.GS 4.DIS 5.HPTUSD 6.22542D 7.GGN 8.OHI 9.XOM 10.FXI
2016-09-30	156	$3.2億	23	1CVX222542D3GGN 主要銘柄2016-09-30 1.CVX 2.22542D 3.GGN 4.DIS 5.HPTUSD 6.OHI 7.AMBA 8.FAS 9.FXI 10.IEP
2016-06-30	174	$3.7億	49	1CVX 2XOM3M8737E 主要銘柄2016-06-30 1.CVX 2.XOM 3.M8737E 4.22542D 5.T 6.DIS 7.HPTUSD 8.IEP 9.OHI 10.FAS
2016-03-31	99	$2.6億	30	1CVX2M8737E3XOM 主要銘柄2016-03-31 1.CVX 2.M8737E 3.XOM 4.IEP 5.T 6.119848 7.FAS 8.OHI 9.HPTUSD 10.COST
2015-12-31	106	$2.7億	0	1CVX2M8737E3119848 主要銘柄2015-12-31 1.CVX 2.M8737E 3.119848 4.IEP 5.XOM 6.BGGUSD 7.GNRC 8.DIS 9.FXI 10.FAS

今四半期の持株変動

RPG Investment Advisory, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: Centrus Energy Corp-class A (LEU); 新規購入: Ondas INC (ONDS); 全売却: Verizon Communications INC (VZ); 全売却: Coca-cola Co/the (KO).

RPG Investment Advisory, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SNOW	Snowflake INC	+0.8%	+182.30%	増加
2	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.7%	-0.76%	減少
3	PWR	Quanta Services INC	+0.6%	-12.57%	減少
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.6%	+70.77%	増加
5	DVN	Devon Energy CORP	+0.5%	-1.47%	減少
6	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-16.13%	減少
7	FANG	Diamondback Energy INC	+0.5%	-1.78%	減少
8	BKR	Baker Hughes Co	+0.5%	-0.03%	減少
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.03%	増加
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+0.31%	増加
11	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.3%	+0.96%	増加
12	RDW	Redwire CORP	+0.2%	+299.30%	増加
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-12.25%	減少
14	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+0.79%	増加
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+11.14%	増加
16	TEX	Terex CORP	+0.1%	+39.27%	増加
17	AAPL	Apple INC	0%	+1.53%	増加
18	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+0.01%	増加
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+3.38%	増加
20	UGI	Ugi CORP	0%	-1.87%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.13%	増加
22	SSYS	Stratasys Ltd.	0%	+2.16%	増加
23	BA	Boeing Co/the	0%	+0.28%	増加
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.80%	増加
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.55%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.53%	増加
27	U	Unity Software INC	-0.1%	+21.12%	増加
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.95%	減少
29	GVA	Granite Construction INC	-0.1%	-14.29%	減少
30	XYL	Xylem INC	-0.1%	+0.51%	増加
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	+13.68%	増加
32	OSCR	Oscar Health INC - Class A	-0.2%	+0.72%	増加
33	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-18.08%	減少
34	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+11.87%	増加
35	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-32.39%	減少
36	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	-0.3%	+2.50%	増加
37	SMCI	Super Micro Computer INC	-0.3%	+0.15%	増加
38	ZS	Zscaler INC	-0.3%	+12.69%	増加
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+1.16%	増加
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	+0.49%	増加
41	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+11.39%	増加
42	BTU	Peabody Energy CORP	-0.5%	-41.43%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.10%	増加
44	POWL	Powell Industries INC	-1.2%	-14.69%	減少
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
46	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	NEW	新規購入
47	ONDS	Ondas INC	—	NEW	新規購入
48	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
49	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
50	SG	Sweetgreen INC - Class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-11-26	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2019-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-09	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

RPG Investment Advisory, LLCとはどのような機関投資家ですか？

RPG Investment Advisory, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.3億、92 件のポジションが開示されています。

RPG Investment Advisory, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、RPG Investment Advisory, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $5541.7万 (6.7%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $4095.4万 (4.9%) 3. Apple INC (AAPL) — $3374.9万 (4.1%) 4. Quanta Services INC (PWR) — $2968.3万 (3.6%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $2857.0万 (3.5%)

RPG Investment Advisory, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、RPG Investment Advisory, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、29件の保有増加、15件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: Centrus Energy Corp-class A (LEU); 新規購入: Ondas INC (ONDS); 全売却: Verizon Communications INC (VZ); 全売却: Coca-cola Co/the (KO)

RPG Investment Advisory, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRPG Investment Advisory, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.3% • Industrials: 21.4% • Energy: 10.7% • Health Care: 9.1% • Communication Services: 6.0% • Consumer Discretionary: 5.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Engine Capital Management, LP

CIK 0001665590

申告総資産額

$8.3億

26 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Claro Advisors Inc.

CIK 0001764386

申告総資産額

$8.3億

506 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Fort Sheridan Advisors LLC

CIK 0001606666

申告総資産額

$8.3億

282 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申告総資産額

$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申告総資産額

$1.6兆

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

回転率25.6

セクター集中度47.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Thrivent Financial for Lutherans

CIK 0000314984

申告総資産額

$524.8億

4,385 stks

2026-03-31

集中度2.4

回転率30.8

セクター集中度41.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

RPG Investment Advisory, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001666664

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 92

RPG Investment Advisory, LLCは最新の13F報告書で92件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.3億、四半期回転率は20.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.98
回転率: 20.35
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.73
多様性: 100
ポジション規律: 88.56

直近の動向

減少 POWL
-14.7%　-$1121.0万
増加 SNOW
+182.3%　$595.6万
増加 BWXT
-0.8%　$406.5万
増加 PWR
-12.6%　$358.5万
増加 CRWD
+70.8%　$440.8万
減少 MSFT
+2.1%　-$663.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.68%	-0.11%	-0.95%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.94%	+0.02%	+3.38%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.07%	+0.03%	+1.53%
4	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	3.58%	+0.62%	-12.57%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.45%	-0.09%	+1.53%
6	BWXT	Bwx Technologies INC	株式-資本財	3.31%	+0.66%	-0.76%
7	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.96%	+0.51%	-16.13%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.86%	-0.58%	+2.10%
9	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.75%	+0.03%	+0.01%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.60%	-0.34%	+1.16%
11	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	2.60%	-0.24%	-18.08%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.37%	+0.33%	+0.03%
13	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	2.36%	+0.26%	+0.96%
14	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	2.28%	-0.34%	+0.49%
15	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	2.18%	—	-0.43%
16	GVA	Granite Construction INC	株式-資本財	2.13%	-0.12%	-14.29%
17	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	2.05%	+0.18%	-12.25%
18	XYL	Xylem INC	株式-資本財	1.99%	-0.13%	+0.51%
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.79%	+0.61%	+70.77%
20	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	1.74%	+0.48%	-1.78%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.72%	—	+1.46%
22	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	1.70%	+0.52%	-1.47%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.65%	-0.01%	+2.13%
24	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.63%	—	+3.02%
25	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.62%	-0.08%	-0.55%
26	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	1.56%	+0.47%	-0.03%
27	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.54%	-0.04%	+0.28%
28	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	1.53%	+0.29%	+0.31%
29	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	1.48%	+0.76%	+182.30%
30	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	株式-IT	1.46%	-0.25%	+2.50%
31	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.45%	-0.34%	+11.39%
32	SMCI	Super Micro Computer INC	株式-IT	1.42%	-0.29%	+0.15%
33	SMR	Nuscale Power CORP	株式-資本財	1.36%	—	+35.35%
34	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.32%	-0.07%	+0.80%
35	POWL	Powell Industries INC	株式-資本財	1.26%	-1.20%	-14.69%
36	OKTA	Okta INC	株式-IT	1.26%	—	+7.68%
37	UGI	Ugi CORP	株式-公益事業	1.25%	+0.01%	-1.87%
38	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.25%	-0.24%	+11.87%
39	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	1.16%	-0.16%	+13.68%
40	OSCR	Oscar Health INC - Class A	株式-ヘルスケア	1.11%	-0.18%	+0.72%
41	SSYS	Stratasys Ltd.	株式-その他	1.07%	-0.02%	+2.16%
42	LEU	Centrus Energy Corp-class A	株式-エネルギー	1.06%	+1.06%	NEW
43	BTU	Peabody Energy CORP	株式-エネルギー	1.05%	-0.47%	-41.43%
44	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.04%	+0.13%	+0.79%
45	ONDS	Ondas INC	株式-IT	0.98%	+0.98%	NEW
46	ZS	Zscaler INC	株式-IT	0.87%	-0.29%	+12.69%
47	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.69%	-0.24%	-32.39%
48	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-その他	0.56%	—	-1.94%
49	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.52%	—	-5.31%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.46%	+0.10%	+11.14%

1–50 of 92

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +17.7%
ベータ: +1.21
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +22.3%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.67
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.22
カルマーレシオ: +2.48
インフォメーションレシオ: +0.4
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +8.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +46.5%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +11.4%
歪度: +0.2
尖度: -1.02
アップサイドポテンシャル: +4.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	92	$8.3億	20	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.PWR 5.AMZN 6.BWXT 7.CVX 8.MSFT 9.AMD 10.PLTR
2025-12-31	91	$8.8億	14	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.PWR 7.PLTR 8.RTX 9.AMD 10.BWXT
2025-09-30	84	$8.5億	80	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.PLTR 6.AMZN 7.BWXT 8.PWR 9.SMCI 10.POWL
2025-06-30	85	$8.0億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.PLTR 6.SMCI 7.AAPL 8.PWR 9.RTX 10.BWXT
2025-03-31	98	$14.0億	100	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.RTX 6.FTNT 7.PLTR 8.AMZN 9.CVX 10.GVA
2024-12-31	86	$7.5億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.PLTR 6.AMZN 7.GVA 8.FTNT 9.PWR 10.RTX
2024-09-30	80	$7.0億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.AMD 6.RTX 7.PWR 8.AMZN 9.GVA 10.CVX
2024-06-30	82	$6.8億	0	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.AMD 6.AMZN 7.CVX 8.GVA 9.PWR 10.BKR
2024-03-31	83	$6.7億	0	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.PWR 6.AMD 7.ISRG 8.AMZN 9.CVX 10.GVA
2023-12-31	86	$6.1億	0	1NVDA 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.GOOG 3.MSFT 4.AAPL 5.AMD 6.PWR 7.ISRG 8.BA 9.BKR 10.CVX
2023-09-30	80	$5.4億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.CVX 6.BKR 7.OIH 8.FANG 9.PWR 10.ISRG
2023-06-30	83	$5.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.PWR 6.ISRG 7.FTNT 8.CVX 9.BKR 10.AMD
2023-03-31	85	$5.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.GOOG 6.FTNT 7.PWR 8.BKR 9.AMD 10.BA
2022-12-31	85	$5.2億	0	1CVX 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2022-12-31 1.CVX 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.BKR 7.ISRG 8.FANG 9.PWR 10.OIH
2022-09-30	82	$4.6億	0	1AAPL 2CVX 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.FTNT 7.PWR 8.AMZN 9.M2682V 10.COP
2022-06-30	86	$4.9億	0	1AAPL 2GOOG 3CVX 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.CVX 4.MSFT 5.NVDA 6.PWR 7.FTNT 8.AMD 9.IBM 10.RTX
2022-03-31	88	$6.1億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.CVX 5.NET 6.MSFT 7.FTNT 8.AMD 9.PWR 10.DIS
2021-12-31	93	$6.4億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.CVX 5.MSFT 6.FTNT 7.AMD 8.NET 9.M2682V 10.AMZN
2021-09-30	353	$6.1億	0	1GOOG 2AAPL 3CVX 主要銘柄2021-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.CVX 4.NVDA 5.MSFT 6.FTNT 7.NET 8.GVA 9.AMZN 10.FISV
2021-06-30	350	$6.1億	95	1GOOG 2CVX 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.GOOG 2.CVX 3.AAPL 4.NVDA 5.GVA 6.MSFT 7.FTNT 8.NET 9.AMZN 10.DIS
2021-03-31	354	$5.6億	25	1CVX 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-03-31 1.CVX 2.AAPL 3.GOOG 4.GVA 5.IEMG 6.MSFT 7.FTNT 8.NVDA 9.AMZN 10.SBUX
2020-12-31	353	$5.0億	36	1AAPL 2CVX 3GOOG 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.GOOG 4.MSFT 5.IEMG 6.NVDA 7.AMZN 8.SBUX 9.M2682V 10.FTNT
2020-09-30	333	$4.1億	22	1CVX 2AAPL 3VXX 主要銘柄2020-09-30 1.CVX 2.AAPL 3.VXX 4.MSFT 5.GOOG 6.NVDA 7.AMZN 8.TWTRUSD 9.IEMG 10.BABA
2020-06-30	346	$3.8億	42	1CVX 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IEMG 6.AMZN 7.CSCO 8.BABA 9.GILD 10.VZ
2020-03-31	279	$3.5億	55	1CVX 2NVDA 3GOOG 主要銘柄2020-03-31 1.CVX 2.NVDA 3.GOOG 4.MSFT 5.FXI 6.AAPL 7.GILD 8.IEMG 9.VZ 10.BABA
2019-12-31	270	$4.4億	22	1CVX 2IEMG 3EPI 主要銘柄2019-12-31 1.CVX 2.IEMG 3.EPI 4.SBRA 5.FXI 6.XOM 7.SVC 8.VZ 9.BABA 10.NVDA
2019-09-30	266	$4.2億	26	1CVX 2T 3EPI 主要銘柄2019-09-30 1.CVX 2.T 3.EPI 4.SVC 5.XOM 6.IEMG 7.AAPL 8.FXI 9.VZ 10.SBRA
2019-06-30	265	$4.2億	27	1CVX 2IEMG 3FXI 主要銘柄2019-06-30 1.CVX 2.IEMG 3.FXI 4.IBM 5.T 6.AAPL 7.GVA 8.DIS 9.OHI 10.VZ
2019-03-31	289	$4.3億	25	1CVX 2DIS 3FXI 主要銘柄2019-03-31 1.CVX 2.DIS 3.FXI 4.AAPL 5.IBM 6.T 7.VZ 8.IEMG 9.GVA 10.BABA
2018-12-31	290	$4.0億	29	1CVX 2DIS 3NFLX 主要銘柄2018-12-31 1.CVX 2.DIS 3.NFLX 4.FXI 5.T 6.GVA 7.GS 8.VZ 9.AAPL 10.JPM
2018-09-30	294	$4.8億	26	1CVX 2NFLX 3DIS 主要銘柄2018-09-30 1.CVX 2.NFLX 3.DIS 4.AAPL 5.GS 6.SBUX 7.T 8.FXI 9.IBM 10.GVA
2018-06-30	310	$4.5億	31	1CVX 2DIS 3NFLX 主要銘柄2018-06-30 1.CVX 2.DIS 3.NFLX 4.GVA 5.GS 6.TGT 7.FXI 8.HPTUSD 9.AAPL 10.T
2018-03-31	407	$4.4億	35	1CVX 2IWF 3GS 主要銘柄2018-03-31 1.CVX 2.IWF 3.GS 4.DIS 5.GVA 6.T 7.TGT 8.IBM 9.NFLX 10.JPM
2017-12-31	504	$4.1億	20	1CVX 2FAS 3DIS 主要銘柄2017-12-31 1.CVX 2.FAS 3.DIS 4.GVA 5.GS 6.TGT 7.T 8.FXI 9.HPTUSD 10.WOO
2017-09-30	431	$3.9億	22	1CVX 2GS 3GVA 主要銘柄2017-09-30 1.CVX 2.GS 3.GVA 4.DIS 5.T 6.TGT 7.FAS 8.FXI 9.GILD 10.HPTUSD
2017-06-30	300	$3.7億	22	1CVX 2FAS 3GS 主要銘柄2017-06-30 1.CVX 2.FAS 3.GS 4.DIS 5.GVA 6.KO 7.VXX 8.HPTUSD 9.OHI 10.TGT
2017-03-31	196	$3.4億	19	1CVX 2FAS 3DIS 主要銘柄2017-03-31 1.CVX 2.FAS 3.DIS 4.GVA 5.GS 6.HPTUSD 7.22542D 8.TGT 9.OHI 10.GGN
2016-12-31	142	$3.0億	25	1CVX 2FAS 3GS 主要銘柄2016-12-31 1.CVX 2.FAS 3.GS 4.DIS 5.HPTUSD 6.22542D 7.GGN 8.OHI 9.XOM 10.FXI
2016-09-30	156	$3.2億	23	1CVX222542D3GGN 主要銘柄2016-09-30 1.CVX 2.22542D 3.GGN 4.DIS 5.HPTUSD 6.OHI 7.AMBA 8.FAS 9.FXI 10.IEP
2016-06-30	174	$3.7億	49	1CVX 2XOM3M8737E 主要銘柄2016-06-30 1.CVX 2.XOM 3.M8737E 4.22542D 5.T 6.DIS 7.HPTUSD 8.IEP 9.OHI 10.FAS
2016-03-31	99	$2.6億	30	1CVX2M8737E3XOM 主要銘柄2016-03-31 1.CVX 2.M8737E 3.XOM 4.IEP 5.T 6.119848 7.FAS 8.OHI 9.HPTUSD 10.COST
2015-12-31	106	$2.7億	0	1CVX2M8737E3119848 主要銘柄2015-12-31 1.CVX 2.M8737E 3.119848 4.IEP 5.XOM 6.BGGUSD 7.GNRC 8.DIS 9.FXI 10.FAS

今四半期の持株変動

RPG Investment Advisory, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SNOW	Snowflake INC	+0.8%	+182.30%	増加
2	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.7%	-0.76%	減少
3	PWR	Quanta Services INC	+0.6%	-12.57%	減少
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.6%	+70.77%	増加
5	DVN	Devon Energy CORP	+0.5%	-1.47%	減少
6	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-16.13%	減少
7	FANG	Diamondback Energy INC	+0.5%	-1.78%	減少
8	BKR	Baker Hughes Co	+0.5%	-0.03%	減少
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.03%	増加
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+0.31%	増加
11	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.3%	+0.96%	増加
12	RDW	Redwire CORP	+0.2%	+299.30%	増加
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-12.25%	減少
14	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+0.79%	増加
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+11.14%	増加
16	TEX	Terex CORP	+0.1%	+39.27%	増加
17	AAPL	Apple INC	0%	+1.53%	増加
18	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+0.01%	増加
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+3.38%	増加
20	UGI	Ugi CORP	0%	-1.87%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.13%	増加
22	SSYS	Stratasys Ltd.	0%	+2.16%	増加
23	BA	Boeing Co/the	0%	+0.28%	増加
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.80%	増加
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.55%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.53%	増加
27	U	Unity Software INC	-0.1%	+21.12%	増加
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.95%	減少
29	GVA	Granite Construction INC	-0.1%	-14.29%	減少
30	XYL	Xylem INC	-0.1%	+0.51%	増加
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	+13.68%	増加
32	OSCR	Oscar Health INC - Class A	-0.2%	+0.72%	増加
33	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-18.08%	減少
34	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+11.87%	増加
35	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-32.39%	減少
36	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	-0.3%	+2.50%	増加
37	SMCI	Super Micro Computer INC	-0.3%	+0.15%	増加
38	ZS	Zscaler INC	-0.3%	+12.69%	増加
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+1.16%	増加
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	+0.49%	増加
41	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+11.39%	増加
42	BTU	Peabody Energy CORP	-0.5%	-41.43%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.10%	増加
44	POWL	Powell Industries INC	-1.2%	-14.69%	減少
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
46	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	NEW	新規購入
47	ONDS	Ondas INC	—	NEW	新規購入
48	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
49	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
50	SG	Sweetgreen INC - Class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-11-26	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2019-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-09	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	EDGARで見る