CIK: 0002097384
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 120
Peak Planning Group, LLCは最新の13F報告書で120件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は13.0%です。
Peak Planning Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 120 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 PULS
+25.5% $589.0万
減少 ACIO
-87.5% -$401.6万
増加 DIVO
+267.7% $376.8万
減少 MSFT
-0.3% -$320.1万
減少 AAPL
-4.7% -$262.4万
増加 AMAT
+0.4% $219.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.63% | — | +6.02% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.74% | — | +6.26% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 8.08% | +1.55% | +25.53% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 7.02% | -0.38% | +0.74% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.85% | -0.80% | -4.73% | |
| 6 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 4.06% | +0.58% | +12.63% | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 4.04% | +0.37% | +13.10% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.88% | -0.18% | +1.94% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.86% | -0.93% | -0.32% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.41% | +0.59% | +0.42% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.25% | — | +7.96% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.09% | -0.30% | -1.88% | |
| 13 | XEADX | Allspring Income Opport | 株式-その他 | 2.05% | -0.21% | -3.90% | |
| 14 | FPF | First Tr Interm Dur & INC | 株式-その他 | 1.94% | -0.10% | +2.14% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.58% | -0.19% | -1.20% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.51% | -0.14% | +0.72% | |
| 17 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 1.43% | +1.04% | +267.75% | |
| 18 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.36% | +0.22% | — | |
| 19 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 1.35% | +0.51% | +52.23% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.35% | -0.09% | -0.25% | |
| 21 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.23% | +20.20% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.92% | +0.06% | -0.71% | |
| 23 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 0.88% | — | +5.80% | |
| 24 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.79% | +0.21% | +40.54% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.63% | -0.08% | -0.69% | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.62% | -0.20% | -6.68% | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.62% | +0.06% | +0.52% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.17% | +0.41% | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.15% | -18.74% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | -0.08% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.58% | +0.05% | -2.41% | |
| 32 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.17% | +0.15% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.53% | -0.10% | -2.06% | |
| 34 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 0.52% | — | -0.70% | |
| 35 | MID | American Century Mid Cap Gro | ETF-その他 | 0.50% | — | +2.63% | |
| 36 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.46% | +0.05% | +2.75% | |
| 37 | QINT | American Century Qlty Diver | ETF-その他 | 0.42% | +0.07% | +18.09% | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.04% | +11.12% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.39% | +0.07% | +9.66% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | +0.10% | +6.25% | |
| 41 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.34% | — | -1.75% | |
| 42 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.33% | — | -0.26% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.05% | +0.71% | |
| 44 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.32% | — | +3.54% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.32% | — | -0.83% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.31% | — | -0.07% | |
| 47 | TOWN | Towne Bank | 株式-その他 | 0.31% | -0.05% | -13.55% | |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.31% | — | -1.38% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.30% | — | -1.28% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.04% | -0.99% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5%
直近4四半期のパフォーマンス
+30.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 120 | $3.6億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 120 | $3.6億 | 65 | |
| 2025-09-30 | 94 | $1.9億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 90 | $1.6億 | 54 | |
| 2025-03-31 | 122 | $2.4億 | 15 | |
| 2024-12-31 | 116 | $2.4億 | 12 | |
| 2024-09-30 | 108 | $2.3億 | 19 | |
| 2024-06-30 | 105 | $2.0億 | 28 | |
| 2024-03-31 | 76 | $1.6億 | 19 | |
| 2023-12-31 | 70 | $1.4億 | 15 | |
| 2023-09-30 | 73 | $1.3億 | 9 | |
| 2023-06-30 | 77 | $1.3億 | 17 | |
| 2023-03-31 | 77 | $1.2億 | 15 | |
| 2022-12-31 | 80 | $1.1億 | 29 | |
| 2022-09-30 | 77 | $1.1億 | 25 | |
| 2022-06-30 | 78 | $1.2億 | 30 | |
| 2021-12-31 | 83 | $1.4億 | 22 | |
| 2021-09-30 | 77 | $1.2億 | 29 | |
| 2021-03-31 | 75 | $1.0億 | 42 | |
| 2020-09-30 | 49 | $7147.1万 | 0 |
Peak Planning Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Kkr & Co INC (KKR); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Rtx CORP (RTX); 全売却: Antero Resources CORP (AR); 新規購入: Totalenergies Se (TTE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | +1.6% | +25.53% | 増加 |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | +1% | +267.75% | 増加 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +0.6% | +0.42% | 増加 |
| 4 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | +0.6% | +12.63% | 増加 |
| 5 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | +0.5% | +52.23% | 増加 |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | +0.4% | +13.10% | 増加 |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | +20.20% | 増加 |
| 8 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | +0.2% | +40.54% | 増加 |
| 10 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.2% | +0.15% | 増加 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +0.41% | 増加 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +6.25% | 増加 |
| 13 | QINT | American Century Qlty Diver | +0.1% | +18.09% | 増加 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +9.66% | 増加 |
| 15 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +0.52% | 増加 |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | -0.71% | 減少 |
| 17 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | -2.41% | 減少 |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.1% | +2.75% | 増加 |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | +11.12% | 増加 |
| 20 | INTC | Intel CORP | 0% | -0.99% | 減少 |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | +6.02% | 増加 |
| 22 | TSLA | Tesla INC | 0% | -2.17% | 減少 |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.71% | 増加 |
| 24 | TOWN | Towne Bank | -0.1% | -13.55% | 減少 |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | -11.89% | 減少 |
| 26 | INDA | Ishares Msci India ETF | -0.1% | -12.57% | 減少 |
| 27 | RJF | Raymond James Financial INC | -0.1% | -16.80% | 減少 |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -28.27% | 減少 |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -0.69% | 減少 |
| 30 | TLN | Talen Energy CORP | -0.1% | -19.68% | 減少 |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -0.25% | 減少 |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -2.06% | 減少 |
| 33 | FPF | First Tr Interm Dur & INC | -0.1% | +2.14% | 増加 |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.72% | 増加 |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.2% | -18.74% | 減少 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +1.94% | 増加 |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -1.20% | 減少 |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -6.68% | 減少 |
| 39 | XEADX | Allspring Income Opport | -0.2% | -3.90% | 減少 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -1.88% | 減少 |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | +0.74% | 増加 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.8% | -4.73% | 減少 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -0.32% | 減少 |
| 44 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | -1.1% | -87.46% | 減少 |
| 45 | KKR | Kkr & Co INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | RTX | Rtx CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | AR | Antero Resources CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | TTE | Totalenergies Se | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CAT | Caterpillar INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2026-05-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2026-06-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2026-06-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2026-05-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2026-06-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2026-05-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2026-05-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2026-05-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2026-05-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2026-05-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2026-05-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2026-05-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2026-05-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2026-05-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2026-05-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2026-05-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2026-06-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2026-05-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001713521
申告総資産額
$3.6億
108 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002009388
申告総資産額
$3.6億
123 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001800135
申告総資産額
$3.6億
67 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000049096
申告総資産額
$1.1億
427 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000925208
申告総資産額
$26.6億
710 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001109767
申告総資産額
$19.4億
773 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有