CIK: 0002083149
申告総資産額
$9063.7万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50
Provident Living Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9063.7万、四半期回転率は19.7%です。
Provident Living Financial Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 50 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.42）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 60% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SOFI
-13.1% -$1024.7万
増加 PBR
+73.4% $213.3万
増加 FEGE
+0.6% $27.7万
増加 FBND
-0.5% -$14.0万
増加 VTI
+6.3% $8.8万
増加 C
-0.3% -$20.6万
上位48銘柄を表示中（全50銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFI | Sofi Technologies INC | 株式-金融 | 13.23% | -8.62% | -13.10% | |
| 2 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-その他 | 11.33% | +1.52% | +0.65% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 10.89% | +1.06% | -0.49% | |
| 4 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 7.00% | +0.56% | -0.34% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.64% | +0.70% | +6.34% | |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 5.42% | -0.18% | -2.88% | |
| 7 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 4.59% | +0.37% | -1.45% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.77% | -0.02% | -5.10% | |
| 9 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 3.51% | +2.48% | +73.42% | |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 2.08% | +0.28% | -8.36% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.02% | +0.04% | -1.15% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.89% | +0.08% | +3.39% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.72% | +0.10% | -0.61% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.11% | +0.02% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.51% | -0.06% | -1.20% | |
| 16 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.42% | +0.33% | -0.50% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.42% | +0.07% | -0.04% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.38% | +0.50% | -0.63% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.30% | +0.32% | -0.60% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.25% | +0.03% | -4.42% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.11% | -0.17% | +0.82% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | +0.37% | -0.68% | |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.02% | -0.09% | -2.03% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.88% | +0.24% | -0.75% | |
| 25 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.03% | -0.39% | |
| 26 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.08% | -0.67% | |
| 27 | ETSY | Etsy INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.03% | -4.98% | |
| 28 | BILL | Bill Holdings INC | 株式-IT | 0.79% | -0.24% | -3.51% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.72% | +0.05% | +1.54% | |
| 30 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.71% | +0.08% | -2.14% | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.10% | +0.62% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.69% | +0.07% | -0.78% | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.63% | +0.13% | — | |
| 34 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.10% | +2.52% | |
| 35 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | -1.09% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.08% | +9.93% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.03% | — | |
| 38 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.11% | +0.37% | |
| 39 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 0.48% | +0.03% | -2.81% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.47% | -0.08% | -0.76% | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.44% | +0.06% | — | |
| 42 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.42% | -0.07% | -0.89% | |
| 43 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 0.34% | -0.06% | -0.95% | |
| 44 | HUBS | Hubspot INC | 株式-IT | 0.34% | -0.17% | -2.56% | |
| 45 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.34% | +0.05% | — | |
| 46 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.33% | -0.12% | -3.88% | |
| 47 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.29% | +0.04% | — | |
| 48 | RUN | Sunrun INC | 株式-IT | 0.17% | -0.04% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
Provident Living Financial Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 減少: Sofi Technologies INC (SOFI) — 保有株数 -13.10%; 増加: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — 保有株数 +73.42%; 増加: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE) — 保有株数 +0.65%; 減少: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 保有株数 -0.49%.
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