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Ninety One UK Ltd 13F開示とポートフォリオデータ
Ninety One UK LtdCIK: 0001418329
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$447.3億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 271
Ninety One UK Ltdは最新の13F報告書で271件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$447.3億、四半期回転率は23.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.35
- 回転率
- 23.71
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 48.88
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 78.38
Ninety One UK Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 271 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.16）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 EA
-61.9% -$5.3億
新規購入 IBKR
増加 UNH
+1090.3% $4.3億
減少 BSX
-52.1% -$3.1億
増加 COST
+151372.8% $2.9億
増加 NVDA
+2.4% $3.5億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
今四半期は、モメンタム戦略を維持しながらも、積極的なリバランスを実行しています。EA、BSX、ADSKを減らし、IBKR、UNH、COSTを新規または追加し、NVDAも増額しました。これは単なるモメンタムの乗りではなく、利益確定と新たなモメンタム銘柄への資金シフトを意図したものです。
ファンダメンタルズとマクロ配置
このポートフォリオはテクノロジーと金融セクターが主導する景気拡大シナリオを織り込んでいます。AI投資によるNVDA、証券取引拡大によるIBKR、さらに医療セクターのUNHで防御しています。反対シナリオでは、金利上昇や景気後退で全ポジションが一方向に動くリスクがあります。
潜在的盲点
最大の脆弱性は、モメンタム一辺倒のスタイルと271銘柄に及ぶ過度な分散の組み合わせです。個別リスクは分散されますが、モメンタムが崩壊した際に全銘柄が同時に下落する可能性があり、流動性の罠に陥る危険性があります。小さなポジションが多すぎて迅速な調整ができず、損失が拡大する構造です。
この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全271銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.44% | — | -17.71% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.17% | +0.61% | +2.45% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 4.68% | +0.40% | -0.27% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.64% | +0.01% | +3.19% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.85% | +0.09% | +2.02% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.17% | +0.19% | -3.21% | |
| 7 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.91% | +0.16% | +0.35% | |
| 8 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 2.56% | +0.09% | +2435.91% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.50% | +0.35% | +5.40% | |
| 10 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 2.50% | +0.20% | -0.47% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.35% | +0.29% | -2.89% | |
| 12 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 1.79% | +0.16% | -0.63% | |
| 13 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 1.65% | -0.58% | -5.61% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.57% | +0.33% | -6.79% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.53% | +0.41% | +8.81% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.53% | — | -9.49% | |
| 17 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 1.49% | +0.24% | -7.04% | |
| 18 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 1.48% | — | -1.43% | |
| 19 | TKO | Tko Group Holdings INC | 株式-通信サービス | 1.41% | -0.28% | -13.24% | |
| 20 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.38% | -0.51% | +25.91% | |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.37% | +0.26% | +15.51% | |
| 22 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 1.25% | — | +0.21% | |
| 23 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 1.23% | +0.29% | +16.00% | |
| 24 | VRSN | Verisign INC | 株式-IT | 1.17% | — | -0.11% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.14% | -0.48% | -9.04% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | +0.12% | +46.35% | |
| 27 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 1.03% | — | +4.88% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +0.97% | +1090.27% | |
| 29 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 30 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.01% | +0.22% | +12.42% | |
| 31 | SNX | TD Synnex CORP | 株式-IT | 0.99% | +0.17% | -21.28% | |
| 32 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.88% | — | -0.88% | |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.86% | -0.38% | -30.20% | |
| 34 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.85% | — | -0.44% | |
| 35 | ALGN | Align Technology INC | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | -0.83% | |
| 36 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.81% | +0.25% | +7.13% | |
| 37 | J | Jacobs Solutions INC | 株式-資本財 | 0.80% | — | -12.90% | |
| 38 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.79% | — | -17.90% | |
| 39 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | +1.45% | |
| 40 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.75% | — | -0.46% | |
| 41 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 0.73% | -1.24% | -61.91% | |
| 42 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | -24.07% | |
| 43 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.16% | +5.99% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | -6.84% | |
| 45 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 0.66% | -0.23% | -27.69% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.65% | — | -2.62% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.64% | +0.64% | +151372.77% | |
| 48 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.64% | — | -1.22% | |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.28% | -25.84% | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.62% | — | +3.13% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+0.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +11.6%
- ベータ
- +0.81
- アルファ
- -0.5%
- 最大ドローダウン
- -8.6%
- 年率換算パフォーマンス
- +14.7%
- 対S&P勝率
- +38.9%
- ソルティノレシオ
- +2.46
- スタッツァー指数
- +0.37
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +0.89
- カルマーレシオ
- +1.71
- インフォメーションレシオ
- -0.76
- トラッキングエラー
- +5.3%
- 下方標準偏差
- +5.9%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +27.9%
- 最悪12ヶ月
- +7.4%
- 効率性レシオ
- +0.49
- シャープレシオ
- +1.25
- セクター分散度
- +8.1%
- 歪度
- +0.14
- 尖度
- -0.02
- アップサイドポテンシャル
- +4.16
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 271 | $447.3億 | 24 | |
| 2026-03-31 | 237 | $431.3億 | 31 | |
| 2025-12-31 | 225 | $466.4億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 212 | $463.1億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 202 | $426.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 193 | $359.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 191 | $373.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 194 | $374.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 187 | $362.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 185 | $356.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 178 | $336.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 177 | $316.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 183 | $342.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 180 | $321.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 187 | $311.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 190 | $303.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 190 | $336.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 196 | $392.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 208 | $421.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 208 | $391.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 209 | $385.9億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 215 | $351.8億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 219 | $325.1億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 223 | $276.5億 | 30 | |
| 2020-06-30 | 233 | $282.2億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 232 | $237.7億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 238 | $301.5億 | 39 | |
| 2019-09-30 | 235 | $256.9億 | 24 | |
| 2019-06-30 | 265 | $262.8億 | 22 | |
| 2019-03-31 | 271 | $252.4億 | 30 | |
| 2018-12-31 | 283 | $231.9億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 274 | $268.0億 | 40 | |
| 2018-06-30 | 259 | $201.3億 | 29 | |
| 2018-03-31 | 238 | $186.7億 | 45 | |
| 2017-12-31 | 306 | $243.4億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 308 | $227.8億 | 36 | |
| 2017-06-30 | 311 | $210.0億 | 29 | |
| 2017-03-31 | 308 | $202.5億 | 30 | |
| 2016-12-31 | 305 | $191.5億 | 32 | |
| 2016-09-30 | 300 | $205.3億 | 28 | |
| 2016-06-30 | 291 | $193.3億 | 24 | |
| 2016-03-31 | 303 | $184.9億 | 39 | |
| 2015-12-31 | 320 | $175.2億 | 26 | |
| 2015-09-30 | 309 | $159.4億 | 29 | |
| 2015-06-30 | 285 | $175.3億 | 25 | |
| 2015-03-31 | 280 | $171.1億 | 25 | |
| 2014-12-31 | 275 | $163.7億 | 27 | |
| 2014-09-30 | 262 | $169.8億 | 23 | |
| 2014-06-30 | 255 | $172.3億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 183 | $131.3億 | 0 | |
| 2013-12-31 | 205 | $143.4億 | 22 | |
| 2013-09-30 | 226 | $136.0億 | 31 | |
| 2013-06-30 | 229 | $130.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
Ninety One UK Ltdの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 新規購入: Latam Airlines Group Sa-adr (LTM); 新規購入: Laureate Education INC (LAUR); 新規購入: ; 新規購入: Viking Holdings Ltd (VIK).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +1% | NEW | 新規購入 |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group INC | +1% | +1090.27% | 増加 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.6% | +151372.77% | 増加 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +2.45% | 増加 |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | +8.81% | 増加 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.4% | -0.27% | 減少 |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | +0.4% | +5.40% | 増加 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | -6.79% | 減少 |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | +0.3% | -2.89% | 減少 |
| 10 | CFG | Citizens Financial Group | +0.3% | +16.00% | 増加 |
| 11 | ADP | Automatic Data Processing | +0.3% | +15.51% | 増加 |
| 12 | DAL | Delta Air Lines INC | +0.3% | +7.13% | 増加 |
| 13 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.2% | -7.04% | 減少 |
| 14 | LTM | Latam Airlines Group Sa-adr | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 15 | LAUR | Laureate Education INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 16 | TT | Trane Technologies plc | +0.2% | +12.42% | 増加 |
| 17 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.2% | +523.15% | 増加 |
| 18 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.2% | -0.47% | 減少 |
| 19 | AAPL | Apple INC | +0.2% | -3.21% | 減少 |
| 20 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | -13.63% | 減少 |
| 21 | SNX | TD Synnex CORP | +0.2% | -21.28% | 減少 |
| 22 | PM | Philip Morris International | +0.2% | +0.35% | 増加 |
| 23 | NTES | Netease Inc-adr | +0.2% | -0.63% | 減少 |
| 24 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.2% | +5.99% | 増加 |
| 25 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.2% | +71.91% | 増加 |
| 26 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 27 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 28 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +46.35% | 増加 |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +2.02% | 増加 |
| 30 | BKNG | Booking Holdings INC | +0.1% | +2435.91% | 増加 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +3.19% | 増加 |
| 32 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.2% | -4.76% | 減少 |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.2% | -33.78% | 減少 |
| 34 | COP | Conocophillips | -0.2% | -30.38% | 減少 |
| 35 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -55.44% | 減少 |
| 36 | AER | AerCap Holdings N.V. | -0.2% | -27.69% | 減少 |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -20.12% | 減少 |
| 38 | CRH | CRH plc | -0.3% | -29.44% | 減少 |
| 39 | ZTS | Zoetis INC | -0.3% | -72.19% | 減少 |
| 40 | AZN | AstraZeneca PLC | -0.3% | -25.84% | 減少 |
| 41 | TKO | Tko Group Holdings INC | -0.3% | -13.24% | 減少 |
| 42 | NEM | Newmont CORP | -0.3% | -48.60% | 減少 |
| 43 | PLNT | Planet Fitness INC - Cl A | -0.4% | -63.11% | 減少 |
| 44 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | -30.20% | 減少 |
| 45 | NEE | Nextera Energy INC | -0.4% | -56.05% | 減少 |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.5% | -9.04% | 減少 |
| 47 | INTU | Intuit INC | -0.5% | +25.91% | 増加 |
| 48 | ADSK | Autodesk INC | -0.6% | -5.61% | 減少 |
| 49 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.7% | -52.08% | 減少 |
| 50 | EA | Electronic Arts INC | -1.2% | -61.91% | 減少 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-09-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Ninety One UK Ltdとはどのような機関投資家ですか？
Ninety One UK Ltdは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $447.3億、271 件のポジションが開示されています。
Ninety One UK Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ninety One UK Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $24.3億 (5.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $23.1億 (5.2%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — $20.9億 (4.7%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $20.8億 (4.6%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — $17.2億 (3.9%)
Ninety One UK Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ninety One UK Ltdは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、18件の保有増加、27件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 新規購入: Latam Airlines Group Sa-adr (LTM); 新規購入: Laureate Education INC (LAUR); 新規購入: ; 新規購入: Viking Holdings Ltd (VIK)
Ninety One UK Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNinety One UK Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 28.6%
• Financials: 18.7%
• Health Care: 13.3%
• Communication Services: 11.4%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Consumer Staples: 5.7%
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