CIK: 0001732399
申告総資産額
$4470.4万
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 376
Johnson Midwest Financial, LLCは最新の13F報告書で376件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$4470.4万、四半期回転率は0.0%です。
Johnson Midwest Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 376 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全376銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 13.27% | — | -57.99% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.11% | — | -68.38% | |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 9.48% | — | -70.25% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 8.63% | — | -72.58% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.98% | — | -75.19% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.84% | — | +1.30% | |
| 7 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 3.27% | — | -2.52% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.03% | — | +0.52% | |
| 9 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.78% | — | — | |
| 10 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 1.53% | — | — | |
| 11 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.50% | — | +0.10% | |
| 12 | PECO | Phillips Edison & Company In | 株式-不動産 | 1.48% | — | -4.06% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.44% | — | — | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.26% | — | — | |
| 15 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.24% | — | — | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.20% | — | — | |
| 17 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.90% | — | +0.98% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.86% | — | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | — | |
| 20 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | — | |
| 21 | OTTR | Otter Tail CORP | 株式-資本財 | 0.76% | — | — | |
| 22 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 0.73% | — | +0.23% | |
| 23 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.68% | — | +2.59% | |
| 24 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.56% | — | — | |
| 25 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.56% | — | +4.09% | |
| 26 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | +1.80% | |
| 27 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.50% | — | — | |
| 28 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 0.49% | — | +104.38% | |
| 29 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.47% | — | — | |
| 30 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | — | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | — | -36.87% | |
| 32 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.44% | — | +0.07% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.44% | — | — | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.44% | — | — | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.42% | — | — | |
| 36 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 0.42% | — | — | |
| 37 | HTGC | Hercules Capital INC | 株式-金融 | 0.39% | — | — | |
| 38 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.37% | — | +3614.29% | |
| 39 | PSEC | Prospect Capital CORP | 株式-その他 | 0.35% | — | +0.11% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | — | +6.00% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.32% | — | -5.42% | |
| 42 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.30% | — | +0.41% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.29% | — | +0.52% | |
| 44 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | — | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | — | |
| 46 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.27% | — | — | |
| 47 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.27% | — | — | |
| 48 | RFI | Cohen & Steers Tot Ret Rlty | 株式-その他 | 0.26% | — | +38.01% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.25% | — | +3.45% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 376 | $4470.4万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 369 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 385 | $6964.2万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 390 | $2731.4万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 347 | $2619.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 320 | $7436.0万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 287 | $7046.7万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 309 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 321 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 303 | $1.0億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 278 | $9554.7万 | 100 | |
| 2020-12-31 | 280 | $1.1億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
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