CIK: 0001905962
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 111
Pinnacle Financial Group, LLC / ILは最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は10.6%です。
Pinnacle Financial Group, LLC / ILが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 111 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.77）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFEM
-14.1% -$230.1万
減少 DTD
-3.7% -$44.6万
減少 PRF
-0.3% $30.9万
増加 EEM
+17.7% $167.3万
増加 DFIC
+6.1% $281.2万
減少 SPY
+1.6% -$29.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.93% | +0.29% | +6.15% | |
| 2 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 8.71% | -0.42% | -0.31% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 5.88% | — | +1.83% | |
| 4 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-その他 | 5.80% | -0.47% | -3.74% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 5.50% | -0.99% | -14.11% | |
| 6 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 4.12% | +0.08% | +3.18% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.82% | +0.14% | +6.38% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.58% | +0.16% | +8.50% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.55% | -0.24% | +1.60% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.52% | +0.33% | +17.72% | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 2.48% | +2.48% | NEW | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 2.44% | — | -7.66% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.35% | +0.06% | +9.52% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.20% | — | -0.33% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.95% | -0.05% | +0.75% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.69% | +0.01% | +5.06% | |
| 17 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.05% | -0.50% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.15% | -0.88% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.54% | -0.19% | -13.16% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.01% | +7.37% | |
| 21 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.19% | +23.61% | |
| 22 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.37% | +0.09% | +15.33% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.26% | — | +0.03% | |
| 24 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.14% | +21.16% | |
| 25 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.18% | -0.02% | +2.34% | |
| 26 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.18% | — | +1.73% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | +1.44% | |
| 28 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 1.02% | — | +7.18% | |
| 29 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 1.01% | — | +2.88% | |
| 30 | VSDB | Vanguard Short Dur Bond ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.10% | +21.60% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.78% | -0.11% | -2.55% | |
| 32 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.77% | -0.09% | +1.52% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.09% | -6.22% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.11% | -3.55% | |
| 35 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.70% | — | +0.27% | |
| 36 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.65% | — | +1.36% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | -0.09% | +0.00% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.09% | +22.04% | |
| 39 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.57% | -0.09% | +0.01% | |
| 40 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +0.44% | |
| 41 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +6.14% | |
| 42 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.50% | — | -3.68% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +4.47% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -2.52% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.35% | — | +5.72% | |
| 46 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.16% | +103.62% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.34% | — | +18.08% | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.33% | — | -3.07% | |
| 49 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.28% | +0.12% | +85.14% | |
| 50 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.28% | +0.28% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の50%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 111 | $3.6億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 112 | $3.4億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 108 | $3.3億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 101 | $3.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 95 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 84 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 80 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 72 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 65 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 63 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 57 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 62 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 64 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 66 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 58 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 62 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 66 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 65 | $1.3億 | 0 |
Pinnacle Financial Group, LLC / ILの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新規購入: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS); 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000714364
申告総資産額
$3.6億
719 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001946237
申告総資産額
$3.6億
87 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002081474
申告総資産額
$3.7億
31 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001475896
申告総資産額
$14.3億
1,114 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001682057
申告総資産額
$4.2億
169 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001833780
申告総資産額
$6.6億
204 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有