CIK: 0001587643
申告総資産額
$3.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29
Nepsis Inc.は最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は31.7%です。
Nepsis Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 29 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.65）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 DVN
-3.2% $564.6万
増加 UTHR
-3.6% $369.8万
減少 RDDT
-0.5% -$524.2万
減少 SNOW
+0.5% -$372.4万
減少 SHOP
+3.3% -$380.9万
増加 BMY
-4.4% $111.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTHR | United Therapeutics CORP | 株式-ヘルスケア | 8.38% | +1.79% | -3.58% | |
| 2 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 7.62% | +2.33% | -3.20% | |
| 3 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 5.74% | +0.54% | -2.42% | |
| 4 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 株式-金融 | 5.70% | +0.60% | -2.50% | |
| 5 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 5.66% | +0.56% | -4.72% | |
| 6 | RLI | Rli CORP | 株式-金融 | 5.40% | -0.32% | -2.26% | |
| 7 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 5.33% | +0.76% | -4.37% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 5.27% | +0.13% | -0.53% | |
| 9 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 4.80% | +4.80% | NEW | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 4.55% | -0.47% | -2.97% | |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 4.49% | -0.36% | -2.37% | |
| 12 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 4.07% | -0.86% | +3.29% | |
| 13 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 3.95% | -0.26% | -1.74% | |
| 14 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 3.54% | -0.11% | -7.60% | |
| 15 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 3.45% | -0.26% | -2.60% | |
| 16 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 3.35% | +3.35% | NEW | |
| 17 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 3.24% | -0.06% | -3.34% | |
| 18 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 2.79% | -0.93% | +0.51% | |
| 19 | SMCI | Super Micro Computer INC | 株式-IT | 2.73% | -0.55% | -1.07% | |
| 20 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.60% | -0.03% | +0.84% | |
| 21 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.45% | -1.43% | -0.51% | |
| 22 | NHI | Natl Health Investors INC | 株式-その他 | 1.12% | +0.11% | -2.62% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.82% | +0.13% | -1.37% | |
| 24 | HCAT | Health Catalyst INC | 株式-その他 | 0.80% | -0.61% | -2.06% | |
| 25 | IRM | Iron Mountain INC | 株式-不動産 | 0.77% | +0.18% | -2.42% | |
| 26 | PDM | Piedmont Realty Trust INC | 株式-その他 | 0.70% | -0.15% | -3.00% | |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.38% | +0.06% | -1.63% | |
| 28 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.26% | +0.03% | +6.65% | |
| 29 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 株式-その他 | 0.06% | — | -7.97% |
Q3 2026のパフォーマンス
+11.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+14%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 29 | $3.0億 | 32 | |
| 2025-12-31 | 30 | $3.2億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 30 | $3.2億 | 44 | |
| 2025-06-30 | 29 | $3.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 29 | $4.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 27 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 28 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 28 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 28 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 30 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 30 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 31 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 28 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 29 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 28 | $3.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 30 | $3.2億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 32 | $2.8億 | 57 | |
| 2020-09-30 | 37 | $2.1億 | 25 | |
| 2020-06-30 | 35 | $2.1億 | 44 | |
| 2020-03-31 | 33 | $1.5億 | 88 | |
| 2019-12-31 | 35 | $2.0億 | 28 | |
| 2019-09-30 | 34 | $1.7億 | 31 | |
| 2019-06-30 | 35 | $1.8億 | 29 | |
| 2019-03-31 | 35 | $1.9億 | 43 | |
| 2018-12-31 | 34 | $1.5億 | 35 | |
| 2018-09-30 | 37 | $1.8億 | 25 | |
| 2018-06-30 | 39 | $2.0億 | 35 | |
| 2018-03-31 | 38 | $1.9億 | 32 | |
| 2017-12-31 | 37 | $2.0億 | 43 | |
| 2017-09-30 | 40 | $1.9億 | 36 | |
| 2017-06-30 | 43 | $2.0億 | 30 | |
| 2017-03-31 | 40 | $2.0億 | 40 | |
| 2016-12-31 | 37 | $1.7億 | 25 | |
| 2016-09-30 | 39 | $1.8億 | 51 | |
| 2016-06-30 | 37 | $1.8億 | 36 | |
| 2016-03-31 | 36 | $1.9億 | 36 | |
| 2015-12-31 | 32 | $1.7億 | 19 | |
| 2015-09-30 | 31 | $1.7億 | 47 | |
| 2015-06-30 | 25 | $1.5億 | 35 | |
| 2015-03-31 | 31 | $1.7億 | 69 | |
| 2014-12-31 | 32 | $1.7億 | 97 | |
| 2014-09-30 | 28 | $1.7億 | 95 | |
| 2014-06-30 | 36 | $1.8億 | 21 | |
| 2014-03-31 | 35 | $1.6億 | 37 | |
| 2013-12-31 | 36 | $1.4億 | 0 |
Nepsis Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Eog Resources INC (EOG); 全売却: Cava Group INC (CAVA); 新規購入: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 全売却: Coinbase Global INC -class A (COIN); 全売却: Aaon INC (AAON).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVN | Devon Energy CORP | +2.3% | -3.20% | 減少 |
| 2 | UTHR | United Therapeutics CORP | +1.8% | -3.58% | 減少 |
| 3 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.8% | -4.37% | 減少 |
| 4 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | +0.6% | -2.50% | 減少 |
| 5 | AMGN | Amgen INC | +0.6% | -4.72% | 減少 |
| 6 | CB | Chubb Limited | +0.5% | -2.42% | 減少 |
| 7 | IRM | Iron Mountain INC | +0.2% | -2.42% | 減少 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -0.53% | 減少 |
| 9 | SO | Southern Co/the | +0.1% | -1.37% | 減少 |
| 10 | NHI | Natl Health Investors INC | +0.1% | -2.62% | 減少 |
| 11 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | -1.63% | 減少 |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | 0% | +6.65% | 増加 |
| 13 | DSU | Blackrock Debt Strategies | — | -7.97% | 減少 |
| 14 | MDT | Medtronic plc | 0% | +0.84% | 増加 |
| 15 | ANET | Arista Networks INC | -0.1% | -3.34% | 減少 |
| 16 | CI | THE Cigna Group | -0.1% | -7.60% | 減少 |
| 17 | PDM | Piedmont Realty Trust INC | -0.2% | -3.00% | 減少 |
| 18 | AIG | American International Group | -0.3% | -1.74% | 減少 |
| 19 | UBER | Uber Technologies INC | -0.3% | -2.60% | 減少 |
| 20 | RLI | Rli CORP | -0.3% | -2.26% | 減少 |
| 21 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | -2.37% | 減少 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.5% | -2.97% | 減少 |
| 23 | SMCI | Super Micro Computer INC | -0.6% | -1.07% | 減少 |
| 24 | HCAT | Health Catalyst INC | -0.6% | -2.06% | 減少 |
| 25 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.9% | +3.29% | 増加 |
| 26 | SNOW | Snowflake INC | -0.9% | +0.51% | 増加 |
| 27 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -1.4% | -0.51% | 減少 |
| 28 | EOG | Eog Resources INC | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | CAVA | Cava Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | COIN | Coinbase Global INC -class A | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | AAON | Aaon INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-31 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2017-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2017-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2017-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2017-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2017-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2017-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2017-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001075699
申告総資産額
$3.0億
106 stks
2019-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001381954
申告総資産額
$3.0億
35 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001478417
申告総資産額
$3.0億
172 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001942361
申告総資産額
$3.5億
58 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、RenaissanceRe Holdings Ltd.も共通保有
CIK 0000019481
申告総資産額
$3.6億
450 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Amgen INCも共通保有
CIK 0000024386
申告総資産額
$88.4億
152 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、RenaissanceRe Holdings Ltd.も共通保有