CIK: 0002041262
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 112
Old North State Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で112件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は27.2%です。
Old North State Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 112 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.17）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 HII
-86.1% -$554.2万
増加 LYB
+2.3% $456.5万
増加 ADBE
+1407.7% $387.5万
減少 BWA
-92.4% -$357.7万
減少 GILD
-47.9% -$253.0万
増加 GLW
+0.1% $197.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.90% | -0.39% | -0.05% | |
| 2 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 4.45% | +2.07% | +2.27% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.75% | -0.35% | -0.57% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.25% | -0.50% | -2.65% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.18% | — | +8.94% | |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 3.13% | +0.33% | +23.57% | |
| 7 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 2.77% | +0.38% | +0.83% | |
| 8 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 2.56% | +0.89% | +0.08% | |
| 9 | MHO | M/i Homes INC | 株式-一般消費財 | 2.50% | — | +1.91% | |
| 10 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 2.32% | +0.22% | -0.58% | |
| 11 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 2.32% | — | +20.94% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.31% | +0.43% | +12.22% | |
| 13 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 株式-資本財 | 2.26% | -0.33% | -7.24% | |
| 14 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 2.10% | +0.75% | +24.53% | |
| 15 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 2.09% | +0.12% | +3.30% | |
| 16 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 2.07% | +0.57% | +78.12% | |
| 17 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.98% | +1.79% | +1407.70% | |
| 18 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 1.90% | +0.52% | +80.28% | |
| 19 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.88% | — | +6.46% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.21% | -11.04% | |
| 21 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.80% | +0.22% | +3.22% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.71% | -0.30% | -5.95% | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.69% | -1.22% | -47.91% | |
| 24 | VTR | Ventas INC | 株式-不動産 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 25 | SW | Smurfit Westrock Plc | 株式-一般消費財 | 1.59% | -0.13% | -8.67% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.56% | — | -1.05% | |
| 27 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.55% | +0.25% | +7.59% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.53% | -0.27% | +13.03% | |
| 29 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 1.53% | +0.10% | +16.95% | |
| 30 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.41% | -0.28% | -36.61% | |
| 31 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 1.30% | +0.23% | +1.50% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.22% | +0.24% | +2.70% | |
| 33 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 1.11% | — | +15.38% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.03% | — | -9.48% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.98% | — | -17.39% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | -3.72% | |
| 37 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.85% | — | — | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | — | +0.30% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +1.75% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | — | -29.40% | |
| 41 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.69% | — | +0.28% | |
| 42 | DOC | Healthpeak Properties INC | 株式-不動産 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 43 | THO | Thor Industries INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | +11.13% | |
| 44 | TOWN | Towne Bank | 株式-その他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 45 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.54% | +0.11% | +24.98% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | -25.31% | |
| 47 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | +0.32% | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.51% | — | +0.39% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | +0.13% | +2.52% | |
| 50 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 0.47% | -2.61% | -86.14% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 112 | $2.2億 | 27 | |
| 2025-12-31 | 118 | $2.1億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 123 | $2.1億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 120 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 110 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 113 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 108 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 98 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 90 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 81 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 71 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 72 | $1.1億 | — | |
| 2023-03-31 | 66 | $1.1億 | — | |
| 2022-12-31 | 63 | $9951.0万 | — | |
| 2022-09-30 | 59 | $8653.5万 | — | |
| 2022-06-30 | 55 | $8780.9万 | — | |
| 2022-03-31 | 59 | $1.0億 | — | |
| 2021-12-31 | 57 | $9923.5万 | — |
Old North State Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Fmc CORP (FMC); 新規購入: Ventas INC (VTR); 新規購入: Healthpeak Properties INC (DOC); 新規購入: Towne Bank (TOWN); 全売却: Phinia INC (PHIN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +2.1% | +2.27% | 増加 |
| 2 | ADBE | Adobe INC | +1.8% | +1407.70% | 増加 |
| 3 | GLW | Corning INC | +0.9% | +0.08% | 増加 |
| 4 | ALB | Albemarle CORP | +0.8% | +24.53% | 増加 |
| 5 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.6% | +78.12% | 増加 |
| 6 | PYPL | Paypal Holdings INC | +0.5% | +80.28% | 増加 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | +12.22% | 増加 |
| 8 | ET | Energy Transfer LP | +0.4% | +0.83% | 増加 |
| 9 | BA | Boeing Co/the | +0.3% | +23.57% | 増加 |
| 10 | PFE | Pfizer INC | +0.3% | +7.59% | 増加 |
| 11 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | +2.70% | 増加 |
| 12 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.2% | +1.50% | 増加 |
| 13 | ENB | Enbridge INC | +0.2% | -0.58% | 減少 |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | +0.2% | +3.22% | 増加 |
| 15 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.1% | +39.94% | 増加 |
| 16 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +2.52% | 増加 |
| 17 | CTRA | Coterra Energy INC | +0.1% | +10.19% | 増加 |
| 18 | BIIB | Biogen INC | +0.1% | +3.30% | 増加 |
| 19 | GD | General Dynamics CORP | +0.1% | +24.98% | 増加 |
| 20 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.1% | +16.95% | 増加 |
| 21 | GIS | General Mills INC | +0.1% | +60.49% | 増加 |
| 22 | SW | Smurfit Westrock Plc | -0.1% | -8.67% | 減少 |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.2% | -11.04% | 減少 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +13.03% | 増加 |
| 25 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | -0.3% | -77.29% | 減少 |
| 26 | GEV | GE Vernova INC | -0.3% | -36.61% | 減少 |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -5.95% | 減少 |
| 28 | SWK | Stanley Black & Decker INC | -0.3% | -7.24% | 減少 |
| 29 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -0.57% | 減少 |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | -0.05% | 減少 |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | -2.65% | 減少 |
| 32 | GILD | Gilead Sciences INC | -1.2% | -47.91% | 減少 |
| 33 | BWA | Borgwarner INC | -1.7% | -92.41% | 減少 |
| 34 | HII | Huntington Ingalls Industrie | -2.6% | -86.14% | 減少 |
| 35 | FMC | Fmc CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | VTR | Ventas INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | DOC | Healthpeak Properties INC | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | TOWN | Towne Bank | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | PHIN | Phinia INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | AXSM | Axsome Therapeutics INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | BLD | Topbuild CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | AMGN | Amgen INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | EOG | Eog Resources INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | HON | Honeywell International INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002053668
申告総資産額
$2.2億
82 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001596920
申告総資産額
$2.2億
66 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001636722
申告総資産額
$2.2億
1 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001131181
申告総資産額
$9.5億
105 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有
CIK 0001844393
申告総資産額
$2.2億
151 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0002055229
申告総資産額
$2.4億
75 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有