Laidlaw Wealth Management LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001800608

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2881.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 49

Laidlaw Wealth Management LLCは最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2881.0万、四半期回転率は35.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.26
回転率: 35.87
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 87.36
多様性: 94
ポジション規律: 89.18

Laidlaw Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 49 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.08）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 SLV
-59.3%　-$52.4万
減少 QBTS
0.0%　-$47.6万
減少 MSFT
-1.7%　-$54.0万
増加 SHLD
+15.8%　$20.9万
減少 XEMDX
-51.2%　-$35.5万
増加 NVDA
+4.2%　-$7.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位47銘柄を表示中（全49銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	11.68%	+0.52%	+0.19%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	10.17%	+0.87%	+4.21%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.70%	-1.06%	-1.66%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.99%	+0.36%	+1.71%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.92%	-0.18%	-0.56%
6	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	4.79%	-0.58%	-3.78%
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	4.20%	-0.38%	-4.42%
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	3.46%	+1.02%	+15.76%
9	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.02%	+0.20%	+11.56%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.83%	+0.40%	+26.40%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.44%	—	+9.57%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.44%	+0.61%	+31.40%
13	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	2.15%	+0.36%	-18.49%
14	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	2.09%	+0.34%	+22.73%
15	QBTS	D-wave Quantum INC	株式-IT	2.03%	-1.26%	—
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.84%	-0.43%	-21.57%
17	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	1.80%	+0.74%	+28.80%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.66%	+1.66%	NEW
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.64%	+0.68%	+83.08%
20	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.63%	+0.41%	+16.15%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.54%	+0.02%	+1.06%
22	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	1.54%	+0.46%	+7.20%
23	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	1.41%	+1.41%	NEW
24	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	1.39%	+0.36%	+6.48%
25	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.37%	-1.47%	-59.34%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.13%	—	+15.63%
27	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.10%	-0.09%	-19.85%
28	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	1.01%	+1.01%	NEW
29	QXO	Qxo INC	株式-資本財	1.01%	+1.01%	NEW
30	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	株式-その他	1.01%	-0.99%	-51.24%
31	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.98%	-0.06%	-17.77%
32	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.98%	+0.26%	+58.65%
33	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-その他	0.89%	-0.42%	-14.37%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.89%	+0.89%	NEW
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.87%	-0.09%	-11.13%
36	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.87%	-0.35%	-13.89%
37	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.80%	—	-13.78%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.74%	+0.74%	NEW
39	JBL	Jabil INC	株式-IT	0.73%	-0.21%	-40.52%
40	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.72%	—	—
41	CTVA	Corteva INC	株式-素材	0.71%	+0.71%	NEW
42	USO	United States Oil Fund LP	ETF-その他	0.70%	+0.70%	NEW
43	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	株式-IT	0.69%	—	+30.80%
44	TE	T1 Energy INC	株式-その他	0.62%	+0.62%	NEW
45	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	0.43%	—	+4.70%
46	VUZI	Vuzix CORP	株式-その他	0.28%	+0.28%	NEW
47	1B2	Bitfarms Ltd/canada	株式-その他	0.09%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +14.8%
ベータ: +0.95
アルファ: +4.8%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +23.4%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.92
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.44
カルマーレシオ: +2.89
インフォメーションレシオ: +0.47
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +7.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +53.6%
最悪12ヶ月: +14.7%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +13.8%
歪度: -0.32
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +4.52

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	49	$2881.0万	36	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.META 6.TSLA 7.BABA 8.SHLD 9.LLY 10.PLTR
2025-12-31	48	$3230.9万	44	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.META 6.QQQ 7.BABA 8.QBTS 9.SLV 10.LLY
2025-09-30	59	$4198.6万	49	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.TSLA 5.BABA 6.META 7.QQQ 8.PLTR 9.FFEB 10.SHLD
2025-06-30	52	$3470.0万	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.TSLA 6.PLTR 7.FFEB 8.AMZN 9.BABA 10.PANW
2025-03-31	56	$3394.4万	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.META 6.AMZN 7.TSLA 8.BABA 9.PLTR 10.FFEB
2024-12-31	177	$2.3億	0	1PLTR 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.PLTR 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.SHV 6.VGSH 7.XLK 8.TSLA 9.AMZN 10.PAAA
2024-09-30	188	$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PLTR 5.XLK 6.VGSH 7.SHV 8.RSPT 9.AMZN 10.SCHG
2024-06-30	175	$1.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.XLK 5.VGSH 6.SHV 7.VCSH 8.RSPT 9.PLTR 10.IYW
2024-03-31	174	$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.XLK 5.SHV 6.VGSH 7.VCSH 8.RSPT 9.XLV 10.SCHG
2023-12-31	237	$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.XLK 7.ADBE 8.BRK-B 9.SHV 10.VCSH
2023-09-30	266	$3.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SCHG 5.SHV 6.VCSH 7.VGSH 8.AMZN 9.GOOGL 10.VV
2023-06-30	351	$5.1億	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.NVDA 5.VTI 6.SCHG 7.AMZN 8.DIVO 9.HD 10.BRK-B
2023-03-31	361	$4.9億	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.SCHG 6.NVDA 7.DIVO 8.AMZN 9.HD 10.VCSH
2022-12-31	366	$4.7億	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.DIVO 6.SCHG 7.HD 8.BRK-B 9.XLV 10.USMV
2022-09-30	321	$4.3億	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.AMZN 6.DIVO 7.SCHG 8.XLK 9.HD 10.VCSH
2022-06-30	372	$4.9億	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.SCHG 6.DIVO 7.AMZN 8.HD 9.RSP 10.VGT
2022-03-31	393	$6.0億	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.AMZN 6.SCHO 7.DIVO 8.SCHG 9.NVDA 10.MINT
2021-12-31	390	$6.3億	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.AMZN 6.SCHO 7.SCHG 8.ADBE 9.HD 10.NVDA
2021-09-30	247	$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ADBE 5.SCHO 6.SCHG 7.MINT 8.VRIG 9.FTSD 10.XLK
2021-06-30	267	$3.9億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHG 5.SCHO 6.MINT 7.ADBE 8.VRIG 9.FTSD 10.GOOG
2021-03-31	216	$2.9億	76	1AAPL 2AMZN 3SCHO 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHO 4.SCHG 5.MINT 6.ADBE 7.VRIG 8.FTSD 9.RSP 10.ASPU
2020-12-31	353	$4.7億	76	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.ADBE 5.AMZN 6.ASPU 7.SCHG 8.VTI 9.SCHO 10.HD
2020-09-30	205	$2.3億	23	1AAPL 2ASPU 3ADBE 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.ASPU 3.ADBE 4.SCHG 5.MSFT 6.MINT 7.AMZN 8.VRIG 9.SCHV 10.SCHO
2020-06-30	182	$1.9億	27	1AAPL 2ADBE 3ASPU 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.ADBE 3.ASPU 4.SCHG 5.MSFT 6.SCHV 7.AMZN 8.MINT 9.VRIG 10.GSY
2020-03-31	150	$1.5億	47	1AAPL 2ADBE 3ASPU 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.ADBE 3.ASPU 4.SCHG 5.SCHV 6.MSFT 7.MINT 8.VRIG 9.GSY 10.FLOT
2019-12-31	169	$1.6億	—	1AAPL 2ADBE 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.ADBE 3.MSFT 4.SCHG 5.SCHV 6.T 7.ASPU 8.BA 9.GOOGL 10.DIS

今四半期の持株変動

Laidlaw Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 全売却: Newmont CORP (NEM); 全売却: Ferrari N.V. (RACE).

Laidlaw Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+1%	+15.76%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+4.21%	増加
3	ET	Energy Transfer LP	+0.7%	+28.80%	増加
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.7%	+83.08%	増加
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+31.40%	増加
6	AAPL	Apple INC	+0.5%	+0.19%	増加
7	EQT	Eqt CORP	+0.5%	+7.20%	増加
8	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+16.15%	増加
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.4%	+26.40%	増加
10	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.4%	+6.48%	増加
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+1.71%	増加
12	CASY	Casey's General Stores INC	+0.4%	-18.49%	減少
13	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+22.73%	増加
14	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.3%	+58.65%	増加
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+11.56%	増加
16	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.06%	増加
17	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-17.77%	減少
18	PM	Philip Morris International	-0.1%	-19.85%	減少
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-11.13%	減少
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.56%	減少
21	JBL	Jabil INC	-0.2%	-40.52%	減少
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-13.89%	減少
23	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.4%	-4.42%	減少
24	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.4%	-14.37%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-21.57%	減少
26	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-3.78%	減少
27	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	-1%	-51.24%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-1.66%	減少
29	QBTS	D-wave Quantum INC	-1.3%	—	変化なし
30	SLV	Ishares Silver Trust	-1.5%	-59.34%	減少
31	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	EXIT	全売却
32	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
33	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	—	NEW	新規購入
34	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	全売却
35	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	全売却
36	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新規購入
37	QXO	Qxo INC	—	NEW	新規購入
38	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	全売却
39	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	全売却
40	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
41	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
42	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	全売却
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
44	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	全売却
45	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
46	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新規購入
47	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	全売却
48	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新規購入
49	TE	T1 Energy INC	—	NEW	新規購入
50	VUZI	Vuzix CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-19	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Laidlaw Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Laidlaw Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2881.0万、49 件のポジションが開示されています。

Laidlaw Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Laidlaw Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $336.6万 (11.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $292.9万 (10.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $164.3万 (5.7%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $143.9万 (5.0%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $141.9万 (4.9%)

Laidlaw Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Laidlaw Wealth Management LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、15件の保有増加、14件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 全売却: Newmont CORP (NEM); 全売却: Ferrari N.V. (RACE)

Laidlaw Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLaidlaw Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 48.8% • Consumer Discretionary: 16.6% • Communication Services: 11.3% • Financials: 8.2% • Health Care: 5.9% • Energy: 4.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Beach Investment Management, LLC.

CIK 0001390965

申告総資産額

$2878.4万

30 stks

2020-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Pinnacle Investment Management Ltd

CIK 0002056734

申告総資産額

$2888.0万

8 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

Capstone Investment Advisors (Netherlands), B.V.

CIK 0001580101

申告総資産額

$2873.9万

127 stks

2017-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Hazlett, Burt & Watson, INC.

CIK 0000046392

申告総資産額

$3.2億

14,170 stks

2026-03-31

集中度4.5

回転率14.1

セクター集中度50.1

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Dimensional Fund Advisors LP

CIK 0000354204

申告総資産額

$4813.9億

13,635 stks

2026-03-31

集中度1.9

回転率15.2

セクター集中度38.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Citigroup INC

CIK 0000831001

申告総資産額

$2345.4億

11,050 stks

2026-03-31

集中度5.2

回転率30.6

セクター集中度58.4

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Laidlaw Wealth Management LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001800608

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2881.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 49

Laidlaw Wealth Management LLCは最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2881.0万、四半期回転率は35.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.26
回転率: 35.87
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 87.36
多様性: 94
ポジション規律: 89.18

直近の動向

減少 SLV
-59.3%　-$52.4万
減少 QBTS
0.0%　-$47.6万
減少 MSFT
-1.7%　-$54.0万
増加 SHLD
+15.8%　$20.9万
減少 XEMDX
-51.2%　-$35.5万
増加 NVDA
+4.2%　-$7.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位47銘柄を表示中（全49銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	11.68%	+0.52%	+0.19%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	10.17%	+0.87%	+4.21%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.70%	-1.06%	-1.66%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.99%	+0.36%	+1.71%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.92%	-0.18%	-0.56%
6	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	4.79%	-0.58%	-3.78%
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	4.20%	-0.38%	-4.42%
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	3.46%	+1.02%	+15.76%
9	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.02%	+0.20%	+11.56%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.83%	+0.40%	+26.40%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.44%	—	+9.57%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.44%	+0.61%	+31.40%
13	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	2.15%	+0.36%	-18.49%
14	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	2.09%	+0.34%	+22.73%
15	QBTS	D-wave Quantum INC	株式-IT	2.03%	-1.26%	—
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.84%	-0.43%	-21.57%
17	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	1.80%	+0.74%	+28.80%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.66%	+1.66%	NEW
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.64%	+0.68%	+83.08%
20	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.63%	+0.41%	+16.15%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.54%	+0.02%	+1.06%
22	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	1.54%	+0.46%	+7.20%
23	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	1.41%	+1.41%	NEW
24	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	1.39%	+0.36%	+6.48%
25	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.37%	-1.47%	-59.34%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.13%	—	+15.63%
27	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.10%	-0.09%	-19.85%
28	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	1.01%	+1.01%	NEW
29	QXO	Qxo INC	株式-資本財	1.01%	+1.01%	NEW
30	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	株式-その他	1.01%	-0.99%	-51.24%
31	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.98%	-0.06%	-17.77%
32	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.98%	+0.26%	+58.65%
33	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-その他	0.89%	-0.42%	-14.37%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.89%	+0.89%	NEW
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.87%	-0.09%	-11.13%
36	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.87%	-0.35%	-13.89%
37	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.80%	—	-13.78%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.74%	+0.74%	NEW
39	JBL	Jabil INC	株式-IT	0.73%	-0.21%	-40.52%
40	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.72%	—	—
41	CTVA	Corteva INC	株式-素材	0.71%	+0.71%	NEW
42	USO	United States Oil Fund LP	ETF-その他	0.70%	+0.70%	NEW
43	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	株式-IT	0.69%	—	+30.80%
44	TE	T1 Energy INC	株式-その他	0.62%	+0.62%	NEW
45	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	0.43%	—	+4.70%
46	VUZI	Vuzix CORP	株式-その他	0.28%	+0.28%	NEW
47	1B2	Bitfarms Ltd/canada	株式-その他	0.09%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +14.8%
ベータ: +0.95
アルファ: +4.8%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +23.4%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.92
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.44
カルマーレシオ: +2.89
インフォメーションレシオ: +0.47
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +7.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +53.6%
最悪12ヶ月: +14.7%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +13.8%
歪度: -0.32
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +4.52

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	49	$2881.0万	36	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.META 6.TSLA 7.BABA 8.SHLD 9.LLY 10.PLTR
2025-12-31	48	$3230.9万	44	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.META 6.QQQ 7.BABA 8.QBTS 9.SLV 10.LLY
2025-09-30	59	$4198.6万	49	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.TSLA 5.BABA 6.META 7.QQQ 8.PLTR 9.FFEB 10.SHLD
2025-06-30	52	$3470.0万	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.TSLA 6.PLTR 7.FFEB 8.AMZN 9.BABA 10.PANW
2025-03-31	56	$3394.4万	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.META 6.AMZN 7.TSLA 8.BABA 9.PLTR 10.FFEB
2024-12-31	177	$2.3億	0	1PLTR 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.PLTR 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.SHV 6.VGSH 7.XLK 8.TSLA 9.AMZN 10.PAAA
2024-09-30	188	$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PLTR 5.XLK 6.VGSH 7.SHV 8.RSPT 9.AMZN 10.SCHG
2024-06-30	175	$1.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.XLK 5.VGSH 6.SHV 7.VCSH 8.RSPT 9.PLTR 10.IYW
2024-03-31	174	$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.XLK 5.SHV 6.VGSH 7.VCSH 8.RSPT 9.XLV 10.SCHG
2023-12-31	237	$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.XLK 7.ADBE 8.BRK-B 9.SHV 10.VCSH
2023-09-30	266	$3.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SCHG 5.SHV 6.VCSH 7.VGSH 8.AMZN 9.GOOGL 10.VV
2023-06-30	351	$5.1億	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.NVDA 5.VTI 6.SCHG 7.AMZN 8.DIVO 9.HD 10.BRK-B
2023-03-31	361	$4.9億	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.SCHG 6.NVDA 7.DIVO 8.AMZN 9.HD 10.VCSH
2022-12-31	366	$4.7億	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.DIVO 6.SCHG 7.HD 8.BRK-B 9.XLV 10.USMV
2022-09-30	321	$4.3億	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.AMZN 6.DIVO 7.SCHG 8.XLK 9.HD 10.VCSH
2022-06-30	372	$4.9億	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.SCHG 6.DIVO 7.AMZN 8.HD 9.RSP 10.VGT
2022-03-31	393	$6.0億	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.AMZN 6.SCHO 7.DIVO 8.SCHG 9.NVDA 10.MINT
2021-12-31	390	$6.3億	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.AMZN 6.SCHO 7.SCHG 8.ADBE 9.HD 10.NVDA
2021-09-30	247	$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ADBE 5.SCHO 6.SCHG 7.MINT 8.VRIG 9.FTSD 10.XLK
2021-06-30	267	$3.9億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHG 5.SCHO 6.MINT 7.ADBE 8.VRIG 9.FTSD 10.GOOG
2021-03-31	216	$2.9億	76	1AAPL 2AMZN 3SCHO 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHO 4.SCHG 5.MINT 6.ADBE 7.VRIG 8.FTSD 9.RSP 10.ASPU
2020-12-31	353	$4.7億	76	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.ADBE 5.AMZN 6.ASPU 7.SCHG 8.VTI 9.SCHO 10.HD
2020-09-30	205	$2.3億	23	1AAPL 2ASPU 3ADBE 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.ASPU 3.ADBE 4.SCHG 5.MSFT 6.MINT 7.AMZN 8.VRIG 9.SCHV 10.SCHO
2020-06-30	182	$1.9億	27	1AAPL 2ADBE 3ASPU 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.ADBE 3.ASPU 4.SCHG 5.MSFT 6.SCHV 7.AMZN 8.MINT 9.VRIG 10.GSY
2020-03-31	150	$1.5億	47	1AAPL 2ADBE 3ASPU 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.ADBE 3.ASPU 4.SCHG 5.SCHV 6.MSFT 7.MINT 8.VRIG 9.GSY 10.FLOT
2019-12-31	169	$1.6億	—	1AAPL 2ADBE 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.ADBE 3.MSFT 4.SCHG 5.SCHV 6.T 7.ASPU 8.BA 9.GOOGL 10.DIS

今四半期の持株変動

Laidlaw Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+1%	+15.76%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+4.21%	増加
3	ET	Energy Transfer LP	+0.7%	+28.80%	増加
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.7%	+83.08%	増加
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+31.40%	増加
6	AAPL	Apple INC	+0.5%	+0.19%	増加
7	EQT	Eqt CORP	+0.5%	+7.20%	増加
8	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+16.15%	増加
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.4%	+26.40%	増加
10	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.4%	+6.48%	増加
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+1.71%	増加
12	CASY	Casey's General Stores INC	+0.4%	-18.49%	減少
13	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+22.73%	増加
14	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.3%	+58.65%	増加
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+11.56%	増加
16	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.06%	増加
17	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-17.77%	減少
18	PM	Philip Morris International	-0.1%	-19.85%	減少
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-11.13%	減少
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.56%	減少
21	JBL	Jabil INC	-0.2%	-40.52%	減少
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-13.89%	減少
23	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.4%	-4.42%	減少
24	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.4%	-14.37%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-21.57%	減少
26	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-3.78%	減少
27	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	-1%	-51.24%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-1.66%	減少
29	QBTS	D-wave Quantum INC	-1.3%	—	変化なし
30	SLV	Ishares Silver Trust	-1.5%	-59.34%	減少
31	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	EXIT	全売却
32	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
33	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	—	NEW	新規購入
34	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	全売却
35	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	全売却
36	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新規購入
37	QXO	Qxo INC	—	NEW	新規購入
38	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	全売却
39	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	全売却
40	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
41	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
42	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	全売却
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
44	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	全売却
45	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
46	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新規購入
47	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	全売却
48	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新規購入
49	TE	T1 Energy INC	—	NEW	新規購入
50	VUZI	Vuzix CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
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