CIK: 0002111429
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 85
Ridge Creek Global, Incは最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は11.1%です。
Ridge Creek Global, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 85 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.62）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 56% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-1.3% -$126.1万
増加 AEM
-0.3% $68.7万
減少 VTI
+0.1% -$81.1万
減少 VGT
-1.8% -$62.6万
減少 INVH
-50.3% -$54.9万
増加 BE
0.0% $48.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 15.64% | -0.51% | +0.10% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 5.29% | -0.47% | -1.81% | |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.50% | +0.40% | -0.02% | |
| 4 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 4.43% | +0.38% | -0.25% | |
| 5 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 3.58% | +0.61% | -0.26% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.33% | +0.11% | +1.32% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.30% | -1.02% | -1.31% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.06% | -0.19% | — | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.86% | -0.21% | +0.43% | |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.48% | +0.22% | -3.13% | |
| 11 | FXF | Invesco Currencyshares Swiss | ETF-その他 | 2.01% | — | -0.32% | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.90% | +0.10% | -0.68% | |
| 13 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.81% | +0.10% | -0.38% | |
| 14 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 1.77% | +0.42% | — | |
| 15 | AMTM | Amentum Holdings INC | 株式-資本財 | 1.56% | -0.16% | -0.48% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.47% | -0.12% | — | |
| 17 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 1.47% | — | -2.19% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.44% | — | -2.11% | |
| 19 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-その他 | 1.30% | — | -0.17% | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.26% | — | — | |
| 21 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.21% | +0.17% | -0.39% | |
| 22 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | +6.19% | |
| 23 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 1.15% | +0.42% | — | |
| 24 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | — | |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.08% | -1.32% | |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.08% | -0.27% | -0.40% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.06% | — | — | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | — | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.01% | -0.18% | -0.52% | |
| 30 | ALC | Alcon Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.05% | -1.37% | |
| 31 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.97% | — | -0.42% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.96% | +0.09% | +14.87% | |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.95% | +0.13% | +11.06% | |
| 34 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | — | |
| 35 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 0.74% | +0.07% | — | |
| 36 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 0.73% | -0.23% | — | |
| 37 | HBM | Hudbay Minerals INC | 株式-その他 | 0.73% | — | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.06% | — | |
| 39 | TTEK | Tetra Tech INC | 株式-資本財 | 0.69% | -0.07% | -0.40% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | +0.18% | -2.00% | |
| 41 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.69% | — | -4.04% | |
| 42 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.67% | +0.10% | — | |
| 43 | MTZ | Mastec INC | 株式-資本財 | 0.65% | +0.21% | — | |
| 44 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.62% | +0.08% | -1.25% | |
| 45 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.60% | — | — | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | — | |
| 47 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.56% | — | — | |
| 48 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.48% | — | — | |
| 50 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.46% | +0.07% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
-3.8%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
Ridge Creek Global, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Nextpower Inc-cl A (NXT); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: JFrog Ltd. (FROG); 全売却: American Express Co (AXP); 全売却: Amazon.com INC (AMZN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.6% | -0.26% | 減少 |
| 2 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.4% | — | 変化なし |
| 3 | PWR | Quanta Services INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.4% | -0.02% | 減少 |
| 5 | NEM | Newmont CORP | +0.4% | -0.25% | 減少 |
| 6 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | -3.13% | 減少 |
| 7 | MTZ | Mastec INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | ENS | Enersys | +0.2% | +54.64% | 増加 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -2.00% | 減少 |
| 10 | HON | Honeywell International INC | +0.2% | -0.39% | 減少 |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +11.06% | 増加 |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | +1.32% | 増加 |
| 13 | ALB | Albemarle CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | LIN | Linde plc | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | CMI | Cummins INC | +0.1% | -0.38% | 減少 |
| 16 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -0.68% | 減少 |
| 17 | COP | Conocophillips | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +14.87% | 増加 |
| 19 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | +0.1% | +37.33% | 増加 |
| 20 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | -1.25% | 減少 |
| 21 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | ALC | Alcon Inc. | -0.1% | -1.37% | 減少 |
| 25 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | -0.1% | -1.90% | 減少 |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | — | 変化なし |
| 28 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | TTEK | Tetra Tech INC | -0.1% | -0.40% | 減少 |
| 30 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -1.32% | 減少 |
| 32 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | — | 変化なし |
| 33 | RUN | Sunrun INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 35 | HL | Hecla Mining Co | -0.1% | -20.00% | 減少 |
| 36 | AMTM | Amentum Holdings INC | -0.2% | -0.48% | 減少 |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | -0.52% | 減少 |
| 38 | AAPL | Apple INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +0.43% | 増加 |
| 40 | FSLR | First Solar INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | -0.3% | -0.40% | 減少 |
| 42 | INVH | Invitation Homes INC | -0.5% | -50.29% | 減少 |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.5% | -1.81% | 減少 |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.5% | +0.10% | 増加 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -1.31% | 減少 |
| 46 | NXT | Nextpower Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | FROG | JFrog Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | AXP | American Express Co | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 全売却 |
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