CIK: 0002001016
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 93
Prosperitas Financial LLCは最新の13F報告書で93件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は23.7%です。
Prosperitas Financial LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 93 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 62% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 JPST
+433.7% $813.3万
減少 GOOGL
-9.4% -$236.2万
減少 MSFT
+2.4% -$221.1万
増加 OXY
+12.5% $233.1万
減少 AAPL
-5.1% -$157.3万
増加 VRT
-0.5% $230.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.78% | -0.71% | +1.67% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.71% | -0.42% | -6.59% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.54% | -0.81% | -5.11% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.38% | -0.39% | +0.48% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.36% | -1.11% | -9.44% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.11% | -0.03% | -7.39% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.92% | +0.51% | +25.29% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.84% | -0.70% | -5.48% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.73% | +3.00% | +433.73% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.68% | — | +0.77% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.61% | -0.57% | -4.02% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.32% | -0.69% | -4.47% | |
| 13 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 3.10% | +0.57% | -13.33% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.98% | -0.99% | +2.38% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.63% | -0.45% | +2.86% | |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 2.46% | +0.80% | -0.48% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.38% | +0.58% | +2.06% | |
| 18 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 2.28% | +0.17% | +9.82% | |
| 19 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.99% | +0.82% | +12.46% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.78% | +0.33% | +2.69% | |
| 21 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 株式-通信サービス | 1.73% | -0.70% | -21.99% | |
| 22 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.73% | +0.23% | +5.47% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.72% | +0.05% | +3.67% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.69% | -0.18% | +3.16% | |
| 25 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 1.63% | +0.14% | +3.63% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.63% | +0.22% | +4.06% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.59% | — | +5.71% | |
| 28 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | 株式-生活必需品 | 1.54% | +0.28% | +32.38% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.48% | -0.37% | -2.40% | |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.41% | -0.17% | +6.84% | |
| 31 | AN | Autonation INC | 株式-一般消費財 | 1.40% | — | +6.99% | |
| 32 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 株式-生活必需品 | 1.40% | — | +13.86% | |
| 33 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 34 | YETI | Yeti Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.17% | +2.43% | |
| 35 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.65% | +0.10% | — | |
| 36 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.56% | — | +1.69% | |
| 38 | ROOT | Root Inc/oh -class A | 株式-その他 | 0.43% | -0.19% | +19.02% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.42% | — | +0.08% | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.13% | -3.92% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.41% | — | -2.04% | |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 44 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 株式-その他 | 0.32% | — | -0.82% | |
| 45 | IRT | Independence Realty Trust In | 株式-不動産 | 0.32% | — | -0.84% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.32% | — | -1.98% | |
| 47 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +3.33% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.21% | — | +5.18% | |
| 49 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 50 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +66.47% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 93 | $2.7億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 78 | $2.6億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 69 | $2.4億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 59 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 58 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 64 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 62 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 59 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 57 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 60 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 67 | $1.3億 | 0 |
Prosperitas Financial LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Lincoln National CORP (LNC); 新規購入: Ensign Group Inc/the (ENSG); 新規購入: Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Ishars Res And Multi Reales (REZ).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-10-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001915315
申告総資産額
$2.7億
139 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001897652
申告総資産額
$2.7億
18 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001714498
申告総資産額
$2.7億
3 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000033250
申告総資産額
$21.7億
746 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000746504
申告総資産額
$14.9億
913 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000932859
申告総資産額
$1901.9億
3,673 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有