Palestra Capital Management LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001568788

逆張り型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$25.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23

Palestra Capital Management LLCは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$25.7億、四半期回転率は89.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.91
回転率: 89.83
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 45.03
多様性: 44
ポジション規律: 93.77

Palestra Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 23 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.62）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 AMZN
-77.8%　-$1.4億
増加 PRMB
+100.6%　$1.1億
増加 PTC
+279.9%　$8606.5万
増加 HSIC
+43.2%　$7141.9万
減少 CRM
-72.5%　-$9044.3万
増加 V
+57.7%　$6004.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位22銘柄を表示中（全23銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	9.81%	+3.44%	+43.22%
2	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	8.86%	+2.95%	+57.74%
3	PRMB	Primo Brands CORP	株式-生活必需品	7.39%	+4.49%	+100.65%
4	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	6.85%	+1.23%	+5.33%
5	LIN	Linde plc	株式-素材	6.82%	+0.77%	-12.09%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.62%	+2.79%	+70.76%
7	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	6.58%	+6.58%	NEW
8	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	6.23%	+0.80%	+21.15%
9	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	6.07%	+6.07%	NEW
10	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	5.01%	-0.35%	+2.30%
11	PTC	Ptc INC	株式-IT	4.95%	+3.51%	+279.94%
12	CVNA	Carvana Co	株式-一般消費財	4.88%	+0.52%	+36.05%
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	4.49%	+4.49%	NEW
14	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	4.47%	+4.47%	NEW
15	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	3.82%	+3.82%	NEW
16	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	1.95%	-1.05%	—
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.35%	-4.79%	-77.84%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.24%	-0.11%	-10.51%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.12%	-1.40%	-47.32%
20	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.85%	-3.12%	-72.49%
21	PSKY	Paramount Skydance Cl B	株式-通信サービス	0.46%	+0.31%	+301.86%
22	ROKU	Roku INC	株式-通信サービス	0.20%	+0.20%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

-9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +19.1%
ベータ: +1.2
アルファ: -4.1%
最大ドローダウン: -19%
年率換算パフォーマンス: +17.7%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +1.82
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.78
カルマーレシオ: +0.93
インフォメーションレシオ: -0.03
トラッキングエラー: +11.2%
下方標準偏差: +10%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +54.8%
最悪12ヶ月: -9%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: +5.6%
歪度: +0.29
尖度: -0.05
アップサイドポテンシャル: +3.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	23	$25.7億	90	1HSIC 2V 3PRMB 主要銘柄2026-03-31 1.HSIC 2.V 3.PRMB 4.UNP 5.LIN 6.GOOGL 7.SPOT 8.NU 9.ADI 10.DHR
2025-12-31	29	$28.3億	83	1HSIC 2AMZN 3LIN 主要銘柄2025-12-31 1.HSIC 2.AMZN 3.LIN 4.V 5.UNP 6.NU 7.DHR 8.CLH 9.AYI 10.META
2025-09-30	28	$31.0億	68	1HSIC 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.HSIC 2.MSFT 3.AMZN 4.COF 5.SN 6.META 7.CVNA 8.NU 9.CRM 10.UNP
2025-06-30	31	$34.4億	0	1HSIC 2META 3PRMB 主要銘柄2025-06-30 1.HSIC 2.META 3.PRMB 4.PTC 5.AKX 6.PGR 7.COF 8.CRH 9.AMZN 10.LPLA
2025-03-31	26	$25.4億	100	1HSIC 2META 3PTC 主要銘柄2025-03-31 1.HSIC 2.META 3.PTC 4.FLUT 5.COF 6.CVNA 7.PFGC 8.INTU 9.CRM 10.LPLA
2024-12-31	36	$36.5億	0	1META 2CRM 3HSIC 主要銘柄2024-12-31 1.META 2.CRM 3.HSIC 4.SN 5.FLUT 6.INTU 7.PTC 8.PFGC 9.CVNA 10.COF
2024-09-30	36	$30.3億	0	1META 2FLUT 3CRM 主要銘柄2024-09-30 1.META 2.FLUT 3.CRM 4.INTU 5.PFGC 6.PTC 7.MSFT 8.V 9.CVNA 10.COF
2024-06-30	33	$25.3億	0	1CRH 2INTU 3LYV 主要銘柄2024-06-30 1.CRH 2.INTU 3.LYV 4.PTC 5.GOOGL 6.META 7.CRM 8.MSFT 9.PFGC 10.V
2024-03-31	36	$26.8億	0	1GOOGL 2CRM 3META 主要銘柄2024-03-31 1.GOOGL 2.CRM 3.META 4.DFSEUR 5.CRH 6.ALL 7.LW 8.PTC 9.MSFT 10.STZ
2023-12-31	24	$20.1億	0	1CRH 2PTC 3PGR 主要銘柄2023-12-31 1.CRH 2.PTC 3.PGR 4.CRM 5.MSFT 6.GE 7.V 8.AMZN 9.VMC 10.PFGC
2023-09-30	23	$18.9億	0	1CRM 2MSFT 3PFGC 主要銘柄2023-09-30 1.CRM 2.MSFT 3.PFGC 4.META 5.VMC 6.PTC 7.GOOGL 8.V 9.PGR 10.GE
2023-06-30	27	$20.2億	0	1MSFT 2META 3PFGC 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.META 3.PFGC 4.CRM 5.PTC 6.GOOGL 7.V 8.HLT 9.INTU 10.SAIA
2023-03-31	23	$18.6億	0	1META 2CRM 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.META 2.CRM 3.GOOGL 4.MSFT 5.V 6.CSX 7.PTC 8.VMC 9.CLX 10.PFGC
2022-12-31	17	$18.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.META 5.WDAY 6.UNP 7.PTC 8.RACE 9.EXPE 10.VMC
2022-09-30	18	$21.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3UNP 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.UNP 4.WDAY 5.V 6.VMC 7.RACE 8.DISH 9.AMZN 10.NFLX
2022-06-30	19	$21.2億	0	1MSFT 2DISH 3AVTR 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.DISH 3.AVTR 4.NSC 5.GOOGL 6.WDAY 7.TRU 8.FIS 9.EXPE 10.RACE
2022-03-31	23	$32.1億	0	1DISH 2AVTR 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.DISH 2.AVTR 3.MSFT 4.VMC 5.WDAY 6.GOOGL 7.AMZN 8.EXPE 9.FIS 10.NSC
2021-12-31	28	$34.5億	0	1DISH 2AVTR 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.DISH 2.AVTR 3.GOOGL 4.MSFT 5.FIS 6.WDAY 7.EXPE 8.NSC 9.VMC 10.RACE
2021-09-30	33	$47.1億	0	1DISH 2BFH 3AVTR 主要銘柄2021-09-30 1.DISH 2.BFH 3.AVTR 4.FIS 5.WDAY 6.ATVIEUR 7.MSFT 8.GOOGL 9.UBER 10.PAGS
2021-06-30	35	$46.4億	100	1DISH 2BFH 3AVTR 主要銘柄2021-06-30 1.DISH 2.BFH 3.AVTR 4.FIS 5.GOOGL 6.MSFT 7.EXPE 8.LBEUR 9.NSC 10.OPTU
2021-03-31	31	$47.6億	66	1DISH 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.DISH 2.MSFT 3.GOOGL 4.FIS 5.AVTR 6.OPTU 7.NUANEUR 8.UBER 9.ATVIEUR 10.BKNG
2020-12-31	30	$50.8億	63	1DISH 2GOOGL 3OPTU 主要銘柄2020-12-31 1.DISH 2.GOOGL 3.OPTU 4.FIS 5.MSFT 6.UBER 7.AVTR 8.NUANEUR 9.LVS 10.STZ
2020-09-30	29	$43.0億	82	1DISH 2OPTU 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.DISH 2.OPTU 3.MSFT 4.FIS 5.GOOGL 6.STZ 7.A 8.TRU 9.NUANEUR 10.KMX
2020-06-30	26	$39.9億	64	1OPTU 2FIS 3DISH 主要銘柄2020-06-30 1.OPTU 2.FIS 3.DISH 4.CHTR 5.STZ 6.MSFT 7.CSX 8.UBER 9.LHX 10.DLTR
2020-03-31	26	$30.9億	97	1FIS 2CHTR 3LHX 主要銘柄2020-03-31 1.FIS 2.CHTR 3.LHX 4.AMZN 5.MSFT 6.OPTU 7.LOW 8.CSX 9.NYT 10.GOOGL
2019-12-31	23	$33.6億	52	1BA 2FIS 3FLT1EUR 主要銘柄2019-12-31 1.BA 2.FIS 3.FLT1EUR 4.RTN1USD 5.OPTU 6.CRM 7.VMC 8.LOW 9.NSC 10.ADBE
2019-09-30	22	$30.3億	59	1BA 2FIS 3OPTU 主要銘柄2019-09-30 1.BA 2.FIS 3.OPTU 4.RTN1USD 5.NSC 6.FLT1EUR 7.MSFT 8.CMCSA 9.ADBE 10.LOW
2019-06-30	25	$34.4億	57	1OPTU 2CMCSA 3FLT1EUR 主要銘柄2019-06-30 1.OPTU 2.CMCSA 3.FLT1EUR 4.BA 5.UNP 6.MSFT 7.DIS 8.NSC 9.WP 10.LOW
2019-03-31	24	$30.6億	89	1WP 2FLT1EUR 3GOOGL 主要銘柄2019-03-31 1.WP 2.FLT1EUR 3.GOOGL 4.BKIEUR 5.TMUS 6.NSC 7.UNP 8.DIS 9.MSFT 10.IHS
2018-12-31	19	$20.8億	81	1TMUS 2GOOGL 3FDC 主要銘柄2018-12-31 1.TMUS 2.GOOGL 3.FDC 4.MSFT 5.FLT1EUR 6.HLT 7.WP 8.CMCSA 9.CPRT 10.IHS
2018-09-30	19	$21.6億	65	1TMUS 2MSFT 3CMCSA 主要銘柄2018-09-30 1.TMUS 2.MSFT 3.CMCSA 4.GOOGL 5.BABA 6.NSC 7.HLT 8.SSNC 9.FDC 10.IHS
2018-06-30	24	$22.9億	46	1CMCSA 2FDC 3DD 主要銘柄2018-06-30 1.CMCSA 2.FDC 3.DD 4.QSR 5.MHK 6.TMUS 7.MSFT 8.META 9.BABA 10.SSNC
2018-03-31	19	$18.0億	73	1DD 2MSFT 3CMCSA 主要銘柄2018-03-31 1.DD 2.MSFT 3.CMCSA 4.FDC 5.MHK 6.SSNC 7.IHS 8.GOOGL 9.TMUS 10.META
2017-12-31	21	$17.8億	64	1CMCSA 2DD 3TMUS 主要銘柄2017-12-31 1.CMCSA 2.DD 3.TMUS 4.GOOGL 5.FLT1EUR 6.MSFT 7.MHK 8.MGM 9.PTC 10.NBIS
2017-09-30	23	$16.1億	67	1CMCSA 2DD 3QSR 主要銘柄2017-09-30 1.CMCSA 2.DD 3.QSR 4.FLT1EUR 5.MHK 6.PTC 7.MSFT 8.GOOGL 9.HLT 10.PXGBX
2017-06-30	23	$13.0億	68	1FLT1EUR 2MHK 3FMC 主要銘柄2017-06-30 1.FLT1EUR 2.MHK 3.FMC 4.PTC 5.PXGBX 6.TMUS 7.V 8.WMT 9.HLT 10.FDC
2017-03-31	22	$13.2億	85	1PXGBX 2PTC 3MHK 主要銘柄2017-03-31 1.PXGBX 2.PTC 3.MHK 4.V 5.SHW 6.FDC 7.FLT1EUR 8.QSR 9.GOOGL 10.TTWO
2016-12-31	22	$17.8億	100	1SPY 2PTC 3TTWO 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.PTC 3.TTWO 4.GOOGL 5.FIS 6.SHW 7.MHK 8.FDC 9.WFC 10.205363
2016-09-30	22	$10.5億	76	1FIS 2PTC 3SHW 主要銘柄2016-09-30 1.FIS 2.PTC 3.SHW 4.SSNC 5.MHK 6.NWL 7.CHTR 8.SABR 9.205363 10.QSR
2016-06-30	25	$12.5億	100	1NWL 2FIS 3CHTR 主要銘柄2016-06-30 1.NWL 2.FIS 3.CHTR 4.MHK 5.61166W 6.PTC 7.WMB 8.CCI 9.LAD 10.74876Y
2016-03-31	25	$10.6億	92	1FIS 2NWL 3CHTR 主要銘柄2016-03-31 1.FIS 2.NWL 3.CHTR 4.MHK 5.61166W 6.SSNC 7.PTC 8.GPN 9.580645 10.OPLN
2015-12-31	21	$8.6億	60	1MCD 2OPLN 3GOOG 主要銘柄2015-12-31 1.MCD 2.OPLN 3.GOOG 4.MHK 5.61166W 6.SSNC 7.580645 8.CHTR 9.DLTR 10.WBS
2015-09-30	24	$10.4億	50	138259P2MHK 3SSNC 主要銘柄2015-09-30 1.38259P 2.MHK 3.SSNC 4.580645 5.DLTR 6.SBAC 7.VMC 8.OPLN 9.MCD 10.APD
2015-06-30	23	$10.2億	52	1SSNC 2BIDU 3MHK 主要銘柄2015-06-30 1.SSNC 2.BIDU 3.MHK 4.OPLN 5.PTC 6.61166W 7.SBAC 8.38259P 9.580645 10.LBTYA
2015-03-31	28	$11.4億	82	161166W2LAD 3MHK 主要銘柄2015-03-31 1.61166W 2.LAD 3.MHK 4.OPLN 5.LBTYA 6.SBAC 7.LPLA 8.580645 9.SSNC 10.DLTR
2014-12-31	29	$11.5億	82	1CHTR 2LPLA 3MHK 主要銘柄2014-12-31 1.CHTR 2.LPLA 3.MHK 4.LBTYA 5.SDA 6.LAD 7.AAL 8.61166W 9.38259P 10.SBAC
2014-09-30	32	$11.7億	77	15806452SEMGUSD 3AAP 主要銘柄2014-09-30 1.580645 2.SEMGUSD 3.AAP 4.MHK 5.BIDU 6.SBAC 7.61166W 8.CCI 9.CMCSA 10.TCPA
2014-06-30	31	$12.1億	92	1APC3EUR 2AAP3580645 主要銘柄2014-06-30 1.APC3EUR 2.AAP 3.580645 4.SEMGUSD 5.61166W 6.ALLE 7.MU 8.CP 9.STZ 10.LPLA
2014-03-31	28	$7.8億	100	1OPLN25806453SEMGUSD 主要銘柄2014-03-31 1.OPLN 2.580645 3.SEMGUSD 4.ALLE 5.CMCSA 6.AAL 7.STZ 8.GOOG 9.URI 10.XXI
2013-12-31	27	$4.9億	96	1OPLN 2SEMGUSD 3HUN 主要銘柄2013-12-31 1.OPLN 2.SEMGUSD 3.HUN 4.580645 5.STZ 6.61166W 7.CCI 8.LOW 9.XXI 10.AON
2013-09-30	28	$3.7億	100	1OPLN 2LOW 3HUN 主要銘柄2013-09-30 1.OPLN 2.LOW 3.HUN 4.SEMGUSD 5.CCI 6.88732J 7.STZ 8.IR 9.AON 10.GOOG
2013-06-30	21	$2.4億	0	1OPLN21248573GE 主要銘柄2013-06-30 1.OPLN 2.124857 3.GE 4.OC 5.LBTYA 6.MA 7.SEMGUSD 8.COF 9.DG 10.75605Y

今四半期の持株変動

Palestra Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新規購入: Analog Devices INC (ADI); 全売却: Clean Harbors INC (CLH); 全売却: Acuity INC (AYI); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META).

Palestra Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PRMB	Primo Brands CORP	+4.5%	+100.65%	増加
2	PTC	Ptc INC	+3.5%	+279.94%	増加
3	HSIC	Henry Schein INC	+3.4%	+43.22%	増加
4	V	Visa Inc-class A Shares	+3%	+57.74%	増加
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2.8%	+70.76%	増加
6	UNP	Union Pacific CORP	+1.2%	+5.33%	増加
7	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.8%	+21.15%	増加
8	LIN	Linde plc	+0.8%	-12.09%	減少
9	CVNA	Carvana Co	+0.5%	+36.05%	増加
10	PSKY	Paramount Skydance Cl B	+0.3%	+301.86%	増加
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.51%	減少
12	DHR	Danaher CORP	-0.4%	+2.30%	増加
13	APP	Applovin Corp-class A	-1.1%	—	変化なし
14	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-47.32%	減少
15	CRM	Salesforce INC	-3.1%	-72.49%	減少
16	AMZN	Amazon.com INC	-4.8%	-77.84%	減少
17	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新規購入
18	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
19	CLH	Clean Harbors INC	—	EXIT	全売却
20	AYI	Acuity INC	—	EXIT	全売却
21	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
22	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	全売却
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
24	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新規購入
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
26	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
27	LUMN	Lumen Technologies INC	—	EXIT	全売却
28	CRH	CRH plc	—	EXIT	全売却
29	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
30	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	全売却
31	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	全売却
32	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	全売却
33	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	全売却
34	ROKU	Roku INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Palestra Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Palestra Capital Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $25.7億、23 件のポジションが開示されています。

Palestra Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Palestra Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Henry Schein INC (HSIC) — $2.5億 (9.8%) 2. Visa Inc-class A Shares (V) — $2.3億 (8.9%) 3. Primo Brands CORP (PRMB) — $1.9億 (7.4%) 4. Union Pacific CORP (UNP) — $1.8億 (6.8%) 5. Linde plc (LIN) — $1.7億 (6.8%)

Palestra Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Palestra Capital Management LLCは33件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、10件の保有増加、5件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新規購入: Analog Devices INC (ADI); 全売却: Clean Harbors INC (CLH); 全売却: Acuity INC (AYI); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META)

Palestra Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPalestra Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.5% • Financials: 15.1% • Health Care: 14.8% • Communication Services: 13.8% • Consumer Discretionary: 10.7% • Consumer Staples: 7.4%

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運用資産(AUM)が近い機関

Waldron Private Wealth LLC

CIK 0001598180

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$25.6億

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2026-03-31

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CIK 0001164632

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データが古く、未更新

集中度16.4

回転率9.6

セクター集中度90.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Visa Inc-class A Sharesも共通保有

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Egerton Capital (UK) LLP

CIK 0001581811

申告総資産額

$90.1億

24 stks

2026-03-31

集中度25.8

回転率77.8

セクター集中度59.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Visa Inc-class A Sharesも共通保有

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Hikari Power Ltd

CIK 0001606152

申告総資産額

$11.5億

51 stks

2026-03-31

集中度97.5

回転率21.2

セクター集中度88.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Linde plcも共通保有

詳細を見る

Palestra Capital Management LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001568788

逆張り型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$25.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23

Palestra Capital Management LLCは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$25.7億、四半期回転率は89.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.91
回転率: 89.83
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 45.03
多様性: 44
ポジション規律: 93.77

直近の動向

減少 AMZN
-77.8%　-$1.4億
増加 PRMB
+100.6%　$1.1億
増加 PTC
+279.9%　$8606.5万
増加 HSIC
+43.2%　$7141.9万
減少 CRM
-72.5%　-$9044.3万
増加 V
+57.7%　$6004.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位22銘柄を表示中（全23銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	9.81%	+3.44%	+43.22%
2	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	8.86%	+2.95%	+57.74%
3	PRMB	Primo Brands CORP	株式-生活必需品	7.39%	+4.49%	+100.65%
4	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	6.85%	+1.23%	+5.33%
5	LIN	Linde plc	株式-素材	6.82%	+0.77%	-12.09%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.62%	+2.79%	+70.76%
7	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	6.58%	+6.58%	NEW
8	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	6.23%	+0.80%	+21.15%
9	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	6.07%	+6.07%	NEW
10	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	5.01%	-0.35%	+2.30%
11	PTC	Ptc INC	株式-IT	4.95%	+3.51%	+279.94%
12	CVNA	Carvana Co	株式-一般消費財	4.88%	+0.52%	+36.05%
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	4.49%	+4.49%	NEW
14	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	4.47%	+4.47%	NEW
15	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	3.82%	+3.82%	NEW
16	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	1.95%	-1.05%	—
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.35%	-4.79%	-77.84%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.24%	-0.11%	-10.51%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.12%	-1.40%	-47.32%
20	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.85%	-3.12%	-72.49%
21	PSKY	Paramount Skydance Cl B	株式-通信サービス	0.46%	+0.31%	+301.86%
22	ROKU	Roku INC	株式-通信サービス	0.20%	+0.20%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

-9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +19.1%
ベータ: +1.2
アルファ: -4.1%
最大ドローダウン: -19%
年率換算パフォーマンス: +17.7%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +1.82
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.78
カルマーレシオ: +0.93
インフォメーションレシオ: -0.03
トラッキングエラー: +11.2%
下方標準偏差: +10%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +54.8%
最悪12ヶ月: -9%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: +5.6%
歪度: +0.29
尖度: -0.05
アップサイドポテンシャル: +3.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	23	$25.7億	90	1HSIC 2V 3PRMB 主要銘柄2026-03-31 1.HSIC 2.V 3.PRMB 4.UNP 5.LIN 6.GOOGL 7.SPOT 8.NU 9.ADI 10.DHR
2025-12-31	29	$28.3億	83	1HSIC 2AMZN 3LIN 主要銘柄2025-12-31 1.HSIC 2.AMZN 3.LIN 4.V 5.UNP 6.NU 7.DHR 8.CLH 9.AYI 10.META
2025-09-30	28	$31.0億	68	1HSIC 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.HSIC 2.MSFT 3.AMZN 4.COF 5.SN 6.META 7.CVNA 8.NU 9.CRM 10.UNP
2025-06-30	31	$34.4億	0	1HSIC 2META 3PRMB 主要銘柄2025-06-30 1.HSIC 2.META 3.PRMB 4.PTC 5.AKX 6.PGR 7.COF 8.CRH 9.AMZN 10.LPLA
2025-03-31	26	$25.4億	100	1HSIC 2META 3PTC 主要銘柄2025-03-31 1.HSIC 2.META 3.PTC 4.FLUT 5.COF 6.CVNA 7.PFGC 8.INTU 9.CRM 10.LPLA
2024-12-31	36	$36.5億	0	1META 2CRM 3HSIC 主要銘柄2024-12-31 1.META 2.CRM 3.HSIC 4.SN 5.FLUT 6.INTU 7.PTC 8.PFGC 9.CVNA 10.COF
2024-09-30	36	$30.3億	0	1META 2FLUT 3CRM 主要銘柄2024-09-30 1.META 2.FLUT 3.CRM 4.INTU 5.PFGC 6.PTC 7.MSFT 8.V 9.CVNA 10.COF
2024-06-30	33	$25.3億	0	1CRH 2INTU 3LYV 主要銘柄2024-06-30 1.CRH 2.INTU 3.LYV 4.PTC 5.GOOGL 6.META 7.CRM 8.MSFT 9.PFGC 10.V
2024-03-31	36	$26.8億	0	1GOOGL 2CRM 3META 主要銘柄2024-03-31 1.GOOGL 2.CRM 3.META 4.DFSEUR 5.CRH 6.ALL 7.LW 8.PTC 9.MSFT 10.STZ
2023-12-31	24	$20.1億	0	1CRH 2PTC 3PGR 主要銘柄2023-12-31 1.CRH 2.PTC 3.PGR 4.CRM 5.MSFT 6.GE 7.V 8.AMZN 9.VMC 10.PFGC
2023-09-30	23	$18.9億	0	1CRM 2MSFT 3PFGC 主要銘柄2023-09-30 1.CRM 2.MSFT 3.PFGC 4.META 5.VMC 6.PTC 7.GOOGL 8.V 9.PGR 10.GE
2023-06-30	27	$20.2億	0	1MSFT 2META 3PFGC 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.META 3.PFGC 4.CRM 5.PTC 6.GOOGL 7.V 8.HLT 9.INTU 10.SAIA
2023-03-31	23	$18.6億	0	1META 2CRM 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.META 2.CRM 3.GOOGL 4.MSFT 5.V 6.CSX 7.PTC 8.VMC 9.CLX 10.PFGC
2022-12-31	17	$18.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.META 5.WDAY 6.UNP 7.PTC 8.RACE 9.EXPE 10.VMC
2022-09-30	18	$21.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3UNP 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.UNP 4.WDAY 5.V 6.VMC 7.RACE 8.DISH 9.AMZN 10.NFLX
2022-06-30	19	$21.2億	0	1MSFT 2DISH 3AVTR 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.DISH 3.AVTR 4.NSC 5.GOOGL 6.WDAY 7.TRU 8.FIS 9.EXPE 10.RACE
2022-03-31	23	$32.1億	0	1DISH 2AVTR 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.DISH 2.AVTR 3.MSFT 4.VMC 5.WDAY 6.GOOGL 7.AMZN 8.EXPE 9.FIS 10.NSC
2021-12-31	28	$34.5億	0	1DISH 2AVTR 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.DISH 2.AVTR 3.GOOGL 4.MSFT 5.FIS 6.WDAY 7.EXPE 8.NSC 9.VMC 10.RACE
2021-09-30	33	$47.1億	0	1DISH 2BFH 3AVTR 主要銘柄2021-09-30 1.DISH 2.BFH 3.AVTR 4.FIS 5.WDAY 6.ATVIEUR 7.MSFT 8.GOOGL 9.UBER 10.PAGS
2021-06-30	35	$46.4億	100	1DISH 2BFH 3AVTR 主要銘柄2021-06-30 1.DISH 2.BFH 3.AVTR 4.FIS 5.GOOGL 6.MSFT 7.EXPE 8.LBEUR 9.NSC 10.OPTU
2021-03-31	31	$47.6億	66	1DISH 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.DISH 2.MSFT 3.GOOGL 4.FIS 5.AVTR 6.OPTU 7.NUANEUR 8.UBER 9.ATVIEUR 10.BKNG
2020-12-31	30	$50.8億	63	1DISH 2GOOGL 3OPTU 主要銘柄2020-12-31 1.DISH 2.GOOGL 3.OPTU 4.FIS 5.MSFT 6.UBER 7.AVTR 8.NUANEUR 9.LVS 10.STZ
2020-09-30	29	$43.0億	82	1DISH 2OPTU 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.DISH 2.OPTU 3.MSFT 4.FIS 5.GOOGL 6.STZ 7.A 8.TRU 9.NUANEUR 10.KMX
2020-06-30	26	$39.9億	64	1OPTU 2FIS 3DISH 主要銘柄2020-06-30 1.OPTU 2.FIS 3.DISH 4.CHTR 5.STZ 6.MSFT 7.CSX 8.UBER 9.LHX 10.DLTR
2020-03-31	26	$30.9億	97	1FIS 2CHTR 3LHX 主要銘柄2020-03-31 1.FIS 2.CHTR 3.LHX 4.AMZN 5.MSFT 6.OPTU 7.LOW 8.CSX 9.NYT 10.GOOGL
2019-12-31	23	$33.6億	52	1BA 2FIS 3FLT1EUR 主要銘柄2019-12-31 1.BA 2.FIS 3.FLT1EUR 4.RTN1USD 5.OPTU 6.CRM 7.VMC 8.LOW 9.NSC 10.ADBE
2019-09-30	22	$30.3億	59	1BA 2FIS 3OPTU 主要銘柄2019-09-30 1.BA 2.FIS 3.OPTU 4.RTN1USD 5.NSC 6.FLT1EUR 7.MSFT 8.CMCSA 9.ADBE 10.LOW
2019-06-30	25	$34.4億	57	1OPTU 2CMCSA 3FLT1EUR 主要銘柄2019-06-30 1.OPTU 2.CMCSA 3.FLT1EUR 4.BA 5.UNP 6.MSFT 7.DIS 8.NSC 9.WP 10.LOW
2019-03-31	24	$30.6億	89	1WP 2FLT1EUR 3GOOGL 主要銘柄2019-03-31 1.WP 2.FLT1EUR 3.GOOGL 4.BKIEUR 5.TMUS 6.NSC 7.UNP 8.DIS 9.MSFT 10.IHS
2018-12-31	19	$20.8億	81	1TMUS 2GOOGL 3FDC 主要銘柄2018-12-31 1.TMUS 2.GOOGL 3.FDC 4.MSFT 5.FLT1EUR 6.HLT 7.WP 8.CMCSA 9.CPRT 10.IHS
2018-09-30	19	$21.6億	65	1TMUS 2MSFT 3CMCSA 主要銘柄2018-09-30 1.TMUS 2.MSFT 3.CMCSA 4.GOOGL 5.BABA 6.NSC 7.HLT 8.SSNC 9.FDC 10.IHS
2018-06-30	24	$22.9億	46	1CMCSA 2FDC 3DD 主要銘柄2018-06-30 1.CMCSA 2.FDC 3.DD 4.QSR 5.MHK 6.TMUS 7.MSFT 8.META 9.BABA 10.SSNC
2018-03-31	19	$18.0億	73	1DD 2MSFT 3CMCSA 主要銘柄2018-03-31 1.DD 2.MSFT 3.CMCSA 4.FDC 5.MHK 6.SSNC 7.IHS 8.GOOGL 9.TMUS 10.META
2017-12-31	21	$17.8億	64	1CMCSA 2DD 3TMUS 主要銘柄2017-12-31 1.CMCSA 2.DD 3.TMUS 4.GOOGL 5.FLT1EUR 6.MSFT 7.MHK 8.MGM 9.PTC 10.NBIS
2017-09-30	23	$16.1億	67	1CMCSA 2DD 3QSR 主要銘柄2017-09-30 1.CMCSA 2.DD 3.QSR 4.FLT1EUR 5.MHK 6.PTC 7.MSFT 8.GOOGL 9.HLT 10.PXGBX
2017-06-30	23	$13.0億	68	1FLT1EUR 2MHK 3FMC 主要銘柄2017-06-30 1.FLT1EUR 2.MHK 3.FMC 4.PTC 5.PXGBX 6.TMUS 7.V 8.WMT 9.HLT 10.FDC
2017-03-31	22	$13.2億	85	1PXGBX 2PTC 3MHK 主要銘柄2017-03-31 1.PXGBX 2.PTC 3.MHK 4.V 5.SHW 6.FDC 7.FLT1EUR 8.QSR 9.GOOGL 10.TTWO
2016-12-31	22	$17.8億	100	1SPY 2PTC 3TTWO 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.PTC 3.TTWO 4.GOOGL 5.FIS 6.SHW 7.MHK 8.FDC 9.WFC 10.205363
2016-09-30	22	$10.5億	76	1FIS 2PTC 3SHW 主要銘柄2016-09-30 1.FIS 2.PTC 3.SHW 4.SSNC 5.MHK 6.NWL 7.CHTR 8.SABR 9.205363 10.QSR
2016-06-30	25	$12.5億	100	1NWL 2FIS 3CHTR 主要銘柄2016-06-30 1.NWL 2.FIS 3.CHTR 4.MHK 5.61166W 6.PTC 7.WMB 8.CCI 9.LAD 10.74876Y
2016-03-31	25	$10.6億	92	1FIS 2NWL 3CHTR 主要銘柄2016-03-31 1.FIS 2.NWL 3.CHTR 4.MHK 5.61166W 6.SSNC 7.PTC 8.GPN 9.580645 10.OPLN
2015-12-31	21	$8.6億	60	1MCD 2OPLN 3GOOG 主要銘柄2015-12-31 1.MCD 2.OPLN 3.GOOG 4.MHK 5.61166W 6.SSNC 7.580645 8.CHTR 9.DLTR 10.WBS
2015-09-30	24	$10.4億	50	138259P2MHK 3SSNC 主要銘柄2015-09-30 1.38259P 2.MHK 3.SSNC 4.580645 5.DLTR 6.SBAC 7.VMC 8.OPLN 9.MCD 10.APD
2015-06-30	23	$10.2億	52	1SSNC 2BIDU 3MHK 主要銘柄2015-06-30 1.SSNC 2.BIDU 3.MHK 4.OPLN 5.PTC 6.61166W 7.SBAC 8.38259P 9.580645 10.LBTYA
2015-03-31	28	$11.4億	82	161166W2LAD 3MHK 主要銘柄2015-03-31 1.61166W 2.LAD 3.MHK 4.OPLN 5.LBTYA 6.SBAC 7.LPLA 8.580645 9.SSNC 10.DLTR
2014-12-31	29	$11.5億	82	1CHTR 2LPLA 3MHK 主要銘柄2014-12-31 1.CHTR 2.LPLA 3.MHK 4.LBTYA 5.SDA 6.LAD 7.AAL 8.61166W 9.38259P 10.SBAC
2014-09-30	32	$11.7億	77	15806452SEMGUSD 3AAP 主要銘柄2014-09-30 1.580645 2.SEMGUSD 3.AAP 4.MHK 5.BIDU 6.SBAC 7.61166W 8.CCI 9.CMCSA 10.TCPA
2014-06-30	31	$12.1億	92	1APC3EUR 2AAP3580645 主要銘柄2014-06-30 1.APC3EUR 2.AAP 3.580645 4.SEMGUSD 5.61166W 6.ALLE 7.MU 8.CP 9.STZ 10.LPLA
2014-03-31	28	$7.8億	100	1OPLN25806453SEMGUSD 主要銘柄2014-03-31 1.OPLN 2.580645 3.SEMGUSD 4.ALLE 5.CMCSA 6.AAL 7.STZ 8.GOOG 9.URI 10.XXI
2013-12-31	27	$4.9億	96	1OPLN 2SEMGUSD 3HUN 主要銘柄2013-12-31 1.OPLN 2.SEMGUSD 3.HUN 4.580645 5.STZ 6.61166W 7.CCI 8.LOW 9.XXI 10.AON
2013-09-30	28	$3.7億	100	1OPLN 2LOW 3HUN 主要銘柄2013-09-30 1.OPLN 2.LOW 3.HUN 4.SEMGUSD 5.CCI 6.88732J 7.STZ 8.IR 9.AON 10.GOOG
2013-06-30	21	$2.4億	0	1OPLN21248573GE 主要銘柄2013-06-30 1.OPLN 2.124857 3.GE 4.OC 5.LBTYA 6.MA 7.SEMGUSD 8.COF 9.DG 10.75605Y

今四半期の持株変動

Palestra Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PRMB	Primo Brands CORP	+4.5%	+100.65%	増加
2	PTC	Ptc INC	+3.5%	+279.94%	増加
3	HSIC	Henry Schein INC	+3.4%	+43.22%	増加
4	V	Visa Inc-class A Shares	+3%	+57.74%	増加
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2.8%	+70.76%	増加
6	UNP	Union Pacific CORP	+1.2%	+5.33%	増加
7	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.8%	+21.15%	増加
8	LIN	Linde plc	+0.8%	-12.09%	減少
9	CVNA	Carvana Co	+0.5%	+36.05%	増加
10	PSKY	Paramount Skydance Cl B	+0.3%	+301.86%	増加
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.51%	減少
12	DHR	Danaher CORP	-0.4%	+2.30%	増加
13	APP	Applovin Corp-class A	-1.1%	—	変化なし
14	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-47.32%	減少
15	CRM	Salesforce INC	-3.1%	-72.49%	減少
16	AMZN	Amazon.com INC	-4.8%	-77.84%	減少
17	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新規購入
18	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
19	CLH	Clean Harbors INC	—	EXIT	全売却
20	AYI	Acuity INC	—	EXIT	全売却
21	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
22	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	全売却
23	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
24	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新規購入
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
26	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
27	LUMN	Lumen Technologies INC	—	EXIT	全売却
28	CRH	CRH plc	—	EXIT	全売却
29	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
30	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	全売却
31	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	全売却
32	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	全売却
33	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	全売却
34	ROKU	Roku INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-08-08	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る