CIK: 0001934041
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103
Opus Financial Solutions LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は15.4%です。
Opus Financial Solutions LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 103 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 HGER
+106.8% $106.4万
増加 DFIV
+16.4% $78.2万
減少 VIGI
-5.2% -$53.1万
減少 VUG
+0.5% -$42.0万
増加 BUFY
+68.0% $41.8万
増加 VTV
+15.2% $40.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 8.09% | +0.25% | +4.88% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.74% | +0.14% | +2.83% | |
| 3 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 5.51% | -0.51% | -5.23% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.93% | +0.73% | +16.36% | |
| 5 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 3.86% | — | -4.48% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.54% | -0.41% | +0.48% | |
| 7 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 3.19% | +0.24% | +1.67% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.12% | — | +1.41% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.81% | — | -2.34% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.80% | — | -2.19% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.45% | +0.37% | +15.20% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.04% | -0.20% | -2.23% | |
| 13 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.68% | -0.14% | -6.81% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.64% | — | -1.98% | |
| 15 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 1.64% | +1.01% | +106.76% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.62% | — | +1.36% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.62% | — | -6.97% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.58% | -0.19% | +0.01% | |
| 19 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 1.51% | — | -1.94% | |
| 20 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | +1.75% | |
| 21 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.21% | +0.11% | +12.38% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.20% | -0.19% | -3.85% | |
| 23 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.19% | — | -2.74% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.12% | -0.14% | -4.89% | |
| 25 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 1.08% | — | +3.63% | |
| 26 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 1.06% | +0.14% | +16.26% | |
| 27 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 1.06% | — | +6.74% | |
| 28 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 1.05% | +0.10% | +11.78% | |
| 29 | BUFY | Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.39% | +68.04% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.95% | -0.35% | -4.47% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.87% | — | — | |
| 32 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.20% | +32.33% | |
| 33 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.85% | +0.25% | +41.51% | |
| 34 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.81% | — | -3.24% | |
| 35 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.75% | +0.27% | +56.52% | |
| 36 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.71% | — | — | |
| 37 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.22% | -7.48% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.68% | — | — | |
| 39 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-その他 | 0.65% | -0.28% | -31.65% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +4.24% | |
| 41 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.60% | — | -7.33% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.12% | -9.56% | |
| 43 | IAUG | Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug | ETF-その他 | 0.57% | — | -1.60% | |
| 44 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-その他 | 0.56% | — | -8.25% | |
| 45 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.12% | +26.59% | |
| 46 | NOCT | Innovator Growth-100 Power B | ETF-その他 | 0.55% | -0.20% | -24.23% | |
| 47 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | -1.68% | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.52% | — | -2.30% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.51% | — | +2.40% | |
| 50 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.49% | — | +5.72% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+4.4%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
Opus Financial Solutions LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新規購入: Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond (HYS); 全売却: In Gro-100 Pwr Buf ETF - Dec (NDEC); 新規購入: Dimensional Emrg Mrkt Val (DFEV); 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV).
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