O'Keefe Stevens Advisory, Inc. — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001780565

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 81

O'Keefe Stevens Advisory, Inc.は最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は22.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.57
回転率: 22.09
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.52
多様性: 100
ポジション規律: 81.54

O'Keefe Stevens Advisory, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.054 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 81 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

新規購入 SHC
増加 GLW
-14.1%　$1494.1万
減少 HCC
-0.7%　-$367.3万
増加 SPHR
+0.2%　$943.7万
減少 NVDA
-0.9%　$873.5万
減少 AMGN
-0.1%　$52.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	14.83%	-0.88%	-0.86%
2	GLW	Corning INC	株式-IT	8.06%	+2.04%	-14.12%
3	SPHR	Sphere Entertainment Co	株式-通信サービス	6.00%	+1.11%	+0.17%
4	HCC	Warrior Met Coal INC	株式-素材	4.84%	-1.89%	-0.70%
5	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	4.78%	+0.12%	-13.72%
6	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	4.59%	-0.39%	+4.67%
7	CALY	Callaway Golf Company	株式-その他	4.58%	+0.55%	+1.15%
8	CMP	Compass Minerals Internation	株式-その他	4.03%	+0.51%	+3.41%
9	BGC	Bgc Group Inc-a	株式-金融	4.02%	-0.34%	+1.56%
10	L	Loews CORP	株式-金融	3.99%	-0.45%	+2.15%
11	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	3.84%	-0.66%	-0.06%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.27%	-0.28%	+6.06%
13	WY	Weyerhaeuser Co	株式-不動産	3.11%	-0.42%	+8.36%
14	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	株式-その他	3.00%	+0.01%	+11.00%
15	BAX	Baxter International INC	株式-ヘルスケア	2.94%	+0.60%	+19.07%
16	SHC	Sotera Health Co	株式-その他	2.91%	+2.91%	NEW
17	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	2.36%	-0.08%	+1.26%
18	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.97%	+0.05%	+10.33%
19	PRGO	Perrigo Company plc	株式-ヘルスケア	1.78%	-0.17%	+13.96%
20	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	株式-その他	1.12%	-0.17%	+7.12%
21	SCL	Stepan Co	株式-その他	1.09%	+0.04%	+12.40%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.96%	-0.05%	-0.18%
23	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.92%	-0.22%	+5.08%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.85%	-0.45%	-2.10%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.72%	-0.05%	+1.52%
26	TKO	Tko Group Holdings INC	株式-通信サービス	0.42%	—	+2.81%
27	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.41%	—	+2.36%
28	SWX	Southwest Gas Holdings INC	株式-公益事業	0.41%	—	+2.65%
29	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.40%	-0.18%	-3.14%
30	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	0.38%	-0.22%	+3.85%
31	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.34%	—	+1.86%
32	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.32%	—	+3.03%
33	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.32%	-0.03%	+2.64%
34	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.31%	—	+3.29%
35	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.31%	—	+3.69%
36	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.30%	—	+3.10%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.30%	—	—
38	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.30%	-0.01%	+0.02%
39	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.29%	-0.02%	+4.16%
40	SEG	Seaport Entertainment Group	株式-その他	0.27%	+0.02%	+2.97%
41	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	0.26%	-0.01%	+3.39%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.24%	-0.09%	+3.59%
43	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.22%	—	+3.88%
44	CLMT	Calumet INC	株式-その他	0.21%	—	+1.90%
45	APA	Apa CORP	株式-エネルギー	0.21%	-0.12%	+0.01%
46	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	0.21%	—	+2.07%
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.19%	—	—
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.18%	-0.01%	—
49	PAYX	Paychex INC	株式-IT	0.18%	—	—
50	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.17%	—	+2.38%

1–50 of 81

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +16%
ベータ: +0.98
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -13.2%
年率換算パフォーマンス: +21.4%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.22
カルマーレシオ: +1.63
インフォメーションレシオ: +0.24
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +7.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +49%
最悪12ヶ月: +2.5%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +9.9%
歪度: +0.16
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +4.51

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	81	$4.9億	22	1NVDA 2GLW 3SPHR 主要銘柄2026-06-30 1.NVDA 2.GLW 3.SPHR 4.HCC 5.QCOM 6.AER 7.CALY 8.CMP 9.BGC 10.L
2026-03-31	76	$4.0億	26	1NVDA 2HCC 3GLW 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.HCC 3.GLW 4.AER 5.SPHR 6.QCOM 7.AMGN 8.L 9.BGC 10.CALY
2025-12-31	66	$3.9億	13	1NVDA 2GLW 3HCC 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.GLW 3.HCC 4.QCOM 5.AER 6.L 7.AMGN 8.SPHR 9.BGC 10.BRK-B
2025-09-30	67	$3.7億	32	1NVDA 2GLW 3QCOM 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.GLW 3.QCOM 4.HCC 5.AER 6.L 7.BGC 8.BABA 9.T86 10.FPH
2025-06-30	68	$3.6億	0	1NVDA 2QCOM 3BGC 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.QCOM 3.BGC 4.GLW 5.L 6.DFIN 7.AMGN 8.BRK-B 9.HCC 10.AER
2025-03-31	68	$3.0億	100	1NVDA 2QCOM 3BGC 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.QCOM 3.BGC 4.AMGN 5.L 6.BRK-B 7.GLW 8.HCC 9.FPH 10.AER
2024-12-31	73	$3.2億	0	1NVDA 2QCOM 3BGC 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.QCOM 3.BGC 4.GLW 5.HCC 6.DFIN 7.L 8.AMGN 9.SKT 10.BRK-B
2024-09-30	72	$3.3億	0	1NVDA 2QCOM 3HCC 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.QCOM 3.HCC 4.AMGN 5.BGC 6.DFIN 7.GLW 8.L 9.BRK-B 10.SKT
2024-06-30	69	$3.0億	0	1NVDA 2QCOM 3HCC 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.QCOM 3.HCC 4.AMGN 5.DFIN 6.BGC 7.L 8.GLW 9.BRK-B 10.SKT
2024-03-31	66	$3.0億	0	1NVDA 2QCOM 3HCC 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.QCOM 3.HCC 4.AMGN 5.DFIN 6.L 7.BGC 8.SKT 9.WY 10.BRK-B
2023-12-31	45	$2.5億	0	1NVDA 2QCOM 3HCC 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.QCOM 3.HCC 4.AMGN 5.DFIN 6.L 7.BGC 8.SKT 9.WY 10.GLW
2023-09-30	44	$2.2億	0	1NVDA 2QCOM 3HCC 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.QCOM 3.HCC 4.AMGN 5.DFIN 6.L 7.WY 8.GLW 9.SKT 10.BRK-B
2023-06-30	42	$2.3億	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.GLW 5.WY 6.HCC 7.DFIN 8.L 9.SKT 10.BRK-B
2023-03-31	40	$2.0億	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要銘柄2023-03-31 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.GLW 5.L 6.HCC 7.DFIN 8.WY 9.WBD 10.SKT
2022-12-31	39	$1.7億	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要銘柄2022-12-31 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.L 5.GLW 6.WY 7.HCC 8.DFIN 9.KIM 10.SKT
2022-09-30	37	$1.5億	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要銘柄2022-09-30 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.GLW 5.L 6.WY 7.DFIN 8.HCC 9.KIM 10.WBD
2022-06-30	36	$1.6億	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要銘柄2022-06-30 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.L 5.WY 6.GLW 7.HCC 8.KIM 9.BEN 10.WBD
2022-03-31	38	$2.1億	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要銘柄2022-03-31 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.DISCKUSD 5.L 6.WY 7.GLW 8.HCC 9.KIM 10.BEN
2021-12-31	43	$2.1億	0	1NVDA 2QCOM 3WY 主要銘柄2021-12-31 1.NVDA 2.QCOM 3.WY 4.AMGN 5.GLW 6.L 7.KIM 8.DISCKUSD 9.BEN 10.SKT
2021-09-30	42	$1.8億	0	1NVDA 2QCOM 3GLW 主要銘柄2021-09-30 1.NVDA 2.QCOM 3.GLW 4.AMGN 5.L 6.WY 7.FPH 8.DISCKUSD 9.KIM 10.BEN
2021-06-30	42	$1.9億	100	1NVDA 2QCOM 3GLW 主要銘柄2021-06-30 1.NVDA 2.QCOM 3.GLW 4.AMGN 5.L 6.DISCKUSD 7.FPH 8.WY 9.BEN 10.KIM
2021-03-31	38	$1.6億	27	1NVDA 2QCOM 3GLW 主要銘柄2021-03-31 1.NVDA 2.QCOM 3.GLW 4.AMGN 5.L 6.WY 7.FPH 8.BEN 9.KIM 10.SKT
2020-12-31	39	$1.5億	18	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要銘柄2020-12-31 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.GLW 5.WY 6.L 7.DISCKUSD 8.BEN 9.KIM 10.FPH
2020-09-30	37	$1.3億	13	1NVDA 2AMGN 3QCOM 主要銘柄2020-09-30 1.NVDA 2.AMGN 3.QCOM 4.GLW 5.WY 6.L 7.DISCKUSD 8.BEN 9.SCL 10.KIM
2020-06-30	36	$1.2億	32	1NVDA 2AMGN 3QCOM 主要銘柄2020-06-30 1.NVDA 2.AMGN 3.QCOM 4.GLW 5.L 6.WY 7.DISCKUSD 8.BEN 9.KIM 10.SCL
2019-12-31	39	$1.3億	17	1NVDA 2AMGN 3L 主要銘柄2019-12-31 1.NVDA 2.AMGN 3.L 4.QCOM 5.GLW 6.DISCKUSD 7.KIM 8.WY 9.SRG 10.ALK
2019-09-30	40	$1.3億	8	1NVDA 2AMGN 3L 主要銘柄2019-09-30 1.NVDA 2.AMGN 3.L 4.GLW 5.KIM 6.QCOM 7.WY 8.DISCKUSD 9.SRG 10.FPH
2019-06-30	41	$1.3億	17	1NVDA 2GLW 3AMGN 主要銘柄2019-06-30 1.NVDA 2.GLW 3.AMGN 4.L 5.QCOM 6.DISCKUSD 7.KIM 8.BEN 9.WY 10.SRG
2019-03-31	41	$1.3億	17	1NVDA 2AMGN 3GLW 主要銘柄2019-03-31 1.NVDA 2.AMGN 3.GLW 4.L 5.KIM 6.BEN 7.SRG 8.DISCKUSD 9.WY 10.QCOM
2018-12-31	39	$1.1億	25	1AMGN 2NVDA 3GLW 主要銘柄2018-12-31 1.AMGN 2.NVDA 3.GLW 4.L 5.JNP 6.BEN 7.DISCKUSD 8.KIM 9.ALK 10.QCOM
2018-09-30	41	$1.4億	14	1NVDA 2AMGN 3GLW 主要銘柄2018-09-30 1.NVDA 2.AMGN 3.GLW 4.L 5.DISCKUSD 6.JNP 7.QCOM 8.SRG 9.TDW 10.WY
2018-06-30	39	$1.3億	38	1NVDA 2AMGN 3L 主要銘柄2018-06-30 1.NVDA 2.AMGN 3.L 4.GLW 5.WY 6.FPH 7.DISCKUSD 8.JNP 9.KIM 10.SRG
2018-03-31	46	$1.1億	14	1NVDA 2GLW 3WY 主要銘柄2018-03-31 1.NVDA 2.GLW 3.WY 4.TDW 5.JNP 6.L 7.QCOM 8.KIM 9.FPH 10.AMGN
2017-12-31	45	$1.1億	30	1NVDA 2GLW 3WY 主要銘柄2017-12-31 1.NVDA 2.GLW 3.WY 4.JNP 5.KIM 6.QCOM 7.L 8.FPH 9.SKT 10.ARCO
2017-09-30	44	$1.1億	—	1NVDA 2GLW 3WY 主要銘柄2017-09-30 1.NVDA 2.GLW 3.WY 4.L 5.QCOM 6.AMGN 7.SCL 8.FPH 9.ARCO 10.SKT

今四半期の持株変動

O'Keefe Stevens Advisory, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Sotera Health Co (SHC); 全売却: Roku INC (ROKU); 新規購入: ; 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA).

O'Keefe Stevens Advisory, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHC	Sotera Health Co	+2.9%	NEW	新規購入
2	GLW	Corning INC	+2%	-14.12%	減少
3	SPHR	Sphere Entertainment Co	+1.1%	+0.17%	増加
4	BAX	Baxter International INC	+0.6%	+19.07%	増加
5	CALY	Callaway Golf Company	+0.6%	+1.15%	増加
6	CMP	Compass Minerals Internation	+0.5%	+3.41%	増加
7	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-13.72%	減少
8	✓		+0.1%	NEW	新規購入
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新規購入
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+10.33%	増加
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新規購入
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新規購入
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新規購入
14	SCL	Stepan Co	0%	+12.40%	増加
15	EBAY	Ebay INC	0%	NEW	新規購入
16	GD	General Dynamics CORP	0%	NEW	新規購入
17	SEG	Seaport Entertainment Group	0%	+2.97%	増加
18	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	変化なし
19	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	0%	+11.00%	増加
20	SBUX	Starbucks CORP	—	+3.69%	増加
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	—	変化なし
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	変化なし
23	AAPL	Apple INC	0%	+0.02%	増加
24	GPC	Genuine Parts Co	0%	+3.39%	増加
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.62%	減少
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	変化なし
27	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+4.16%	増加
28	KO	Coca-cola Co/the	0%	+2.64%	増加
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.18%	減少
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.52%	増加
31	RTX	Rtx CORP	-0.1%	EXIT	全売却
32	MTB	M & T Bank CORP	-0.1%	+1.26%	増加
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	EXIT	全売却
34	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	+3.59%	増加
35	APA	Apa CORP	-0.1%	+0.01%	増加
36	PRGO	Perrigo Company plc	-0.2%	+13.96%	増加
37	ROKU	Roku INC	-0.2%	EXIT	全売却
38	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	-0.2%	+7.12%	増加
39	PFE	Pfizer INC	-0.2%	-3.14%	減少
40	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.2%	+3.85%	増加
41	PSX	Phillips 66	-0.2%	+5.08%	増加
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+6.06%	増加
43	BGC	Bgc Group Inc-a	-0.3%	+1.56%	増加
44	AER	AerCap Holdings N.V.	-0.4%	+4.67%	増加
45	WY	Weyerhaeuser Co	-0.4%	+8.36%	増加
46	L	Loews CORP	-0.5%	+2.15%	増加
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-2.10%	減少
48	AMGN	Amgen INC	-0.7%	-0.06%	減少
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-0.86%	減少
50	HCC	Warrior Met Coal INC	-1.9%	-0.70%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

O'Keefe Stevens Advisory, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

O'Keefe Stevens Advisory, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.9億、81 件のポジションが開示されています。

O'Keefe Stevens Advisory, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、O'Keefe Stevens Advisory, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $7230.8万 (14.8%) 2. Corning INC (GLW) — $3930.3万 (8.1%) 3. Sphere Entertainment Co (SPHR) — $2924.8万 (6.0%) 4. Warrior Met Coal INC (HCC) — $2358.3万 (4.8%) 5. Qualcomm INC (QCOM) — $2333.2万 (4.8%)

O'Keefe Stevens Advisory, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、O'Keefe Stevens Advisory, Inc.は46件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、26件の保有増加、9件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Sotera Health Co (SHC); 全売却: Roku INC (ROKU); 新規購入: ; 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA)

O'Keefe Stevens Advisory, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくO'Keefe Stevens Advisory, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.8% • Financials: 14.9% • Health Care: 12.4% • Industrials: 10.2% • Communication Services: 8.8% • Materials: 6.7%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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O'Keefe Stevens Advisory, Inc. — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001780565

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 81

O'Keefe Stevens Advisory, Inc.は最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は22.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.57
回転率: 22.09
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.52
多様性: 100
ポジション規律: 81.54

直近の動向

新規購入 SHC
増加 GLW
-14.1%　$1494.1万
減少 HCC
-0.7%　-$367.3万
増加 SPHR
+0.2%　$943.7万
減少 NVDA
-0.9%　$873.5万
減少 AMGN
-0.1%　$52.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	14.83%	-0.88%	-0.86%
2	GLW	Corning INC	株式-IT	8.06%	+2.04%	-14.12%
3	SPHR	Sphere Entertainment Co	株式-通信サービス	6.00%	+1.11%	+0.17%
4	HCC	Warrior Met Coal INC	株式-素材	4.84%	-1.89%	-0.70%
5	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	4.78%	+0.12%	-13.72%
6	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	4.59%	-0.39%	+4.67%
7	CALY	Callaway Golf Company	株式-その他	4.58%	+0.55%	+1.15%
8	CMP	Compass Minerals Internation	株式-その他	4.03%	+0.51%	+3.41%
9	BGC	Bgc Group Inc-a	株式-金融	4.02%	-0.34%	+1.56%
10	L	Loews CORP	株式-金融	3.99%	-0.45%	+2.15%
11	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	3.84%	-0.66%	-0.06%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.27%	-0.28%	+6.06%
13	WY	Weyerhaeuser Co	株式-不動産	3.11%	-0.42%	+8.36%
14	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	株式-その他	3.00%	+0.01%	+11.00%
15	BAX	Baxter International INC	株式-ヘルスケア	2.94%	+0.60%	+19.07%
16	SHC	Sotera Health Co	株式-その他	2.91%	+2.91%	NEW
17	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	2.36%	-0.08%	+1.26%
18	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.97%	+0.05%	+10.33%
19	PRGO	Perrigo Company plc	株式-ヘルスケア	1.78%	-0.17%	+13.96%
20	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	株式-その他	1.12%	-0.17%	+7.12%
21	SCL	Stepan Co	株式-その他	1.09%	+0.04%	+12.40%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.96%	-0.05%	-0.18%
23	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.92%	-0.22%	+5.08%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.85%	-0.45%	-2.10%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.72%	-0.05%	+1.52%
26	TKO	Tko Group Holdings INC	株式-通信サービス	0.42%	—	+2.81%
27	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.41%	—	+2.36%
28	SWX	Southwest Gas Holdings INC	株式-公益事業	0.41%	—	+2.65%
29	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.40%	-0.18%	-3.14%
30	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	0.38%	-0.22%	+3.85%
31	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.34%	—	+1.86%
32	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.32%	—	+3.03%
33	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.32%	-0.03%	+2.64%
34	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.31%	—	+3.29%
35	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.31%	—	+3.69%
36	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.30%	—	+3.10%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.30%	—	—
38	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.30%	-0.01%	+0.02%
39	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.29%	-0.02%	+4.16%
40	SEG	Seaport Entertainment Group	株式-その他	0.27%	+0.02%	+2.97%
41	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	0.26%	-0.01%	+3.39%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.24%	-0.09%	+3.59%
43	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.22%	—	+3.88%
44	CLMT	Calumet INC	株式-その他	0.21%	—	+1.90%
45	APA	Apa CORP	株式-エネルギー	0.21%	-0.12%	+0.01%
46	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	0.21%	—	+2.07%
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.19%	—	—
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.18%	-0.01%	—
49	PAYX	Paychex INC	株式-IT	0.18%	—	—
50	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.17%	—	+2.38%

1–50 of 81

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +16%
ベータ: +0.98
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -13.2%
年率換算パフォーマンス: +21.4%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.22
カルマーレシオ: +1.63
インフォメーションレシオ: +0.24
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +7.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +49%
最悪12ヶ月: +2.5%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +9.9%
歪度: +0.16
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +4.51

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	81	$4.9億	22	1NVDA 2GLW 3SPHR 主要銘柄2026-06-30 1.NVDA 2.GLW 3.SPHR 4.HCC 5.QCOM 6.AER 7.CALY 8.CMP 9.BGC 10.L
2026-03-31	76	$4.0億	26	1NVDA 2HCC 3GLW 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.HCC 3.GLW 4.AER 5.SPHR 6.QCOM 7.AMGN 8.L 9.BGC 10.CALY
2025-12-31	66	$3.9億	13	1NVDA 2GLW 3HCC 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.GLW 3.HCC 4.QCOM 5.AER 6.L 7.AMGN 8.SPHR 9.BGC 10.BRK-B
2025-09-30	67	$3.7億	32	1NVDA 2GLW 3QCOM 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.GLW 3.QCOM 4.HCC 5.AER 6.L 7.BGC 8.BABA 9.T86 10.FPH
2025-06-30	68	$3.6億	0	1NVDA 2QCOM 3BGC 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.QCOM 3.BGC 4.GLW 5.L 6.DFIN 7.AMGN 8.BRK-B 9.HCC 10.AER
2025-03-31	68	$3.0億	100	1NVDA 2QCOM 3BGC 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.QCOM 3.BGC 4.AMGN 5.L 6.BRK-B 7.GLW 8.HCC 9.FPH 10.AER
2024-12-31	73	$3.2億	0	1NVDA 2QCOM 3BGC 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.QCOM 3.BGC 4.GLW 5.HCC 6.DFIN 7.L 8.AMGN 9.SKT 10.BRK-B
2024-09-30	72	$3.3億	0	1NVDA 2QCOM 3HCC 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.QCOM 3.HCC 4.AMGN 5.BGC 6.DFIN 7.GLW 8.L 9.BRK-B 10.SKT
2024-06-30	69	$3.0億	0	1NVDA 2QCOM 3HCC 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.QCOM 3.HCC 4.AMGN 5.DFIN 6.BGC 7.L 8.GLW 9.BRK-B 10.SKT
2024-03-31	66	$3.0億	0	1NVDA 2QCOM 3HCC 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.QCOM 3.HCC 4.AMGN 5.DFIN 6.L 7.BGC 8.SKT 9.WY 10.BRK-B
2023-12-31	45	$2.5億	0	1NVDA 2QCOM 3HCC 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.QCOM 3.HCC 4.AMGN 5.DFIN 6.L 7.BGC 8.SKT 9.WY 10.GLW
2023-09-30	44	$2.2億	0	1NVDA 2QCOM 3HCC 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.QCOM 3.HCC 4.AMGN 5.DFIN 6.L 7.WY 8.GLW 9.SKT 10.BRK-B
2023-06-30	42	$2.3億	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.GLW 5.WY 6.HCC 7.DFIN 8.L 9.SKT 10.BRK-B
2023-03-31	40	$2.0億	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要銘柄2023-03-31 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.GLW 5.L 6.HCC 7.DFIN 8.WY 9.WBD 10.SKT
2022-12-31	39	$1.7億	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要銘柄2022-12-31 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.L 5.GLW 6.WY 7.HCC 8.DFIN 9.KIM 10.SKT
2022-09-30	37	$1.5億	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要銘柄2022-09-30 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.GLW 5.L 6.WY 7.DFIN 8.HCC 9.KIM 10.WBD
2022-06-30	36	$1.6億	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要銘柄2022-06-30 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.L 5.WY 6.GLW 7.HCC 8.KIM 9.BEN 10.WBD
2022-03-31	38	$2.1億	0	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要銘柄2022-03-31 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.DISCKUSD 5.L 6.WY 7.GLW 8.HCC 9.KIM 10.BEN
2021-12-31	43	$2.1億	0	1NVDA 2QCOM 3WY 主要銘柄2021-12-31 1.NVDA 2.QCOM 3.WY 4.AMGN 5.GLW 6.L 7.KIM 8.DISCKUSD 9.BEN 10.SKT
2021-09-30	42	$1.8億	0	1NVDA 2QCOM 3GLW 主要銘柄2021-09-30 1.NVDA 2.QCOM 3.GLW 4.AMGN 5.L 6.WY 7.FPH 8.DISCKUSD 9.KIM 10.BEN
2021-06-30	42	$1.9億	100	1NVDA 2QCOM 3GLW 主要銘柄2021-06-30 1.NVDA 2.QCOM 3.GLW 4.AMGN 5.L 6.DISCKUSD 7.FPH 8.WY 9.BEN 10.KIM
2021-03-31	38	$1.6億	27	1NVDA 2QCOM 3GLW 主要銘柄2021-03-31 1.NVDA 2.QCOM 3.GLW 4.AMGN 5.L 6.WY 7.FPH 8.BEN 9.KIM 10.SKT
2020-12-31	39	$1.5億	18	1NVDA 2QCOM 3AMGN 主要銘柄2020-12-31 1.NVDA 2.QCOM 3.AMGN 4.GLW 5.WY 6.L 7.DISCKUSD 8.BEN 9.KIM 10.FPH
2020-09-30	37	$1.3億	13	1NVDA 2AMGN 3QCOM 主要銘柄2020-09-30 1.NVDA 2.AMGN 3.QCOM 4.GLW 5.WY 6.L 7.DISCKUSD 8.BEN 9.SCL 10.KIM
2020-06-30	36	$1.2億	32	1NVDA 2AMGN 3QCOM 主要銘柄2020-06-30 1.NVDA 2.AMGN 3.QCOM 4.GLW 5.L 6.WY 7.DISCKUSD 8.BEN 9.KIM 10.SCL
2019-12-31	39	$1.3億	17	1NVDA 2AMGN 3L 主要銘柄2019-12-31 1.NVDA 2.AMGN 3.L 4.QCOM 5.GLW 6.DISCKUSD 7.KIM 8.WY 9.SRG 10.ALK
2019-09-30	40	$1.3億	8	1NVDA 2AMGN 3L 主要銘柄2019-09-30 1.NVDA 2.AMGN 3.L 4.GLW 5.KIM 6.QCOM 7.WY 8.DISCKUSD 9.SRG 10.FPH
2019-06-30	41	$1.3億	17	1NVDA 2GLW 3AMGN 主要銘柄2019-06-30 1.NVDA 2.GLW 3.AMGN 4.L 5.QCOM 6.DISCKUSD 7.KIM 8.BEN 9.WY 10.SRG
2019-03-31	41	$1.3億	17	1NVDA 2AMGN 3GLW 主要銘柄2019-03-31 1.NVDA 2.AMGN 3.GLW 4.L 5.KIM 6.BEN 7.SRG 8.DISCKUSD 9.WY 10.QCOM
2018-12-31	39	$1.1億	25	1AMGN 2NVDA 3GLW 主要銘柄2018-12-31 1.AMGN 2.NVDA 3.GLW 4.L 5.JNP 6.BEN 7.DISCKUSD 8.KIM 9.ALK 10.QCOM
2018-09-30	41	$1.4億	14	1NVDA 2AMGN 3GLW 主要銘柄2018-09-30 1.NVDA 2.AMGN 3.GLW 4.L 5.DISCKUSD 6.JNP 7.QCOM 8.SRG 9.TDW 10.WY
2018-06-30	39	$1.3億	38	1NVDA 2AMGN 3L 主要銘柄2018-06-30 1.NVDA 2.AMGN 3.L 4.GLW 5.WY 6.FPH 7.DISCKUSD 8.JNP 9.KIM 10.SRG
2018-03-31	46	$1.1億	14	1NVDA 2GLW 3WY 主要銘柄2018-03-31 1.NVDA 2.GLW 3.WY 4.TDW 5.JNP 6.L 7.QCOM 8.KIM 9.FPH 10.AMGN
2017-12-31	45	$1.1億	30	1NVDA 2GLW 3WY 主要銘柄2017-12-31 1.NVDA 2.GLW 3.WY 4.JNP 5.KIM 6.QCOM 7.L 8.FPH 9.SKT 10.ARCO
2017-09-30	44	$1.1億	—	1NVDA 2GLW 3WY 主要銘柄2017-09-30 1.NVDA 2.GLW 3.WY 4.L 5.QCOM 6.AMGN 7.SCL 8.FPH 9.ARCO 10.SKT

今四半期の持株変動

O'Keefe Stevens Advisory, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHC	Sotera Health Co	+2.9%	NEW	新規購入
2	GLW	Corning INC	+2%	-14.12%	減少
3	SPHR	Sphere Entertainment Co	+1.1%	+0.17%	増加
4	BAX	Baxter International INC	+0.6%	+19.07%	増加
5	CALY	Callaway Golf Company	+0.6%	+1.15%	増加
6	CMP	Compass Minerals Internation	+0.5%	+3.41%	増加
7	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-13.72%	減少
8	✓		+0.1%	NEW	新規購入
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新規購入
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+10.33%	増加
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新規購入
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新規購入
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新規購入
14	SCL	Stepan Co	0%	+12.40%	増加
15	EBAY	Ebay INC	0%	NEW	新規購入
16	GD	General Dynamics CORP	0%	NEW	新規購入
17	SEG	Seaport Entertainment Group	0%	+2.97%	増加
18	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	変化なし
19	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	0%	+11.00%	増加
20	SBUX	Starbucks CORP	—	+3.69%	増加
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	—	変化なし
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	変化なし
23	AAPL	Apple INC	0%	+0.02%	増加
24	GPC	Genuine Parts Co	0%	+3.39%	増加
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.62%	減少
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	変化なし
27	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+4.16%	増加
28	KO	Coca-cola Co/the	0%	+2.64%	増加
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.18%	減少
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.52%	増加
31	RTX	Rtx CORP	-0.1%	EXIT	全売却
32	MTB	M & T Bank CORP	-0.1%	+1.26%	増加
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	EXIT	全売却
34	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	+3.59%	増加
35	APA	Apa CORP	-0.1%	+0.01%	増加
36	PRGO	Perrigo Company plc	-0.2%	+13.96%	増加
37	ROKU	Roku INC	-0.2%	EXIT	全売却
38	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	-0.2%	+7.12%	増加
39	PFE	Pfizer INC	-0.2%	-3.14%	減少
40	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.2%	+3.85%	増加
41	PSX	Phillips 66	-0.2%	+5.08%	増加
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+6.06%	増加
43	BGC	Bgc Group Inc-a	-0.3%	+1.56%	増加
44	AER	AerCap Holdings N.V.	-0.4%	+4.67%	増加
45	WY	Weyerhaeuser Co	-0.4%	+8.36%	増加
46	L	Loews CORP	-0.5%	+2.15%	増加
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-2.10%	減少
48	AMGN	Amgen INC	-0.7%	-0.06%	減少
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-0.86%	減少
50	HCC	Warrior Met Coal INC	-1.9%	-0.70%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	EDGARで見る
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2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	EDGARで見る
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