Spider Management Company, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001791621

集中投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5

Spider Management Company, LLCは最新の13F報告書で5件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は44.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 43.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 10
ポジション規律: 89.83

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPY
+26.5%　$3271.9万
減少 RSP
0.0%　$12.4万
新規購入 GLD
新規購入 ICOP
新規購入 SMH
全売却 FIG

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	54.59%	-16.00%	+26.48%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	18.79%	-10.46%	—
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	16.44%	+16.44%	NEW
4	ICOP	Ishares Copper And Metals	ETF-その他	5.25%	+5.25%	NEW
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	4.93%	+4.93%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.4%

標準偏差: +12%
ベータ: +0.95
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +37.9%
ソルティノレシオ: +2.43
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +1.96
インフォメーションレシオ: -0.85
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: —
歪度: -0.12
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +4.06

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	5	$3.5億	44	1SPY 2RSP 3GLD 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.RSP 3.GLD 4.ICOP 5.SMH
2025-12-31	3	$2.2億	2	1SPY 2RSP 3FIG 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.RSP 3.FIG
2025-09-30	2	$2.2億	27	1SPY 2RSP 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.RSP
2025-06-30	2	$2.6億	0	1SPY 2RSP 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.RSP
2025-03-31	4	$2.3億	0	1SPY 2RSP 3GRNT 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.RSP 3.GRNT 4.VLUE
2024-12-31	4	$2.4億	0	1SPY 2RSP 3GRNT 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.RSP 3.GRNT 4.VLUE
2024-09-30	5	$2.0億	0	1SPY 2RSP 3GRNT 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.RSP 3.GRNT 4.VLUE 5.SNOW
2024-06-30	4	$2.3億	0	1SPY 2RSP 3GRNT 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.RSP 3.GRNT 4.VLUE
2024-03-31	4	$2.7億	0	1SPY 2RSP 3GRNT 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.RSP 3.GRNT 4.VLUE
2023-12-31	3	$1.6億	0	1SPY 2GRNT 3VLUE 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.GRNT 3.VLUE

今四半期の持株変動

Spider Management Company, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Ishares Copper And Metals (ICOP); 新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 全売却: Figma Inc-cl A (FIG); 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +26.48%.

Spider Management Company, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-10.5%	—	変化なし
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-16%	+26.48%	増加
3	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
4	ICOP	Ishares Copper And Metals	—	NEW	新規購入
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
6	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Spider Management Company, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Spider Management Company, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、5 件のポジションが開示されています。

Spider Management Company, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Spider Management Company, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.9億 (54.6%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $6586.4万 (18.8%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — $5762.8万 (16.4%) 4. Ishares Copper And Metals (ICOP) — $1842.0万 (5.3%) 5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — $1729.1万 (4.9%)

Spider Management Company, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Spider Management Company, LLCは5件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、1件の保有増加、0件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Ishares Copper And Metals (ICOP); 新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 全売却: Figma Inc-cl A (FIG); 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +26.48%

Spider Management Company, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Spider Management Company, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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集中度38.3

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セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Spdr Gold Sharesも共通保有

詳細を見る

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CIK 0001815183

申告総資産額

$6.0億

664 stks

2026-03-31

集中度5.4

回転率49.9

セクター集中度48.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Spdr Gold Sharesも共通保有

詳細を見る

Spider Management Company, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001791621

集中投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5

Spider Management Company, LLCは最新の13F報告書で5件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は44.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 43.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 10
ポジション規律: 89.83

直近の動向

減少 SPY
+26.5%　$3271.9万
減少 RSP
0.0%　$12.4万
新規購入 GLD
新規購入 ICOP
新規購入 SMH
全売却 FIG

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	54.59%	-16.00%	+26.48%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	18.79%	-10.46%	—
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	16.44%	+16.44%	NEW
4	ICOP	Ishares Copper And Metals	ETF-その他	5.25%	+5.25%	NEW
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	4.93%	+4.93%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.4%

標準偏差: +12%
ベータ: +0.95
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +37.9%
ソルティノレシオ: +2.43
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +1.96
インフォメーションレシオ: -0.85
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: —
歪度: -0.12
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +4.06

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	5	$3.5億	44	1SPY 2RSP 3GLD 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.RSP 3.GLD 4.ICOP 5.SMH
2025-12-31	3	$2.2億	2	1SPY 2RSP 3FIG 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.RSP 3.FIG
2025-09-30	2	$2.2億	27	1SPY 2RSP 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.RSP
2025-06-30	2	$2.6億	0	1SPY 2RSP 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.RSP
2025-03-31	4	$2.3億	0	1SPY 2RSP 3GRNT 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.RSP 3.GRNT 4.VLUE
2024-12-31	4	$2.4億	0	1SPY 2RSP 3GRNT 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.RSP 3.GRNT 4.VLUE
2024-09-30	5	$2.0億	0	1SPY 2RSP 3GRNT 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.RSP 3.GRNT 4.VLUE 5.SNOW
2024-06-30	4	$2.3億	0	1SPY 2RSP 3GRNT 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.RSP 3.GRNT 4.VLUE
2024-03-31	4	$2.7億	0	1SPY 2RSP 3GRNT 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.RSP 3.GRNT 4.VLUE
2023-12-31	3	$1.6億	0	1SPY 2GRNT 3VLUE 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.GRNT 3.VLUE

今四半期の持株変動

Spider Management Company, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-10.5%	—	変化なし
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-16%	+26.48%	増加
3	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
4	ICOP	Ishares Copper And Metals	—	NEW	新規購入
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
6	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る