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Deutsche Bank Ag\ — 13Fポートフォリオ完全解説
Deutsche Bank Ag\CIK: 0000948046
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$3026.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13982
DEUTSCHE BANK AG\は最新の13F報告書で13982件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3026.5億、四半期回転率は21.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 4.08
- 回転率
- 21.12
- モメンタム／逆張り
- 66.49
- セクター集中度
- 42.76
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 40.33
Deutsche Bank Ag\が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 98 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 13982 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 MSFT
+2.8% -$32.7億
減少 GOOGL
-7.6% -$15.0億
増加 TTE
+6.2% $12.6億
減少 NVDA
-0.6% -$11.9億
増加 XOM
+16.8% $8.0億
減少 JPM
-18.4% -$8.4億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
ドイツ銀行は今四半期、過度に集中したメジャーテック銘柄から利益を確定させ、分散型の防御ペグと医療セクターの新規ポジションへ資本を回転させている。MSFTとAAPLは保有株数を増加させたものの、株価上昇による権重の被动希薄化でそれぞれ3.99%と3.9%に留まり、NVDA・GOOGL・JPM・LLYを一斉に切り下げたことで、高位転換とポートフォリオ広域化の意図を明確に示した。
ファンダメンタルズとマクロ配置
構造的なベイトはAIインフラとソフトウエアの評価押し上げが飽和し、資金が極端な買い片寄り局面から低相関の大盤株・金融・生技へシフトすると想定している点にある。対抗thesisはクラウドと半導体の実需収益が依然として堅調であり、銀行のコントレーリアンテリントが第2波テックラニーで出遅れるリスクを内包する一方、AZNなどの新興医療株や切り下げた伝統産業銘柄がテックプレミアム損失を即時カバーしにくい構造だ。
潜在的盲点
3591銘柄という超広範囲の保有数と変動係数約6.0は、ポートフォリオ全体を指数的な過分散状態へ誘導しやすく、大口銘柄による指数牽引相場では分散効果が出にくくアクティブリターンが相対パフォーマンス低下へ直結する弱点を抱える。リスクオン環境でのシグマ逸脱を防ぐには頻繁な部位整理が不可避であり、核心ポジションを維持しつつ非コア資産の刈り取りを継続しなければポートフォリオはインデックス追随に転化する。
この概要は公開規制データを基に機械生成されたもので、過去の申告内容のみを説明しており、財務助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全13982銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.18% | -0.31% | -0.60% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.99% | -1.01% | +2.78% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.90% | -0.21% | +0.28% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.79% | -0.45% | -7.59% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.22% | -0.08% | +5.52% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.64% | — | +12.50% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.55% | -0.17% | -2.48% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.51% | — | +7.01% | |
| 9 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 1.29% | +0.43% | +6.22% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.17% | +0.26% | +6.98% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.25% | -6.82% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.17% | +1.25% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.88% | -0.13% | -0.17% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.81% | -0.26% | -18.44% | |
| 15 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.74% | -0.10% | -2.19% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.73% | +0.19% | +1.09% | |
| 18 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 株式-金融 | 0.69% | — | +23.13% | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | -5.91% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | +0.27% | +16.85% | |
| 21 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.62% | — | -6.88% | |
| 22 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.60% | — | -7.70% | |
| 23 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.59% | +0.12% | +1.85% | |
| 24 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.58% | — | +10.69% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.56% | — | +15.42% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.56% | -0.08% | -9.49% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +7.07% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.54% | +0.09% | +2.48% | |
| 29 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.52% | +0.10% | +2.66% | |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.52% | -0.10% | -6.29% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | -1.94% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | -9.11% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.49% | -0.15% | -7.90% | |
| 34 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | +17.28% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | +21.70% | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | -5.24% | |
| 37 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.46% | — | -5.33% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | -4.33% | |
| 39 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.44% | — | +12.45% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | +15.69% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.43% | — | +2.31% | |
| 42 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.43% | +0.10% | -4.29% | |
| 43 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.41% | — | +7.83% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.10% | +11.23% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | -4.93% | |
| 46 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.37% | +0.10% | +4.56% | |
| 47 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.36% | — | -3.63% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | +0.15% | +26.84% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.34% | — | +4.87% | |
| 50 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.34% | — | -10.62% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.9%
- ベータ
- +0.96
- アルファ
- -1.1%
- 最大ドローダウン
- -7.9%
- 年率換算パフォーマンス
- +17%
- 対S&P勝率
- +44.4%
- ソルティノレシオ
- +2.64
- スタッツァー指数
- +0.38
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +1.01
- カルマーレシオ
- +2.16
- インフォメーションレシオ
- -0.66
- トラッキングエラー
- +2.8%
- 下方標準偏差
- +6.3%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +33.6%
- 最悪12ヶ月
- +6.8%
- 効率性レシオ
- +0.53
- シャープレシオ
- +1.29
- セクター分散度
- +6.8%
- 歪度
- +0.2
- 尖度
- -0.01
- アップサイドポテンシャル
- +4.35
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13982 | $3026.5億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 14052 | $3070.9億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 13843 | $2984.4億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 13750 | $2715.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13354 | $2523.5億 | 99 | |
| 2024-12-31 | 13196 | $2554.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 12532 | $2457.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12542 | $2216.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 12868 | $2154.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13540 | $1960.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 13031 | $1548.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 14474 | $1880.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15407 | $1795.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 14254 | $1737.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 14293 | $1656.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 16408 | $1791.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 16544 | $2143.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 17039 | $2224.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 19186 | $2107.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 19672 | $2059.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 19286 | $1856.8億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 18570 | $1638.0億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 18566 | $1453.9億 | 24 | |
| 2020-06-30 | 17850 | $1315.7億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 18891 | $1120.1億 | 39 | |
| 2019-12-31 | 19698 | $1534.8億 | 26 | |
| 2019-09-30 | 21215 | $1440.3億 | 27 | |
| 2019-06-30 | 24160 | $1703.8億 | 27 | |
| 2019-03-31 | 23951 | $1679.7億 | 34 | |
| 2018-12-31 | 21859 | $1410.2億 | 38 | |
| 2018-09-30 | 22632 | $1977.5億 | — | |
| 2018-06-30 | 21882 | $2008.0億 | 30 | |
| 2018-03-31 | 22644 | $2095.5億 | 46 | |
| 2017-12-31 | 21183 | $1561.1億 | 32 | |
| 2017-09-30 | 20611 | $1459.4億 | 28 | |
| 2017-06-30 | 18181 | $1400.8億 | 27 | |
| 2017-03-31 | 17840 | $1354.0億 | 28 | |
| 2016-12-31 | 18029 | $1243.6億 | 31 | |
| 2016-09-30 | 17879 | $1414.7億 | 25 | |
| 2016-06-30 | 18755 | $1416.0億 | 28 | |
| 2016-03-31 | 18671 | $1327.2億 | 30 | |
| 2015-12-31 | 18857 | $1445.2億 | 37 | |
| 2015-09-30 | 19332 | $1293.6億 | 39 | |
| 2015-06-30 | 19052 | $1566.6億 | 27 | |
| 2015-03-31 | 19119 | $1607.6億 | 38 | |
| 2014-12-31 | 18850 | $1621.2億 | 34 | |
| 2014-09-30 | 18011 | $1610.6億 | 28 | |
| 2014-06-30 | 18256 | $1472.0億 | 32 | |
| 2014-03-31 | 17093 | $1407.8億 | 29 | |
| 2013-12-31 | 17152 | $1391.1億 | 32 | |
| 2013-09-30 | 19068 | $1354.8億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 19304 | $1219.8億 | — |
今四半期の持株変動
Deutsche Bank Ag\の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Qiagen N.V. (QGEN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.78%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -7.59%; 増加: Totalenergies Se (TTE) — 保有株数 +6.22%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTE | Totalenergies Se | +0.4% | +6.22% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +16.85% | 増加 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +6.98% | 増加 |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +1.09% | 増加 |
| 5 | GLW | Corning INC | +0.2% | +141.17% | 増加 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +26.84% | 増加 |
| 7 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +12.31% | 増加 |
| 8 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.1% | +97.18% | 増加 |
| 9 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.1% | +1104.51% | 増加 |
| 10 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | +582.78% | 増加 |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.1% | +1.85% | 増加 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +11.23% | 増加 |
| 13 | OKE | Oneok INC | +0.1% | +61.41% | 増加 |
| 14 | ED | Consolidated Edison INC | +0.1% | +60.27% | 増加 |
| 15 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +34.87% | 増加 |
| 16 | SLB | Slb LTD | +0.1% | -4.29% | 減少 |
| 17 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | +4.56% | 増加 |
| 18 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +2.66% | 増加 |
| 19 | TMUS | T-mobile US INC | +0.1% | +54.67% | 増加 |
| 20 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +2.48% | 増加 |
| 21 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.1% | +1567.92% | 増加 |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +5.52% | 増加 |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -9.49% | 減少 |
| 24 | EXPE | Expedia Group INC | -0.1% | -62.52% | 減少 |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -9.09% | 減少 |
| 26 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | -46.93% | 減少 |
| 27 | ES | Eversource Energy | -0.1% | -71.59% | 減少 |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -2.19% | 減少 |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -6.29% | 減少 |
| 30 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -22.65% | 減少 |
| 31 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -19.74% | 減少 |
| 32 | AXP | American Express Co | -0.1% | -10.99% | 減少 |
| 33 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -9.65% | 減少 |
| 34 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -23.56% | 減少 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.17% | 減少 |
| 36 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -10.51% | 減少 |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -7.39% | 減少 |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -7.90% | 減少 |
| 39 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +1.25% | 増加 |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -2.48% | 減少 |
| 41 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -22.09% | 減少 |
| 42 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -14.93% | 減少 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +0.28% | 増加 |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -6.82% | 減少 |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -18.44% | 減少 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -0.60% | 減少 |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | -7.59% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | +2.78% | 増加 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | QGEN | Qiagen N.V. | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-06-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-06-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-06-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-06-02 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Deutsche Bank Ag\とはどのような機関投資家ですか？
Deutsche Bank Ag\はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3026.5億、13982 件のポジションが開示されています。
Deutsche Bank Ag\の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Deutsche Bank Ag\の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $156.8億 (5.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $120.7億 (4.0%)
3. Apple INC (AAPL) — $118.2億 (3.9%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $84.5億 (2.8%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $67.3億 (2.2%)
Deutsche Bank Ag\は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Deutsche Bank Ag\は50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、24件の保有増加、24件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Qiagen N.V. (QGEN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.78%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -7.59%; 増加: Totalenergies Se (TTE) — 保有株数 +6.22%
Deutsche Bank Ag\はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDeutsche Bank Ag\の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 28.7%
• Financials: 12.2%
• Health Care: 11.5%
• Communication Services: 9.3%
• Industrials: 8.3%
• Consumer Discretionary: 8.2%
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