CIK: 0002043765
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 67
Orca Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は17.8%です。
Orca Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 67 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.14）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 62% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 NUV
+419.4% $110.6万
減少 MU
-0.0% -$105.6万
減少 AAPL
-0.4% -$97.7万
増加 XOM
-0.4% $82.2万
増加 DOW
-0.1% $73.8万
減少 QCOM
+0.5% -$60.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 10.63% | -0.76% | -0.37% | |
| 2 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 4.86% | +4.86% | NEW | |
| 3 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 4.82% | — | +0.24% | |
| 4 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 4.52% | -0.26% | -0.05% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 4.40% | -0.28% | -0.17% | |
| 6 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 3.68% | -0.11% | +6.72% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.61% | +0.56% | -0.35% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.57% | -0.18% | -1.29% | |
| 9 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 3.13% | -0.78% | -0.01% | |
| 10 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 3.01% | -0.45% | +0.49% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.90% | -0.26% | -1.27% | |
| 12 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 2.78% | +0.04% | +7.39% | |
| 13 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 2.71% | +0.09% | -0.15% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.22% | -0.42% | +1.23% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.09% | +0.31% | +0.33% | |
| 16 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 2.04% | +0.52% | -0.12% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.86% | -0.37% | -0.11% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.81% | +0.04% | +5.66% | |
| 19 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.74% | -0.23% | — | |
| 20 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 1.66% | -0.40% | -0.56% | |
| 21 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.66% | — | -0.15% | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.59% | -0.09% | -0.16% | |
| 23 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.59% | -0.12% | -1.24% | |
| 24 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.57% | +0.06% | +2.15% | |
| 25 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 1.45% | +0.29% | -0.55% | |
| 26 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.37% | -0.27% | -0.55% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.36% | +0.24% | +24.42% | |
| 28 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 1.24% | +0.29% | +0.16% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.21% | -0.16% | +0.10% | |
| 30 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.21% | +0.09% | +0.06% | |
| 31 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.19% | -0.04% | -6.84% | |
| 32 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 1.19% | -0.16% | — | |
| 33 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.17% | — | +0.08% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.12% | +0.10% | +0.25% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.09% | -0.07% | +0.12% | |
| 36 | NUV | Nuveen Municipal Value | 株式-その他 | 0.98% | +0.79% | +419.43% | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.83% | — | +0.15% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | +0.43% | |
| 39 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.67% | +0.05% | +0.02% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.13% | — | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.07% | -0.63% | |
| 42 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 株式-金融 | 0.53% | -0.08% | +0.29% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.51% | — | — | |
| 44 | ED | Consolidated Edison INC | 株式-公益事業 | 0.41% | — | — | |
| 45 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.40% | +0.03% | +2.32% | |
| 46 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.12% | +0.38% | |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.06% | +0.79% | |
| 48 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 株式-その他 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 49 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.35% | — | -1.17% | |
| 50 | SCOUSD | Proshares Ultrashort Bloombe | ETF-その他 | 0.34% | +0.34% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+9.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+45.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
Orca Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Prudential Financial INC (PRU); 新規購入: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUV | Nuveen Municipal Value | +0.8% | +419.43% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | -0.35% | 減少 |
| 3 | DOW | Dow INC | +0.5% | -0.12% | 減少 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +0.33% | 増加 |
| 5 | EOG | Eog Resources INC | +0.3% | +0.16% | 増加 |
| 6 | TTE | Totalenergies Se | +0.3% | -0.55% | 減少 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +24.42% | 増加 |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +0.25% | 増加 |
| 9 | CB | Chubb Limited | +0.1% | -0.15% | 減少 |
| 10 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +0.06% | 増加 |
| 11 | EXE | Expand Energy CORP | +0.1% | +2.15% | 増加 |
| 12 | T | At&t INC | +0.1% | +0.02% | 増加 |
| 13 | BTI | British American Tob-sp Adr | 0% | +7.39% | 増加 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +5.66% | 増加 |
| 15 | Q | Qnity Electronics INC | 0% | — | 変化なし |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | 0% | +2.32% | 増加 |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +0.41% | 増加 |
| 18 | AXP | American Express Co | 0% | +0.10% | 増加 |
| 19 | CSX | Csx CORP | 0% | -6.84% | 減少 |
| 20 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | -0.1% | — | 変化なし |
| 21 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | +0.79% | 増加 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -0.63% | 減少 |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | +0.12% | 増加 |
| 24 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | -0.1% | +0.29% | 増加 |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -0.16% | 減少 |
| 26 | PM | Philip Morris International | -0.1% | +6.72% | 増加 |
| 27 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | +0.38% | 増加 |
| 28 | CGDV | Cap Group Dividend Value | -0.1% | -1.24% | 減少 |
| 29 | HD | Home Depot INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | FITB | Fifth Third Bancorp | -0.2% | — | 変化なし |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | +0.10% | 増加 |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -1.29% | 減少 |
| 33 | CMI | Cummins INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -1.27% | 減少 |
| 35 | RTX | Rtx CORP | -0.3% | -0.05% | 減少 |
| 36 | BX | Blackstone INC | -0.3% | -0.55% | 減少 |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.3% | -0.17% | 減少 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -0.11% | 減少 |
| 39 | UBS | UBS Group AG | -0.4% | -0.56% | 減少 |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | +1.23% | 増加 |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | -0.5% | +0.49% | 増加 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.8% | -0.37% | 減少 |
| 43 | MU | Micron Technology INC | -0.8% | -0.01% | 減少 |
| 44 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | PRU | Prudential Financial INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | SCOUSD | Proshares Ultrashort Bloombe | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | — | EXIT | 全売却 |
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