Red Spruce Capital, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001795356

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 94

Red Spruce Capital, LLCは最新の13F報告書で94件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は34.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.11
回転率: 34.26
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.43
多様性: 100
ポジション規律: 89.26

Red Spruce Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 94 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.07）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

全売却 BSCQ
増加 BSCV
+915.3%　$623.4万
全売却 BLKCHF
減少 EMR
-84.6%　-$299.0万
増加 AMZN
+101.7%　$415.9万
増加 MRVL
-28.2%　$405.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.83%	+0.34%	-0.40%
2	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	4.57%	+0.26%	-40.92%
3	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	3.90%	-0.07%	+0.02%
4	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	3.81%	+0.80%	-1.28%
5	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.70%	+0.16%	+0.70%
6	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	3.55%	—	-0.52%
7	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	3.13%	—	+0.92%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.76%	+0.44%	+39.17%
9	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	2.63%	+1.19%	-28.22%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.56%	+1.25%	+101.70%
11	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-その他	2.41%	+2.13%	+915.31%
12	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	2.31%	+0.04%	+0.86%
13	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-その他	1.93%	-0.06%	+14.50%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.83%	—	+0.91%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.78%	+0.13%	+29.18%
16	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	1.76%	+0.30%	+1.01%
17	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.71%	+0.11%	-3.43%
18	LIN	Linde plc	株式-素材	1.60%	—	-2.77%
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.58%	-0.08%	+0.86%
20	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	1.50%	+0.44%	-0.72%
21	TXRH	Texas Roadhouse INC	株式-一般消費財	1.50%	+0.01%	+0.82%
22	COHR	Coherent CORP	株式-IT	1.46%	+1.16%	+241.02%
23	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	1.38%	—	+0.81%
24	MDB	Mongodb INC	株式-IT	1.36%	+0.18%	-1.23%
25	WWD	Woodward INC	株式-資本財	1.27%	-0.81%	-39.43%
26	SSB	Southstate Bank CORP	株式-金融	1.24%	—	-2.07%
27	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.18%	—	+1.33%
28	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-その他	1.18%	+0.60%	+140.38%
29	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.16%	—	+1.38%
30	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	1.16%	+0.04%	+25.40%
31	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.15%	—	+24.30%
32	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.12%	+1.12%	NEW
33	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	株式-資本財	1.02%	+0.10%	+1.46%
34	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.02%	-0.45%	-3.18%
35	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	株式-ヘルスケア	0.98%	+0.05%	-3.00%
36	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.95%	+0.95%	NEW
37	ZS	Zscaler INC	株式-IT	0.95%	+0.04%	+22.33%
38	LAD	Lithia Motors INC	株式-一般消費財	0.95%	+0.02%	+3.18%
39	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.93%	—	+1.56%
40	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.92%	+0.49%	-11.98%
41	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	株式-一般消費財	0.89%	+0.11%	-0.56%
42	TREX	Trex Company INC	株式-資本財	0.86%	+0.14%	+2.28%
43	NNN	Nnn Reit INC	株式-不動産	0.85%	—	+2.08%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.81%	+0.01%	+1.69%
45	CSGP	Costar Group INC	株式-不動産	0.75%	+0.12%	+100.99%
46	OLED	Universal Display CORP	株式-IT	0.75%	+0.32%	+119.83%
47	J	Jacobs Solutions INC	株式-資本財	0.75%	—	+2.90%
48	✓	On Hldg AG	株式-その他	0.74%	+0.14%	+40.88%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.73%	—	+7.24%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.73%	+0.03%	-0.27%

1–50 of 94

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.9
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -8.3%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.34
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +1.94
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.8%
最悪12ヶ月: -0.8%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.18
セクター分散度: +9.1%
歪度: +0.09
尖度: -0.7
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	94	$2.9億	34	1GOOGL 2AMAT 3ABBV 主要銘柄2026-06-30 1.GOOGL 2.AMAT 3.ABBV 4.ASML 5.AVGO 6.BSCR 7.BSCS 8.MSFT 9.MRVL 10.AMZN
2026-03-31	94	$2.4億	28	1GOOGL 2AMAT 3BSCR 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.AMAT 3.BSCR 4.ABBV 5.BSCS 6.AVGO 7.BSCQ 8.ASML 9.MSFT 10.ETN
2025-12-31	93	$2.5億	19	1GOOGL 2BSCP 3BSCQ 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.BSCP 3.BSCQ 4.ABBV 5.AVGO 6.AMAT 7.ASML 8.MSFT 9.BSCR 10.META
2025-09-30	92	$2.5億	28	1GOOGL 2BSCQ 3ABBV 主要銘柄2025-09-30 1.GOOGL 2.BSCQ 3.ABBV 4.BSCR 5.AVGO 6.MSFT 7.ASML 8.META 9.BSCS 10.AMAT
2025-06-30	90	$2.3億	0	1BSCQ 2GOOGL 3BSCR 主要銘柄2025-06-30 1.BSCQ 2.GOOGL 3.BSCR 4.ABBV 5.AVGO 6.MSFT 7.META 8.BSCS 9.PYPL 10.ASML
2025-03-31	91	$2.1億	100	1GOOGL 2BSCQ 3BSCR 主要銘柄2025-03-31 1.GOOGL 2.BSCQ 3.BSCR 4.ABBV 5.BSCS 6.AVGO 7.MSFT 8.PYPL 9.META 10.BSCP
2024-12-31	89	$2.3億	0	1GOOGL 2BSCQ 3ABBV 主要銘柄2024-12-31 1.GOOGL 2.BSCQ 3.ABBV 4.BSCP 5.AVGO 6.PYPL 7.BSCS 8.MSFT 9.BSCR 10.META
2024-09-30	83	$2.2億	0	1BSCQ 2GOOGL 3ABBV 主要銘柄2024-09-30 1.BSCQ 2.GOOGL 3.ABBV 4.BSCP 5.PYPL 6.BSCR 7.BSCS 8.MSFT 9.AVGO 10.AMAT
2024-06-30	83	$2.2億	0	1GOOGL 2BSCQ 3BSCP 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.BSCQ 3.BSCP 4.ABBV 5.AMAT 6.MSFT 7.BSCR 8.ASML 9.AVGO 10.BSCS
2024-03-31	85	$2.2億	0	1BSCQ 2GOOGL 3BSCP 主要銘柄2024-03-31 1.BSCQ 2.GOOGL 3.BSCP 4.ABBV 5.BSCR 6.MSFT 7.AMAT 8.ASML 9.PYPL 10.BSCS
2023-12-31	85	$1.9億	0	1GOOGL 2BSCP 3ABBV 主要銘柄2023-12-31 1.GOOGL 2.BSCP 3.ABBV 4.BSCQ 5.BSCO 6.MSFT 7.AMAT 8.AVGO 9.BSCR 10.ASML
2023-09-30	86	$1.8億	0	1GOOGL 2BSCP 3BSCQ 主要銘柄2023-09-30 1.GOOGL 2.BSCP 3.BSCQ 4.ABBV 5.BSCO 6.BSCR 7.MSFT 8.AMAT 9.PYPL 10.AVGO
2023-06-30	91	$1.9億	0	1GOOGL 2BSCP 3BSCO 主要銘柄2023-06-30 1.GOOGL 2.BSCP 3.BSCO 4.BSCQ 5.ABBV 6.BSCR 7.MSFT 8.PYPL 9.AMAT 10.ASML
2023-03-31	89	$1.7億	0	1GOOGL 2BSCO 3BSCP 主要銘柄2023-03-31 1.GOOGL 2.BSCO 3.BSCP 4.BSCQ 5.ABBV 6.MRK 7.BSCR 8.AMAT 9.MSFT 10.PYPL
2022-12-31	86	$1.6億	0	1BSCO 2GOOGL 3BSCQ 主要銘柄2022-12-31 1.BSCO 2.GOOGL 3.BSCQ 4.ABBV 5.MRK 6.BSGT 7.BSCP 8.BSCR 9.PYPL 10.MSFT
2022-09-30	86	$1.4億	0	1GOOGL 2BSCO 3BSCQ 主要銘柄2022-09-30 1.GOOGL 2.BSCO 3.BSCQ 4.ABBV 5.BSGT 6.PYPL 7.MRK 8.BSCP 9.BSCR 10.MSFT
2022-06-30	88	$1.5億	0	1GOOGL 2BSCO 3BSCQ 主要銘柄2022-06-30 1.GOOGL 2.BSCO 3.BSCQ 4.ABBV 5.BSGT 6.MRK 7.BSCP 8.BSCR 9.MSFT 10.PYPL
2022-03-31	87	$1.8億	0	1GOOGL 2BSCO 3BSCQ 主要銘柄2022-03-31 1.GOOGL 2.BSCO 3.BSCQ 4.ABBV 5.BSGT 6.PYPL 7.AMAT 8.MSFT 9.MRK 10.BSCP
2021-12-31	89	$1.8億	0	1GOOGL 2BSCQ 3BSCO 主要銘柄2021-12-31 1.GOOGL 2.BSCQ 3.BSCO 4.ABBV 5.AMAT 6.MSFT 7.BSGT 8.BSCP 9.BSCMUSD 10.MRK
2021-09-30	88	$1.7億	0	1GOOGL 2BSCO 3BSCMUSD 主要銘柄2021-09-30 1.GOOGL 2.BSCO 3.BSCMUSD 4.BSGT 5.BSCQ 6.PYPL 7.AMAT 8.ABBV 9.MSFT 10.BSCP
2021-06-30	89	$1.7億	100	1GOOGL 2BSCMUSD 3BSCO 主要銘柄2021-06-30 1.GOOGL 2.BSCMUSD 3.BSCO 4.BSGT 5.PYPL 6.AMAT 7.ABBV 8.BSCP 9.MSFT 10.BSCQ
2021-03-31	89	$1.6億	18	1GOOGL 2BSCMUSD 3BSCO 主要銘柄2021-03-31 1.GOOGL 2.BSCMUSD 3.BSCO 4.BSGT 5.AMAT 6.ABBV 7.BSCP 8.PYPL 9.MSFT 10.ASML
2020-12-31	90	$1.4億	27	1BSCMUSD 2GOOGL 3BSGT 主要銘柄2020-12-31 1.BSCMUSD 2.GOOGL 3.BSGT 4.BSCL 5.ABBV 6.PYPL 7.BSCO 8.MSFT 9.BSCP 10.AMAT
2020-09-30	87	$1.2億	14	1GOOGL 2BSCMUSD 3BSCL 主要銘柄2020-09-30 1.GOOGL 2.BSCMUSD 3.BSCL 4.BSGT 5.PYPL 6.BSCO 7.ABBV 8.MSFT 9.MRK 10.BSCP
2020-06-30	85	$1.2億	31	1GOOGL 2BSCMUSD 3BSCL 主要銘柄2020-06-30 1.GOOGL 2.BSCMUSD 3.BSCL 4.PYPL 5.ABBV 6.BSGT 7.BSCO 8.MSFT 9.ASML 10.MRK
2020-03-31	84	$9621.9万	31	1GOOGL 2BSCMUSD 3BSCL 主要銘柄2020-03-31 1.GOOGL 2.BSCMUSD 3.BSCL 4.BSGT 5.BSCO 6.ABBV 7.BSCK 8.MSFT 9.PYPL 10.ASML
2019-12-31	85	$1.2億	—	1GOOGL 2BSCL 3BSCMUSD 主要銘柄2019-12-31 1.GOOGL 2.BSCL 3.BSCMUSD 4.BSCK 5.BSCO 6.BSGT 7.FLIR 8.ABBV 9.PYPL 10.ASML

今四半期の持株変動

Red Spruce Capital, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 新規購入: Blackrock INC (BLK); 全売却: Blackrock INC (BLKCHF); 新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE); 全売却: Airbnb Inc-class A (ABNB).

Red Spruce Capital, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+2.1%	+915.31%	増加
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.3%	+101.70%	増加
3	MRVL	Marvell Technology INC	+1.2%	-28.22%	減少
4	COHR	Coherent CORP	+1.2%	+241.02%	増加
5	BLK	Blackrock INC	+1.1%	NEW	新規購入
6	LITE	Lumentum Holdings INC	+1%	NEW	新規購入
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	-1.28%	減少
8	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.6%	+140.38%	増加
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-11.98%	減少
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+39.17%	増加
11	SNOW	Snowflake INC	+0.4%	-0.72%	減少
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.40%	減少
13	OLED	Universal Display CORP	+0.3%	+119.83%	増加
14	DAL	Delta Air Lines INC	+0.3%	+1.01%	増加
15	AMBA	Ambarella, Inc.	+0.3%	+39.23%	増加
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-40.92%	減少
17	MDB	Mongodb INC	+0.2%	-1.23%	減少
18	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+0.70%	増加
19	TREX	Trex Company INC	+0.1%	+2.28%	増加
20	✓	On Hldg AG	+0.1%	+40.88%	増加
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+29.18%	増加
22	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.1%	NEW	新規購入
23	CSGP	Costar Group INC	+0.1%	+100.99%	増加
24	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	+0.1%	+67.98%	増加
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+56.60%	増加
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-3.43%	減少
27	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	+0.1%	-0.56%	減少
28	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	+0.1%	+1.46%	増加
29	GO	Grocery Outlet Holding CORP	+0.1%	-1.40%	減少
30	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	+0.1%	-3.00%	減少
31	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+0.86%	増加
32	AWK	American Water Works Co INC	0%	+25.40%	増加
33	ZS	Zscaler INC	0%	+22.33%	増加
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.27%	減少
35	LAD	Lithia Motors INC	0%	+3.18%	増加
36	TXRH	Texas Roadhouse INC	0%	+0.82%	増加
37	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.69%	増加
38	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.1%	+14.50%	増加
39	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.02%	増加
40	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+0.86%	増加
41	CORZ	Core Scientific INC	-0.2%	EXIT	全売却
42	CAG	Conagra Brands INC	-0.4%	EXIT	全売却
43	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.4%	-24.59%	減少
44	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.4%	-0.07%	減少
45	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-3.18%	減少
46	WWD	Woodward INC	-0.8%	-39.43%	減少
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.9%	EXIT	全売却
48	EMR	Emerson Electric Co	-1.3%	-84.64%	減少
49	BLKCHF	Blackrock INC	-1.3%	EXIT	全売却
50	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-3.4%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Red Spruce Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Red Spruce Capital, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、94 件のポジションが開示されています。

Red Spruce Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Red Spruce Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1957.6万 (6.8%) 2. Applied Materials INC (AMAT) — $1310.4万 (4.6%) 3. Abbvie INC (ABBV) — $1118.9万 (3.9%) 4. ASML Holding N.V. (ASML) — $1091.2万 (3.8%) 5. Broadcom INC (AVGO) — $1060.7万 (3.7%)

Red Spruce Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Red Spruce Capital, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、25件の保有増加、17件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 新規購入: Blackrock INC (BLK); 全売却: Blackrock INC (BLKCHF); 新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE); 全売却: Airbnb Inc-class A (ABNB)

Red Spruce Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRed Spruce Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.8% • Health Care: 16.5% • Industrials: 12.9% • Communication Services: 12.8% • Consumer Discretionary: 8.3% • Financials: 6.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

WealthStone, Inc.

CIK 0001548784

申告総資産額

$2.9億

276 stks

2021-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Shaker Financial Services, LLC

CIK 0001511794

申告総資産額

$2.9億

145 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Skyline Advisors, Inc.

CIK 0001843832

申告総資産額

$2.9億

120 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Duncker Streett & Co INC

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2026-03-31

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Woodley Farra Manion Portfolio Management INC

CIK 0001165805

申告総資産額

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2026-03-31

集中度13.0

回転率32.1

セクター集中度42.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Cornerstone Investment Partners, LLC

CIK 0001328062

申告総資産額

$23.8億

291 stks

2026-03-31

集中度13.2

回転率19.7

セクター集中度53.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Red Spruce Capital, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001795356

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 94

Red Spruce Capital, LLCは最新の13F報告書で94件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は34.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.11
回転率: 34.26
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.43
多様性: 100
ポジション規律: 89.26

直近の動向

全売却 BSCQ
増加 BSCV
+915.3%　$623.4万
全売却 BLKCHF
減少 EMR
-84.6%　-$299.0万
増加 AMZN
+101.7%　$415.9万
増加 MRVL
-28.2%　$405.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.83%	+0.34%	-0.40%
2	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	4.57%	+0.26%	-40.92%
3	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	3.90%	-0.07%	+0.02%
4	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	3.81%	+0.80%	-1.28%
5	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.70%	+0.16%	+0.70%
6	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	3.55%	—	-0.52%
7	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	3.13%	—	+0.92%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.76%	+0.44%	+39.17%
9	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	2.63%	+1.19%	-28.22%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.56%	+1.25%	+101.70%
11	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-その他	2.41%	+2.13%	+915.31%
12	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	2.31%	+0.04%	+0.86%
13	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-その他	1.93%	-0.06%	+14.50%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.83%	—	+0.91%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.78%	+0.13%	+29.18%
16	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	1.76%	+0.30%	+1.01%
17	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.71%	+0.11%	-3.43%
18	LIN	Linde plc	株式-素材	1.60%	—	-2.77%
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.58%	-0.08%	+0.86%
20	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	1.50%	+0.44%	-0.72%
21	TXRH	Texas Roadhouse INC	株式-一般消費財	1.50%	+0.01%	+0.82%
22	COHR	Coherent CORP	株式-IT	1.46%	+1.16%	+241.02%
23	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	1.38%	—	+0.81%
24	MDB	Mongodb INC	株式-IT	1.36%	+0.18%	-1.23%
25	WWD	Woodward INC	株式-資本財	1.27%	-0.81%	-39.43%
26	SSB	Southstate Bank CORP	株式-金融	1.24%	—	-2.07%
27	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.18%	—	+1.33%
28	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-その他	1.18%	+0.60%	+140.38%
29	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.16%	—	+1.38%
30	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	1.16%	+0.04%	+25.40%
31	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.15%	—	+24.30%
32	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.12%	+1.12%	NEW
33	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	株式-資本財	1.02%	+0.10%	+1.46%
34	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.02%	-0.45%	-3.18%
35	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	株式-ヘルスケア	0.98%	+0.05%	-3.00%
36	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.95%	+0.95%	NEW
37	ZS	Zscaler INC	株式-IT	0.95%	+0.04%	+22.33%
38	LAD	Lithia Motors INC	株式-一般消費財	0.95%	+0.02%	+3.18%
39	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.93%	—	+1.56%
40	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.92%	+0.49%	-11.98%
41	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	株式-一般消費財	0.89%	+0.11%	-0.56%
42	TREX	Trex Company INC	株式-資本財	0.86%	+0.14%	+2.28%
43	NNN	Nnn Reit INC	株式-不動産	0.85%	—	+2.08%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.81%	+0.01%	+1.69%
45	CSGP	Costar Group INC	株式-不動産	0.75%	+0.12%	+100.99%
46	OLED	Universal Display CORP	株式-IT	0.75%	+0.32%	+119.83%
47	J	Jacobs Solutions INC	株式-資本財	0.75%	—	+2.90%
48	✓	On Hldg AG	株式-その他	0.74%	+0.14%	+40.88%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.73%	—	+7.24%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.73%	+0.03%	-0.27%

1–50 of 94

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.9
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -8.3%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.34
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +1.94
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.8%
最悪12ヶ月: -0.8%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.18
セクター分散度: +9.1%
歪度: +0.09
尖度: -0.7
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	94	$2.9億	34	1GOOGL 2AMAT 3ABBV 主要銘柄2026-06-30 1.GOOGL 2.AMAT 3.ABBV 4.ASML 5.AVGO 6.BSCR 7.BSCS 8.MSFT 9.MRVL 10.AMZN
2026-03-31	94	$2.4億	28	1GOOGL 2AMAT 3BSCR 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.AMAT 3.BSCR 4.ABBV 5.BSCS 6.AVGO 7.BSCQ 8.ASML 9.MSFT 10.ETN
2025-12-31	93	$2.5億	19	1GOOGL 2BSCP 3BSCQ 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.BSCP 3.BSCQ 4.ABBV 5.AVGO 6.AMAT 7.ASML 8.MSFT 9.BSCR 10.META
2025-09-30	92	$2.5億	28	1GOOGL 2BSCQ 3ABBV 主要銘柄2025-09-30 1.GOOGL 2.BSCQ 3.ABBV 4.BSCR 5.AVGO 6.MSFT 7.ASML 8.META 9.BSCS 10.AMAT
2025-06-30	90	$2.3億	0	1BSCQ 2GOOGL 3BSCR 主要銘柄2025-06-30 1.BSCQ 2.GOOGL 3.BSCR 4.ABBV 5.AVGO 6.MSFT 7.META 8.BSCS 9.PYPL 10.ASML
2025-03-31	91	$2.1億	100	1GOOGL 2BSCQ 3BSCR 主要銘柄2025-03-31 1.GOOGL 2.BSCQ 3.BSCR 4.ABBV 5.BSCS 6.AVGO 7.MSFT 8.PYPL 9.META 10.BSCP
2024-12-31	89	$2.3億	0	1GOOGL 2BSCQ 3ABBV 主要銘柄2024-12-31 1.GOOGL 2.BSCQ 3.ABBV 4.BSCP 5.AVGO 6.PYPL 7.BSCS 8.MSFT 9.BSCR 10.META
2024-09-30	83	$2.2億	0	1BSCQ 2GOOGL 3ABBV 主要銘柄2024-09-30 1.BSCQ 2.GOOGL 3.ABBV 4.BSCP 5.PYPL 6.BSCR 7.BSCS 8.MSFT 9.AVGO 10.AMAT
2024-06-30	83	$2.2億	0	1GOOGL 2BSCQ 3BSCP 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.BSCQ 3.BSCP 4.ABBV 5.AMAT 6.MSFT 7.BSCR 8.ASML 9.AVGO 10.BSCS
2024-03-31	85	$2.2億	0	1BSCQ 2GOOGL 3BSCP 主要銘柄2024-03-31 1.BSCQ 2.GOOGL 3.BSCP 4.ABBV 5.BSCR 6.MSFT 7.AMAT 8.ASML 9.PYPL 10.BSCS
2023-12-31	85	$1.9億	0	1GOOGL 2BSCP 3ABBV 主要銘柄2023-12-31 1.GOOGL 2.BSCP 3.ABBV 4.BSCQ 5.BSCO 6.MSFT 7.AMAT 8.AVGO 9.BSCR 10.ASML
2023-09-30	86	$1.8億	0	1GOOGL 2BSCP 3BSCQ 主要銘柄2023-09-30 1.GOOGL 2.BSCP 3.BSCQ 4.ABBV 5.BSCO 6.BSCR 7.MSFT 8.AMAT 9.PYPL 10.AVGO
2023-06-30	91	$1.9億	0	1GOOGL 2BSCP 3BSCO 主要銘柄2023-06-30 1.GOOGL 2.BSCP 3.BSCO 4.BSCQ 5.ABBV 6.BSCR 7.MSFT 8.PYPL 9.AMAT 10.ASML
2023-03-31	89	$1.7億	0	1GOOGL 2BSCO 3BSCP 主要銘柄2023-03-31 1.GOOGL 2.BSCO 3.BSCP 4.BSCQ 5.ABBV 6.MRK 7.BSCR 8.AMAT 9.MSFT 10.PYPL
2022-12-31	86	$1.6億	0	1BSCO 2GOOGL 3BSCQ 主要銘柄2022-12-31 1.BSCO 2.GOOGL 3.BSCQ 4.ABBV 5.MRK 6.BSGT 7.BSCP 8.BSCR 9.PYPL 10.MSFT
2022-09-30	86	$1.4億	0	1GOOGL 2BSCO 3BSCQ 主要銘柄2022-09-30 1.GOOGL 2.BSCO 3.BSCQ 4.ABBV 5.BSGT 6.PYPL 7.MRK 8.BSCP 9.BSCR 10.MSFT
2022-06-30	88	$1.5億	0	1GOOGL 2BSCO 3BSCQ 主要銘柄2022-06-30 1.GOOGL 2.BSCO 3.BSCQ 4.ABBV 5.BSGT 6.MRK 7.BSCP 8.BSCR 9.MSFT 10.PYPL
2022-03-31	87	$1.8億	0	1GOOGL 2BSCO 3BSCQ 主要銘柄2022-03-31 1.GOOGL 2.BSCO 3.BSCQ 4.ABBV 5.BSGT 6.PYPL 7.AMAT 8.MSFT 9.MRK 10.BSCP
2021-12-31	89	$1.8億	0	1GOOGL 2BSCQ 3BSCO 主要銘柄2021-12-31 1.GOOGL 2.BSCQ 3.BSCO 4.ABBV 5.AMAT 6.MSFT 7.BSGT 8.BSCP 9.BSCMUSD 10.MRK
2021-09-30	88	$1.7億	0	1GOOGL 2BSCO 3BSCMUSD 主要銘柄2021-09-30 1.GOOGL 2.BSCO 3.BSCMUSD 4.BSGT 5.BSCQ 6.PYPL 7.AMAT 8.ABBV 9.MSFT 10.BSCP
2021-06-30	89	$1.7億	100	1GOOGL 2BSCMUSD 3BSCO 主要銘柄2021-06-30 1.GOOGL 2.BSCMUSD 3.BSCO 4.BSGT 5.PYPL 6.AMAT 7.ABBV 8.BSCP 9.MSFT 10.BSCQ
2021-03-31	89	$1.6億	18	1GOOGL 2BSCMUSD 3BSCO 主要銘柄2021-03-31 1.GOOGL 2.BSCMUSD 3.BSCO 4.BSGT 5.AMAT 6.ABBV 7.BSCP 8.PYPL 9.MSFT 10.ASML
2020-12-31	90	$1.4億	27	1BSCMUSD 2GOOGL 3BSGT 主要銘柄2020-12-31 1.BSCMUSD 2.GOOGL 3.BSGT 4.BSCL 5.ABBV 6.PYPL 7.BSCO 8.MSFT 9.BSCP 10.AMAT
2020-09-30	87	$1.2億	14	1GOOGL 2BSCMUSD 3BSCL 主要銘柄2020-09-30 1.GOOGL 2.BSCMUSD 3.BSCL 4.BSGT 5.PYPL 6.BSCO 7.ABBV 8.MSFT 9.MRK 10.BSCP
2020-06-30	85	$1.2億	31	1GOOGL 2BSCMUSD 3BSCL 主要銘柄2020-06-30 1.GOOGL 2.BSCMUSD 3.BSCL 4.PYPL 5.ABBV 6.BSGT 7.BSCO 8.MSFT 9.ASML 10.MRK
2020-03-31	84	$9621.9万	31	1GOOGL 2BSCMUSD 3BSCL 主要銘柄2020-03-31 1.GOOGL 2.BSCMUSD 3.BSCL 4.BSGT 5.BSCO 6.ABBV 7.BSCK 8.MSFT 9.PYPL 10.ASML
2019-12-31	85	$1.2億	—	1GOOGL 2BSCL 3BSCMUSD 主要銘柄2019-12-31 1.GOOGL 2.BSCL 3.BSCMUSD 4.BSCK 5.BSCO 6.BSGT 7.FLIR 8.ABBV 9.PYPL 10.ASML

今四半期の持株変動

Red Spruce Capital, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+2.1%	+915.31%	増加
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.3%	+101.70%	増加
3	MRVL	Marvell Technology INC	+1.2%	-28.22%	減少
4	COHR	Coherent CORP	+1.2%	+241.02%	増加
5	BLK	Blackrock INC	+1.1%	NEW	新規購入
6	LITE	Lumentum Holdings INC	+1%	NEW	新規購入
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	-1.28%	減少
8	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.6%	+140.38%	増加
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-11.98%	減少
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+39.17%	増加
11	SNOW	Snowflake INC	+0.4%	-0.72%	減少
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.40%	減少
13	OLED	Universal Display CORP	+0.3%	+119.83%	増加
14	DAL	Delta Air Lines INC	+0.3%	+1.01%	増加
15	AMBA	Ambarella, Inc.	+0.3%	+39.23%	増加
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-40.92%	減少
17	MDB	Mongodb INC	+0.2%	-1.23%	減少
18	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+0.70%	増加
19	TREX	Trex Company INC	+0.1%	+2.28%	増加
20	✓	On Hldg AG	+0.1%	+40.88%	増加
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+29.18%	増加
22	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.1%	NEW	新規購入
23	CSGP	Costar Group INC	+0.1%	+100.99%	増加
24	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	+0.1%	+67.98%	増加
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+56.60%	増加
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-3.43%	減少
27	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	+0.1%	-0.56%	減少
28	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	+0.1%	+1.46%	増加
29	GO	Grocery Outlet Holding CORP	+0.1%	-1.40%	減少
30	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	+0.1%	-3.00%	減少
31	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+0.86%	増加
32	AWK	American Water Works Co INC	0%	+25.40%	増加
33	ZS	Zscaler INC	0%	+22.33%	増加
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.27%	減少
35	LAD	Lithia Motors INC	0%	+3.18%	増加
36	TXRH	Texas Roadhouse INC	0%	+0.82%	増加
37	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.69%	増加
38	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.1%	+14.50%	増加
39	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.02%	増加
40	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+0.86%	増加
41	CORZ	Core Scientific INC	-0.2%	EXIT	全売却
42	CAG	Conagra Brands INC	-0.4%	EXIT	全売却
43	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.4%	-24.59%	減少
44	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.4%	-0.07%	減少
45	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-3.18%	減少
46	WWD	Woodward INC	-0.8%	-39.43%	減少
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.9%	EXIT	全売却
48	EMR	Emerson Electric Co	-1.3%	-84.64%	減少
49	BLKCHF	Blackrock INC	-1.3%	EXIT	全売却
50	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-3.4%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	EDGARで見る
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