CIK: 0000932859
申告総資産額
$1901.9億
報告対象四半期: 2022-03-31 · 銘柄数: 3673
Parametric Portfolio Associates LLCは最新の13F報告書で3673件の保有を開示しました。申告期間は2022-03-31、保有総時価額は約$1901.9億、四半期回転率は0.0%です。
Parametric Portfolio Associates LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 101 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3673 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 55% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全3673銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.68% | — | +3.23% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.22% | — | +2.30% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.61% | — | +1.19% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.87% | — | -5.64% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.78% | — | +3.35% | |
| 6 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.47% | — | +3.12% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.43% | — | +1.99% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.30% | — | +2.98% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.14% | — | +8.28% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.13% | — | +3.10% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.06% | — | +3.86% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.03% | — | -7.49% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.86% | — | +7.28% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.79% | — | -1.99% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.76% | — | +2.68% | |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.69% | — | +6.14% | |
| 17 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | -0.28% | |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | +5.24% | |
| 19 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | +1.00% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.57% | — | +0.64% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | +3.39% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | — | +6.61% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.54% | — | +5.13% | |
| 24 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | +3.92% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.51% | — | +5.34% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | — | +13.25% | |
| 27 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.50% | — | -4.56% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | +1.59% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | -0.27% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | +6.02% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | +5.56% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.45% | — | +10.05% | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.44% | — | -1.39% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | +4.65% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.43% | — | -1.96% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -1.80% | |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.42% | — | +3.66% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.42% | — | +10.82% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.41% | — | +4.64% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | -47.24% | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | +7.32% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.40% | — | +1.51% | |
| 43 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.40% | — | -2.42% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | -0.96% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | +0.92% | |
| 46 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | -2.78% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.37% | — | -5.96% | |
| 48 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.36% | — | -4.44% | |
| 49 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.36% | — | +0.80% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | +2.17% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 3673 | $1901.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3626 | $1954.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3598 | $1759.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3592 | $1784.4億 | 21 | |
| 2021-03-31 | 4046 | $1743.4億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 3988 | $1602.2億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 3923 | $1392.7億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 3909 | $1303.1億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 3919 | $1093.0億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 3957 | $1369.0億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 3942 | $1239.7億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 3957 | $1211.1億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 3937 | $1157.5億 | 19 | |
| 2018-12-31 | 3912 | $1007.7億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 3951 | $1143.7億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 3888 | $1055.6億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 3944 | $1013.7億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 3915 | $1002.6億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 4047 | $920.9億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 4006 | $835.4億 | 34 | |
| 2017-03-31 | 3782 | $654.6億 | 26 | |
| 2016-12-31 | 3780 | $718.3億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 3772 | $666.5億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 3815 | $633.5億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 3977 | $618.7億 | 20 | |
| 2015-12-31 | 3954 | $586.1億 | 25 | |
| 2015-09-30 | 3267 | $512.9億 | 28 | |
| 2015-06-30 | 3975 | $511.8億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 3951 | $496.9億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 4002 | $474.3億 | 17 | |
| 2014-09-30 | 3831 | $452.2億 | 12 | |
| 2014-06-30 | 3730 | $444.0億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 3845 | $421.6億 | 13 | |
| 2013-12-31 | 3839 | $412.7億 | 19 | |
| 2013-09-30 | 3825 | $368.3億 | 13 | |
| 2013-06-30 | 3718 | $343.0億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-09-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-12-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-12-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000873630
申告総資産額
$1915.6億
8,884 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.7%
CIK 0001126328
申告総資産額
$1872.4億
4,452 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか1.6%
CIK 0000748054
申告総資産額
$1942.7億
2,830 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか2.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000014745
申告総資産額
$4.0億
1,021 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0000038777
申告総資産額
$4083.0億
14,782 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有