Providence Wealth Advisors, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001744955

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81

Providence Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は12.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.09
回転率: 12.93
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.47
多様性: 100
ポジション規律: 88.01

Providence Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 81 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.20）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-1.4%　-$236.8万
増加 CAT
+0.2%　$128.4万
減少 LLY
+0.0%　-$103.6万
減少 JPM
-0.2%　-$88.5万
増加 XOM
-0.3%　$58.8万
減少 AVGO
-1.2%　-$72.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位80銘柄を表示中（全81銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	7.61%	-0.52%	+0.02%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.21%	-0.29%	-0.91%
3	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	5.21%	+0.89%	+0.19%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.93%	-1.40%	-1.36%
5	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.32%	-0.38%	-1.17%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.91%	-0.49%	-0.21%
7	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	3.67%	—	+1.27%
8	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	3.34%	+0.36%	+0.33%
9	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	3.03%	+0.22%	-6.45%
10	WM	Waste Management INC	株式-資本財	2.69%	+0.19%	+0.17%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.44%	-0.20%	+0.62%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.97%	-0.11%	+0.28%
13	ONB	Old National Bancorp	株式-金融	1.86%	—	—
14	ALL	Allstate CORP	株式-金融	1.82%	—	+0.58%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.74%	—	+0.91%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.70%	+0.40%	-0.27%
17	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.69%	+0.29%	-0.48%
18	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.57%	+0.30%	+1.05%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.56%	-0.26%	+2.47%
20	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	1.44%	+0.34%	-0.99%
21	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	1.44%	-0.33%	—
22	ADX	Adams Diversified Equity	株式-その他	1.41%	-0.04%	—
23	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.36%	+0.14%	+13.82%
24	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.36%	+0.26%	+1.96%
25	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.33%	-0.05%	-0.91%
26	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.30%	+0.16%	+0.85%
27	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.29%	+0.17%	+0.88%
28	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	1.25%	+0.18%	+1.61%
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.22%	+0.15%	-3.76%
30	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.20%	—	+0.55%
31	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.10%	+0.29%	+7.63%
32	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.09%	+0.15%	+3.46%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.05%	-0.05%	—
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.05%	-0.09%	+0.80%
35	RTN1USD	Raytheon Company	株式-その他	0.97%	—	+0.03%
36	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.96%	—	+1.17%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.93%	—	+0.15%
38	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.90%	-0.16%	+0.07%
39	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.87%	-0.13%	+0.07%
40	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.86%	+0.13%	+1.82%
41	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.84%	-0.05%	+0.79%
42	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.84%	-0.09%	—
43	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.79%	+0.15%	+7.30%
44	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.77%	—	-7.36%
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.70%	+0.09%	+16.82%
46	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.68%	+0.09%	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.64%	—	-2.13%
48	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.58%	-0.36%	-16.14%
49	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.56%	-0.10%	+1.10%
50	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.48%	-0.09%	+0.15%

1–50 of 80

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.82
アルファ: +4.1%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +20.2%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.53
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.3
カルマーレシオ: +3.18
インフォメーションレシオ: +0.15
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +37.5%
最悪12ヶ月: +14%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.66
セクター分散度: +6.2%
歪度: -0.13
尖度: -0.72
アップサイドポテンシャル: +5.21

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	81	$1.6億	13	1LLY 2AAPL 3CAT 主要銘柄2026-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.CAT 4.MSFT 5.AVGO 6.JPM 7.NEE 8.WMT 9.HON 10.WM
2025-12-31	89	$1.6億	12	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.JPM 6.CAT 7.NEE 8.WMT 9.HON 10.AMZN
2025-09-30	85	$1.6億	27	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AVGO 5.JPM 6.NEE 7.CAT 8.HON 9.WMT 10.AMZN
2025-06-30	87	$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.AVGO 5.JPM 6.NEE 7.HON 8.CAT 9.WM 10.WMT
2025-03-31	83	$1.3億	100	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.HON 6.WM 7.WMT 8.CAT 9.AVGO 10.NEE
2024-12-31	81	$1.3億	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AVGO 5.JPM 6.HON 7.NEE 8.CAT 9.WMT 10.WM
2024-09-30	83	$1.4億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.HON 5.JPM 6.CAT 7.NEE 8.AVGO 9.WM 10.WMT
2024-06-30	79	$1.3億	0	1LLY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.LLY 2.MSFT 3.AAPL 4.HON 5.JPM 6.WM 7.CAT 8.AVGO 9.AMZN 10.WMT
2024-03-31	82	$1.2億	0	1LLY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.MSFT 3.AAPL 4.HON 5.JPM 6.CAT 7.WM 8.NEE 9.AVGO 10.ONB
2023-12-31	79	$1.1億	0	1JNJ 2MSFT 3T 主要銘柄2023-12-31 1.JNJ 2.MSFT 3.T 4.GILD 5.BA 6.IBM 7.WMT 8.NVDA 9.AMGN 10.DIS
2023-09-30	71	$8960.2万	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.HON 5.CAT 6.JPM 7.ONB 8.CVX 9.WMT 10.WM
2023-06-30	71	$9037.1万	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.HON 5.JPM 6.CAT 7.ONB 8.PEP 9.WMT 10.CVX
2023-03-31	95	$1.4億	0	1AAPL 2VYM 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.VYM 3.MSFT 4.QQQ 5.SCHD 6.LLY 7.SDY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2022-12-31	94	$1.3億	0	1VYM 2SCHD 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.VYM 2.SCHD 3.AAPL 4.SDY 5.QQQ 6.MSFT 7.LLY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2022-09-30	96	$1.3億	0	1VYM 2AAPL 3SCHD 主要銘柄2022-09-30 1.VYM 2.AAPL 3.SCHD 4.LLY 5.MSFT 6.QQQ 7.SDY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2022-06-30	97	$1.4億	0	1VYM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.VYM 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHD 5.QQQ 6.SDY 7.LLY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2022-03-31	99	$1.6億	0	1AAPL 2QQQ 3VYM 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VYM 4.MSFT 5.SCHD 6.SDY 7.SPYG 8.HON 9.SCHM 10.RSPT
2021-12-31	98	$1.6億	0	1AAPL 2QQQ 3VYM 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VYM 4.MSFT 5.SCHD 6.SDY 7.SPYG 8.HON 9.RSPT 10.SCHM
2021-09-30	95	$1.4億	0	1QQQ 2MSFT 3VYM 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.VYM 4.AAPL 5.SCHD 6.FMBIUSD 7.SDY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2021-06-30	96	$1.5億	100	1QQQ 2MSFT 3VYM 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.VYM 4.AAPL 5.SCHD 6.FMBIUSD 7.SDY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2021-03-31	93	$1.4億	14	1VYM 2MSFT 3FMBIUSD 主要銘柄2021-03-31 1.VYM 2.MSFT 3.FMBIUSD 4.QQQ 5.AAPL 6.SCHD 7.HON 8.SDY 9.SCHM 10.SPYG
2020-12-31	92	$1.2億	18	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.VYM 5.HON 6.FMBIUSD 7.SDY 8.SCHD 9.SCHM 10.RSPT
2020-09-30	86	$1.0億	21	1AAPL 2MSFT 3VYM 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VYM 4.QQQ 5.SDY 6.HON 7.SCHD 8.FMBIUSD 9.SCHM 10.SPYG
2020-06-30	87	$9804.1万	19	1MSFT 2VYM 3SDY 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.VYM 3.SDY 4.QQQ 5.AAPL 6.FMBIUSD 7.HON 8.SCHM 9.LLY 10.SPYG
2020-03-31	85	$8286.6万	31	1VYM 2MSFT 3SDY 主要銘柄2020-03-31 1.VYM 2.MSFT 3.SDY 4.FMBIUSD 5.QQQ 6.HON 7.AAPL 8.SCHM 9.PEP 10.LLY
2019-12-31	87	$1.1億	21	1FMBIUSD 2VYM 3SDY 主要銘柄2019-12-31 1.FMBIUSD 2.VYM 3.SDY 4.MSFT 5.HON 6.AAPL 7.QQQ 8.SCHM 9.DTH 10.SCHA
2019-09-30	87	$1.1億	12	1FMBIUSD 2JPM 3VYM 主要銘柄2019-09-30 1.FMBIUSD 2.JPM 3.VYM 4.SDY 5.HON 6.MSFT 7.BMO 8.QQQ 9.SCHM 10.AAPL
2019-06-30	75	$1.1億	12	1JPM 2VYM 3SDY 主要銘柄2019-06-30 1.JPM 2.VYM 3.SDY 4.FMBIUSD 5.HON 6.MSFT 7.BMO 8.SCHM 9.QQQ 10.CAT
2019-03-31	84	$1.1億	17	1JPM 2VYM 3SDY 主要銘柄2019-03-31 1.JPM 2.VYM 3.SDY 4.FMBIUSD 5.BMO 6.HON 7.MSFT 8.CAT 9.SCHM 10.QQQ
2018-12-31	80	$9012.4万	33	1JPM 2FMBIUSD 3VYM 主要銘柄2018-12-31 1.JPM 2.FMBIUSD 3.VYM 4.SDY 5.BMO 6.MSFT 7.CAT 8.HON 9.PFE 10.SCHM
2018-09-30	92	$1.1億	24	1JPM 2FMBIUSD 3VYM 主要銘柄2018-09-30 1.JPM 2.FMBIUSD 3.VYM 4.SDY 5.BMO 6.MSFT 7.CAT 8.HON 9.042612 10.SCHM
2018-06-30	91	$1.0億	48	1JPM 2VYM 3SDY 主要銘柄2018-06-30 1.JPM 2.VYM 3.SDY 4.FMBIUSD 5.BMO 6.MSFT 7.CAT 8.HON 9.SCHM 10.QQQ
2018-03-31	64	$6754.8万	—	1JPM 2FMBIUSD 3CAT 主要銘柄2018-03-31 1.JPM 2.FMBIUSD 3.CAT 4.MSFT 5.T 6.PFE 7.PEP 8.AAPL 9.DD 10.BMY

今四半期の持株変動

Providence Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Qnity Electronics INC (Q); 新規購入: Entergy CORP (ETR); 全売却: Super Micro Computer INC (SMCIUSD); 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Danaher CORP (DHR).

Providence Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	+0.19%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.27%	減少
3	WMT	Walmart INC	+0.4%	+0.33%	増加
4	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-0.99%	減少
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+1.05%	増加
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+7.63%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.48%	減少
8	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	+1.96%	増加
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-6.45%	減少
10	WM	Waste Management INC	+0.2%	+0.17%	増加
11	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+1.61%	増加
12	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.2%	+41.16%	増加
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.88%	増加
14	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+0.85%	増加
15	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+7.30%	増加
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	-3.76%	減少
17	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+3.46%	増加
18	GLW	Corning INC	+0.1%	—	変化なし
19	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+13.82%	増加
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.82%	増加
21	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	+16.82%	増加
22	FAST	Fastenal Co	+0.1%	—	変化なし
23	INTC	Intel CORP	+0.1%	+0.52%	増加
24	ADX	Adams Diversified Equity	0%	—	変化なし
25	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.91%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
27	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	+0.79%	増加
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+0.80%	増加
29	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	—	変化なし
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.15%	増加
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.10%	増加
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.28%	増加
33	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.07%	増加
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+0.07%	増加
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.62%	増加
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+2.47%	増加
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.91%	減少
38	CEG	Constellation Energy	-0.3%	—	変化なし
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-16.14%	減少
40	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.17%	減少
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-0.21%	減少
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	+0.02%	増加
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-1.36%	減少
44	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	全売却
45	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新規購入
46	SMCIUSD	Super Micro Computer INC	—	EXIT	全売却
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
48	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
50	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Providence Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Providence Wealth Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、81 件のポジションが開示されています。

Providence Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Providence Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — $1197.0万 (7.6%) 2. Apple INC (AAPL) — $1134.6万 (7.2%) 3. Caterpillar INC (CAT) — $820.0万 (5.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $775.8万 (4.9%) 5. Broadcom INC (AVGO) — $679.4万 (4.3%)

Providence Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Providence Wealth Advisors, LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、26件の保有増加、11件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Qnity Electronics INC (Q); 新規購入: Entergy CORP (ETR); 全売却: Super Micro Computer INC (SMCIUSD); 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Danaher CORP (DHR)

Providence Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくProvidence Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.1% • Health Care: 17.3% • Industrials: 14.8% • Financials: 12.4% • Consumer Staples: 8.0% • Utilities: 7.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Resource Planning Group

CIK 0001537147

申告総資産額

$1.6億

72 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

KPCB GGF Associates, LLC

CIK 0001500596

申告総資産額

$1.6億

1 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Livet Wealth, LLC

CIK 0002111409

申告総資産額

$1.6億

117 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Mastrapasqua Asset Management INC

CIK 0001014738

申告総資産額

$8.5億

149 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

集中度9.4

回転率0.0

セクター集中度57.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Cypress Asset Management Inc/tx

CIK 0001030618

申告総資産額

$4.5億

105 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

集中度12.0

回転率10.6

セクター集中度66.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Lvm Capital Management Ltd/mi

CIK 0001053054

申告総資産額

$11.9億

163 stks

2026-06-30

集中度13.3

回転率24.9

セクター集中度70.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Providence Wealth Advisors, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001744955

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81

Providence Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は12.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.09
回転率: 12.93
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.47
多様性: 100
ポジション規律: 88.01

直近の動向

減少 MSFT
-1.4%　-$236.8万
増加 CAT
+0.2%　$128.4万
減少 LLY
+0.0%　-$103.6万
減少 JPM
-0.2%　-$88.5万
増加 XOM
-0.3%　$58.8万
減少 AVGO
-1.2%　-$72.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位80銘柄を表示中（全81銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	7.61%	-0.52%	+0.02%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.21%	-0.29%	-0.91%
3	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	5.21%	+0.89%	+0.19%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.93%	-1.40%	-1.36%
5	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.32%	-0.38%	-1.17%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.91%	-0.49%	-0.21%
7	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	3.67%	—	+1.27%
8	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	3.34%	+0.36%	+0.33%
9	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	3.03%	+0.22%	-6.45%
10	WM	Waste Management INC	株式-資本財	2.69%	+0.19%	+0.17%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.44%	-0.20%	+0.62%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.97%	-0.11%	+0.28%
13	ONB	Old National Bancorp	株式-金融	1.86%	—	—
14	ALL	Allstate CORP	株式-金融	1.82%	—	+0.58%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.74%	—	+0.91%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.70%	+0.40%	-0.27%
17	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.69%	+0.29%	-0.48%
18	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.57%	+0.30%	+1.05%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.56%	-0.26%	+2.47%
20	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	1.44%	+0.34%	-0.99%
21	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	1.44%	-0.33%	—
22	ADX	Adams Diversified Equity	株式-その他	1.41%	-0.04%	—
23	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.36%	+0.14%	+13.82%
24	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.36%	+0.26%	+1.96%
25	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.33%	-0.05%	-0.91%
26	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.30%	+0.16%	+0.85%
27	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.29%	+0.17%	+0.88%
28	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	1.25%	+0.18%	+1.61%
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.22%	+0.15%	-3.76%
30	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.20%	—	+0.55%
31	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.10%	+0.29%	+7.63%
32	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.09%	+0.15%	+3.46%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.05%	-0.05%	—
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.05%	-0.09%	+0.80%
35	RTN1USD	Raytheon Company	株式-その他	0.97%	—	+0.03%
36	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.96%	—	+1.17%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.93%	—	+0.15%
38	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.90%	-0.16%	+0.07%
39	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.87%	-0.13%	+0.07%
40	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.86%	+0.13%	+1.82%
41	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.84%	-0.05%	+0.79%
42	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.84%	-0.09%	—
43	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.79%	+0.15%	+7.30%
44	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.77%	—	-7.36%
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.70%	+0.09%	+16.82%
46	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.68%	+0.09%	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.64%	—	-2.13%
48	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.58%	-0.36%	-16.14%
49	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.56%	-0.10%	+1.10%
50	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.48%	-0.09%	+0.15%

1–50 of 80

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.82
アルファ: +4.1%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +20.2%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.53
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.3
カルマーレシオ: +3.18
インフォメーションレシオ: +0.15
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +37.5%
最悪12ヶ月: +14%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.66
セクター分散度: +6.2%
歪度: -0.13
尖度: -0.72
アップサイドポテンシャル: +5.21

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	81	$1.6億	13	1LLY 2AAPL 3CAT 主要銘柄2026-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.CAT 4.MSFT 5.AVGO 6.JPM 7.NEE 8.WMT 9.HON 10.WM
2025-12-31	89	$1.6億	12	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.JPM 6.CAT 7.NEE 8.WMT 9.HON 10.AMZN
2025-09-30	85	$1.6億	27	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AVGO 5.JPM 6.NEE 7.CAT 8.HON 9.WMT 10.AMZN
2025-06-30	87	$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.AVGO 5.JPM 6.NEE 7.HON 8.CAT 9.WM 10.WMT
2025-03-31	83	$1.3億	100	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.HON 6.WM 7.WMT 8.CAT 9.AVGO 10.NEE
2024-12-31	81	$1.3億	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AVGO 5.JPM 6.HON 7.NEE 8.CAT 9.WMT 10.WM
2024-09-30	83	$1.4億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.HON 5.JPM 6.CAT 7.NEE 8.AVGO 9.WM 10.WMT
2024-06-30	79	$1.3億	0	1LLY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.LLY 2.MSFT 3.AAPL 4.HON 5.JPM 6.WM 7.CAT 8.AVGO 9.AMZN 10.WMT
2024-03-31	82	$1.2億	0	1LLY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.MSFT 3.AAPL 4.HON 5.JPM 6.CAT 7.WM 8.NEE 9.AVGO 10.ONB
2023-12-31	79	$1.1億	0	1JNJ 2MSFT 3T 主要銘柄2023-12-31 1.JNJ 2.MSFT 3.T 4.GILD 5.BA 6.IBM 7.WMT 8.NVDA 9.AMGN 10.DIS
2023-09-30	71	$8960.2万	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.HON 5.CAT 6.JPM 7.ONB 8.CVX 9.WMT 10.WM
2023-06-30	71	$9037.1万	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.HON 5.JPM 6.CAT 7.ONB 8.PEP 9.WMT 10.CVX
2023-03-31	95	$1.4億	0	1AAPL 2VYM 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.VYM 3.MSFT 4.QQQ 5.SCHD 6.LLY 7.SDY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2022-12-31	94	$1.3億	0	1VYM 2SCHD 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.VYM 2.SCHD 3.AAPL 4.SDY 5.QQQ 6.MSFT 7.LLY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2022-09-30	96	$1.3億	0	1VYM 2AAPL 3SCHD 主要銘柄2022-09-30 1.VYM 2.AAPL 3.SCHD 4.LLY 5.MSFT 6.QQQ 7.SDY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2022-06-30	97	$1.4億	0	1VYM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.VYM 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHD 5.QQQ 6.SDY 7.LLY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2022-03-31	99	$1.6億	0	1AAPL 2QQQ 3VYM 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VYM 4.MSFT 5.SCHD 6.SDY 7.SPYG 8.HON 9.SCHM 10.RSPT
2021-12-31	98	$1.6億	0	1AAPL 2QQQ 3VYM 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VYM 4.MSFT 5.SCHD 6.SDY 7.SPYG 8.HON 9.RSPT 10.SCHM
2021-09-30	95	$1.4億	0	1QQQ 2MSFT 3VYM 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.VYM 4.AAPL 5.SCHD 6.FMBIUSD 7.SDY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2021-06-30	96	$1.5億	100	1QQQ 2MSFT 3VYM 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.VYM 4.AAPL 5.SCHD 6.FMBIUSD 7.SDY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2021-03-31	93	$1.4億	14	1VYM 2MSFT 3FMBIUSD 主要銘柄2021-03-31 1.VYM 2.MSFT 3.FMBIUSD 4.QQQ 5.AAPL 6.SCHD 7.HON 8.SDY 9.SCHM 10.SPYG
2020-12-31	92	$1.2億	18	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.VYM 5.HON 6.FMBIUSD 7.SDY 8.SCHD 9.SCHM 10.RSPT
2020-09-30	86	$1.0億	21	1AAPL 2MSFT 3VYM 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VYM 4.QQQ 5.SDY 6.HON 7.SCHD 8.FMBIUSD 9.SCHM 10.SPYG
2020-06-30	87	$9804.1万	19	1MSFT 2VYM 3SDY 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.VYM 3.SDY 4.QQQ 5.AAPL 6.FMBIUSD 7.HON 8.SCHM 9.LLY 10.SPYG
2020-03-31	85	$8286.6万	31	1VYM 2MSFT 3SDY 主要銘柄2020-03-31 1.VYM 2.MSFT 3.SDY 4.FMBIUSD 5.QQQ 6.HON 7.AAPL 8.SCHM 9.PEP 10.LLY
2019-12-31	87	$1.1億	21	1FMBIUSD 2VYM 3SDY 主要銘柄2019-12-31 1.FMBIUSD 2.VYM 3.SDY 4.MSFT 5.HON 6.AAPL 7.QQQ 8.SCHM 9.DTH 10.SCHA
2019-09-30	87	$1.1億	12	1FMBIUSD 2JPM 3VYM 主要銘柄2019-09-30 1.FMBIUSD 2.JPM 3.VYM 4.SDY 5.HON 6.MSFT 7.BMO 8.QQQ 9.SCHM 10.AAPL
2019-06-30	75	$1.1億	12	1JPM 2VYM 3SDY 主要銘柄2019-06-30 1.JPM 2.VYM 3.SDY 4.FMBIUSD 5.HON 6.MSFT 7.BMO 8.SCHM 9.QQQ 10.CAT
2019-03-31	84	$1.1億	17	1JPM 2VYM 3SDY 主要銘柄2019-03-31 1.JPM 2.VYM 3.SDY 4.FMBIUSD 5.BMO 6.HON 7.MSFT 8.CAT 9.SCHM 10.QQQ
2018-12-31	80	$9012.4万	33	1JPM 2FMBIUSD 3VYM 主要銘柄2018-12-31 1.JPM 2.FMBIUSD 3.VYM 4.SDY 5.BMO 6.MSFT 7.CAT 8.HON 9.PFE 10.SCHM
2018-09-30	92	$1.1億	24	1JPM 2FMBIUSD 3VYM 主要銘柄2018-09-30 1.JPM 2.FMBIUSD 3.VYM 4.SDY 5.BMO 6.MSFT 7.CAT 8.HON 9.042612 10.SCHM
2018-06-30	91	$1.0億	48	1JPM 2VYM 3SDY 主要銘柄2018-06-30 1.JPM 2.VYM 3.SDY 4.FMBIUSD 5.BMO 6.MSFT 7.CAT 8.HON 9.SCHM 10.QQQ
2018-03-31	64	$6754.8万	—	1JPM 2FMBIUSD 3CAT 主要銘柄2018-03-31 1.JPM 2.FMBIUSD 3.CAT 4.MSFT 5.T 6.PFE 7.PEP 8.AAPL 9.DD 10.BMY

今四半期の持株変動

Providence Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	+0.19%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.27%	減少
3	WMT	Walmart INC	+0.4%	+0.33%	増加
4	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-0.99%	減少
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+1.05%	増加
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+7.63%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.48%	減少
8	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	+1.96%	増加
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-6.45%	減少
10	WM	Waste Management INC	+0.2%	+0.17%	増加
11	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+1.61%	増加
12	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.2%	+41.16%	増加
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.88%	増加
14	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+0.85%	増加
15	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+7.30%	増加
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	-3.76%	減少
17	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+3.46%	増加
18	GLW	Corning INC	+0.1%	—	変化なし
19	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+13.82%	増加
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.82%	増加
21	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	+16.82%	増加
22	FAST	Fastenal Co	+0.1%	—	変化なし
23	INTC	Intel CORP	+0.1%	+0.52%	増加
24	ADX	Adams Diversified Equity	0%	—	変化なし
25	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.91%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
27	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	+0.79%	増加
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+0.80%	増加
29	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	—	変化なし
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.15%	増加
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.10%	増加
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.28%	増加
33	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.07%	増加
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+0.07%	増加
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.62%	増加
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+2.47%	増加
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.91%	減少
38	CEG	Constellation Energy	-0.3%	—	変化なし
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-16.14%	減少
40	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.17%	減少
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-0.21%	減少
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	+0.02%	増加
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-1.36%	減少
44	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	全売却
45	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新規購入
46	SMCIUSD	Super Micro Computer INC	—	EXIT	全売却
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
48	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
50	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る