CIK: 0002052590
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 57
OFC FINANCIAL PLANNING, LLCは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は6.0%です。
Ofc Financial Planning, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.078 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 57 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.83）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AAPL
0.0% -$148.6万
減少 GOOG
-47.2% -$40.6万
増加 PWR
0.0% $30.5万
増加 IAU
-1.2% $20.3万
減少 VOO
-0.4% -$80.6万
増加 CAT
0.0% $23.0万
上位55銘柄を表示中（全57銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 20.51% | -0.72% | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.80% | -0.27% | -0.38% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.93% | -0.07% | — | |
| 4 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 3.93% | -0.19% | -2.24% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.71% | -0.05% | -0.17% | |
| 6 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 3.05% | +0.06% | -1.56% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.92% | +0.29% | -1.18% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.44% | +0.11% | -1.03% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.23% | +0.24% | -0.47% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.95% | +0.04% | -0.61% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.12% | -0.53% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.89% | +0.10% | -0.64% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.73% | +0.07% | -0.46% | |
| 14 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 1.57% | +0.05% | -0.27% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.55% | — | -0.14% | |
| 16 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 1.53% | +0.01% | -2.07% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.09% | +0.25% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.35% | -0.18% | +11.04% | |
| 19 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 1.30% | +0.34% | — | |
| 20 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.25% | +0.08% | — | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.02% | — | |
| 22 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.01% | -0.11% | |
| 23 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.18% | +0.26% | — | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | -0.06% | — | |
| 25 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 1.16% | -0.02% | -0.86% | |
| 26 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-その他 | 1.14% | +0.03% | -0.02% | |
| 27 | BSTP | Innovator Buff Su Strat ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.01% | -0.16% | |
| 28 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.01% | -0.03% | |
| 29 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.02% | +0.06% | +5.67% | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.05% | — | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.06% | — | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.83% | — | -0.87% | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.77% | +0.04% | +6.49% | |
| 34 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.76% | -0.03% | — | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.01% | -0.13% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.72% | -0.02% | — | |
| 37 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.70% | +0.02% | — | |
| 38 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-その他 | 0.63% | — | — | |
| 39 | PTBD | Pacer Trendpilot US Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.01% | — | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.02% | — | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.37% | -47.20% | |
| 45 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.34% | +0.04% | -1.61% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.02% | +0.13% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.30% | -0.06% | — | |
| 48 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 49 | TNGY | Tortoise Energy ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | -0.02% | -1.80% |
Q3 2026のパフォーマンス
+6.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+29.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
Ofc Financial Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Spdr S&p 500 ETF Tr; 減少: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 -47.20%; 減少: Ishares Gold Trust (IAU) — 保有株数 -1.18%; 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -0.38%.
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
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2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有