CIK: 0002002654
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 590
PFS Partners, LLCは最新の13F報告書で590件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は7.8%です。
PFS Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 590 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AIG
-9.4% -$140.2万
減少 TFLO
-20.8% -$112.7万
増加 XOM
-2.2% $88.6万
増加 JAAA
+4.0% $78.8万
減少 GSHD
0.0% -$76.0万
減少 XMAR
-6.9% -$70.2万
上位200銘柄を表示中（全590銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 10.60% | +0.39% | +3.96% | |
| 2 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 9.69% | +0.08% | -0.17% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 7.41% | +0.20% | +1.49% | |
| 4 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-その他 | 6.27% | -0.04% | -0.34% | |
| 5 | XMAR | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-その他 | 5.44% | -0.31% | -6.89% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 5.13% | +0.10% | +2.30% | |
| 7 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-その他 | 4.13% | +0.08% | -0.92% | |
| 8 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 3.78% | +0.13% | +2.30% | |
| 9 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 3.68% | +0.09% | +3.76% | |
| 10 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 3.31% | — | +3.11% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.27% | -0.13% | +0.60% | |
| 12 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 3.03% | -0.24% | -2.09% | |
| 13 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 2.52% | -0.63% | -9.43% | |
| 14 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 2.15% | +0.04% | +2.79% | |
| 15 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.00% | -0.51% | -20.78% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.48% | +0.41% | -2.19% | |
| 17 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.32% | +0.20% | -0.71% | |
| 18 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 1.25% | -0.22% | +0.03% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.94% | -0.07% | -0.09% | |
| 20 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.84% | +0.12% | +0.05% | |
| 21 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 0.78% | -0.15% | +0.02% | |
| 22 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.20% | +0.04% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.53% | -0.08% | -3.12% | |
| 24 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.51% | -0.25% | -36.10% | |
| 25 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.03% | +0.19% | |
| 26 | GSHD | Goosehead Insurance INC -a | 株式-その他 | 0.48% | -0.35% | — | |
| 27 | KJUN | Invtor US Small Cpb ETF June | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 28 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.28% | — | |
| 29 | TRVI | Trevi Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.43% | — | — | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.42% | -0.03% | -0.68% | |
| 31 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.37% | — | -0.74% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | +0.10% | +1.52% | |
| 33 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.05% | +0.49% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.35% | — | +8.10% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.10% | +1.65% | |
| 36 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.29% | -0.02% | +0.04% | |
| 37 | ISEP | Innovator Intl Dev Eq Power | ETF-その他 | 0.27% | — | -2.81% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.06% | +0.57% | |
| 39 | DSM | Bnym Strat Muni Bnd | 株式-その他 | 0.25% | — | +1.25% | |
| 40 | KAUG | Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug | ETF-その他 | 0.24% | — | -0.41% | |
| 41 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-その他 | 0.23% | +0.15% | +190.55% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | +0.13% | |
| 43 | XDEC | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-その他 | 0.23% | — | -3.67% | |
| 44 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.23% | +0.05% | +0.72% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.02% | -1.02% | |
| 46 | FRBA | First Bank/hamilton Nj | 株式-その他 | 0.22% | — | +0.05% | |
| 47 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.21% | +0.04% | -10.29% | |
| 48 | XOCT | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.20% | — | -6.03% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.05% | -0.85% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 590 | $2.2億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 591 | $2.2億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 561 | $2.1億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 506 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 440 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 445 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 448 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 439 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 472 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 476 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 478 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 488 | $1.2億 | — | |
| 2023-03-31 | 394 | $1.0億 | — | |
| 2022-12-31 | 380 | $9501.3万 | — | |
| 2022-09-30 | 366 | $9247.6万 | — | |
| 2022-06-30 | 360 | $1.0億 | — | |
| 2022-03-31 | 350 | $1.2億 | — | |
| 2021-12-31 | 351 | $1.3億 | — |
PFS Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 全売却: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 減少: American International Group (AIG) — 保有株数 -9.43%; 減少: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — 保有株数 -20.78%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-12-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-12-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-12-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-12-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-12-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2023-12-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2023-12-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2023-12-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002009781
申告総資産額
$2.2億
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2026-06-30
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2023-06-30
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2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Janus Henderson Aaa Clo ETFも共通保有