RiverTree Advisors, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001872501

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 60

RiverTree Advisors, LLCは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は28.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.74
回転率: 28.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 90.37

RiverTree Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 60 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.96）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 PYLD
+625.2%　$466.0万
減少 LMBS
-18.0%　-$156.4万
減少 MINT
-39.2%　-$151.3万
増加 RDVY
+712.8%　$140.6万
増加 HYLS
+113.4%　$72.9万
増加 PWB
+49.3%　$72.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	7.44%	-0.37%	-3.70%
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	5.09%	-0.42%	-6.66%
3	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	4.63%	-0.13%	-1.19%
4	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	4.61%	—	-0.18%
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	4.41%	-1.03%	-18.03%
6	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	4.22%	-0.12%	-0.66%
7	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	4.19%	—	-0.34%
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	4.16%	-0.15%	-1.55%
9	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	3.99%	+0.26%	+14.71%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	3.43%	+2.94%	+625.22%
11	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-その他	3.08%	-0.17%	-0.93%
12	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-その他	3.07%	+0.12%	+8.05%
13	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	2.94%	+0.19%	+16.50%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	2.56%	+0.06%	-1.14%
15	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	2.48%	+0.30%	+17.44%
16	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	株式-その他	2.48%	+0.05%	+7.98%
17	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-その他	2.45%	+0.17%	+7.29%
18	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-その他	2.02%	+2.02%	NEW
19	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-その他	1.97%	+1.97%	NEW
20	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	ETF-テック型	1.95%	+0.17%	+15.62%
21	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-コモディティ	1.82%	+0.09%	+3.83%
22	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.80%	—	-1.24%
23	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	1.60%	+1.60%	NEW
24	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.56%	+0.15%	-0.89%
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.49%	-0.98%	-39.23%
26	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.43%	+0.24%	+7.99%
27	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.41%	+0.45%	+49.34%
28	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	1.04%	+0.17%	+17.07%
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.02%	+0.89%	+712.85%
30	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	1.01%	—	-0.61%
31	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-その他	1.01%	-0.10%	-8.65%
32	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	ETF-その他	0.93%	+0.45%	+90.46%
33	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興国市場	0.91%	+0.44%	+103.30%
34	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.89%	+0.45%	+113.36%
35	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	0.86%	-0.08%	-0.76%
36	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.86%	—	-0.67%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.83%	+0.32%	+58.12%
38	YMAG	Yieldmax Mgnf 7 Fu Op In ETF	ETF-その他	0.76%	—	+17.95%
39	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-その他	0.65%	-0.21%	-23.82%
40	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	0.62%	+0.10%	+21.30%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.57%	-0.38%	-39.58%
42	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-テック型	0.56%	—	-1.07%
43	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	ETF-テック型	0.52%	-0.44%	-42.38%
44	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	0.52%	-0.09%	-14.68%
45	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.48%	-0.05%	-5.69%
46	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.39%	—	—
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
48	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型株・グロース	0.37%	-0.06%	-10.86%
49	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	0.33%	—	-2.03%
50	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	0.32%	-0.05%	-9.33%

1–50 of 60

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.7%

標準偏差: +6.1%
ベータ: +0.43
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -3.8%
年率換算パフォーマンス: +9.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.15
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +2.57
インフォメーションレシオ: -1.17
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +16.7%
最悪12ヶ月: +5.3%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.55
セクター分散度: 0%
歪度: -0.12
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +4.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	60	$1.6億	28	1JAAA 2FTSM 3BUCK 主要銘柄2026-03-31 1.JAAA 2.FTSM 3.BUCK 4.FTCS 5.LMBS 6.BUFQ 7.DIVO 8.BUFR 9.SPYI 10.PYLD
2025-12-31	61	$1.6億	20	1JAAA 2FTSM 3LMBS 主要銘柄2025-12-31 1.JAAA 2.FTSM 3.LMBS 4.FTSL 5.BUCK 6.FTCS 7.BUFQ 8.BUFR 9.DIVO 10.SPYI
2025-09-30	55	$1.6億	59	1JAAA 2FTSL 3FTSM 主要銘柄2025-09-30 1.JAAA 2.FTSL 3.FTSM 4.FTCS 5.BUCK 6.LMBS 7.DIVO 8.BUFQ 9.BUFR 10.SPYI
2025-06-30	54	$1.5億	0	1JAAA 2FTSM 3FTSL 主要銘柄2025-06-30 1.JAAA 2.FTSM 3.FTSL 4.BUCK 5.FTCS 6.BUFR 7.DIVO 8.BUFQ 9.SPYI 10.LMBS
2025-03-31	55	$1.5億	100	1FTSM 2JAAA 3LMBS 主要銘柄2025-03-31 1.FTSM 2.JAAA 3.LMBS 4.FTCS 5.BUFR 6.DIVO 7.BUFQ 8.FTGS 9.BIL 10.FTSL
2024-12-31	46	$1.5億	0	1FTSM 2LMBS 3JAAA 主要銘柄2024-12-31 1.FTSM 2.LMBS 3.JAAA 4.BUFR 5.FTCS 6.FTGS 7.COWZ 8.BUFQ 9.DIVO 10.BIL
2024-09-30	34	$1.5億	0	1FTSM 2LMBS 3JAAA 主要銘柄2024-09-30 1.FTSM 2.LMBS 3.JAAA 4.FTCS 5.BUFR 6.FTGS 7.BUFQ 8.DIVO 9.COWZ 10.FTSL
2024-06-30	31	$1.5億	0	1FTSM 2LMBS 3FTCS 主要銘柄2024-06-30 1.FTSM 2.LMBS 3.FTCS 4.JAAA 5.BUFR 6.FTGS 7.BUFQ 8.COWZ 9.DIVO 10.FTSL
2024-03-31	28	$1.5億	0	1FTSM 2LMBS 3FTCS 主要銘柄2024-03-31 1.FTSM 2.LMBS 3.FTCS 4.JAAA 5.BUFR 6.FTGS 7.BUFQ 8.COWZ 9.DIVO 10.SDVY
2023-12-31	29	$1.5億	0	1FTSM 2LMBS 3BUFR 主要銘柄2023-12-31 1.FTSM 2.LMBS 3.BUFR 4.JAAA 5.FTCS 6.DIVO 7.BUFQ 8.FTGS 9.COWZ 10.FTSL
2023-09-30	22	$1.3億	0	1BIL 2FTSM 3MINT 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.FTSM 3.MINT 4.JAAA 5.LMBS 6.COWZ 7.FTCS 8.DIVO 9.BAPR 10.FJUL
2023-06-30	27	$1.4億	0	1BIL 2FTSM 3LMBS 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.FTSM 3.LMBS 4.MINT 5.JAAA 6.DIVO 7.COWZ 8.CALF 9.BAPR 10.FTCS
2023-03-31	38	$1.4億	0	1BIL 2FTSM 3LMBS 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.FTSM 3.LMBS 4.JAAA 5.UCON 6.COWZ 7.DIVO 8.FTCS 9.AVUV 10.FVD
2022-12-31	33	$1.2億	0	1FTSM 2VTIP 3LMBS 主要銘柄2022-12-31 1.FTSM 2.VTIP 3.LMBS 4.JAAA 5.FTCS 6.DIVO 7.FVC 8.COWZ 9.AVUV 10.SJNK
2022-09-30	30	$1.2億	0	1LMBS 2VTIP 3MINT 主要銘柄2022-09-30 1.LMBS 2.VTIP 3.MINT 4.UCON 5.DIVO 6.COWZ 7.FTCS 8.ALTL 9.RDVY 10.SJNK
2022-06-30	33	$1.3億	0	1FTSL 2UCON 3VTIP 主要銘柄2022-06-30 1.FTSL 2.UCON 3.VTIP 4.MINT 5.ALTL 6.FTCS 7.DIVO 8.COWZ 9.SDVY 10.RDVY
2022-03-31	31	$1.5億	0	1FTSL 2HYLS 3UCON 主要銘柄2022-03-31 1.FTSL 2.HYLS 3.UCON 4.ALTL 5.MINT 6.FTCS 7.DIVO 8.COWZ 9.RDVY 10.SDVY
2021-12-31	39	$1.6億	0	1FTSL 2HYLS 3HYD 主要銘柄2021-12-31 1.FTSL 2.HYLS 3.HYD 4.AOA 5.TIP 6.UCON 7.FTCS 8.SDVY 9.DIVO 10.RDVY
2021-09-30	39	$1.5億	0	1FTSL 2HYLS 3HYD 主要銘柄2021-09-30 1.FTSL 2.HYLS 3.HYD 4.TIP 5.IGIB 6.SDVY 7.FTCS 8.DIVO 9.BJUN 10.RDVY
2021-06-30	35	$1.5億	0	1TIP 2FTSL 3HYLS 主要銘柄2021-06-30 1.TIP 2.FTSL 3.HYLS 4.DIVO 5.IGIB 6.FTCS 7.MDY 8.SDVY 9.HYD 10.MTUM
2021-03-31	37	$1.4億	0	1FTSL 2TIP 3HYLS 主要銘柄2021-03-31 1.FTSL 2.TIP 3.HYLS 4.DIVO 5.IGIB 6.TMFS 7.FTCS 8.HYD 9.RDVY 10.MTUM
2020-12-31	31	$1.3億	0	1FTSL 2HYLS 3BNDW 主要銘柄2020-12-31 1.FTSL 2.HYLS 3.BNDW 4.USMV 5.IGIB 6.FTCS 7.MTUM 8.RDVY 9.FIXD 10.BDEC

今四半期の持株変動

RiverTree Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: First Trust Senior Loan ETF (FTSL); 新規購入: Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH); 新規購入: Simplify Barrier Income ETF (SBAR); 全売却: Simplify High Yield ETF (CDX); 新規購入: First Trust Smith Unconstrai (UCON).

RiverTree Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+2.9%	+625.22%	増加
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.9%	+712.85%	増加
3	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	+0.5%	+113.36%	増加
4	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+0.5%	+49.34%	増加
5	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	+0.5%	+90.46%	増加
6	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	+0.4%	+103.30%	増加
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+58.12%	増加
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.3%	+17.44%	増加
9	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.3%	+14.71%	増加
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+7.99%	増加
11	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.2%	+16.50%	増加
12	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	+0.2%	+7.29%	増加
13	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	+0.2%	+15.62%	増加
14	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.2%	+17.07%	増加
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	-0.89%	減少
16	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	+0.1%	+8.05%	増加
17	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+21.30%	増加
18	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	+0.1%	+3.83%	増加
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-1.14%	減少
20	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	+0.1%	+7.98%	増加
21	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	-9.33%	減少
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-5.69%	減少
23	FTC	First Trust Large Cap Growth	-0.1%	-10.86%	減少
24	HIPS	Graniteshares Hips US High I	-0.1%	-24.87%	減少
25	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-0.76%	減少
26	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-14.68%	減少
27	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-0.1%	-8.65%	減少
28	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-0.1%	-0.66%	減少
29	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-0.1%	-1.19%	減少
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-1.55%	減少
31	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.2%	-0.93%	減少
32	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	-0.2%	-23.82%	減少
33	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	-0.2%	-46.42%	減少
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-3.70%	減少
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-39.58%	減少
36	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.4%	-6.66%	減少
37	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	-0.4%	-42.38%	減少
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1%	-39.23%	減少
39	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-1%	-18.03%	減少
40	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
41	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	—	NEW	新規購入
42	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	—	NEW	新規購入
43	CDX	Simplify High Yield ETF	—	EXIT	全売却
44	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	NEW	新規購入
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	全売却
47	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	—	EXIT	全売却
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
49	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新規購入
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

RiverTree Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

RiverTree Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、60 件のポジションが開示されています。

RiverTree Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、RiverTree Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $1175.1万 (7.4%) 2. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — $804.2万 (5.1%) 3. Simplify Treasury Option INC (BUCK) — $731.6万 (4.6%) 4. First Trust Capital Strength (FTCS) — $727.9万 (4.6%) 5. First Trust Low Duration Opp (LMBS) — $697.0万 (4.4%)

RiverTree Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、RiverTree Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、18件の保有増加、21件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: First Trust Senior Loan ETF (FTSL); 新規購入: Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH); 新規購入: Simplify Barrier Income ETF (SBAR); 全売却: Simplify High Yield ETF (CDX); 新規購入: First Trust Smith Unconstrai (UCON)

RiverTree Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRiverTree Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 100.0%

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LifeSteps Financial, Inc.

CIK 0001801373

申告総資産額

$1.6億

97 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Corsicana & Co.

CIK 0001869923

申告総資産額

$1.6億

276 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Pantera Capital Partners LP

CIK 0002067181

申告総資産額

$1.6億

14 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Barings LLC

CIK 0000009015

申告総資産額

$61.9億

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

回転率32.2

セクター集中度48.3

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Janus Henderson Aaa Clo ETFも共通保有

詳細を見る

Searcy Financial Services INC /adv

CIK 0000354923

申告総資産額

$2.7億

27 stks

2026-03-31

集中度30.9

回転率37.8

セクター集中度72.5

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、First Trust Low Duration Oppも共通保有

詳細を見る

Mjp Associates INC /adv

CIK 0000715113

申告総資産額

$8.2億

231 stks

2026-03-31

集中度16.1

回転率45.1

セクター集中度74.4

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Janus Henderson Aaa Clo ETFも共通保有

詳細を見る

RiverTree Advisors, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001872501

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 60

RiverTree Advisors, LLCは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は28.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.74
回転率: 28.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 90.37

直近の動向

増加 PYLD
+625.2%　$466.0万
減少 LMBS
-18.0%　-$156.4万
減少 MINT
-39.2%　-$151.3万
増加 RDVY
+712.8%　$140.6万
増加 HYLS
+113.4%　$72.9万
増加 PWB
+49.3%　$72.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	7.44%	-0.37%	-3.70%
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	5.09%	-0.42%	-6.66%
3	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	4.63%	-0.13%	-1.19%
4	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	4.61%	—	-0.18%
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	4.41%	-1.03%	-18.03%
6	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	4.22%	-0.12%	-0.66%
7	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	4.19%	—	-0.34%
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	4.16%	-0.15%	-1.55%
9	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	3.99%	+0.26%	+14.71%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	3.43%	+2.94%	+625.22%
11	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-その他	3.08%	-0.17%	-0.93%
12	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-その他	3.07%	+0.12%	+8.05%
13	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	2.94%	+0.19%	+16.50%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	2.56%	+0.06%	-1.14%
15	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	2.48%	+0.30%	+17.44%
16	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	株式-その他	2.48%	+0.05%	+7.98%
17	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-その他	2.45%	+0.17%	+7.29%
18	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-その他	2.02%	+2.02%	NEW
19	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-その他	1.97%	+1.97%	NEW
20	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	ETF-テック型	1.95%	+0.17%	+15.62%
21	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-コモディティ	1.82%	+0.09%	+3.83%
22	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.80%	—	-1.24%
23	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	1.60%	+1.60%	NEW
24	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.56%	+0.15%	-0.89%
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.49%	-0.98%	-39.23%
26	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.43%	+0.24%	+7.99%
27	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.41%	+0.45%	+49.34%
28	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	1.04%	+0.17%	+17.07%
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.02%	+0.89%	+712.85%
30	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	1.01%	—	-0.61%
31	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-その他	1.01%	-0.10%	-8.65%
32	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	ETF-その他	0.93%	+0.45%	+90.46%
33	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興国市場	0.91%	+0.44%	+103.30%
34	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.89%	+0.45%	+113.36%
35	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	0.86%	-0.08%	-0.76%
36	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.86%	—	-0.67%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.83%	+0.32%	+58.12%
38	YMAG	Yieldmax Mgnf 7 Fu Op In ETF	ETF-その他	0.76%	—	+17.95%
39	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-その他	0.65%	-0.21%	-23.82%
40	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	0.62%	+0.10%	+21.30%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.57%	-0.38%	-39.58%
42	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-テック型	0.56%	—	-1.07%
43	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	ETF-テック型	0.52%	-0.44%	-42.38%
44	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	0.52%	-0.09%	-14.68%
45	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.48%	-0.05%	-5.69%
46	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.39%	—	—
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
48	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型株・グロース	0.37%	-0.06%	-10.86%
49	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	0.33%	—	-2.03%
50	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	0.32%	-0.05%	-9.33%

1–50 of 60

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.7%

標準偏差: +6.1%
ベータ: +0.43
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -3.8%
年率換算パフォーマンス: +9.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.15
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +2.57
インフォメーションレシオ: -1.17
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +16.7%
最悪12ヶ月: +5.3%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.55
セクター分散度: 0%
歪度: -0.12
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +4.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	60	$1.6億	28	1JAAA 2FTSM 3BUCK 主要銘柄2026-03-31 1.JAAA 2.FTSM 3.BUCK 4.FTCS 5.LMBS 6.BUFQ 7.DIVO 8.BUFR 9.SPYI 10.PYLD
2025-12-31	61	$1.6億	20	1JAAA 2FTSM 3LMBS 主要銘柄2025-12-31 1.JAAA 2.FTSM 3.LMBS 4.FTSL 5.BUCK 6.FTCS 7.BUFQ 8.BUFR 9.DIVO 10.SPYI
2025-09-30	55	$1.6億	59	1JAAA 2FTSL 3FTSM 主要銘柄2025-09-30 1.JAAA 2.FTSL 3.FTSM 4.FTCS 5.BUCK 6.LMBS 7.DIVO 8.BUFQ 9.BUFR 10.SPYI
2025-06-30	54	$1.5億	0	1JAAA 2FTSM 3FTSL 主要銘柄2025-06-30 1.JAAA 2.FTSM 3.FTSL 4.BUCK 5.FTCS 6.BUFR 7.DIVO 8.BUFQ 9.SPYI 10.LMBS
2025-03-31	55	$1.5億	100	1FTSM 2JAAA 3LMBS 主要銘柄2025-03-31 1.FTSM 2.JAAA 3.LMBS 4.FTCS 5.BUFR 6.DIVO 7.BUFQ 8.FTGS 9.BIL 10.FTSL
2024-12-31	46	$1.5億	0	1FTSM 2LMBS 3JAAA 主要銘柄2024-12-31 1.FTSM 2.LMBS 3.JAAA 4.BUFR 5.FTCS 6.FTGS 7.COWZ 8.BUFQ 9.DIVO 10.BIL
2024-09-30	34	$1.5億	0	1FTSM 2LMBS 3JAAA 主要銘柄2024-09-30 1.FTSM 2.LMBS 3.JAAA 4.FTCS 5.BUFR 6.FTGS 7.BUFQ 8.DIVO 9.COWZ 10.FTSL
2024-06-30	31	$1.5億	0	1FTSM 2LMBS 3FTCS 主要銘柄2024-06-30 1.FTSM 2.LMBS 3.FTCS 4.JAAA 5.BUFR 6.FTGS 7.BUFQ 8.COWZ 9.DIVO 10.FTSL
2024-03-31	28	$1.5億	0	1FTSM 2LMBS 3FTCS 主要銘柄2024-03-31 1.FTSM 2.LMBS 3.FTCS 4.JAAA 5.BUFR 6.FTGS 7.BUFQ 8.COWZ 9.DIVO 10.SDVY
2023-12-31	29	$1.5億	0	1FTSM 2LMBS 3BUFR 主要銘柄2023-12-31 1.FTSM 2.LMBS 3.BUFR 4.JAAA 5.FTCS 6.DIVO 7.BUFQ 8.FTGS 9.COWZ 10.FTSL
2023-09-30	22	$1.3億	0	1BIL 2FTSM 3MINT 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.FTSM 3.MINT 4.JAAA 5.LMBS 6.COWZ 7.FTCS 8.DIVO 9.BAPR 10.FJUL
2023-06-30	27	$1.4億	0	1BIL 2FTSM 3LMBS 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.FTSM 3.LMBS 4.MINT 5.JAAA 6.DIVO 7.COWZ 8.CALF 9.BAPR 10.FTCS
2023-03-31	38	$1.4億	0	1BIL 2FTSM 3LMBS 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.FTSM 3.LMBS 4.JAAA 5.UCON 6.COWZ 7.DIVO 8.FTCS 9.AVUV 10.FVD
2022-12-31	33	$1.2億	0	1FTSM 2VTIP 3LMBS 主要銘柄2022-12-31 1.FTSM 2.VTIP 3.LMBS 4.JAAA 5.FTCS 6.DIVO 7.FVC 8.COWZ 9.AVUV 10.SJNK
2022-09-30	30	$1.2億	0	1LMBS 2VTIP 3MINT 主要銘柄2022-09-30 1.LMBS 2.VTIP 3.MINT 4.UCON 5.DIVO 6.COWZ 7.FTCS 8.ALTL 9.RDVY 10.SJNK
2022-06-30	33	$1.3億	0	1FTSL 2UCON 3VTIP 主要銘柄2022-06-30 1.FTSL 2.UCON 3.VTIP 4.MINT 5.ALTL 6.FTCS 7.DIVO 8.COWZ 9.SDVY 10.RDVY
2022-03-31	31	$1.5億	0	1FTSL 2HYLS 3UCON 主要銘柄2022-03-31 1.FTSL 2.HYLS 3.UCON 4.ALTL 5.MINT 6.FTCS 7.DIVO 8.COWZ 9.RDVY 10.SDVY
2021-12-31	39	$1.6億	0	1FTSL 2HYLS 3HYD 主要銘柄2021-12-31 1.FTSL 2.HYLS 3.HYD 4.AOA 5.TIP 6.UCON 7.FTCS 8.SDVY 9.DIVO 10.RDVY
2021-09-30	39	$1.5億	0	1FTSL 2HYLS 3HYD 主要銘柄2021-09-30 1.FTSL 2.HYLS 3.HYD 4.TIP 5.IGIB 6.SDVY 7.FTCS 8.DIVO 9.BJUN 10.RDVY
2021-06-30	35	$1.5億	0	1TIP 2FTSL 3HYLS 主要銘柄2021-06-30 1.TIP 2.FTSL 3.HYLS 4.DIVO 5.IGIB 6.FTCS 7.MDY 8.SDVY 9.HYD 10.MTUM
2021-03-31	37	$1.4億	0	1FTSL 2TIP 3HYLS 主要銘柄2021-03-31 1.FTSL 2.TIP 3.HYLS 4.DIVO 5.IGIB 6.TMFS 7.FTCS 8.HYD 9.RDVY 10.MTUM
2020-12-31	31	$1.3億	0	1FTSL 2HYLS 3BNDW 主要銘柄2020-12-31 1.FTSL 2.HYLS 3.BNDW 4.USMV 5.IGIB 6.FTCS 7.MTUM 8.RDVY 9.FIXD 10.BDEC

今四半期の持株変動

RiverTree Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+2.9%	+625.22%	増加
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.9%	+712.85%	増加
3	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	+0.5%	+113.36%	増加
4	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	+0.5%	+49.34%	増加
5	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	+0.5%	+90.46%	増加
6	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	+0.4%	+103.30%	増加
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+58.12%	増加
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.3%	+17.44%	増加
9	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.3%	+14.71%	増加
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+7.99%	増加
11	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.2%	+16.50%	増加
12	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	+0.2%	+7.29%	増加
13	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	+0.2%	+15.62%	増加
14	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.2%	+17.07%	増加
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	-0.89%	減少
16	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	+0.1%	+8.05%	増加
17	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+21.30%	増加
18	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	+0.1%	+3.83%	増加
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-1.14%	減少
20	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	+0.1%	+7.98%	増加
21	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	-9.33%	減少
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-5.69%	減少
23	FTC	First Trust Large Cap Growth	-0.1%	-10.86%	減少
24	HIPS	Graniteshares Hips US High I	-0.1%	-24.87%	減少
25	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-0.76%	減少
26	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-14.68%	減少
27	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-0.1%	-8.65%	減少
28	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-0.1%	-0.66%	減少
29	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-0.1%	-1.19%	減少
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-1.55%	減少
31	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.2%	-0.93%	減少
32	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	-0.2%	-23.82%	減少
33	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	-0.2%	-46.42%	減少
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-3.70%	減少
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-39.58%	減少
36	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.4%	-6.66%	減少
37	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	-0.4%	-42.38%	減少
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1%	-39.23%	減少
39	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-1%	-18.03%	減少
40	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
41	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	—	NEW	新規購入
42	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	—	NEW	新規購入
43	CDX	Simplify High Yield ETF	—	EXIT	全売却
44	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	NEW	新規購入
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	全売却
47	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	—	EXIT	全売却
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
49	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新規購入
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る