CIK: 0002055521
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 136
Morey & Quinn Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で136件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は10.5%です。
Morey & Quinn Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 136 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.55）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 FTAI
-0.5% $111.1万
減少 MSFT
+5.5% -$79.0万
減少 BRK-B
+0.5% -$50.7万
増加 WMT
+15.5% $63.7万
減少 NVDA
+0.8% -$46.1万
減少 AAPL
+1.1% -$44.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 8.33% | -0.44% | +0.54% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.43% | -0.38% | +0.84% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.32% | -0.37% | +1.10% | |
| 4 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 5.29% | — | -1.24% | |
| 5 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 4.11% | +0.76% | -0.51% | |
| 6 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 2.65% | +0.30% | +8.56% | |
| 7 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 2.58% | — | +2.60% | |
| 8 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 2.43% | — | -2.45% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.36% | -0.59% | +5.53% | |
| 10 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 2.27% | -0.10% | +0.47% | |
| 11 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 2.07% | — | +8.59% | |
| 12 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.02% | +0.43% | +15.51% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.69% | -0.16% | +2.29% | |
| 14 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.61% | +0.23% | -0.57% | |
| 15 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.53% | -0.10% | — | |
| 16 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.48% | — | -0.31% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.39% | +0.12% | +15.91% | |
| 18 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.21% | +0.20% | -0.50% | |
| 19 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.08% | — | +1.27% | |
| 20 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型株・グロース | 1.04% | — | — | |
| 21 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.98% | +0.05% | — | |
| 22 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.95% | +0.17% | — | |
| 23 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | +0.19% | |
| 24 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 0.89% | — | -0.55% | |
| 25 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | +2.33% | |
| 26 | SGI | Somnigroup International INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.19% | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | +0.23% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.09% | -0.25% | |
| 29 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.81% | — | — | |
| 30 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.17% | — | |
| 31 | WCN | Waste Connections INC | 株式-資本財 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 32 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 0.71% | — | — | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.70% | — | +10.56% | |
| 34 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.69% | +0.12% | +13.17% | |
| 35 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 株式-その他 | 0.69% | -0.07% | — | |
| 36 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +7.26% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.68% | +0.15% | +11.41% | |
| 38 | NNN | Nnn Reit INC | 株式-不動産 | 0.66% | — | -0.54% | |
| 39 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 株式-IT | 0.65% | +0.11% | — | |
| 40 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.63% | — | -0.11% | |
| 41 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +1.31% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | -0.38% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.57% | — | +10.42% | |
| 44 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.57% | +0.10% | -0.18% | |
| 45 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 0.55% | — | -0.02% | |
| 46 | ILDR | First Trust Innovation Leade | ETF-その他 | 0.54% | — | +13.41% | |
| 47 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | +0.01% | |
| 48 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.52% | +0.07% | +3.66% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.13% | +6.92% | |
| 50 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.26% | +1.40% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
Morey & Quinn Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 全売却: Intuit INC (INTU); 新規購入: First Trust Materials Alphad (FXZ); 新規購入: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG).
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