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PEAK6 Investments LLC 保有レポート（13F申告）
PEAK6 Investments LLCCIK: 0001756111
分散投資型長期保有型セクター集中型
申告総資産額
$447.8億
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 3459
PEAK6 Investments LLCは最新の13F報告書で3459件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$447.8億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.79
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 73.9
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 52.06
PEAK6 Investments LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 69 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3459 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全3459銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.41% | — | -8.87% | |
| 2 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 3.77% | — | -28.79% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.74% | — | -10.51% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.03% | — | +37.48% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.81% | — | +6.38% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.95% | — | +503.74% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.90% | — | +104.28% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.60% | — | +36.84% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.50% | — | +50.13% | |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.44% | — | +163.39% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.28% | — | +58.36% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | -16.33% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.20% | — | +11.63% | |
| 14 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 1.14% | — | +1379.80% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.12% | — | +90.29% | |
| 16 | SMCIUSD | Super Micro Computer INC | 株式-その他 | 1.11% | — | +240.07% | |
| 17 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 1.10% | — | +40.74% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.09% | — | -19.57% | |
| 19 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.01% | — | +309.89% | |
| 20 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.99% | — | +65.05% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.97% | — | -9.37% | |
| 22 | PDD | Pdd Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | +50.72% | |
| 23 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.93% | — | +3.91% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.93% | — | -22.05% | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.83% | — | -8.17% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.79% | — | -23.18% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | +11.90% | |
| 28 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 0.68% | — | +100.13% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.68% | — | +113.52% | |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.66% | — | +55.38% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | +50.62% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.60% | — | +80.94% | |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.58% | — | +39.91% | |
| 34 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.57% | — | +137.53% | |
| 35 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 株式-通信サービス | 0.55% | — | +170.41% | |
| 36 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.54% | — | +47376.61% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.54% | — | +98.23% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.54% | — | -31.73% | |
| 39 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.52% | — | +269.23% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.52% | — | +1646.93% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.51% | — | -11.42% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.50% | — | +70.04% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.50% | — | -20.22% | |
| 44 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.49% | — | +394.83% | |
| 45 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.46% | — | +92.50% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.46% | — | -28.60% | |
| 47 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.45% | — | +50.21% | |
| 48 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.44% | — | -9.12% | |
| 49 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 0.43% | — | +353.45% | |
| 50 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | +134.33% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+4.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+28.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +19.5%
- ベータ
- +1.4
- アルファ
- -3.3%
- 最大ドローダウン
- -10.7%
- 年率換算パフォーマンス
- +22.9%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +2.49
- スタッツァー指数
- +0.35
- トレイナーレシオ
- +0.16
- スターリングレシオ
- +1.21
- カルマーレシオ
- +2.14
- インフォメーションレシオ
- +0.49
- トラッキングエラー
- +8.4%
- 下方標準偏差
- +9.1%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +55.8%
- 最悪12ヶ月
- +1.5%
- 効率性レシオ
- +0.51
- シャープレシオ
- +1.16
- セクター分散度
- +11.9%
- 歪度
- +0.38
- 尖度
- -0.54
- アップサイドポテンシャル
- +4.35
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3459 | $447.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3529 | $383.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3975 | $381.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4198 | $269.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4023 | $217.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3873 | $219.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4215 | $208.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4411 | $173.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4917 | $239.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3874 | $219.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 5168 | $469.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5206 | $469.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 5155 | $448.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5479 | $421.0億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 4869 | $412.2億 | 58 | |
| 2020-12-31 | 4504 | $482.8億 | 48 | |
| 2020-09-30 | 4286 | $405.6億 | 55 | |
| 2020-06-30 | 4304 | $287.6億 | 67 | |
| 2020-03-31 | 3958 | $170.9億 | 64 | |
| 2019-12-31 | 3293 | $193.7億 | 58 | |
| 2019-09-30 | 3660 | $159.8億 | 50 | |
| 2019-06-30 | 3562 | $150.3億 | 56 | |
| 2019-03-31 | 3709 | $170.4億 | 64 | |
| 2018-12-31 | 3896 | $157.6億 | 67 | |
| 2018-09-30 | 4043 | $228.8億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-05-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2023-08-31 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
PEAK6 Investments LLCとはどのような機関投資家ですか？
PEAK6 Investments LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $447.8億、3459 件のポジションが開示されています。
PEAK6 Investments LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、PEAK6 Investments LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $33.2億 (7.4%)
2. Tesla INC (TSLA) — $16.9億 (3.8%)
3. Apple INC (AAPL) — $16.8億 (3.7%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — $13.6億 (3.0%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $12.6億 (2.8%)
PEAK6 Investments LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、PEAK6 Investments LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
PEAK6 Investments LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPEAK6 Investments LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 44.1%
• Consumer Discretionary: 16.6%
• Communication Services: 9.2%
• Industrials: 8.4%
• Financials: 6.8%
• Health Care: 3.8%
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CC
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集中度12.7
回転率79.4
セクター集中度58.8
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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LW
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申告総資産額
$2881.0万
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集中度18.3
回転率35.9
セクター集中度87.4
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
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