Altrafin AG 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002110313

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 52

Altrafin AGは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は30.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.84
回転率: 30.29
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.55
多様性: 100
ポジション規律: 86.8

Altrafin AGが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 52 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 GOOGL
-15.3%　-$973.8万
減少 UNH
-49.1%　-$630.0万
減少 UBER
-48.7%　-$526.8万
増加 MELI
+1176.2%　$336.9万
増加 META
+100.9%　$293.8万
減少 U 0 11-15-26
-50.0%　-$320.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	11.77%	-2.15%	-15.33%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	9.58%	+0.23%	+23.14%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	8.43%	-0.20%	-0.38%
4	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	7.95%	+0.05%	+5.77%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	5.56%	+0.70%	-5.42%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.98%	-0.86%	-17.12%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.54%	+0.05%	—
8	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	3.25%	+0.30%	+4.36%
9	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	3.20%	-0.58%	-4.26%
10	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	2.91%	+0.30%	—
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	2.85%	-0.44%	-4.35%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.83%	+0.07%	+0.81%
13	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	2.75%	-0.83%	-27.67%
14	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.65%	+0.90%	+36.14%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.38%	+1.12%	+100.93%
16	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	2.21%	-0.62%	-0.44%
17	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.02%	+2.01%	NEW
18	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	株式-その他	1.99%	—	-0.06%
19	MCO	Moody's CORP	株式-金融	1.91%	+0.35%	+31.95%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.56%	-1.87%	-49.06%
21	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.50%	-1.55%	-48.68%
22	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.35%	+1.35%	NEW
23	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	1.28%	+1.17%	+1176.19%
24	GE	General Electric	株式-資本財	1.20%	+1.20%	NEW
25	U 0 11-15-26	Unity Software INC	株式-IT	1.13%	-0.93%	-50.00%
26	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.94%	+0.03%	—
27	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.89%	—	+11.06%
28	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.89%	+0.24%	—
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.80%	+0.80%	NEW
30	EFX	Equifax INC	株式-資本財	0.73%	-0.37%	-26.10%
31	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.65%	-0.11%	—
32	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.64%	+0.64%	NEW
33	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.59%	+0.12%	—
34	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.53%	-0.31%	-11.03%
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.48%	+0.48%	NEW
36	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	0.46%	-0.21%	-0.16%
37	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	0.35%	+0.35%	NEW
38	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.27%	-0.26%	-62.38%
39	SLRC	Slr Investment CORP	株式-その他	0.25%	—	+0.08%
40	OKTA	Okta INC	株式-IT	0.24%	+0.24%	NEW
41	RBRK	Rubrik Inc-a	株式-IT	0.24%	+0.24%	NEW
42	SAIL	Sailpoint INC	株式-その他	0.24%	+0.24%	NEW
43	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.22%	—	-3.06%
44	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.15%	—	—
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.15%	-0.15%	-44.20%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.12%	—	+74.05%
47	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	株式-その他	0.10%	-0.08%	-50.03%
48	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.09%	-0.02%	—
49	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	0.08%	-0.03%	—
50	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.07%	-0.06%	-56.83%

1–50 of 52

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +16.3%
ベータ: +1.12
アルファ: -6.2%
最大ドローダウン: -12.5%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.67
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.68
カルマーレシオ: +1.13
インフォメーションレシオ: -0.53
トラッキングエラー: +7.3%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +35.8%
最悪12ヶ月: +0.6%
効率性レシオ: +0.36
シャープレシオ: +0.89
セクター分散度: +11.3%
歪度: +0.48
尖度: +1.29
アップサイドポテンシャル: +3.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	52	$2.9億	30	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TSM 6.JPM 7.AAPL 8.ICE 9.SPGI 10.FTNT
2025-12-31	46	$3.2億	27	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TSM 6.JPM 7.SPGI 8.ACWI 9.AAPL 10.UNH
2025-09-30	48	$3.2億	18	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TSM 6.NVDA 7.JPM 8.NVO 9.CRWD 10.ACWI
2025-06-30	50	$3.0億	24	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.MA 5.NVO 6.JPM 7.NVDA 8.TSM 9.SPGI 10.CRWD
2025-03-31	45	$2.6億	22	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.UNH 6.NVO 7.SPGI 8.JPM 9.NVDA 10.TSM
2024-12-31	48	$2.9億	13	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.JPM 5.MA 6.UNH 7.NVDA 8.NVO 9.TSM 10.SPGI
2024-09-30	50	$2.8億	32	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.JPM 6.UNH 7.MA 8.NVO 9.TSM 10.SPGI
2024-06-30	60	$2.7億	24	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.TSM 7.MA 8.BAC 9.HON 10.AAPL
2024-03-31	59	$2.8億	20	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AMZN 6.NVDA 7.MA 8.TSM 9.CRWD 10.BAC
2023-12-31	58	$2.6億	24	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AMZN 6.CRWD 7.HON 8.MA 9.NVDA 10.AAPL
2023-09-30	67	$2.3億	21	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AMZN 6.NVDA 7.CVS 8.AAPL 9.MA 10.BAC
2023-06-30	71	$2.2億	16	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.AAPL 8.FTNT 9.TSM 10.ICE
2023-03-31	69	$2.0億	29	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.FTNT 9.TSM 10.ICE
2022-12-31	72	$1.7億	25	1MSFT 2GOOGL 3JPM 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.JPM 4.HON 5.ACWI 6.CVS 7.ICE 8.AAPL 9.BAC 10.TSM
2022-09-30	73	$1.7億	17	1MSFT 2GOOGL 3JPM 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.JPM 4.CVS 5.AAPL 6.HON 7.SBUX 8.ICE 9.CRWD 10.AMZN
2022-06-30	77	$1.9億	39	1MSFT 2GOOGL 3JPM 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.JPM 4.CVS 5.HON 6.AAPL 7.AMZN 8.TSM 9.ICE 10.FTNT
2022-03-31	86	$2.5億	31	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.CVS 5.JPM 6.AAPL 7.ICE 8.TSM 9.HON 10.FTNT
2021-12-31	91	$2.8億	0	1GOOGL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2021-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.JPM 4.CVS 5.AMZN 6.META 7.NEM 8.HON 9.FNV 10.ICE

今四半期の持株変動

Altrafin AGの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: General Electric (GE); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT).

Altrafin AGが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MELI	Mercadolibre INC	+1.2%	+1176.19%	増加
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.1%	+100.93%	増加
3	NFLX	Netflix INC	+0.9%	+36.14%	増加
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	-5.42%	減少
5	MCO	Moody's CORP	+0.4%	+31.95%	増加
6	FTNT	Fortinet INC	+0.3%	—	変化なし
7	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+4.36%	増加
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	—	変化なし
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+23.14%	増加
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	変化なし
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.81%	増加
12	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+5.77%	増加
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	—	変化なし
14	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	変化なし
15	FISV	Fiserv INC	—	+11.06%	増加
16	SNOW	Snowflake INC	0%	—	変化なし
17	SE	Sea Ltd-adr	0%	—	変化なし
18	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-56.83%	減少
19	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-45.69%	減少
20	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	-0.1%	-50.03%	減少
21	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	変化なし
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-44.20%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.38%	減少
24	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	-0.16%	減少
25	ASML	ASML Holding N.V.	-0.3%	-62.38%	減少
26	INTU	Intuit INC	-0.3%	-11.03%	減少
27	EFX	Equifax INC	-0.4%	-26.10%	減少
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	-4.35%	減少
29	SPGI	S&p Global INC	-0.6%	-4.26%	減少
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.6%	-0.44%	減少
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.8%	-27.67%	減少
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.9%	-17.12%	減少
33	U 0 11-15-26	Unity Software INC	-0.9%	-50.00%	減少
34	UBER	Uber Technologies INC	-1.6%	-48.68%	減少
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.9%	-49.06%	減少
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.2%	-15.33%	減少
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
38	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新規購入
39	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
40	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
42	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新規購入
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
44	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
45	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新規購入
46	OKTA	Okta INC	—	NEW	新規購入
47	RBRK	Rubrik Inc-a	—	NEW	新規購入
48	SAIL	Sailpoint INC	—	NEW	新規購入
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
50	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Altrafin AGとはどのような機関投資家ですか？

Altrafin AGはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、52 件のポジションが開示されています。

Altrafin AGの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Altrafin AGの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3409.4万 (11.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $2773.6万 (9.6%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $2441.9万 (8.4%) 4. Mastercard INC - A (MA) — $2302.0万 (8.0%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $1609.1万 (5.6%)

Altrafin AGは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Altrafin AGは42件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、9件の保有増加、19件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: General Electric (GE); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT)

Altrafin AGはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAltrafin AGの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.4% • Financials: 21.9% • Communication Services: 18.0% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 6.3% • Industrials: 5.3%

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Altrafin AG 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002110313

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 52

Altrafin AGは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は30.3%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.84
回転率: 30.29
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.55
多様性: 100
ポジション規律: 86.8

直近の動向

減少 GOOGL
-15.3%　-$973.8万
減少 UNH
-49.1%　-$630.0万
減少 UBER
-48.7%　-$526.8万
増加 MELI
+1176.2%　$336.9万
増加 META
+100.9%　$293.8万
減少 U 0 11-15-26
-50.0%　-$320.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	11.77%	-2.15%	-15.33%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	9.58%	+0.23%	+23.14%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	8.43%	-0.20%	-0.38%
4	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	7.95%	+0.05%	+5.77%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	5.56%	+0.70%	-5.42%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.98%	-0.86%	-17.12%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.54%	+0.05%	—
8	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	3.25%	+0.30%	+4.36%
9	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	3.20%	-0.58%	-4.26%
10	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	2.91%	+0.30%	—
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	2.85%	-0.44%	-4.35%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.83%	+0.07%	+0.81%
13	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	2.75%	-0.83%	-27.67%
14	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.65%	+0.90%	+36.14%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.38%	+1.12%	+100.93%
16	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	2.21%	-0.62%	-0.44%
17	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.02%	+2.01%	NEW
18	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	株式-その他	1.99%	—	-0.06%
19	MCO	Moody's CORP	株式-金融	1.91%	+0.35%	+31.95%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.56%	-1.87%	-49.06%
21	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.50%	-1.55%	-48.68%
22	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.35%	+1.35%	NEW
23	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	1.28%	+1.17%	+1176.19%
24	GE	General Electric	株式-資本財	1.20%	+1.20%	NEW
25	U 0 11-15-26	Unity Software INC	株式-IT	1.13%	-0.93%	-50.00%
26	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.94%	+0.03%	—
27	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.89%	—	+11.06%
28	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.89%	+0.24%	—
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.80%	+0.80%	NEW
30	EFX	Equifax INC	株式-資本財	0.73%	-0.37%	-26.10%
31	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.65%	-0.11%	—
32	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.64%	+0.64%	NEW
33	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.59%	+0.12%	—
34	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.53%	-0.31%	-11.03%
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.48%	+0.48%	NEW
36	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	0.46%	-0.21%	-0.16%
37	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	0.35%	+0.35%	NEW
38	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.27%	-0.26%	-62.38%
39	SLRC	Slr Investment CORP	株式-その他	0.25%	—	+0.08%
40	OKTA	Okta INC	株式-IT	0.24%	+0.24%	NEW
41	RBRK	Rubrik Inc-a	株式-IT	0.24%	+0.24%	NEW
42	SAIL	Sailpoint INC	株式-その他	0.24%	+0.24%	NEW
43	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.22%	—	-3.06%
44	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.15%	—	—
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.15%	-0.15%	-44.20%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.12%	—	+74.05%
47	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	株式-その他	0.10%	-0.08%	-50.03%
48	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.09%	-0.02%	—
49	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	0.08%	-0.03%	—
50	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.07%	-0.06%	-56.83%

1–50 of 52

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +16.3%
ベータ: +1.12
アルファ: -6.2%
最大ドローダウン: -12.5%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.67
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.68
カルマーレシオ: +1.13
インフォメーションレシオ: -0.53
トラッキングエラー: +7.3%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +35.8%
最悪12ヶ月: +0.6%
効率性レシオ: +0.36
シャープレシオ: +0.89
セクター分散度: +11.3%
歪度: +0.48
尖度: +1.29
アップサイドポテンシャル: +3.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	52	$2.9億	30	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TSM 6.JPM 7.AAPL 8.ICE 9.SPGI 10.FTNT
2025-12-31	46	$3.2億	27	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TSM 6.JPM 7.SPGI 8.ACWI 9.AAPL 10.UNH
2025-09-30	48	$3.2億	18	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.TSM 6.NVDA 7.JPM 8.NVO 9.CRWD 10.ACWI
2025-06-30	50	$3.0億	24	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.MA 5.NVO 6.JPM 7.NVDA 8.TSM 9.SPGI 10.CRWD
2025-03-31	45	$2.6億	22	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.UNH 6.NVO 7.SPGI 8.JPM 9.NVDA 10.TSM
2024-12-31	48	$2.9億	13	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.JPM 5.MA 6.UNH 7.NVDA 8.NVO 9.TSM 10.SPGI
2024-09-30	50	$2.8億	32	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.JPM 6.UNH 7.MA 8.NVO 9.TSM 10.SPGI
2024-06-30	60	$2.7億	24	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.TSM 7.MA 8.BAC 9.HON 10.AAPL
2024-03-31	59	$2.8億	20	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AMZN 6.NVDA 7.MA 8.TSM 9.CRWD 10.BAC
2023-12-31	58	$2.6億	24	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AMZN 6.CRWD 7.HON 8.MA 9.NVDA 10.AAPL
2023-09-30	67	$2.3億	21	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AMZN 6.NVDA 7.CVS 8.AAPL 9.MA 10.BAC
2023-06-30	71	$2.2億	16	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.AAPL 8.FTNT 9.TSM 10.ICE
2023-03-31	69	$2.0億	29	1MSFT 2GOOGL 3ACWI 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ACWI 4.JPM 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.FTNT 9.TSM 10.ICE
2022-12-31	72	$1.7億	25	1MSFT 2GOOGL 3JPM 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.JPM 4.HON 5.ACWI 6.CVS 7.ICE 8.AAPL 9.BAC 10.TSM
2022-09-30	73	$1.7億	17	1MSFT 2GOOGL 3JPM 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.JPM 4.CVS 5.AAPL 6.HON 7.SBUX 8.ICE 9.CRWD 10.AMZN
2022-06-30	77	$1.9億	39	1MSFT 2GOOGL 3JPM 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.JPM 4.CVS 5.HON 6.AAPL 7.AMZN 8.TSM 9.ICE 10.FTNT
2022-03-31	86	$2.5億	31	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.CVS 5.JPM 6.AAPL 7.ICE 8.TSM 9.HON 10.FTNT
2021-12-31	91	$2.8億	0	1GOOGL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2021-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.JPM 4.CVS 5.AMZN 6.META 7.NEM 8.HON 9.FNV 10.ICE

今四半期の持株変動

Altrafin AGが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MELI	Mercadolibre INC	+1.2%	+1176.19%	増加
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.1%	+100.93%	増加
3	NFLX	Netflix INC	+0.9%	+36.14%	増加
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	-5.42%	減少
5	MCO	Moody's CORP	+0.4%	+31.95%	増加
6	FTNT	Fortinet INC	+0.3%	—	変化なし
7	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+4.36%	増加
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	—	変化なし
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+23.14%	増加
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	変化なし
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.81%	増加
12	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+5.77%	増加
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	—	変化なし
14	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	変化なし
15	FISV	Fiserv INC	—	+11.06%	増加
16	SNOW	Snowflake INC	0%	—	変化なし
17	SE	Sea Ltd-adr	0%	—	変化なし
18	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-56.83%	減少
19	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-45.69%	減少
20	UPWK 0.25 08-15-26	Upwork INC	-0.1%	-50.03%	減少
21	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	変化なし
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-44.20%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.38%	減少
24	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	-0.16%	減少
25	ASML	ASML Holding N.V.	-0.3%	-62.38%	減少
26	INTU	Intuit INC	-0.3%	-11.03%	減少
27	EFX	Equifax INC	-0.4%	-26.10%	減少
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.4%	-4.35%	減少
29	SPGI	S&p Global INC	-0.6%	-4.26%	減少
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.6%	-0.44%	減少
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.8%	-27.67%	減少
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.9%	-17.12%	減少
33	U 0 11-15-26	Unity Software INC	-0.9%	-50.00%	減少
34	UBER	Uber Technologies INC	-1.6%	-48.68%	減少
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.9%	-49.06%	減少
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.2%	-15.33%	減少
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
38	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新規購入
39	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
40	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
42	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新規購入
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
44	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
45	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新規購入
46	OKTA	Okta INC	—	NEW	新規購入
47	RBRK	Rubrik Inc-a	—	NEW	新規購入
48	SAIL	Sailpoint INC	—	NEW	新規購入
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
50	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る