CIK: 0001942361
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58
PhiloSmith Capital Corpは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は5.4%です。
PhiloSmith Capital Corpが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.070 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 58 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.76）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 RNR
0.0% $174.8万
増加 CB
0.0% $120.1万
減少 BRO
+9.5% -$264.4万
減少 AMP
0.0% -$224.4万
減少 RJF
0.0% -$209.7万
増加 RGA
0.0% $11.6万
上位22銘柄を表示中（全58銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 9.66% | +0.38% | — | |
| 2 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 株式-金融 | 9.22% | +0.81% | — | |
| 3 | PRI | Primerica INC | 株式-金融 | 8.44% | +0.04% | — | |
| 4 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 8.38% | +0.26% | — | |
| 5 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 8.09% | +0.62% | — | |
| 6 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 7.87% | +0.28% | — | |
| 7 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 7.29% | -0.23% | +6.26% | |
| 8 | BRO | Brown & Brown INC | 株式-金融 | 6.46% | -0.50% | +9.45% | |
| 9 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 6.19% | -0.40% | — | |
| 10 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 6.04% | -0.20% | +11.40% | |
| 11 | RJF | Raymond James Financial INC | 株式-金融 | 5.48% | -0.38% | — | |
| 12 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 4.92% | -0.10% | — | |
| 13 | RLI | Rli CORP | 株式-金融 | 3.58% | +0.06% | +10.01% | |
| 14 | LMND | Lemonade INC | 株式-金融 | 3.10% | -0.29% | — | |
| 15 | FAF | First American Financial | 株式-金融 | 2.30% | +0.04% | — | |
| 16 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 1.77% | -0.23% | — | |
| 17 | ✓ | 株式-その他 | 0.46% | +0.04% | — | ||
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 19 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 株式-その他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 20 | SAFT | Safety Insurance Group INC | 株式-その他 | 0.08% | — | — | |
| 21 | SIGI | Selective Insurance Group | 株式-金融 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 22 | DGICA | Donegal Group Inc-cl A | 株式-その他 | 0.03% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+11.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 58 | $3.5億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 61 | $3.6億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 61 | $3.6億 | 14 | |
| 2025-06-30 | 61 | $3.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 61 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 61 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 61 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 61 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 61 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 63 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 63 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 63 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 63 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 60 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 60 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 64 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 69 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 68 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 68 | $2.3億 | 0 |
PhiloSmith Capital Corpの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: F&g Annuities & Life INC (FG); 増加: Brown & Brown INC (BRO) — 保有株数 +9.45%; 増加: American International Group (AIG) — 保有株数 +6.26%; 増加: Arthur J Gallagher & Co (AJG) — 保有株数 +11.40%; 増加: Rli CORP (RLI) — 保有株数 +10.01%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | +0.8% | — | 変化なし |
| 2 | CB | Chubb Limited | +0.6% | — | 変化なし |
| 3 | RGA | Reinsurance Group Of America | +0.4% | — | 変化なし |
| 4 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | +0.3% | — | 変化なし |
| 5 | AFL | Aflac INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 6 | RLI | Rli CORP | +0.1% | +10.01% | 増加 |
| 7 | PRI | Primerica INC | 0% | — | 変化なし |
| 8 | FAF | First American Financial | 0% | — | 変化なし |
| 9 | ✓ | 0% | — | 変化なし | |
| 10 | SAFT | Safety Insurance Group INC | — | — | 変化なし |
| 11 | DGICA | Donegal Group Inc-cl A | — | — | 変化なし |
| 12 | SIGI | Selective Insurance Group | 0% | — | 変化なし |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 変化なし |
| 14 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 0% | — | 変化なし |
| 15 | WRB | Wr Berkley CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 16 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.2% | +11.40% | 増加 |
| 17 | AIG | American International Group | -0.2% | +6.26% | 増加 |
| 18 | FNF | Fidelity National Financial | -0.2% | — | 変化なし |
| 19 | LMND | Lemonade INC | -0.3% | — | 変化なし |
| 20 | RJF | Raymond James Financial INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 21 | AMP | Ameriprise Financial INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 22 | BRO | Brown & Brown INC | -0.5% | +9.45% | 増加 |
| 23 | FG | F&g Annuities & Life INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001791621
申告総資産額
$3.5億
5 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000941519
申告総資産額
$3.5億
301 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001599760
申告総資産額
$3.5億
81 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001587643
申告総資産額
$3.0億
29 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Chubb Limitedも共通保有
CIK 0001701057
申告総資産額
$2.3億
68 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Primerica INCも共通保有
CIK 0000024386
申告総資産額
$88.4億
152 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、RenaissanceRe Holdings Ltd.も共通保有