CIK: 0001964544
申告総資産額
$12.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 108
PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLCは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.2億、四半期回転率は12.8%です。
Petredis Investment Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 108 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-1.1% -$1454.0万
減少 MGK
+0.3% -$1213.1万
増加 VEA
+2.7% $284.4万
減少 GOOGL
-5.4% -$735.5万
増加 VLO
-0.9% $401.0万
増加 MGV
+1.0% $192.2万
上位107銘柄を表示中（全108銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 8.27% | -0.60% | +0.30% | |
| 2 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 8.10% | -0.14% | +4.44% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.22% | -0.09% | +0.96% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.59% | +0.42% | +2.69% | |
| 5 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 4.35% | +0.33% | +1.03% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.27% | -0.14% | -0.81% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.99% | -0.41% | -5.41% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.70% | -0.98% | -1.12% | |
| 9 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.12% | -0.11% | +0.97% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.04% | -0.10% | +0.21% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.89% | -0.16% | +0.64% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.12% | -0.24% | -0.69% | |
| 13 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.04% | — | -0.18% | |
| 14 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.95% | +0.18% | -10.45% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.93% | -0.17% | -1.12% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.18% | +2.58% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.37% | — | +1.30% | |
| 18 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.33% | -0.02% | +0.54% | |
| 19 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 1.29% | — | +2.86% | |
| 20 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.08% | -0.17% | -0.10% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.05% | +0.18% | -0.87% | |
| 22 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.99% | -0.30% | -19.88% | |
| 23 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.98% | +0.28% | +1.31% | |
| 24 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.98% | +0.36% | -0.88% | |
| 25 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.95% | +0.26% | -0.88% | |
| 26 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.94% | -0.05% | +0.10% | |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.94% | -0.03% | -0.81% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | +0.16% | |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.91% | — | +2.24% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.11% | -0.92% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | -0.55% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | +0.25% | -0.93% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.13% | -0.92% | |
| 34 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | -0.87% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | -0.94% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.13% | -0.85% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.65% | — | -0.90% | |
| 38 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.62% | — | -1.50% | |
| 39 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.60% | +0.10% | -0.93% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.17% | -0.72% | |
| 41 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.56% | — | -0.72% | |
| 42 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.17% | -0.84% | |
| 43 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 0.54% | — | -0.96% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | -0.07% | -0.91% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.51% | — | -0.38% | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.47% | +0.10% | -0.92% | |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.46% | — | +2.53% | |
| 48 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.45% | +0.10% | -0.91% | |
| 49 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -0.76% | |
| 50 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.13% | +6.31% |
Q3 2026のパフォーマンス
+6%
直近4四半期のパフォーマンス
+31.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 108 | $12.2億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 112 | $12.8億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 113 | $12.5億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 103 | $11.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 100 | $9.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 98 | $9.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 103 | $9.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 102 | $8.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 100 | $8.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 97 | $7.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 94 | $7.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 97 | $7.3億 | — | |
| 2023-03-31 | 94 | $6.4億 | — | |
| 2022-12-31 | 93 | $5.5億 | — |
Petredis Investment Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Bloom Energy Corp- A (BE); 新規購入: Deere & Co (DE); 新規購入: Rtx CORP (RTX); 全売却: Canadian Natl Railway Co (CNI); 全売却: Sysco CORP (SYY).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.4% | +2.69% | 増加 |
| 2 | VLO | Valero Energy CORP | +0.4% | -0.88% | 減少 |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | +0.3% | +1.03% | 増加 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +1009.54% | 増加 |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | +0.3% | +1.31% | 増加 |
| 6 | GEV | GE Vernova INC | +0.3% | -0.88% | 減少 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -0.93% | 減少 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -0.87% | 減少 |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | +2.58% | 増加 |
| 10 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | -10.45% | 減少 |
| 11 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -0.72% | 減少 |
| 12 | EOG | Eog Resources INC | +0.2% | -0.84% | 減少 |
| 13 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | +6.31% | 増加 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.92% | 減少 |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -0.92% | 減少 |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -0.91% | 減少 |
| 17 | FAST | Fastenal Co | +0.1% | -0.93% | 減少 |
| 18 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | 0% | +0.54% | 増加 |
| 19 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | -0.81% | 減少 |
| 20 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.1% | +0.10% | 増加 |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -0.82% | 減少 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.91% | 減少 |
| 23 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -2.48% | 減少 |
| 24 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -1.58% | 減少 |
| 25 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -0.37% | 減少 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +0.96% | 増加 |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | +0.21% | 増加 |
| 28 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | -0.1% | +0.97% | 増加 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.92% | 減少 |
| 30 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -0.33% | 減少 |
| 31 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -1.95% | 減少 |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -0.85% | 減少 |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.1% | +4.44% | 増加 |
| 34 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.81% | 減少 |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.64% | 増加 |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -1.12% | 減少 |
| 37 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -0.10% | 減少 |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -0.69% | 減少 |
| 39 | GE | General Electric | -0.3% | -19.88% | 減少 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -5.41% | 減少 |
| 41 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | -0.6% | +0.30% | 増加 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -1.12% | 減少 |
| 43 | BE | Bloom Energy Corp- A | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | DE | Deere & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | RTX | Rtx CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | CNI | Canadian Natl Railway Co | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | SYY | Sysco CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | BDX | Becton Dickinson And Co | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-05-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-05-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-05-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-05-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-05-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001592413
申告総資産額
$12.2億
11 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001739043
申告総資産額
$12.2億
283 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001316926
申告総資産額
$12.2億
84 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001344551
申告総資産額
$490.4億
3,443 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Mega Cap Growth ETFも共通保有
CIK 0001818940
申告総資産額
$5.8億
84 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Mega Cap Growth ETFも共通保有
CIK 0001934965
申告総資産額
$1.5億
45 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有