Perennial Investment Advisors, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001801523

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$12.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 511

Perennial Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で511件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.6億、四半期回転率は14.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.31
回転率: 14.55
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 77.96
多様性: 100
ポジション規律: 73.79

Perennial Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 63 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 511 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.62）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 OEF
-95.5%　-$981.4万
減少 TSLA
-3.6%　-$916.7万
増加 IVV
+78.0%　$647.8万
減少 NVDA
-4.9%　-$692.0万
増加 RDVY
+16.5%　$448.0万
減少 DYNF
-14.6%　-$426.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全511銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.43%	-0.50%	-4.91%
2	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-その他	4.35%	+0.25%	+6.51%
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	4.17%	—	-1.51%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.91%	-0.30%	+0.12%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.80%	-0.02%	-1.21%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.39%	-0.12%	+2.28%
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	3.34%	+0.30%	+20.89%
8	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.86%	-0.69%	-3.63%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.82%	+0.38%	+16.47%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.56%	—	+1.78%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.52%	-0.32%	-14.59%
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.44%	-0.14%	-0.99%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.28%	-0.05%	+4.85%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.26%	+0.53%	+77.98%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	+0.29%	+36.05%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.05%	+0.15%	+15.79%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.00%	-0.30%	-0.52%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.00%	—	+0.88%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.93%	-0.05%	-0.18%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.92%	+0.09%	+6.15%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.91%	—	+1.56%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.87%	—	+7.76%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.81%	—	-2.02%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.79%	—	+7.36%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.78%	—	+1.84%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.78%	—	+2.00%
27	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-その他	0.72%	-0.05%	-8.27%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.70%	—	+8.77%
29	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-その他	0.67%	—	-0.42%
30	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	0.66%	+0.10%	+7.62%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.63%	-0.06%	-0.95%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.60%	-0.05%	-0.07%
33	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	0.57%	+0.07%	+16.37%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.55%	-0.07%	-9.10%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.54%	—	+7.70%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.52%	-0.06%	+2.60%
37	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.52%	—	+9.97%
38	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.51%	—	+4.17%
39	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	-0.16%	-21.00%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.50%	—	+4.04%
41	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.49%	-0.10%	-8.86%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.48%	-0.07%	+4.41%
43	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	0.47%	—	+4.24%
44	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.47%	—	+3.48%
45	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.46%	+0.19%	+51.71%
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.44%	—	+5.19%
47	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.44%	—	+5.94%
48	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-その他	0.44%	—	+0.34%
49	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.44%	—	+5.49%
50	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.42%	+0.14%	+50.69%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +12.4%
ベータ: +0.93
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -8.3%
年率換算パフォーマンス: +16.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.64
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +1.98
インフォメーションレシオ: -0.99
トラッキングエラー: +2.5%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +31.6%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +12.4%
歪度: +0.12
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	511	$12.6億	15	1NVDA 2QUS 3SPHQ 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.QUS 3.SPHQ 4.SPYG 5.SPYV 6.AAPL 7.IWY 8.TSLA 9.RDVY 10.SPY
2025-12-31	511	$12.7億	13	1NVDA 2SPYG 3SPHQ 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.SPYG 3.SPHQ 4.QUS 5.SPYV 6.TSLA 7.AAPL 8.IWY 9.RDVY 10.DYNF
2025-09-30	482	$12.1億	42	1NVDA 2TSLA 3SPYG 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.SPYG 4.SPHQ 5.QUS 6.SPYV 7.AAPL 8.IWY 9.RDVY 10.IYW
2025-06-30	475	$10.4億	0	1SPYG 2SPYV 3QUS 主要銘柄2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.QUS 4.NVDA 5.AAPL 6.SPHQ 7.IWY 8.IYW 9.RDVY 10.QUAL
2025-03-31	434	$8.9億	100	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.QUS 5.NVDA 6.SPGP 7.SPHQ 8.IWY 9.RDVY 10.IYW
2024-12-31	407	$8.5億	0	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要銘柄2024-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.QUS 5.NVDA 6.SPGP 7.RDVY 8.IYW 9.IWY 10.IVV
2024-09-30	401	$7.7億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.QUS 5.NVDA 6.SPGP 7.RDVY 8.OMFL 9.IVV 10.MSFT
2024-06-30	371	$7.0億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.NVDA 5.QUS 6.SPGP 7.OMFL 8.RDVY 9.MSFT 10.IVV
2024-03-31	358	$6.6億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.QUS 5.NVDA 6.SPGP 7.OMFL 8.RDVY 9.MSFT 10.VTI
2023-12-31	340	$6.0億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.OMFL 5.SPGP 6.QUS 7.VTI 8.NVDA 9.MSFT 10.NTSX
2023-09-30	354	$5.5億	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.FVD 5.OMFL 6.FTCS 7.SPGP 8.VTI 9.NVDA 10.NTSX
2023-06-30	360	$5.7億	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.FVD 5.FTCS 6.OMFL 7.VTI 8.SPGP 9.NVDA 10.MSFT
2023-03-31	370	$5.4億	0	1SPYV 2AAPL 3SPYG 主要銘柄2023-03-31 1.SPYV 2.AAPL 3.SPYG 4.FVD 5.FTCS 6.SLYV 7.OMFL 8.VTI 9.SPTM 10.SPGP
2022-12-31	221	$2.5億	0	1AAPL 2FVD 3FTCS 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.FTCS 4.OMFL 5.XLE 6.SPGP 7.MSFT 8.SPY 9.AMZN 10.VGT
2022-09-30	204	$2.2億	0	1AAPL 2FVD 3FTCS 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.FVD 3.FTCS 4.OMFL 5.AMZN 6.SPGP 7.MSFT 8.XLE 9.TSLA 10.SPY
2022-06-30	201	$2.6億	0	1AAPL 2FTCS 3FVD 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.FTCS 3.FVD 4.BRK-A 5.AMZN 6.OMFL 7.MSFT 8.SPGP 9.XLE 10.GOOGL
2022-03-31	217	$3.2億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-A 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-A 4.FTCS 5.FVD 6.OMFL 7.MSFT 8.NVDA 9.TSLA 10.GOOGL
2021-12-31	226	$3.2億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-A 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-A 4.FTCS 5.FVD 6.OMFL 7.NVDA 8.MSFT 9.GOOGL 10.TSLA
2021-09-30	219	$2.8億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-A 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-A 4.FTCS 5.FVD 6.OMFL 7.MSFT 8.NVDA 9.GOOGL 10.SPGP
2021-06-30	214	$2.7億	96	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.BRK-A 5.OMFL 6.FVD 7.MSFT 8.NVDA 9.GOOGL 10.TSLA
2021-03-31	202	$2.5億	18	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.BRK-A 5.FVD 6.OMFL 7.SHOP 8.MSFT 9.GOOGL 10.TSLA
2020-12-31	177	$2.3億	26	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.BRK-A 5.FVD 6.OMFL 7.SHOP 8.MSFT 9.TSLA 10.GOOGL
2020-09-30	152	$2.0億	36	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.BRK-A 5.FVD 6.SHOP 7.OMFL 8.MSFT 9.VTIP 10.NVDA
2020-06-30	130	$1.5億	36	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.FVD 5.SHOP 6.OMFL 7.MSFT 8.USMV 9.IAUUSD 10.GOOGL
2020-03-31	118	$1.1億	34	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.FVD 5.OMFL 6.MSFT 7.SHOP 8.USMV 9.VTIP 10.BIL
2019-12-31	129	$1.3億	0	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.OMFL 5.FVD 6.BRK-B 7.USMV 8.MSFT 9.VTI 10.BRK-A

今四半期の持株変動

Perennial Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd (JANW); 新規購入: Tema Electrification (VOLT); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 減少: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 保有株数 -95.54%.

Perennial Investment Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+77.98%	増加
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+16.47%	増加
3	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.3%	+20.89%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+36.05%	増加
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+400.80%	増加
6	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.3%	+6.51%	増加
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+51.71%	増加
8	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.2%	+176.51%	増加
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+15.79%	増加
10	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+50.69%	増加
11	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	+0.1%	+164.38%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.47%	増加
13	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	+7.62%	増加
14	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	+2.08%	増加
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+6.15%	増加
16	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+37.72%	増加
17	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+24.49%	増加
18	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.1%	+16.37%	増加
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+182.69%	増加
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-1.21%	減少
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.85%	増加
22	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.1%	-8.27%	減少
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.18%	減少
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.07%	減少
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-10.10%	減少
26	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	+10.00%	増加
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.60%	増加
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.95%	減少
29	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.1%	-4.37%	減少
30	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-9.10%	減少
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+4.41%	増加
32	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-30.15%	減少
33	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.1%	-81.76%	減少
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-8.86%	減少
35	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-31.62%	減少
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-46.42%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.28%	増加
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.99%	減少
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-41.59%	減少
40	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.2%	-21.00%	減少
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+0.12%	増加
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.52%	減少
43	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-14.59%	減少
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-4.91%	減少
45	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-3.63%	減少
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.8%	-95.54%	減少
47	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	—	NEW	新規購入
48	VOLT	Tema Electrification	—	NEW	新規購入
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
50	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Perennial Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Perennial Investment Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.6億、511 件のポジションが開示されています。

Perennial Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Perennial Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $5555.3万 (4.4%) 2. Ss Spdr Msci U Stratfact ETF (QUS) — $5454.1万 (4.3%) 3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — $5231.4万 (4.2%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $4901.0万 (3.9%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $4763.4万 (3.8%)

Perennial Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Perennial Investment Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、25件の保有増加、21件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd (JANW); 新規購入: Tema Electrification (VOLT); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 減少: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 保有株数 -95.54%

Perennial Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPerennial Investment Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.2% • Consumer Discretionary: 17.7% • Financials: 9.7% • Communication Services: 9.1% • Industrials: 4.9% • Health Care: 4.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Tompkins Financial CORP

CIK 0001005817

申告総資産額

$12.6億

746 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Dorsey Asset Management, LLC

CIK 0001671657

申告総資産額

$12.6億

11 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Dundas Partners LLP

CIK 0001742418

申告総資産額

$12.5億

49 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

First National Trust Co

CIK 0001277303

申告総資産額

$29.3億

630 stks

2026-03-31

集中度6.0

回転率15.9

セクター集中度46.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Horizon Investments, LLC

CIK 0001560717

申告総資産額

$89.2億

1,433 stks

2026-03-31

集中度5.7

回転率33.9

セクター集中度42.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management

CIK 0001666736

申告総資産額

$31.4億

350 stks

2026-03-31

集中度10.2

回転率21.1

セクター集中度81.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Perennial Investment Advisors, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001801523

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$12.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 511

Perennial Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で511件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.6億、四半期回転率は14.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.31
回転率: 14.55
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 77.96
多様性: 100
ポジション規律: 73.79

直近の動向

減少 OEF
-95.5%　-$981.4万
減少 TSLA
-3.6%　-$916.7万
増加 IVV
+78.0%　$647.8万
減少 NVDA
-4.9%　-$692.0万
増加 RDVY
+16.5%　$448.0万
減少 DYNF
-14.6%　-$426.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全511銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.43%	-0.50%	-4.91%
2	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-その他	4.35%	+0.25%	+6.51%
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	4.17%	—	-1.51%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.91%	-0.30%	+0.12%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.80%	-0.02%	-1.21%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.39%	-0.12%	+2.28%
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	3.34%	+0.30%	+20.89%
8	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.86%	-0.69%	-3.63%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.82%	+0.38%	+16.47%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.56%	—	+1.78%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.52%	-0.32%	-14.59%
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.44%	-0.14%	-0.99%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.28%	-0.05%	+4.85%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.26%	+0.53%	+77.98%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	+0.29%	+36.05%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.05%	+0.15%	+15.79%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.00%	-0.30%	-0.52%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.00%	—	+0.88%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.93%	-0.05%	-0.18%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.92%	+0.09%	+6.15%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.91%	—	+1.56%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.87%	—	+7.76%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.81%	—	-2.02%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.79%	—	+7.36%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.78%	—	+1.84%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.78%	—	+2.00%
27	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-その他	0.72%	-0.05%	-8.27%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.70%	—	+8.77%
29	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-その他	0.67%	—	-0.42%
30	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	0.66%	+0.10%	+7.62%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.63%	-0.06%	-0.95%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.60%	-0.05%	-0.07%
33	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	0.57%	+0.07%	+16.37%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.55%	-0.07%	-9.10%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.54%	—	+7.70%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.52%	-0.06%	+2.60%
37	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.52%	—	+9.97%
38	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.51%	—	+4.17%
39	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	-0.16%	-21.00%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.50%	—	+4.04%
41	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.49%	-0.10%	-8.86%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.48%	-0.07%	+4.41%
43	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	0.47%	—	+4.24%
44	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.47%	—	+3.48%
45	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.46%	+0.19%	+51.71%
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.44%	—	+5.19%
47	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.44%	—	+5.94%
48	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-その他	0.44%	—	+0.34%
49	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.44%	—	+5.49%
50	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.42%	+0.14%	+50.69%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +12.4%
ベータ: +0.93
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -8.3%
年率換算パフォーマンス: +16.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.64
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +1.98
インフォメーションレシオ: -0.99
トラッキングエラー: +2.5%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +31.6%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +12.4%
歪度: +0.12
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	511	$12.6億	15	1NVDA 2QUS 3SPHQ 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.QUS 3.SPHQ 4.SPYG 5.SPYV 6.AAPL 7.IWY 8.TSLA 9.RDVY 10.SPY
2025-12-31	511	$12.7億	13	1NVDA 2SPYG 3SPHQ 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.SPYG 3.SPHQ 4.QUS 5.SPYV 6.TSLA 7.AAPL 8.IWY 9.RDVY 10.DYNF
2025-09-30	482	$12.1億	42	1NVDA 2TSLA 3SPYG 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.SPYG 4.SPHQ 5.QUS 6.SPYV 7.AAPL 8.IWY 9.RDVY 10.IYW
2025-06-30	475	$10.4億	0	1SPYG 2SPYV 3QUS 主要銘柄2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.QUS 4.NVDA 5.AAPL 6.SPHQ 7.IWY 8.IYW 9.RDVY 10.QUAL
2025-03-31	434	$8.9億	100	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.QUS 5.NVDA 6.SPGP 7.SPHQ 8.IWY 9.RDVY 10.IYW
2024-12-31	407	$8.5億	0	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要銘柄2024-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.QUS 5.NVDA 6.SPGP 7.RDVY 8.IYW 9.IWY 10.IVV
2024-09-30	401	$7.7億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.QUS 5.NVDA 6.SPGP 7.RDVY 8.OMFL 9.IVV 10.MSFT
2024-06-30	371	$7.0億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.NVDA 5.QUS 6.SPGP 7.OMFL 8.RDVY 9.MSFT 10.IVV
2024-03-31	358	$6.6億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.QUS 5.NVDA 6.SPGP 7.OMFL 8.RDVY 9.MSFT 10.VTI
2023-12-31	340	$6.0億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.OMFL 5.SPGP 6.QUS 7.VTI 8.NVDA 9.MSFT 10.NTSX
2023-09-30	354	$5.5億	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.FVD 5.OMFL 6.FTCS 7.SPGP 8.VTI 9.NVDA 10.NTSX
2023-06-30	360	$5.7億	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.FVD 5.FTCS 6.OMFL 7.VTI 8.SPGP 9.NVDA 10.MSFT
2023-03-31	370	$5.4億	0	1SPYV 2AAPL 3SPYG 主要銘柄2023-03-31 1.SPYV 2.AAPL 3.SPYG 4.FVD 5.FTCS 6.SLYV 7.OMFL 8.VTI 9.SPTM 10.SPGP
2022-12-31	221	$2.5億	0	1AAPL 2FVD 3FTCS 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.FTCS 4.OMFL 5.XLE 6.SPGP 7.MSFT 8.SPY 9.AMZN 10.VGT
2022-09-30	204	$2.2億	0	1AAPL 2FVD 3FTCS 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.FVD 3.FTCS 4.OMFL 5.AMZN 6.SPGP 7.MSFT 8.XLE 9.TSLA 10.SPY
2022-06-30	201	$2.6億	0	1AAPL 2FTCS 3FVD 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.FTCS 3.FVD 4.BRK-A 5.AMZN 6.OMFL 7.MSFT 8.SPGP 9.XLE 10.GOOGL
2022-03-31	217	$3.2億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-A 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-A 4.FTCS 5.FVD 6.OMFL 7.MSFT 8.NVDA 9.TSLA 10.GOOGL
2021-12-31	226	$3.2億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-A 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-A 4.FTCS 5.FVD 6.OMFL 7.NVDA 8.MSFT 9.GOOGL 10.TSLA
2021-09-30	219	$2.8億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-A 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-A 4.FTCS 5.FVD 6.OMFL 7.MSFT 8.NVDA 9.GOOGL 10.SPGP
2021-06-30	214	$2.7億	96	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.BRK-A 5.OMFL 6.FVD 7.MSFT 8.NVDA 9.GOOGL 10.TSLA
2021-03-31	202	$2.5億	18	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.BRK-A 5.FVD 6.OMFL 7.SHOP 8.MSFT 9.GOOGL 10.TSLA
2020-12-31	177	$2.3億	26	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.BRK-A 5.FVD 6.OMFL 7.SHOP 8.MSFT 9.TSLA 10.GOOGL
2020-09-30	152	$2.0億	36	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.BRK-A 5.FVD 6.SHOP 7.OMFL 8.MSFT 9.VTIP 10.NVDA
2020-06-30	130	$1.5億	36	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.FVD 5.SHOP 6.OMFL 7.MSFT 8.USMV 9.IAUUSD 10.GOOGL
2020-03-31	118	$1.1億	34	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.FVD 5.OMFL 6.MSFT 7.SHOP 8.USMV 9.VTIP 10.BIL
2019-12-31	129	$1.3億	0	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.OMFL 5.FVD 6.BRK-B 7.USMV 8.MSFT 9.VTI 10.BRK-A

今四半期の持株変動

Perennial Investment Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+77.98%	増加
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+16.47%	増加
3	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.3%	+20.89%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+36.05%	増加
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+400.80%	増加
6	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.3%	+6.51%	増加
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+51.71%	増加
8	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.2%	+176.51%	増加
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+15.79%	増加
10	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+50.69%	増加
11	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	+0.1%	+164.38%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.47%	増加
13	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	+7.62%	増加
14	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	+2.08%	増加
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+6.15%	増加
16	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+37.72%	増加
17	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+24.49%	増加
18	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.1%	+16.37%	増加
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+182.69%	増加
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-1.21%	減少
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.85%	増加
22	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.1%	-8.27%	減少
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.18%	減少
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.07%	減少
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-10.10%	減少
26	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	+10.00%	増加
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.60%	増加
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.95%	減少
29	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.1%	-4.37%	減少
30	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-9.10%	減少
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+4.41%	増加
32	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-30.15%	減少
33	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.1%	-81.76%	減少
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-8.86%	減少
35	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-31.62%	減少
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-46.42%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.28%	増加
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.99%	減少
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-41.59%	減少
40	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.2%	-21.00%	減少
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+0.12%	増加
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.52%	減少
43	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-14.59%	減少
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-4.91%	減少
45	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-3.63%	減少
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.8%	-95.54%	減少
47	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	—	NEW	新規購入
48	VOLT	Tema Electrification	—	NEW	新規購入
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
50	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る