CIK: 0001680638
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 40
Paragon Wealth Strategies, LLCは最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は0.0%です。
Paragon Wealth Strategies, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.092 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 40 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.82% | — | +5408.73% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 11.85% | — | — | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 11.65% | — | — | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 10.36% | — | -18.64% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.23% | — | -19.02% | |
| 6 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 8.74% | — | -1.14% | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 8.45% | — | — | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 7.93% | — | — | |
| 9 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-その他 | 4.77% | — | +3.68% | |
| 10 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 3.27% | — | +0.54% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.26% | — | +1.82% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.53% | — | -1.03% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.62% | — | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.47% | — | — | |
| 15 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.45% | — | — | |
| 16 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 0.24% | — | — | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | -5.89% | |
| 18 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +0.49% | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | -0.50% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.16% | — | — | |
| 21 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | — | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.12% | — | +0.15% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | — | |
| 24 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.12% | — | -97.17% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.10% | — | +1.33% | |
| 26 | CCD | Calamos Dyn Convert & INC | 株式-その他 | 0.10% | — | +0.68% | |
| 27 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.10% | — | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | — | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | +7.57% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.07% | — | +0.93% | |
| 31 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.07% | — | — | |
| 32 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 0.07% | — | +0.49% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.06% | — | +0.57% | |
| 34 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.06% | — | +0.04% | |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | — | |
| 38 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | -98.68% | |
| 39 | MMD | Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 40 | HLX | Helix Energy Solutions Group | 株式-その他 | 0.03% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+5%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 40 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 38 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 38 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 36 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 255 | $8345.1万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 194 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 25 | $8909.3万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 50 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 49 | $4.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 42 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 304 | $3.7億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 39 | $3.3億 | 38 | |
| 2020-12-31 | 35 | $2.9億 | 72 | |
| 2020-09-30 | 26 | $2.3億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 27 | $1.8億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 13 | $1750.3万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 46 | $2.0億 | 20 | |
| 2019-09-30 | 43 | $1.9億 | 42 | |
| 2019-06-30 | 46 | $1.8億 | 34 | |
| 2019-03-31 | 47 | $1.7億 | 91 | |
| 2018-12-31 | 42 | $1.4億 | 52 | |
| 2018-09-30 | 33 | $1.6億 | 30 | |
| 2018-06-30 | 38 | $1.4億 | 87 | |
| 2018-03-31 | 35 | $1.2億 | 61 | |
| 2017-12-31 | 29 | $1.2億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 29 | $1.1億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 28 | $1.1億 | 25 | |
| 2017-03-31 | 26 | $1.2億 | 28 | |
| 2016-12-31 | 28 | $1.3億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001799284
申告総資産額
$3.6億
117 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002024049
申告総資産額
$3.6億
107 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001602020
申告総資産額
$3.6億
715 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002040013
申告総資産額
$2.4億
69 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0002044874
申告総資産額
$1.0億
90 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional International Vaも共通保有
CIK 0000073956
申告総資産額
$17.5億
360 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有