West Branch Capital LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001738723

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 355

West Branch Capital LLCは最新の13F報告書で355件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は21.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.39
回転率: 21.15
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.53
多様性: 100
ポジション規律: 61.95

West Branch Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 355 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 MU
+41.1%　$786.5万
増加 MOG-B
0.0%　$795.0万
増加 AMD
+6.2%　$346.4万
減少 MSFT
+0.2%　$20.5万
減少 XOM
-0.7%　-$143.9万
減少 MCD
-57.6%　-$181.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全355銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.99%	-0.30%	-1.95%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	9.54%	-0.10%	-0.61%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	7.42%	+0.42%	-1.75%
4	MOG-B	Moog Inc-class B	株式-その他	5.97%	+1.22%	—
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.27%	-0.02%	+0.38%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.26%	+0.01%	+0.50%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.77%	-0.67%	+0.23%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.80%	+0.14%	-0.55%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.58%	-0.10%	-0.26%
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.43%	+0.33%	+2.09%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.35%	—	+0.24%
12	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.31%	+1.76%	+41.07%
13	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.02%	-0.52%	+0.63%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.97%	-0.21%	+0.10%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.78%	+0.02%	+0.57%
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.76%	-0.02%	+0.36%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.66%	-0.19%	+4.55%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.60%	—	+0.65%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.51%	-0.09%	+3.89%
20	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.48%	+0.36%	+0.36%
21	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.47%	—	+0.84%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.34%	-0.59%	-0.68%
23	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.20%	+0.01%	+2.48%
24	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.20%	+0.74%	+6.19%
25	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.19%	-0.08%	+0.92%
26	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.14%	+0.29%	+2.90%
27	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.12%	+0.29%	+0.99%
28	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.03%	—	+1.64%
29	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.95%	+0.47%	+8.80%
30	GE	General Electric	株式-資本財	0.95%	+0.13%	+1.69%
31	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.94%	—	+1.95%
32	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.92%	-0.06%	+1.22%
33	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.91%	+0.02%	+0.72%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.90%	-0.39%	+0.70%
35	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.74%	+0.39%	+19.06%
36	MOG-A	Moog Inc-class A	株式-その他	0.67%	+0.13%	-0.72%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.59%	+0.07%	+6.32%
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.55%	-0.28%	+3.22%
39	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.43%	-0.20%	-23.53%
40	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.43%	+0.07%	+7.81%
41	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.36%	—	-4.14%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.33%	+0.04%	+9.88%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.26%	-0.11%	-0.25%
44	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.25%	—	+11.69%
45	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.25%	-0.52%	-57.60%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.24%	+0.12%	+103.57%
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.16%	—	-19.70%
48	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.14%	+0.08%	+1309.93%
49	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.13%	+0.13%	+2046.74%
50	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.13%	—	-4.15%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +0.94
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -9.9%
年率換算パフォーマンス: +17.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.68
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +1.81
インフォメーションレシオ: -0.21
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +38%
最悪12ヶ月: +11.8%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +11.8%
歪度: +0.22
尖度: +0.65
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	355	$4.3億	21	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2026-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MOG-B 5.AMZN 6.SPY 7.MSFT 8.AVGO 9.JPM 10.LLY
2026-03-31	378	$3.7億	17	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.SPY 7.MOG-B 8.JPM 9.AVGO 10.PG
2025-12-31	415	$3.9億	13	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.SPY 7.MOG-B 8.AVGO 9.JPM 10.PG
2025-09-30	452	$3.8億	28	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SPY 7.MOG-B 8.ORCL 9.JPM 10.AVGO
2025-06-30	472	$3.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.ORCL
2025-03-31	530	$3.0億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.PG 8.MOG-B 9.JPM 10.V
2024-12-31	546	$3.1億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.AVGO
2024-09-30	626	$2.9億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.UNH
2024-06-30	429	$2.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SPY 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.UNH
2024-03-31	423	$2.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.ABBV
2023-12-31	443	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.V
2023-09-30	442	$1.9億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SPY 7.PG 8.MOG-B 9.ABBV 10.JPM
2023-06-30	449	$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.PG 8.MOG-B 9.JPM 10.V
2023-03-31	457	$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.PG 6.GOOGL 7.AMZN 8.MOG-B 9.ABBV 10.V
2022-12-31	452	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.AMZN 8.MOG-B 9.ABBV 10.UNH
2022-09-30	471	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPY 6.PG 7.NVDA 8.MOG-B 9.UNH 10.ABBV
2022-06-30	452	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SPY 5.PG 6.AMZN 7.NVDA 8.MOG-B 9.ABBV 10.JNJ
2022-03-31	441	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.SPY 7.PG 8.MOG-B 9.ABBV 10.JNJ
2021-12-31	468	$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.PG 8.META 9.JPM 10.MOG-B
2021-09-30	441	$2.1億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.SPY 7.PG 8.META 9.JPM 10.MOG-B
2021-06-30	453	$2.0億	19	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.SPY 7.META 8.MOG-B 9.JPM 10.V
2021-03-31	90	$1.7億	11	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.MOG-B 8.JPM 9.META 10.VZ
2020-12-31	87	$1.7億	16	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.MOG-B 8.VZ 9.V 10.META
2020-09-30	84	$1.6億	16	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.NVDA 6.GOOGL 7.VZ 8.MOG-B 9.V 10.META
2020-06-30	83	$1.4億	35	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.VZ 8.INTC 9.V 10.JNJ
2020-03-31	74	$1.0億	34	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.MSFT 5.GOOGL 6.VZ 7.INTC 8.NVDA 9.MOG-B 10.JPM
2019-12-31	94	$1.4億	30	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.MOG-B 7.VZ 8.JPM 9.MOG-A 10.INTC
2019-09-30	89	$1.4億	35	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.VZ 5.MSFT 6.MOG-B 7.GOOGL 8.BA 9.JPM 10.LMT
2019-06-30	92	$1.2億	15	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.VZ 5.BA 6.MSFT 7.GOOGL 8.JPM 9.LMT 10.INTC
2019-03-31	83	$1.1億	23	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.BA 5.VZ 6.GOOGL 7.JPM 8.MSFT 9.INTC 10.BAP
2018-12-31	73	$9494.2万	37	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.VZ 6.BA 7.JPM 8.INTC 9.ABBV 10.MSFT
2018-09-30	90	$1.3億	16	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.GOOGL 5.NVDA 6.BA 7.JPM 8.VZ 9.VBR 10.LMT
2018-06-30	89	$1.3億	60	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.BA 6.JPM 7.NVDA 8.VZ 9.VBR 10.INTC
2018-03-31	72	$9109.3万	—	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.VCSH 5.VBR 6.BA 7.JPM 8.NVDA 9.GOOGL 10.LMT

今四半期の持株変動

West Branch Capital LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：増加: Micron Technology INC (MU) — 保有株数 +41.07%; 増加: Advanced Micro Devices (AMD) — 保有株数 +6.19%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.23%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -0.68%; 減少: Mcdonald's CORP (MCD) — 保有株数 -57.60%.

West Branch Capital LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+1.8%	+41.07%	増加
2	MOG-B	Moog Inc-class B	+1.2%	—	変化なし
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	+6.19%	増加
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	+8.80%	増加
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-1.75%	減少
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+19.06%	増加
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	+0.36%	増加
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+2.09%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+2.90%	増加
10	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+0.99%	増加
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.55%	減少
12	GE	General Electric	+0.1%	+1.69%	増加
13	MOG-A	Moog Inc-class A	+0.1%	-0.72%	減少
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+2046.74%	増加
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+103.57%	増加
16	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+1309.93%	増加
17	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+557.54%	増加
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+6.32%	増加
19	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+7.81%	増加
20	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+9.88%	増加
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+113.10%	増加
22	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.57%	増加
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.72%	増加
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.50%	増加
25	TSLA	Tesla INC	0%	+2.48%	増加
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+0.65%	増加
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.38%	増加
28	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.36%	増加
29	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	+1.22%	増加
30	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-22.90%	減少
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.92%	増加
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+3.89%	増加
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.61%	減少
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.26%	減少
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.25%	減少
36	AXP	American Express Co	-0.2%	-75.98%	減少
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+4.55%	増加
38	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-23.53%	減少
39	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	+0.10%	増加
40	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-63.26%	減少
41	NFLX	Netflix INC	-0.3%	+3.22%	増加
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.95%	減少
43	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-73.28%	減少
44	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-83.53%	減少
45	TMUS	T-mobile US INC	-0.4%	-93.09%	減少
46	CVX	Chevron CORP	-0.4%	+0.70%	増加
47	MCD	Mcdonald's CORP	-0.5%	-57.60%	減少
48	WMT	Walmart INC	-0.5%	+0.63%	増加
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-0.68%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.23%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

West Branch Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

West Branch Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、355 件のポジションが開示されています。

West Branch Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、West Branch Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $4296.9万 (10.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $4103.9万 (9.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3193.3万 (7.4%) 4. Moog Inc-class B (MOG-B) — $2567.8万 (6.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $2269.4万 (5.3%)

West Branch Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、West Branch Capital LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、33件の保有増加、16件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：増加: Micron Technology INC (MU) — 保有株数 +41.07%; 増加: Advanced Micro Devices (AMD) — 保有株数 +6.19%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.23%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -0.68%; 減少: Mcdonald's CORP (MCD) — 保有株数 -57.60%

West Branch Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWest Branch Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.9% • Communication Services: 12.5% • Consumer Discretionary: 9.8% • Health Care: 9.7% • Financials: 9.6% • Consumer Staples: 8.2%

類似規模の機関

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PKS Advisory Services, LLC

CIK 0001605401

申告総資産額

$4.3億

228 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Viridian Ria, LLC

CIK 0001730068

申告総資産額

$4.3億

81 stks

2022-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

White Pine Investment CO

CIK 0001318259

申告総資産額

$4.3億

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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集中度10.3

回転率36.4

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Franklin Resources INC

CIK 0000038777

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2026-03-31

集中度3.7

回転率24.2

セクター集中度39.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申告総資産額

$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

回転率14.1

セクター集中度48.4

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

West Branch Capital LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001738723

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 355

West Branch Capital LLCは最新の13F報告書で355件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は21.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.39
回転率: 21.15
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.53
多様性: 100
ポジション規律: 61.95

直近の動向

増加 MU
+41.1%　$786.5万
増加 MOG-B
0.0%　$795.0万
増加 AMD
+6.2%　$346.4万
減少 MSFT
+0.2%　$20.5万
減少 XOM
-0.7%　-$143.9万
減少 MCD
-57.6%　-$181.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全355銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.99%	-0.30%	-1.95%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	9.54%	-0.10%	-0.61%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	7.42%	+0.42%	-1.75%
4	MOG-B	Moog Inc-class B	株式-その他	5.97%	+1.22%	—
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.27%	-0.02%	+0.38%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.26%	+0.01%	+0.50%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.77%	-0.67%	+0.23%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.80%	+0.14%	-0.55%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.58%	-0.10%	-0.26%
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.43%	+0.33%	+2.09%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.35%	—	+0.24%
12	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.31%	+1.76%	+41.07%
13	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.02%	-0.52%	+0.63%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.97%	-0.21%	+0.10%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.78%	+0.02%	+0.57%
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.76%	-0.02%	+0.36%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.66%	-0.19%	+4.55%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.60%	—	+0.65%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.51%	-0.09%	+3.89%
20	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.48%	+0.36%	+0.36%
21	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.47%	—	+0.84%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.34%	-0.59%	-0.68%
23	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.20%	+0.01%	+2.48%
24	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.20%	+0.74%	+6.19%
25	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.19%	-0.08%	+0.92%
26	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.14%	+0.29%	+2.90%
27	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.12%	+0.29%	+0.99%
28	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.03%	—	+1.64%
29	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.95%	+0.47%	+8.80%
30	GE	General Electric	株式-資本財	0.95%	+0.13%	+1.69%
31	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.94%	—	+1.95%
32	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.92%	-0.06%	+1.22%
33	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.91%	+0.02%	+0.72%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.90%	-0.39%	+0.70%
35	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.74%	+0.39%	+19.06%
36	MOG-A	Moog Inc-class A	株式-その他	0.67%	+0.13%	-0.72%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.59%	+0.07%	+6.32%
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.55%	-0.28%	+3.22%
39	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.43%	-0.20%	-23.53%
40	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.43%	+0.07%	+7.81%
41	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.36%	—	-4.14%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.33%	+0.04%	+9.88%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.26%	-0.11%	-0.25%
44	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.25%	—	+11.69%
45	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.25%	-0.52%	-57.60%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.24%	+0.12%	+103.57%
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.16%	—	-19.70%
48	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.14%	+0.08%	+1309.93%
49	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.13%	+0.13%	+2046.74%
50	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.13%	—	-4.15%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +0.94
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -9.9%
年率換算パフォーマンス: +17.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.68
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +1.81
インフォメーションレシオ: -0.21
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +38%
最悪12ヶ月: +11.8%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +11.8%
歪度: +0.22
尖度: +0.65
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	355	$4.3億	21	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2026-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MOG-B 5.AMZN 6.SPY 7.MSFT 8.AVGO 9.JPM 10.LLY
2026-03-31	378	$3.7億	17	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.SPY 7.MOG-B 8.JPM 9.AVGO 10.PG
2025-12-31	415	$3.9億	13	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.SPY 7.MOG-B 8.AVGO 9.JPM 10.PG
2025-09-30	452	$3.8億	28	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SPY 7.MOG-B 8.ORCL 9.JPM 10.AVGO
2025-06-30	472	$3.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.ORCL
2025-03-31	530	$3.0億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.PG 8.MOG-B 9.JPM 10.V
2024-12-31	546	$3.1億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.AVGO
2024-09-30	626	$2.9億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.UNH
2024-06-30	429	$2.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SPY 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.UNH
2024-03-31	423	$2.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.ABBV
2023-12-31	443	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.MOG-B 8.PG 9.JPM 10.V
2023-09-30	442	$1.9億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SPY 7.PG 8.MOG-B 9.ABBV 10.JPM
2023-06-30	449	$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.PG 8.MOG-B 9.JPM 10.V
2023-03-31	457	$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.PG 6.GOOGL 7.AMZN 8.MOG-B 9.ABBV 10.V
2022-12-31	452	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.AMZN 8.MOG-B 9.ABBV 10.UNH
2022-09-30	471	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPY 6.PG 7.NVDA 8.MOG-B 9.UNH 10.ABBV
2022-06-30	452	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SPY 5.PG 6.AMZN 7.NVDA 8.MOG-B 9.ABBV 10.JNJ
2022-03-31	441	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.SPY 7.PG 8.MOG-B 9.ABBV 10.JNJ
2021-12-31	468	$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.PG 8.META 9.JPM 10.MOG-B
2021-09-30	441	$2.1億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.SPY 7.PG 8.META 9.JPM 10.MOG-B
2021-06-30	453	$2.0億	19	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.SPY 7.META 8.MOG-B 9.JPM 10.V
2021-03-31	90	$1.7億	11	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.MOG-B 8.JPM 9.META 10.VZ
2020-12-31	87	$1.7億	16	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.MOG-B 8.VZ 9.V 10.META
2020-09-30	84	$1.6億	16	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.NVDA 6.GOOGL 7.VZ 8.MOG-B 9.V 10.META
2020-06-30	83	$1.4億	35	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.VZ 8.INTC 9.V 10.JNJ
2020-03-31	74	$1.0億	34	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.MSFT 5.GOOGL 6.VZ 7.INTC 8.NVDA 9.MOG-B 10.JPM
2019-12-31	94	$1.4億	30	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.MOG-B 7.VZ 8.JPM 9.MOG-A 10.INTC
2019-09-30	89	$1.4億	35	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.VZ 5.MSFT 6.MOG-B 7.GOOGL 8.BA 9.JPM 10.LMT
2019-06-30	92	$1.2億	15	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.VZ 5.BA 6.MSFT 7.GOOGL 8.JPM 9.LMT 10.INTC
2019-03-31	83	$1.1億	23	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.BA 5.VZ 6.GOOGL 7.JPM 8.MSFT 9.INTC 10.BAP
2018-12-31	73	$9494.2万	37	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.VZ 6.BA 7.JPM 8.INTC 9.ABBV 10.MSFT
2018-09-30	90	$1.3億	16	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.GOOGL 5.NVDA 6.BA 7.JPM 8.VZ 9.VBR 10.LMT
2018-06-30	89	$1.3億	60	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.BA 6.JPM 7.NVDA 8.VZ 9.VBR 10.INTC
2018-03-31	72	$9109.3万	—	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.VCSH 5.VBR 6.BA 7.JPM 8.NVDA 9.GOOGL 10.LMT

今四半期の持株変動

West Branch Capital LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+1.8%	+41.07%	増加
2	MOG-B	Moog Inc-class B	+1.2%	—	変化なし
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	+6.19%	増加
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	+8.80%	増加
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-1.75%	減少
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+19.06%	増加
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	+0.36%	増加
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+2.09%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+2.90%	増加
10	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+0.99%	増加
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.55%	減少
12	GE	General Electric	+0.1%	+1.69%	増加
13	MOG-A	Moog Inc-class A	+0.1%	-0.72%	減少
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+2046.74%	増加
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+103.57%	増加
16	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+1309.93%	増加
17	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+557.54%	増加
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+6.32%	増加
19	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+7.81%	増加
20	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+9.88%	増加
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+113.10%	増加
22	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.57%	増加
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.72%	増加
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.50%	増加
25	TSLA	Tesla INC	0%	+2.48%	増加
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+0.65%	増加
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.38%	増加
28	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.36%	増加
29	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	+1.22%	増加
30	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-22.90%	減少
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.92%	増加
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+3.89%	増加
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.61%	減少
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.26%	減少
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.25%	減少
36	AXP	American Express Co	-0.2%	-75.98%	減少
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+4.55%	増加
38	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-23.53%	減少
39	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	+0.10%	増加
40	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-63.26%	減少
41	NFLX	Netflix INC	-0.3%	+3.22%	増加
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.95%	減少
43	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-73.28%	減少
44	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-83.53%	減少
45	TMUS	T-mobile US INC	-0.4%	-93.09%	減少
46	CVX	Chevron CORP	-0.4%	+0.70%	増加
47	MCD	Mcdonald's CORP	-0.5%	-57.60%	減少
48	WMT	Walmart INC	-0.5%	+0.63%	増加
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-0.68%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.23%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る