CIK: 0001802195
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 174
Powell Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で174件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は9.6%です。
Powell Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 174 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVW
+0.1% -$292.6万
増加 SPY
+133.8% $285.7万
減少 QQQ
-0.3% -$122.6万
増加 IWN
+1.1% $120.1万
増加 DVY
+0.7% $110.5万
減少 AMZN
-0.3% -$88.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 11.50% | +0.14% | +1.55% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 11.31% | -0.99% | +0.05% | |
| 3 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 7.54% | +0.42% | +1.13% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 6.62% | -0.09% | +1.36% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.26% | -0.42% | -0.30% | |
| 6 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 5.14% | +0.38% | +0.67% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.74% | -0.30% | -0.26% | |
| 8 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.65% | +0.09% | +0.13% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.38% | — | -0.64% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.31% | -0.12% | +1.11% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.16% | -0.16% | -0.74% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.92% | -0.06% | +0.38% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.79% | +0.99% | +133.81% | |
| 14 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.72% | -0.19% | +8.54% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.26% | — | +7.14% | |
| 16 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.06% | +0.29% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.00% | -0.09% | — | |
| 18 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | -1.42% | |
| 19 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.05% | -4.32% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.90% | — | +1.92% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.77% | +0.09% | +48.73% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.75% | -0.08% | -4.70% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.08% | +0.02% | |
| 24 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.70% | +0.11% | +53.17% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.63% | -0.07% | -11.05% | |
| 26 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.60% | — | +1.57% | |
| 27 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.58% | +0.10% | +0.84% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.04% | — | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.52% | — | — | |
| 30 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 0.49% | +0.08% | — | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.48% | +0.13% | +0.42% | |
| 32 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.44% | +0.17% | +53.99% | |
| 33 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 株式-その他 | 0.40% | +0.07% | +1.40% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.40% | +0.08% | — | |
| 35 | SON | Sonoco Products Co | 株式-一般消費財 | 0.39% | +0.08% | +0.76% | |
| 36 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -11.61% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.09% | +0.04% | |
| 38 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.39% | |
| 39 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | +0.11% | +0.02% | |
| 41 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.37% | +0.16% | +71.56% | |
| 42 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.36% | -0.15% | -20.60% | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | — | |
| 44 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.34% | — | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.34% | — | — | |
| 46 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 47 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 48 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.32% | -0.08% | — | |
| 49 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.09% | |
| 50 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.30% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 174 | $2.9億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 169 | $2.9億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 167 | $2.9億 | 33 | |
| 2025-06-30 | 167 | $2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 145 | $2.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 157 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 151 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 150 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 145 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 146 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 139 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 132 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 135 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 134 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 129 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 140 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 128 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 131 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 123 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 120 | $1.6億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 122 | $1.5億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 107 | $1.3億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 116 | $1.2億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 112 | $1.0億 | 33 | |
| 2020-03-31 | 115 | $8257.3万 | 30 | |
| 2019-12-31 | 117 | $9593.7万 | 0 |
Powell Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Franklin Bitcoin ETF (EZBC); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Grayscale Ethereum Staking M (ETH); 新規購入: Fidelity Ethereum Fund (FETH).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001425963
申告総資産額
$2.9億
303 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001905867
申告総資産額
$2.9億
224 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002110313
申告総資産額
$2.9億
52 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001966351
申告総資産額
$1.5億
44 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares S&p 500 Value ETFも共通保有
CIK 0001732399
申告総資産額
$4470.4万
376 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0002045268
申告総資産額
$1.3億
85 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有